アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,40425404	+122 122 0.48255675975002	256.6825668078060	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,67629676	+395 395 1.3489976435231	2,851.73285173065817	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,70223702	+54 54 0.22834912043302	313.4431344435503	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,03737037	+491 491 1.3435122858863	3,342.65334265440502	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,48229482	+238 238 0.81384215565586	1,859.29185929430228	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,64451644	+757 757 1.4876098021106	8,996.68899668941879	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,56419564	+168 168 0.86615797071561	1,739.91173991903679	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,30735307	+207 207 0.58974358974359	299.6629966774495	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,20541205	+355 355 0.86903304773562	9,956.56995656673241	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,62426624	+140 140 0.52862105422142	424.0142401656975	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00712007	+5 5 0.041659723379437	322.9532295173837	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02110021	0 0 0	15.031503722678	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.921392602032	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	0 0 0	13.831383875168	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01410014	0 0 0	13.531353650124	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	11.061106914656	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	0 0 0	16.701670849022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00810008	0 0 0	21.572157737805	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.971397118987	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00410004	0 0 0	12.981298811633	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00110001	0 0 0	12.151215492376	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	0 0 0	16.041604298016	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02310023	0 0 0	23.132313521323	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,23810238	0 0 0	183.4818348764637	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6366636	+5 5 0.075403408234052	23.802380990432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0054005	+38 38 0.95790269725233	91.279127145663	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,8732873	+22 22 0.77165906699404	67.406740340146	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6377637	-14 -14 -0.18298261665142	134.2913429983600	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,20313203	+19 19 0.1441140776699	136.9113691023433	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6341634	+4 4 0.24539877300613	3,381.59338159352195	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2037203	+16 16 0.22262418255183	16.841684208895	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6629662	-5 -5 -0.051722354401572	394.4839448735052	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6489648	-6 -6 -0.062150403977626	84.988498948664	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,58218582	+44 44 0.23735030747653	1,092.33109233345276	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,04811048	+8 8 0.072463768115942	67.216721673646	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,63714637	+22 22 0.15053027711256	354.6435464612288	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,03219032	+54 54 0.28453999367689	390.7739077235135	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56010560	+9 9 0.085299971566676	2,568.93256893039277	-

販売会社名	：十六銀行
WEB サイト	：https://www.juroku.co.jp
連絡先	：0120-438-016

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