アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,42122421	+95 95 0.4255128549673	353.1135311558740	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,24430244	+251 251 0.83686193445137	3,057.63305763732738	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,14319143	+197 197 1.0397973186952	2,381.77238177984808	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,24810248	0 0 0	122.8712287197652	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,18110181	0 0 0	113.8811388477688	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,03410034	0 0 0	69.166916827417	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,01610016	-1 -1 -0.0099830288509534	45.954595978051	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5585558	-19 -19 -0.34068495606957	229.4522945258661	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5806580	+4 4 0.060827250608273	23.992399157417	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,9436943	+27 27 0.3903990746096	93.259325696811	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,7803780	+4 4 0.10593220338983	89.848984417224	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,5873587	+4 4 0.11163829193413	2.78278043378	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,5762576	+20 20 0.78247261345853	62.236223896427	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1747174	-48 -48 -0.66463583494877	618.9061890971479	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4999499	-3 -3 -0.031572300568301	110.7411074078974	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4849484	-3 -3 -0.031622219879836	242.6324263644244	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3829382	-4 -4 -0.042616663115278	119.6411964325449	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2749274	-6 -6 -0.064655172413793	75.097509637154	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11710117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80274180599266	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,55610556	+59 59 0.56206535200533	556.7855678199783	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6419641	+39 39 0.40616538221204	10.421042573658	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,36213362	+7 7 0.0524148259079	28.382838598138	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,25511255	+19 19 0.16909932360271	154.4215442125400	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,04617046	+45 45 0.26469031233457	50.255025729029	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みなと銀行
WEB サイト	：http://www.minatobk.co.jp/
連絡先	：0120-08-3710

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