アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	16,27016270	+21 21 0.12923872238292	166.5716657625277	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	15,02815028	+75 75 0.50157159098509	183.6318363814114	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	13,56113561	+9 9 0.066410861865407	91.139113725389	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	13,27013270	+45 45 0.34026465028355	12,174.741217474928822	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,21412214	+4 4 0.032760032760033	416.0341603972731	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,12313123	+59 59 0.45162278015922	391.5839158611411	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,45410454	+32 32 0.30704279408943	24.382438293716	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	15,16015160	-35 -35 -0.23033892727871	265.3826538401787	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,40911409	-16 -16 -0.14004376367615	10.931093271968	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,11012110	-42 -42 -0.34562211981567	68.816881242560	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,35218352	-2 -2 -0.01089680723548	6.51651232649	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	22,92022920	-49 -49 -0.21333101136314	35.903590476387	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,09311093	+9 9 0.081198123421148	181.9218192982021	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	10,10310103	-14 -14 -0.13838094296728	42.594259593853	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	10,10910109	-13 -13 -0.12843311598498	59.485948312292	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	10,18810188	-13 -13 -0.1274384864229	50.185018765118	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	10,11010110	-13 -13 -0.12842042872666	20.772077064735	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	10,08110081	-13 -13 -0.1287893798296	18.061806972766	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	10,04110041	-13 -13 -0.12930177043963	24.862486817439	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	10,00910009	-13 -13 -0.1297146278188	33.893389877631	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	10,01110011	-13 -13 -0.12968874700718	43.394339158510	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,9809980	-13 -13 -0.13009106374462	70.117011640836	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	10,48910489	-13 -13 -0.12378594553418	48.044804662946	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	10,26810268	-13 -13 -0.12644684369225	44.534453078684	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	10,14610146	-13 -13 -0.12796535092037	73.187318458047	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,7188718	-17 -17 -0.19461934745278	14.211421132400	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,7317731	-45 -45 -0.5787037037037	81.698169653948	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,4809480	-37 -37 -0.38877797625302	45.294529559294	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,6838683	-5 -5 -0.057550644567219	12.991299624733	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,3626362	-1 -1 -0.015715857300016	188.8218882374729	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,9744974	-12 -12 -0.24067388688327	662.5966259504453	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,88813888	-3 -3 -0.021596717298971	17.271727730960	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	17,38217382	-41 -41 -0.23532112724559	201.4020140661524	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	4,8744874	-61 -61 -1.2360688956434	47.174717841528	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	3,7473747	-49 -49 -1.290832455216	50.245024419131	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3467346	-79 -79 -1.0639730639731	1,079.45107945407855	-
6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,9026902	-53 -53 -0.76204169662114	4.11411129782	みずほ信託銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。（2013年2月28日現在）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	9,2329232	-84 -84 -0.90167453842851	445.7344573498872	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,45219452	-176 -176 -0.89667821479519	59.815981537759	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,4169416	-85 -85 -0.89464266919272	207.7220772573177	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,3282328	0 0 0	4,970.12497012292274	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,27110271	+47 47 0.45970266040689	174.4317443376648	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,84810848	-36 -36 -0.33076074972437	29.342934154839	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,9299929	-31 -31 -0.31124497991968	53.375337250835	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	9,0649064	-45 -45 -0.49401690635635	88.528852397171	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,30412304	-13 -13 -0.10554518145652	6,238.40623840069672	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	11,81111811	-24 -24 -0.20278833967047	89.008900827863	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	10,91710917	-23 -23 -0.21023765996344	272.2827228998437	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,49710497	-16 -16 -0.15219252354228	4.99499203339	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	10,79210792	+17 17 0.15777262180974	3.94394415683	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	11,50311503	-5 -5 -0.043448036148766	40.534053503931	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,05010050	-55 -55 -0.54428500742207	83.618361382489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,38910389	-7 -7 -0.067333589842247	76.857685998124	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
WEB サイト	：https://www.mizuho-tb.co.jp/top.html

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