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新光7資産バランスファンド愛称:七重奏

商品分類:追加型投信/内外/資産複合
日経新聞掲載名:七重奏
決算日:毎月20日

基準日:2024/03/28

基準価額 11,843
前日比 +37 円 (+0.31%)
純資産総額 47.58 億円
直近分配金 20 円(2024/03/21)
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交付目論見書(698KB) 請求目論見書(5,662KB)

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2024/02/28 +2.80%
3か月前から 2023/12/28 +6.72%
6か月前から 2023/09/28 +10.85%
1年前から 2023/03/28 +22.51%
3年前から 2021/03/26 +27.68%
5年前から 2019/03/28 +46.67%
10年前から 2014/03/28 +93.80%
設定来 2006/10/31 +129.83%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2024/03/28まで
5,220円
決算日 分配金(税引前)
2024/03/21 20円
2024/02/20 20円
2024/01/22 20円
2023/12/20 20円
2023/11/20 20円
2023/10/20 20円
2023/09/20 20円
2023/08/21 20円
2023/07/20 20円
2023/06/20 20円
2023/05/22 20円
2023/04/20 20円
2023/03/20 20円
2023/02/20 20円
2023/01/20 20円
2022/12/20 20円
2022/11/21 20円
2022/10/20 20円
2022/09/20 20円
2022/08/22 20円
2022/07/20 20円
2022/06/20 20円
2022/05/20 20円
2022/04/20 20円
2022/03/22 20円
2022/02/21 20円
2022/01/20 20円
2021/12/20 20円
2021/11/22 20円
2021/10/20 20円
2021/09/21 20円
2021/08/20 20円
2021/07/20 20円
2021/06/21 20円
2021/05/20 20円
2021/04/20 20円
2021/03/22 20円
2021/02/22 20円
2021/01/20 20円
2020/12/21 20円
2020/11/20 20円
2020/10/20 20円
2020/09/23 20円
2020/08/20 20円
2020/07/20 20円
2020/06/22 20円
2020/05/20 20円
2020/04/20 20円
2020/03/23 20円
2020/02/20 20円
2020/01/20 20円
2019/12/20 20円
2019/11/20 20円
2019/10/21 20円
2019/09/20 20円
2019/08/20 20円
2019/07/22 20円
2019/06/20 20円
2019/05/20 20円
2019/04/22 20円
2019/03/20 20円
2019/02/20 20円
2019/01/21 20円
2018/12/20 20円
2018/11/20 20円
2018/10/22 20円
2018/09/20 20円
2018/08/20 20円
2018/07/20 20円
2018/06/20 20円
2018/05/21 20円
2018/04/20 20円
2018/03/20 20円
2018/02/20 20円
2018/01/22 20円
2017/12/20 20円
2017/11/20 20円
2017/10/20 20円
2017/09/20 20円
2017/08/21 20円
2017/07/20 20円
2017/06/20 20円
2017/05/22 20円
2017/04/20 20円
2017/03/21 20円
2017/02/20 20円
2017/01/20 20円
2016/12/20 20円
2016/11/21 20円
2016/10/20 20円
2016/09/20 20円
2016/08/22 20円
2016/07/20 20円
2016/06/20 20円
2016/05/20 20円
2016/04/20 20円
2016/03/22 20円
2016/02/22 20円
2016/01/20 20円
2015/12/21 20円
2015/11/20 20円
2015/10/20 20円
2015/09/24 20円
2015/08/20 20円
2015/07/21 20円
2015/06/22 20円
2015/05/20 20円
2015/04/20 20円
2015/03/20 20円
2015/02/20 20円
2015/01/20 20円
2014/12/22 20円
2014/11/20 20円
2014/10/20 20円
2014/09/22 20円
2014/08/20 20円
2014/07/22 20円
2014/06/20 20円
2014/05/20 20円
2014/04/21 20円
2014/03/20 20円
2014/02/20 20円
2014/01/20 20円
2013/12/20 20円
2013/11/20 20円
2013/10/21 20円
2013/09/20 20円
2013/08/20 20円
2013/07/22 20円
2013/06/20 20円
2013/05/20 20円
2013/04/22 20円
2013/03/21 20円
2013/02/20 20円
2013/01/21 20円
2012/12/20 20円
2012/11/20 20円
2012/10/22 20円
2012/09/20 20円
2012/08/20 20円
2012/07/20 20円
2012/06/20 20円
2012/05/21 20円
2012/04/20 20円
2012/03/21 20円
2012/02/20 20円
2012/01/20 20円
2011/12/20 20円
2011/11/21 20円
2011/10/20 20円
2011/09/20 40円
2011/08/22 40円
2011/07/20 40円
2011/06/20 40円
2011/05/20 40円
2011/04/20 40円
2011/03/22 40円
2011/02/21 40円
2011/01/20 40円
2010/12/20 40円
2010/11/22 40円
2010/10/20 40円
2010/09/21 40円
2010/08/20 40円
2010/07/20 40円
2010/06/21 40円
2010/05/20 40円
2010/04/20 40円
2010/03/23 40円
2010/02/22 40円
2010/01/20 40円
2009/12/21 40円
2009/11/20 40円
2009/10/20 40円
2009/09/24 40円
2009/08/20 40円
2009/07/21 40円
2009/06/22 40円
2009/05/20 40円
2009/04/20 40円
2009/03/23 40円
2009/02/20 40円
2009/01/20 40円
2008/12/22 40円
2008/11/20 40円
2008/10/20 40円
2008/09/22 40円
2008/08/20 40円
2008/07/22 40円
2008/06/20 40円
2008/05/20 40円
2008/04/21 40円
2008/03/21 40円
2008/02/20 40円
2008/01/21 40円
2007/12/20 40円
2007/11/20 40円
2007/10/22 40円
2007/09/20 40円
2007/08/20 40円
2007/07/20 40円
2007/06/20 40円
2007/05/21 40円
2007/04/20 40円
2007/03/20 20円
2007/02/20 20円
2007/01/22 20円

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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