アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,91931919	-360 -360 -1.1152761857554	3,231.79323179711515	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,80658806	-663 -663 -1.1148665691369	1,245.72124572975431	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,18419184	-192 -192 -0.99091659785301	28.202820538572	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,76039760	-456 -456 -1.1338770638552	3,528.02352802261950	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,87731877	+50 50 0.15709931818896	2,299.83229983638976	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,29844298	+88 88 0.19904998869034	11,116.481111648097982	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,96110961	-1 -1 -0.0091224229155264	10.041004991214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58611586	+45 45 0.38991421887185	175.4717547657590	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,12321123	-2 -2 -0.0094674556213018	7.54754860204	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,51343513	+171 171 0.39453647731992	69.526952159129	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,83211832	-32 -32 -0.26972353337829	304.9430494188752	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00010000	0 0 0	15.041504879420	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02810028	0 0 0	13.601360576864	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02610026	0 0 0	13.481348830596	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02310023	0 0 0	13.211321240389	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02210022	0 0 0	10.701070418361	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.261626356063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	-1 -1 -0.0099830288509534	20.882088793588	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	13.691369776397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01210012	0 0 0	12.671267630412	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00910009	0 0 0	11.901190019058	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.211621472809	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00510005	0 0 0	23.702370174859	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1556155	+24 24 0.39145327026586	237.3723737319605	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6294629	+14 14 0.30335861321777	29.102910873790	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0178017	-48 -48 -0.59516429014259	663.1766317177577	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,84220842	-124 -124 -0.59143374988076	72.707270736406	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6209620	0 0 0	81.858185383666	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5219521	0 0 0	61.926192313020	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4419441	0 0 0	223.8222382938930	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,3609360	-1 -1 -0.010682619378272	19.801980734125	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3299329	0 0 0	112.3111231255670	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,57719577	-11 -11 -0.056156830712681	1,196.70119670080700	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57710577	-28 -28 -0.26402640264026	2,342.38234238101611	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,87110871	-23 -23 -0.211125390123	39.913991703058	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北日本銀行
WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

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