アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,82712827	-215 -215 -1.6485201656188	216.7721677035424	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,74211742	-270 -270 -2.2477522477522	308.8130881782046	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,65910659	-165 -165 -1.5243902439024	83.788378990126	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,00211002	-46 -46 -0.41636495293266	419.4541945896282	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	8,9278927	-36 -36 -0.40165123284615	21.882188201176	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,32210322	+10 10 0.096974398758728	11.241124642071	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,24010240	+31 31 0.30365363894603	93.579357131894	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	12,91112911	+12 12 0.093030467478099	7.52752030339	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,54215542	+47 47 0.30332365279122	34.163416729872	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,23811238	+4 4 0.035606195478013	284.4428444029309	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,7149714	+8 8 0.082423243354626	89.058905746262	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,7859785	+9 9 0.092062193126023	101.7010170333803	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,7959795	+9 9 0.091968117719191	83.728372416589	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,8279827	+8 8 0.081474691923821	44.334433303859	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,7559755	+8 8 0.082076536370165	34.973497343006	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	9,7499749	+8 8 0.082127091674366	45.634563438688	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,7269726	+9 9 0.092621179376351	48.354835455300	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,6879687	+9 9 0.09299442033478	89.608960361925	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,6759675	+9 9 0.093109869646182	144.8514485907237	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	9,6879687	+8 8 0.082653166649447	118.7111871339578	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,6589658	+9 9 0.093273914395274	113.0511305509364	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	9,6849684	+8 8 0.082678792889624	167.1816718631052	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,4778477	-7 -7 -0.082508250825083	23.542354903595	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1768176	+27 27 0.331328997423	131.2013120990754	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,5939593	+7 7 0.073023158773211	92.179217426313	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,9318931	+1 1 0.011198208286674	20.202020227482	-
6 6	米国地方債ファンド2016-07（為替ヘッジあり）愛称：ドリームカントリー米地方有1607	9,7379737	-4 -4 -0.041063545837183	24.042404137146	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,0976097	-1 -1 -0.016398819285011	279.6427964855568	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,8774877	+9 9 0.18488085456039	1,158.94115894280528	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	11,66211662	-3 -3 -0.02571795970853	13.131313078484	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	14,00214002	+25 25 0.1788652786721	26.352635383379	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5655565	+25 25 0.45126353790614	80.918091655511	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4434443	+1 1 0.022512381809995	80.988098487863	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,0067006	-3 -3 -0.042802111570837	1,491.22149122273024	-
6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,6836683	+1 1 0.014965579167914	5.98598403955	みずほ信託銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。（2013年2月28日現在）
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,5079507	-28 -28 -0.29365495542737	0.5858273294	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,0469046	-5 -5 -0.055242514639266	5.96596828738	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	9,1299129	+77 77 0.85064074237738	586.7458674609522	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	15,93615936	+135 135 0.85437630529713	72.007200793334	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,1529152	+77 77 0.84848484848485	320.8632086573246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,5072507	+20 20 0.80418174507439	6,197.54619754894722	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	8,9648964	-173 -173 -1.8934004596695	274.9827498189088	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	9,6839683	+16 16 0.16551153408503	13.101310917777	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,6769676	+14 14 0.14489753674188	23.532353432841	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	9,5479547	+23 23 0.2414951700966	31.263126481699	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,04510045	+11 11 0.10962726729121	140.8714087053031	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,9989998	+7 7 0.070063056751076	538.3853838319500	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,04010040	+7 7 0.069769759792684	3.69369374076	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,1649164	-18 -18 -0.19603572206491	4.50450187641	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	9,7769776	-2 -2 -0.020454080589078	59.325932592237	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,7858785	-6 -6 -0.068251620975998	112.6211262442456	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27610276	-40 -40 -0.38774718883288	85.818581508467	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
WEB サイト	：https://www.mizuho-tb.co.jp/top.html

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