アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,75612756	-77 -77 -0.60001558482038	209.1120911426178	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,84811848	+48 48 0.40677966101695	312.8531285706315	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,73610736	+17 17 0.15859688403769	85.288528586579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,65011650	-65 -65 -0.55484421681605	454.3245432658403	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,6959695	-30 -30 -0.30848329048843	23.342334906697	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,70610706	+32 32 0.29979389169946	11.291129299354	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,43910439	-52 -52 -0.49566294919455	89.838983699527	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,54413544	+77 77 0.57176802554392	7.35735894508	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	16,03716037	-34 -34 -0.21156119718748	33.593359141792	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,22611226	+17 17 0.15166384155589	275.9727597826958	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,9709970	+10 10 0.1004016064257	77.587758200003	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	10,04110041	+11 11 0.10967098703888	102.3710237168377	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	10,05310053	+11 11 0.10953993228441	83.348334359171	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	10,08610086	+11 11 0.10918114143921	43.814381702641	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	10,01410014	+11 11 0.10996700989703	33.913391072038	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	10,00510005	+11 11 0.11006603962377	37.753775174018	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,9839983	+11 11 0.1103088648215	46.474647900447	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,9419941	+10 10 0.10069479407915	84.788478126924	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,9299929	+10 10 0.10081661457808	133.0313303561510	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,9439943	+11 11 0.11075312122433	104.6910469338832	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,9139913	+11 11 0.11108866895577	100.2110021692661	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	9,9419941	+11 11 0.11077542799597	141.7414174934496	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,5818581	+26 26 0.30391583869082	22.042204558022	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,0978097	+29 29 0.35944471988101	121.7112171673861	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,5939593	+21 21 0.21938988717092	87.368736034446	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,9708970	+18 18 0.20107238605898	19.101910033763	-
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,7929792	+9 9 0.091996320147194	23.292329964073	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,2146214	+20 20 0.32289312237649	271.1527115961470	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,8434843	-22 -22 -0.45220966084275	1,087.00108700612139	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,06412064	+39 39 0.32432432432432	13.271327594207	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	14,25714257	-64 -64 -0.44689616646882	26.292629327221	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6805680	-9 -9 -0.15820003515556	81.748174206508	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,3464346	-21 -21 -0.48087932218915	75.787578933411	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,9706970	-18 -18 -0.2575844304522	1,439.12143912991857	-
6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,7126712	-31 -31 -0.4597360225419	5.58558490496	みずほ信託銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。（2013年2月28日現在）
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,7389738	+153 153 1.5962441314554	0.5959590841	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,2139213	+43 43 0.46892039258451	5.86586730616	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	9,5269526	-6 -6 -0.062945866554763	589.0158901740608	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	16,85116851	-12 -12 -0.071161714997331	73.377337105037	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,5759575	-6 -6 -0.062623943220958	301.5130151322292	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,5662566	+33 33 1.3028030003948	6,024.05602405391841	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,4909490	-12 -12 -0.12628920227321	252.7625276826771	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	9,8539853	+1 1 0.010150223304913	13.061306934970	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,7429742	0 0 0	32.613261557088	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	9,5649564	0 0 0	40.304030828435	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,48010480	+49 49 0.46975361902023	134.7513475171778	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	10,30610306	+48 48 0.46792747124196	508.3050830373630	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,18210182	+12 12 0.11799410029499	3.89389159828	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,4969496	-4 -4 -0.042105263157895	4.59459992875	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	9,9799979	-82 -82 -0.81502832720406	57.035703832179	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,8828882	-9 -9 -0.10122595883478	109.1010910389169	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,36710367	+28 28 0.2708192281652	85.278527442351	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
WEB サイト	：https://www.mizuho-tb.co.jp/top.html

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