アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	43,91643916	+361 361 0.82883710251406	322.9832298162924	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,61440614	-170 -170 -0.41683012946253	3,489.47348947124839	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,73426734	+218 218 0.82214511992759	164.3916439390122	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,93810938	-31 -31 -0.28261464126174	9.97997696715	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58611586	-79 -79 -0.67723960565795	175.2317523456602	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,08021080	-59 -59 -0.27910497185297	7.53753494726	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,51243512	-301 -301 -0.6870107045854	69.696969139114	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9259925	+5 5 0.050403225806452	19.961996545418	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4309430	-31 -31 -0.32766092379241	101.4910149184954	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0026002	+6 6 0.10006671114076	520.4152041437687	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6499649	+7 7 0.072599045841112	384.5838458393234	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6349634	+9 9 0.093506493506494	82.278227585218	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6119611	+10 10 0.10415581710239	64.936493240060	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4559455	+10 10 0.10587612493383	224.8122481290766	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4329432	+11 11 0.11676042882921	88.378837627173	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3639363	+12 12 0.1283285210138	57.255725851474	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3449344	+12 12 0.12858979854265	112.6311263612632	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2889288	+13 13 0.14016172506739	204.4420444021757	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,2899289	+13 13 0.14014661492022	51.325132890525	-

販売会社名	：百十四銀行
WEB サイト	：http://www.114bank.co.jp/
連絡先	：0120-114001

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