アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,68629686	+75 75 0.25328425247374	2,855.06285506795811	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,16253162	-113 -113 -0.21210699202252	1,100.17110017889955	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,21118211	+112 112 0.61881871926626	27.342734821562	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,04837048	+85 85 0.22995968941915	3,359.73335973253364	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,08129081	+225 225 0.77973385084558	1,820.54182054357701	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,61640616	+304 304 0.75411788053185	9,800.97980097493101	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,93510935	+87 87 0.80199115044248	10.111011064051	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,41011410	+62 62 0.54635178004935	175.4717547646607	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,99520995	+168 168 0.80664522014692	7.43743585525	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,81640816	+220 220 0.5419253128387	68.486848786343	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,98511985	+24 24 0.20065211938801	321.9132191529506	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	15.051505170418	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	13.931393480958	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	13.841384702677	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	13.541354339808	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	11.071107669682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	16.731673561261	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	21.582158905557	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	13.971397994092	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	13.001300047353	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00110001	+1 1 0.01	12.161216254260	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	16.061606497677	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	23.192319071209	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,8205820	-10 -10 -0.17152658662093	231.4823148191809	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,3474347	+2 2 0.046029919447641	28.242824505516	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7467746	+8 8 0.10338588782631	665.0666506044818	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,76019760	+22 22 0.11146012767251	71.987198258366	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6509650	-6 -6 -0.062137531068766	85.078507753754	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5609560	-5 -5 -0.052273915316257	66.236623981304	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4909490	-7 -7 -0.073707486574708	232.1723217546137	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4089408	-9 -9 -0.095571838165021	21.882188474584	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3829382	-8 -8 -0.085197018104366	116.2411624516495	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,37918379	+60 60 0.32752879523991	1,079.21107921146426	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,52510525	+31 31 0.29540689918048	2,573.38257338571845	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,01211012	+15 15 0.1364008365918	40.334033864647	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北日本銀行
WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

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