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高金利通貨ファンド

商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:高金利通貨F
決算日:毎月8日

基準日:2020/08/14

基準価額 3,688
前日比 +15 円 (+0.41%)
純資産総額 37.86 億円
直近分配金 20 円(2020/08/11)

ファンド関連情報

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2020/07/14 -1.09%
3か月前から 2020/05/14 +5.40%
6か月前から 2020/02/14 -10.89%
1年前から 2019/08/14 -5.24%
3年前から 2017/08/14 -9.28%
5年前から 2015/08/14 -11.65%
10年前から 2010/08/13 +3.04%
設定来 2008/03/14 -8.10%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2020/08/14まで
5,510円
決算日 分配金(税引前)
2020/08/11 20円
2020/07/08 20円
2020/06/08 20円
2020/05/08 20円
2020/04/08 20円
2020/03/09 20円
2020/02/10 20円
2020/01/08 20円
2019/12/09 20円
2019/11/08 20円
2019/10/08 20円
2019/09/09 20円
2019/08/08 20円
2019/07/08 20円
2019/06/10 20円
2019/05/08 20円
2019/04/08 20円
2019/03/08 20円
2019/02/08 20円
2019/01/08 20円
2018/12/10 20円
2018/11/08 20円
2018/10/09 20円
2018/09/10 20円
2018/08/08 20円
2018/07/09 20円
2018/06/08 20円
2018/05/08 20円
2018/04/09 20円
2018/03/08 20円
2018/02/08 20円
2018/01/09 20円
2017/12/08 20円
2017/11/08 20円
2017/10/10 20円
2017/09/08 20円
2017/08/08 20円
2017/07/10 20円
2017/06/08 20円
2017/05/08 20円
2017/04/10 20円
2017/03/08 20円
2017/02/08 20円
2017/01/10 20円
2016/12/08 20円
2016/11/08 20円
2016/10/11 20円
2016/09/08 20円
2016/08/08 20円
2016/07/08 20円
2016/06/08 20円
2016/05/09 20円
2016/04/08 20円
2016/03/08 20円
2016/02/08 20円
2016/01/08 20円
2015/12/08 20円
2015/11/09 20円
2015/10/08 20円
2015/09/08 20円
2015/08/10 20円
2015/07/08 20円
2015/06/08 20円
2015/05/08 20円
2015/04/08 20円
2015/03/09 20円
2015/02/09 20円
2015/01/08 20円
2014/12/08 20円
2014/11/10 20円
2014/10/08 20円
2014/09/08 20円
2014/08/08 20円
2014/07/08 20円
2014/06/09 20円
2014/05/08 20円
2014/04/08 20円
2014/03/10 20円
2014/02/10 20円
2014/01/08 20円
2013/12/09 20円
2013/11/08 20円
2013/10/08 20円
2013/09/09 20円
2013/08/08 20円
2013/07/08 20円
2013/06/10 20円
2013/05/08 20円
2013/04/08 20円
2013/03/08 20円
2013/02/08 20円
2013/01/08 20円
2012/12/10 20円
2012/11/08 30円
2012/10/09 30円
2012/09/10 30円
2012/08/08 30円
2012/07/09 30円
2012/06/08 30円
2012/05/08 30円
2012/04/09 30円
2012/03/08 30円
2012/02/08 30円
2012/01/10 30円
2011/12/08 30円
2011/11/08 50円
2011/10/11 50円
2011/09/08 50円
2011/08/08 50円
2011/07/08 50円
2011/06/08 50円
2011/05/09 50円
2011/04/08 50円
2011/03/08 85円
2011/02/08 85円
2011/01/11 85円
2010/12/08 85円
2010/11/08 85円
2010/10/08 85円
2010/09/08 85円
2010/08/09 85円
2010/07/08 85円
2010/06/08 85円
2010/05/10 85円
2010/04/08 85円
2010/03/08 85円
2010/02/08 85円
2010/01/08 85円
2009/12/08 85円
2009/11/09 85円
2009/10/08 85円
2009/09/08 85円
2009/08/10 85円
2009/07/08 85円
2009/06/08 85円
2009/05/08 85円
2009/04/08 85円
2009/03/09 85円
2009/02/09 85円
2009/01/08 85円
2008/12/08 85円
2008/11/10 85円
2008/10/08 85円
2008/09/08 85円
2008/08/08 85円
2008/07/08 85円
2008/06/09 85円

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