アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,72223722	-296 -296 -1.2324090265634	297.0129701412100	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,79337793	-136 -136 -0.35856468665137	3,463.67346367614131	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,30719307	-119 -119 -0.61258107690724	2,122.66212266640818	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,29510295	-2 -2 -0.019423132951345	117.3911739272123	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,21510215	0 0 0	106.9310693499663	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,04610046	-3 -3 -0.02985371678774	67.966796536023	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,9879987	-5 -5 -0.05004003202562	45.254525625844	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,0616061	-22 -22 -0.36166365280289	235.4523545076582	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6556655	+2 2 0.030061626333985	22.452245753475	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5417541	-18 -18 -0.23812673634079	96.239623909495	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,2204220	-24 -24 -0.56550424128181	93.739373473300	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,1734173	-16 -16 -0.38195273334925	3.39339462976	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,9062906	-19 -19 -0.64957264957265	67.076707316194	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9727972	-33 -33 -0.41224234853217	660.9466094034842	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4849484	-8 -8 -0.084281500210704	106.9710697192264	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4689468	-8 -8 -0.084423807513719	225.8422584706021	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3599359	-8 -8 -0.085406213302018	113.3411334125703	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2359235	-9 -9 -0.097360450021636	72.307230526813	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57710577	-1 -1 -0.0094535829079221	2,371.83237183252137	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,93110931	+33 33 0.30280785465223	563.5956359613803	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,17710177	+30 30 0.29565388784863	10.181018922304	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,18814188	-6 -6 -0.0422713822742	29.202920367422	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,23212232	+4 4 0.032711808963036	161.4116141862614	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,52019520	-46 -46 -0.23510170704283	55.675567536767	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みなと銀行
WEB サイト	：http://www.minatobk.co.jp/
連絡先	：0120-08-3710

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