アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,28010280	+1 1 0.0097285728183675	694.4369443096782	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,25625256	+39 39 0.15465757227267	249.1124911662727	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,09910099	+25 25 0.24816358943816	110.8911089041081	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,04318043	+25 25 0.13875013875014	113.6511365597565	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,02213022	+37 37 0.28494416634578	3,476.36347636435095	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	8,0438043	+54 54 0.67592940292903	12.161216441941	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	11,82411824	+85 85 0.72408211943096	510.5551055723448	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,40721407	+144 144 0.67723275172835	614.8861488639693	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,37838378	+278 278 0.72965879265092	6,955.68695568873118	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	13,23613236	+89 89 0.6769605233133	101.0710107916090	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	20,93820938	+152 152 0.73126142595978	1,767.63176763479502	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	16,88216882	+95 95 0.56591410019658	10,957.711095771650452	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,42811428	+117 117 1.0343913005039	518.5551855023372	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,82515825	+115 115 0.73201782304265	460.6546065051078	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,29610296	+112 112 1.0997643362137	26.562656646399	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	22,78222782	+157 157 0.6939226519337	640.0264002909682	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,52910529	+69 69 0.65965583173996	11.561156675424	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,87411874	+82 82 0.69538670284939	134.3413434443867	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,47918479	+120 120 0.65363037202462	7.59759005273	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,45434454	+240 240 0.70146723563454	57.915791330432	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,96211962	+25 25 0.20943285582642	287.4528745346689	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	8,8238823	+19 19 0.21581099500227	24.712471090666	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	8,8308830	+19 19 0.21563954148224	40.164016863358	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	8,9008900	+20 20 0.22522522522523	33.563356086896	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	8,8278827	+20 20 0.22709208584081	25.222522407119	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	8,8018801	+19 19 0.21635162833068	12.091209913691	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,7688768	+20 20 0.22862368541381	17.701770572578	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,7408740	+20 20 0.22935779816514	21.372137855629	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,7428742	+20 20 0.22930520522816	28.082808623476	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,7158715	+20 20 0.23001725129385	44.544454097668	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	8,7278727	+19 19 0.21819016995866	34.023402721535	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	8,8108810	+19 19 0.21613013309066	29.362936824833	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	8,7638763	+20 20 0.22875443211712	46.514651729892	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4836483	-10 -10 -0.15401201293701	11.321132295861	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1468146	-16 -16 -0.19603038470963	87.018701238598	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	9,9489948	+22 22 0.2216401370139	26.822682232258	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,73411734	+37 37 0.31632042404035	171.2117121784602	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,2729272	+1 1 0.010786322942509	25.362536239587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1768176	-2 -2 -0.024455857177794	8.04804556724	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9604960	+13 13 0.26278552658177	120.0412004101810	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7735773	+17 17 0.29534398888117	620.3062030344567	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,17112171	+32 32 0.26361314770574	21.062106088014	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,70522705	+69 69 0.30482417388231	584.4258442922100	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,1536153	+10 10 0.16278691193228	39.583958809341	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4594459	+5 5 0.11225864391558	42.504250132553	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6377637	+8 8 0.10486302267663	857.8485784933885	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,4617461	+9 9 0.1207729468599	314.9331493576749	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,20818208	+22 22 0.12097217639943	49.254925153343	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7807780	+9 9 0.11581521039763	140.4614046362401	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7081708	+14 14 0.82644628099174	4,235.01423501868322	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,76810768	+151 151 1.422247339173	133.9713397123609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,48210482	+38 38 0.36384527001149	23.782378245110	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,8298829	+33 33 0.37517053206003	38.383838491033	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,0677067	+39 39 0.55492316448492	54.635463844241	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,37010370	+20 20 0.19323671497585	3,899.27389927238440	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,2689268	+35 35 0.37907505686126	50.255025102505	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,2849284	+24 24 0.25917926565875	150.7115071649332	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,82910829	+13 13 0.12019230769231	4.22422700492	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	8,8248824	-12 -12 -0.13580805794477	1.99199654494	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,50712507	-12 -12 -0.095854301461778	40.404040768270	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,62610626	+20 20 0.18857250612861	69.706970296743	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,28910289	-3 -3 -0.02914885347843	66.726672378043	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
WEB サイト	：https://www.mizuho-tb.co.jp/top.html

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