アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,16022160	-261 -261 -1.1640872396414	348.5834858260366	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,72616726	-53 -53 -0.31587102926277	25.612561335723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,49016490	-96 -96 -0.57880139877005	28.872887689462	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16212162	+32 32 0.26380873866447	320.7532075806885	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1969196	+15 15 0.16338089532731	334.6333463270542	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0289028	+12 12 0.13309671694765	20.532053690541	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5525552	-6 -6 -0.1079525008996	229.1322913841140	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1737173	-1 -1 -0.013939224979091	620.4662046376378	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6339633	+1 1 0.010382059800664	134.7913479132556	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6399639	0 0 0	89.548954117823	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5559555	+1 1 0.010466820180029	69.436943442474	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5059505	+4 4 0.042100831491422	1,118.27111827957047	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,31910319	-21 -21 -0.20309477756286	38.813881536901	-

販売会社名	：大光銀行
WEB サイト	：http://www.taikobank.jp

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