みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:ハイ債B
決算日:毎月7日

基準日:2018/01/22

基準価額 5,410
前日比 -19 円 (-0.35%)
純資産総額 1,609.44 億円
直近分配金 60 円(2018/01/09)

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2017/12/22 -1.45%
3か月前から 2017/10/20 -0.99%
6か月前から 2017/07/21 +1.15%
1年前から 2017/01/20 +2.58%
3年前から 2015/01/22 +12.60%
5年前から 2013/01/22 +59.39%
10年前から 2008/01/22 +111.23%
設定来 2004/06/30 +143.73%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2018/01/22まで
10,765円
決算日 分配金(税引前)
2018/01/09 60円
2017/12/07 60円
2017/11/07 60円
2017/10/10 60円
2017/09/07 60円
2017/08/07 60円
2017/07/07 60円
2017/06/07 60円
2017/05/08 60円
2017/04/07 60円
2017/03/07 100円
2017/02/07 100円
2017/01/10 100円
2016/12/07 100円
2016/11/07 100円
2016/10/07 100円
2016/09/07 100円
2016/08/08 100円
2016/07/07 100円
2016/06/07 100円
2016/05/09 100円
2016/04/07 100円
2016/03/07 100円
2016/02/08 100円
2016/01/07 100円
2015/12/07 100円
2015/11/09 100円
2015/10/07 100円
2015/09/07 100円
2015/08/07 100円
2015/07/07 100円
2015/06/08 45円
2015/05/07 45円
2015/04/07 45円
2015/03/09 45円
2015/02/09 45円
2015/01/07 45円
2014/12/08 45円
2014/11/07 45円
2014/10/07 45円
2014/09/08 45円
2014/08/07 45円
2014/07/07 45円
2014/06/09 45円
2014/05/07 45円
2014/04/07 45円
2014/03/07 45円
2014/02/07 45円
2014/01/07 45円
2013/12/09 45円
2013/11/07 45円
2013/10/07 45円
2013/09/09 45円
2013/08/07 45円
2013/07/08 45円
2013/06/07 45円
2013/05/07 45円
2013/04/08 45円
2013/03/07 45円
2013/02/07 45円
2013/01/07 45円
2012/12/07 45円
2012/11/07 45円
2012/10/09 45円
2012/09/07 45円
2012/08/07 45円
2012/07/09 45円
2012/06/07 65円
2012/05/07 65円
2012/04/09 65円
2012/03/07 65円
2012/02/07 65円
2012/01/10 65円
2011/12/07 65円
2011/11/07 65円
2011/10/07 65円
2011/09/07 85円
2011/08/08 85円
2011/07/07 85円
2011/06/07 85円
2011/05/09 85円
2011/04/07 85円
2011/03/07 100円
2011/02/07 100円
2011/01/07 100円
2010/12/07 100円
2010/11/08 100円
2010/10/07 100円
2010/09/07 100円
2010/08/09 100円
2010/07/07 100円
2010/06/07 100円
2010/05/07 100円
2010/04/07 100円
2010/03/08 100円
2010/02/08 100円
2010/01/07 100円
2009/12/07 100円
2009/11/09 100円
2009/10/07 60円
2009/09/07 60円
2009/08/07 60円
2009/07/07 60円
2009/06/08 60円
2009/05/07 60円
2009/04/07 60円
2009/03/09 60円
2009/02/09 60円
2009/01/07 60円
2008/12/08 60円
2008/11/07 60円
2008/10/07 60円
2008/09/08 60円
2008/08/07 60円
2008/07/07 60円
2008/06/09 60円
2008/05/07 60円
2008/04/07 60円
2008/03/07 60円
2008/02/07 60円
2008/01/07 60円
2007/12/07 60円
2007/11/07 60円
2007/10/09 60円
2007/09/07 60円
2007/08/07 60円
2007/07/09 60円
2007/06/07 60円
2007/05/07 60円
2007/04/09 60円
2007/03/07 60円
2007/02/07 60円
2007/01/09 60円
2006/12/07 60円
2006/11/07 60円
2006/10/10 60円
2006/09/07 60円
2006/08/07 60円
2006/07/07 60円
2006/06/07 60円
2006/05/08 60円
2006/04/07 60円
2006/03/07 60円
2006/02/07 60円
2006/01/10 60円
2005/12/07 60円
2005/11/07 60円
2005/10/07 60円
2005/09/07 60円
2005/08/08 60円
2005/07/07 60円
2005/06/07 60円
2005/05/09 60円
2005/04/07 60円
2005/03/07 60円
2005/02/07 60円
2005/01/07 60円
2004/12/07 60円
2004/11/08 55円
2004/10/07 55円

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