アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,57131571	+755 755 2.45002596054	367.7336773706739	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,19840198	+1,272 1272 3.2677387864152	4,833.99483399410602	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,00326003	+534 534 2.0966665357886	281.6928169462243	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,98449984	+1,591 1591 3.2876655714669	5,049.42504942891224	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,26035260	-397 -397 -1.113385870937	3,525.38352538728675	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,54353543	-1,042 -1042 -1.9089493450582	8,897.04889704788892	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,16423164	-276 -276 -1.1774744027304	2,839.63283963358233	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,05842058	-563 -563 -1.3209450740245	378.4437844946746	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,81248812	-547 -547 -1.1082072165157	13,327.411332741221914	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,55133551	-953 -953 -2.7619986088569	628.3862838264560	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76711767	+9 9 0.076543629869025	263.9626396740040	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	14.181418196907	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02110021	+2 2 0.01996207206308	13.301330546994	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	13.221322697056	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	12.171217344777	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	10.381038879248	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	+2 2 0.019988007195683	16.051605933254	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00010000	-42 -42 -0.41824337781318	19.141914645639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04110041	+2 2 0.019922303018229	12.821282357196	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03810038	+2 2 0.019928258270227	11.731173111756	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03410034	+1 1 0.009967108541812	10.981098662967	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03110031	+1 1 0.0099700897308076	15.441544828630	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	21.602160438149	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5636563	-6 -6 -0.091338103212057	18.831883988103	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5264526	-21 -21 -0.46184297338905	93.969396397315	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3933393	-12 -12 -0.35242290748899	72.727272666669	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3537353	-12 -12 -0.16293279022403	140.2914029063427	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,82713827	-25 -25 -0.180479353162	140.4214042428953	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8271827	-7 -7 -0.38167938931298	3,390.22339022218448	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2247224	-45 -45 -0.61906727197689	13.991399423980	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6439643	+6 6 0.062260039431358	365.8636586472971	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6169616	+6 6 0.062434963579605	74.587458867885	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,79820798	-10 -10 -0.048058439061899	1,395.65139565847832	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,10411104	-12 -12 -0.1079525008996	72.097209882813	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,35715357	-8 -8 -0.052066384640417	410.4641046574510	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,07921079	-2 -2 -0.0094872159764717	492.3949239944432	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50410504	-10 -10 -0.095111280197831	2,037.18203718829535	-

販売会社名	：十六銀行
WEB サイト	：https://www.juroku.co.jp
連絡先	：0120-438-016

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

十六銀行