アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,23221232	-270 -270 -1.2556971444517	251.2925129893569	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,58438584	-626 -626 -1.5965314970671	3,975.46397546554679	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,61115611	-442 -442 -2.753379430636	1,613.22161322675912	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,32410324	+1 1 0.0096871064613	114.0511405129038	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,22610226	+1 1 0.0097799511002445	101.9010190913046	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,04110041	-1 -1 -0.0099581756622187	67.066706220610	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,9749974	+1 1 0.010027073097363	44.734473239332	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2636263	+23 23 0.36858974358974	236.4123641097989	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,4886488	+11 11 0.16983171221244	19.281928032354	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,4987498	-16 -16 -0.21293585307426	85.178517713866	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,3074307	-30 -30 -0.69172238874798	92.299229111240	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,0334033	-29 -29 -0.71393402264894	3.11311068346	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,1393139	-6 -6 -0.19077901430843	69.296929555527	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2627262	-50 -50 -0.68380743982495	607.6660766827273	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,3899389	+6 6 0.06394543323031	103.0210302249815	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3709370	+6 6 0.064075181546348	209.0320903096387	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2439243	+8 8 0.086626962642122	108.6310863936918	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0779077	+8 8 0.088212592347558	69.446944654691	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,31410314	+2 2 0.019394879751746	2,164.76216476013094	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,34810348	-62 -62 -0.59558117195005	526.9652696499165	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,5689568	-51 -51 -0.53020064455765	9.11911372395	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,06714067	-38 -38 -0.2694080113435	28.092809964331	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,14012140	-23 -23 -0.18909808435419	157.8515785371388	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,50519505	-193 -193 -0.97979490303584	55.165516976074	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みなと銀行
WEB サイト	：http://www.minatobk.co.jp/
連絡先	：0120-08-3710

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