アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,53010530	-87 -87 -0.81944051992088	560.8756087442903	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,93027930	+68 68 0.24406001004953	274.3327433440468	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8839883	-88 -88 -0.88255942232474	92.349234235584	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,17919179	-40 -40 -0.20812737395286	116.1611616517054	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,12213122	-10 -10 -0.076149862930247	3,002.76300276513197	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,08110081	-123 -123 -1.2054096432771	13.631363742923	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,76513765	-165 -165 -1.1844938980617	605.8960589127757	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,89926899	-333 -333 -1.2228260869565	644.4164441072289	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,94247942	-589 -589 -1.2136572500052	8,384.09838409533295	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,39316393	-203 -203 -1.2231863099542	107.7910779054552	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,84825848	-316 -316 -1.2077663965754	1,981.52198152662558	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,47219472	-209 -209 -1.0619379096591	10,758.521075852149633	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,01511015	-42 -42 -0.37984986886135	629.7662976830798	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,24713247	+55 55 0.41691934505761	403.1140311841414	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,85910859	-85 -85 -0.77668128654971	27.792779382310	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	24,86624866	+225 225 0.9131122925206	716.5771657395397	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,91610916	+57 57 0.52491021272677	10.521052214538	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,82110821	+59 59 0.54822523694481	173.5717357306323	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,13820138	+105 105 0.52413517695802	7.42742158225	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,96236962	+202 202 0.54951033732318	62.786278120841	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16012160	-2 -2 -0.016444663706627	319.4631946568967	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,0379037	-2 -2 -0.022126341409448	19.851985559649	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,0379037	-2 -2 -0.022126341409448	21.522152708457	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,0109010	-2 -2 -0.022192632046161	39.593959995498	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4436443	-7 -7 -0.10852713178295	10.701070966053	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,8597859	-58 -58 -0.73260073260073	71.997199562306	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,25510255	-2 -2 -0.019498878814468	64.686468642010	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,64511645	-78 -78 -0.66535869657937	256.9925699505689	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0309030	+2 2 0.022153300841825	20.532053739465	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0198019	-1 -1 -0.012468827930175	7.10710367959	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8704870	-1 -1 -0.020529665366455	100.3510035573389	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6375637	+1 1 0.017743080198722	563.5056350827543	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,66912669	-1 -1 -0.0078926598263615	21.502150159521	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,27323273	+2 2 0.0085943878647243	709.6770967490626	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5765576	0 0 0	29.722972614218	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,3154315	-3 -3 -0.069476609541454	35.813581657651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5807580	+7 7 0.092433645847088	744.0874408852935	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,0717071	+28 28 0.39755785886696	277.3727737210366	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,71818718	+73 73 0.39152587825154	43.054305649897	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4787478	+29 29 0.38931400187945	123.5312353455231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5731573	+4 4 0.25493945188018	3,360.54336054659306	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,46911469	+116 116 1.0217563639567	120.2312023728914	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,67910679	-8 -8 -0.07485730326565	20.412041867151	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,6768676	-6 -6 -0.069108500345543	32.283228822432	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,7506750	-6 -6 -0.088809946714032	43.924392220641	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11510115	+1 1 0.0098872849515523	2,733.71273371517757	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,7569756	+10 10 0.10260619741432	44.394439206271	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,2739273	+5 5 0.05394907207596	118.0211802689532	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,63310633	-6 -6 -0.056396277845662	3.75375893543	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,5829582	+28 28 0.29307096504082	1.90190161220	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,57812578	+39 39 0.31102958768642	39.913991311334	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53910539	+15 15 0.14253135689852	64.736473177609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,07710077	-11 -11 -0.10904044409199	61.446144804642	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
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