アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,42714427	+103 103 0.71907288466909	242.9424294553536	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,82812828	-113 -113 -0.87319372536898	322.5632256847990	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	11,30811308	+84 84 0.74839629365645	88.288828028009	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,03311033	-50 -50 -0.45114138771091	411.2441124148914	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,2349234	-32 -32 -0.34534858622923	22.962296376988	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,54210542	-36 -36 -0.3403289846852	11.331133684429	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,26410264	-48 -48 -0.46547711404189	96.419641809296	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,11813118	-45 -45 -0.34186735546608	6.53653741214	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,48715487	-72 -72 -0.46275467575037	34.793479353455	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,24011240	-4 -4 -0.035574528637496	295.2429524987257	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,7719771	-1 -1 -0.010233319688907	91.919191474260	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,8429842	-1 -1 -0.010159504216194	106.2910629137546	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,8529852	-1 -1 -0.010149193139145	89.678967786094	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,8869886	0 0 0	45.344534448816	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,8129812	-1 -1 -0.010190563538164	35.803580245099	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,8079807	0 0 0	48.084808597661	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,7839783	-1 -1 -0.010220768601799	52.595259269891	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,7449744	0 0 0	97.569756522420	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,7329732	-1 -1 -0.010274324463167	168.8016880002892	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,7449744	0 0 0	136.5113651106554	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,7159715	0 0 0	122.5812258311960	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	9,7419741	0 0 0	179.6117961389526	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,5378537	-5 -5 -0.058534301100445	24.702470610734	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1328132	-27 -27 -0.33092290721902	135.8813588509288	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,4639463	+16 16 0.16936593627607	93.949394580637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,8938893	-2 -2 -0.022484541877459	21.112111213015	-
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,7019701	-4 -4 -0.041215868109222	25.492549658280	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,3316331	+1 1 0.015797788309637	303.4130341519741	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,9994999	-4 -4 -0.07995202878273	1,228.08122808410552	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	11,99011990	+3 3 0.025027112705431	13.761376505165	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	14,12014120	-12 -12 -0.084913671101047	27.012701245163	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,4695469	+16 16 0.29341646799927	81.488148209546	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,2364236	+29 29 0.68932731162348	79.617961187882	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,8936893	+27 27 0.39324206233615	1,498.11149811388348	-
6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,6456645	+20 20 0.30188679245283	6.16616813769	みずほ信託銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。（2013年2月28日現在）
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,4019401	+5 5 0.053214133673904	0.5858753325	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	8,9508950	+13 13 0.14546268322703	5.92592357656	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	8,8768876	+84 84 0.95541401273885	590.4859048888064	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	15,35415354	+144 144 0.94674556213018	74.937493724517	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,8938893	+84 84 0.95357021228289	340.9934099019638	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,3932393	+9 9 0.37751677852349	6,136.42613642337997	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,3428342	-43 -43 -0.51282051282051	269.2626926470302	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	9,7709770	-22 -22 -0.22467320261438	12.611261770497	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,7769776	-21 -21 -0.21435133204042	19.011901846051	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	9,6679667	-30 -30 -0.30937403320615	23.582358730004	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,9739973	-17 -17 -0.17017017017017	147.6914769295387	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,9579957	-10 -10 -0.1003310926056	568.0756807211644	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,05110051	+3 3 0.029856687898089	3.47347730829	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,3909390	-8 -8 -0.085124494573313	4.63463403397	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	9,8299829	-20 -20 -0.20306630114732	62.326232371107	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,8088808	+47 47 0.53646843967584	115.9911599832108	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,23710237	+9 9 0.087993742667188	86.308630035535	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
WEB サイト	：https://www.mizuho-tb.co.jp/top.html

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