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みずほ信託銀行

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該当件数:52

基準日:2019/03/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,756 -77 209.11 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,848 +48 312.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 10,736 +17 85.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,650 -65 454.32 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,695 -30 23.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,706 +32 11.29 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,439 -52 89.83 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,544 +77 7.35 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
16,037 -34 33.59 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,226 +17 275.97 -
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 9,970 +10 77.58 -
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 10,041 +11 102.37 -
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 10,053 +11 83.34 -
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 10,086 +11 43.81 -
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 10,014 +11 33.91 -
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 10,005 +11 37.75 -
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 9,983 +11 46.47 -
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 9,941 +10 84.78 -
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 9,929 +10 133.03 -
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 9,943 +11 104.69 -
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 9,913 +11 100.21 -
内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 9,941 +11 141.74 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,581 +26 22.04 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,097 +29 121.71 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,593 +21 87.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,970 +18 19.10 -
海外債券 米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)
愛称:ドリームカントリー
米地方有1607
9,792 +9 23.29 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,214 +20 271.15 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,843 -22 1,087.00 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,064 +39 13.27 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,257 -64 26.29 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,680 -9 81.74 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,346 -21 75.78 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,970 -18 1,439.12 -
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,712 -31 5.58 みずほ信託銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。(2013年2月28日現在)
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,738 +153 0.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,213 +43 5.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド みリート 9,526 -6 589.01 -
不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 16,851 -12 73.37 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,575 -6 301.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,566 +33 6,024.05 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,490 -12 252.76 -
資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
9,853 +1 13.06 -
資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,742 0 32.61 -
資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
9,564 0 40.30 -
資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
10,480 +49 134.75 -
資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
10,306 +48 508.30 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,182 +12 3.89 -
資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 9,496 -4 4.59 -
資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 9,979 -82 57.03 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,882 -9 109.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,367 +28 85.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :みずほ信託銀行
WEB
サイト
https://www.mizuho-tb.co.jp/top.html

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