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1
1
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日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,05728057 |
+225 225
0.80842196033343
|
3,149.45314945622340 |
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3
3
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,57010570 |
-85 -85
-0.7977475363679
|
11.551155985324 |
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3
3
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,99211992 |
-76 -76
-0.62976466688764
|
136.2413624246269 |
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3
3
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
18,54818548 |
-149 -149
-0.796919291865
|
7.61761865496 |
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|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
34,80134801 |
-222 -222
-0.63386917168718
|
58.495849028843 |
|
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6
6
|
海外国債ファンド
海外国債F |
8,3568356 |
-7 -7
-0.083702020805931
|
100.2810028400508 |
|
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7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,4775477 |
-5 -5
-0.091207588471361
|
540.3254032241982 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6409640 |
-25 -25
-0.25866528711847
|
477.9047790329783 |
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6389638 |
-29 -29
-0.29998965552912
|
104.8010480439197 |
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6199619 |
-28 -28
-0.29024567222971
|
82.288228627152 |
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4639463 |
-29 -29
-0.3055204382638
|
268.9626896545695 |
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4159415 |
-28 -28
-0.29651593773165
|
104.7910479120022 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3689368 |
-29 -29
-0.30860913057359
|
68.616861639308 |
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3519351 |
-30 -30
-0.31979533098817
|
133.6013360067614 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3089308 |
-31 -31
-0.33194132134061
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249.5424954646408 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3319331 |
-34 -34
-0.3630539241858
|
60.646064562873 |
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