アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,45251452	+267 267 0.52163719839797	730.4173041532415	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,11451114	+376 376 0.74106192597264	4,924.90492490228800	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,71728717	+289 289 1.016603348811	177.1917719107930	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,27211272	-62 -62 -0.54702664549144	9.41941752021	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,87311873	-49 -49 -0.41100486495554	179.4417944247621	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,75422754	-125 -125 -0.54635255037371	7.07707407260	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,85748857	-205 -205 -0.41783865313277	75.537553464520	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9289928	+9 9 0.090734953120274	19.661966625228	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,9469946	+17 17 0.17121563097996	53.035303391073	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5069506	-19 -19 -0.1994750656168	98.969896516050	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,4406440	+27 27 0.42101980352409	533.7453374083220	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6419641	-7 -7 -0.072553897180763	366.3336633844817	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6159615	-9 -9 -0.093516209476309	74.847484899710	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5879587	-12 -12 -0.12501302218981	60.166016343399	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4109410	-13 -13 -0.13796030988008	193.2519325935417	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3879387	-15 -15 -0.15954052329292	81.828182625088	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2999299	-16 -16 -0.17176596886742	53.715371279931	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2759275	-17 -17 -0.18295307791649	106.7110671854107	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2049204	-19 -19 -0.20600672232462	192.5819258603466	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1909190	-21 -21 -0.22798827488872	49.794979035671	-

販売会社名	：百十四銀行
WEB サイト	：http://www.114bank.co.jp/
連絡先	：0120-114001

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