商品分類：追加型投信／海外／債券
日経新聞掲載名：新光HY円
決算日：毎月25日
償還日：2025/09/25
| 償還価額 | 5,965.00 円 |
|---|---|
| 前日比 | - 円 （-） |
| 純資産総額 | 6.06 億円 |
| 直近分配金 | 10 円（2025/08/25） |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/09/25まで |
6,560円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/08/25 | 10円 |
| 2025/07/25 | 10円 |
| 2025/06/25 | 10円 |
| 2025/05/26 | 10円 |
| 2025/04/25 | 10円 |
| 2025/03/25 | 10円 |
| 2025/02/25 | 10円 |
| 2025/01/27 | 10円 |
| 2024/12/25 | 10円 |
| 2024/11/25 | 10円 |
| 2024/10/25 | 10円 |
| 2024/09/25 | 10円 |
| 2024/08/26 | 10円 |
| 2024/07/25 | 10円 |
| 2024/06/25 | 10円 |
| 2024/05/27 | 10円 |
| 2024/04/25 | 10円 |
| 2024/03/25 | 10円 |
| 2024/02/26 | 10円 |
| 2024/01/25 | 20円 |
| 2023/12/25 | 20円 |
| 2023/11/27 | 20円 |
| 2023/10/25 | 20円 |
| 2023/09/25 | 20円 |
| 2023/08/25 | 20円 |
| 2023/07/25 | 20円 |
| 2023/06/26 | 20円 |
| 2023/05/25 | 20円 |
| 2023/04/25 | 20円 |
| 2023/03/27 | 20円 |
| 2023/02/27 | 20円 |
| 2023/01/25 | 20円 |
| 2022/12/26 | 20円 |
| 2022/11/25 | 20円 |
| 2022/10/25 | 20円 |
| 2022/09/26 | 20円 |
| 2022/08/25 | 20円 |
| 2022/07/25 | 20円 |
| 2022/06/27 | 20円 |
| 2022/05/25 | 20円 |
| 2022/04/25 | 20円 |
| 2022/03/25 | 20円 |
| 2022/02/25 | 20円 |
| 2022/01/25 | 20円 |
| 2021/12/27 | 20円 |
| 2021/11/25 | 20円 |
| 2021/10/25 | 20円 |
| 2021/09/27 | 20円 |
| 2021/08/25 | 20円 |
| 2021/07/26 | 20円 |
| 2021/06/25 | 20円 |
| 2021/05/25 | 20円 |
| 2021/04/26 | 20円 |
| 2021/03/25 | 20円 |
| 2021/02/25 | 20円 |
| 2021/01/25 | 20円 |
| 2020/12/25 | 20円 |
| 2020/11/25 | 20円 |
| 2020/10/26 | 20円 |
| 2020/09/25 | 20円 |
| 2020/08/25 | 20円 |
| 2020/07/27 | 20円 |
| 2020/06/25 | 20円 |
| 2020/05/25 | 20円 |
| 2020/04/27 | 40円 |
| 2020/03/25 | 40円 |
| 2020/02/25 | 40円 |
| 2020/01/27 | 40円 |
| 2019/12/25 | 40円 |
| 2019/11/25 | 40円 |
| 2019/10/25 | 40円 |
| 2019/09/25 | 40円 |
| 2019/08/26 | 40円 |
| 2019/07/25 | 40円 |
| 2019/06/25 | 40円 |
| 2019/05/27 | 40円 |
| 2019/04/25 | 40円 |
| 2019/03/25 | 40円 |
| 2019/02/25 | 40円 |
| 2019/01/25 | 40円 |
| 2018/12/25 | 40円 |
| 2018/11/26 | 40円 |
| 2018/10/25 | 50円 |
| 2018/09/25 | 50円 |
| 2018/08/27 | 50円 |
| 2018/07/25 | 50円 |
| 2018/06/25 | 50円 |
| 2018/05/25 | 50円 |
| 2018/04/25 | 50円 |
| 2018/03/26 | 50円 |
| 2018/02/26 | 50円 |
| 2018/01/25 | 50円 |
| 2017/12/25 | 50円 |
| 2017/11/27 | 50円 |
| 2017/10/25 | 50円 |
| 2017/09/25 | 50円 |
| 2017/08/25 | 50円 |
| 2017/07/25 | 50円 |
| 2017/06/26 | 50円 |
| 2017/05/25 | 50円 |
| 2017/04/25 | 50円 |
| 2017/03/27 | 50円 |
| 2017/02/27 | 50円 |
| 2017/01/25 | 50円 |
| 2016/12/26 | 50円 |
| 2016/11/25 | 50円 |
| 2016/10/25 | 50円 |
| 2016/09/26 | 50円 |
| 2016/08/25 | 50円 |
| 2016/07/25 | 50円 |
| 2016/06/27 | 50円 |
| 2016/05/25 | 50円 |
| 2016/04/25 | 50円 |
| 2016/03/25 | 50円 |
| 2016/02/25 | 50円 |
| 2016/01/25 | 50円 |
| 2015/12/25 | 50円 |
| 2015/11/25 | 50円 |
| 2015/10/26 | 50円 |
| 2015/09/25 | 50円 |
| 2015/08/25 | 50円 |
| 2015/07/27 | 50円 |
| 2015/06/25 | 50円 |
| 2015/05/25 | 50円 |
| 2015/04/27 | 50円 |
| 2015/03/25 | 50円 |
| 2015/02/25 | 50円 |
| 2015/01/26 | 50円 |
| 2014/12/25 | 50円 |
| 2014/11/25 | 50円 |
| 2014/10/27 | 50円 |
| 2014/09/25 | 50円 |
| 2014/08/25 | 50円 |
| 2014/07/25 | 50円 |
| 2014/06/25 | 50円 |
| 2014/05/26 | 50円 |
| 2014/04/25 | 50円 |
| 2014/03/25 | 50円 |
| 2014/02/25 | 50円 |
| 2014/01/27 | 50円 |
| 2013/12/25 | 50円 |
| 2013/11/25 | 50円 |
| 2013/10/25 | 50円 |
| 2013/09/25 | 50円 |
| 2013/08/26 | 50円 |
| 2013/07/25 | 50円 |
| 2013/06/25 | 50円 |
| 2013/05/27 | 50円 |
| 2013/04/25 | 50円 |
| 2013/03/25 | 50円 |
| 2013/02/25 | 50円 |
| 2013/01/25 | 50円 |
| 2012/12/25 | 50円 |
| 2012/11/26 | 50円 |
| 2012/10/25 | 50円 |
| 2012/09/25 | 50円 |
| 2012/08/27 | 50円 |
| 2012/07/25 | 50円 |
| 2012/06/25 | 50円 |
| 2012/05/25 | 50円 |
| 2012/04/25 | 50円 |
| 2012/03/26 | 50円 |
| 2012/02/27 | 50円 |
| 2012/01/25 | 50円 |
| 2011/12/26 | 50円 |
| 2011/11/25 | 50円 |
| 2011/10/25 | 50円 |
| 2011/09/26 | 50円 |
| 2011/08/25 | 50円 |
| 2011/07/25 | 50円 |
| 2011/06/27 | 50円 |
| 2011/05/25 | 50円 |
| 2011/04/25 | 50円 |
| 2011/03/25 | 50円 |
| 2011/02/25 | 50円 |
| 2011/01/25 | 50円 |
| 2010/12/27 | 50円 |
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