アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	16,26516265	-101 -101 -0.61713308077722	731.5673156924957	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	18,41618416	-102 -102 -0.55081542283184	4,233.84423384275759	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,05711057	+4 4 0.03618926988148	239.8323983846476	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,64410644	+18 18 0.16939582156973	78.907890166271	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,66411664	+30 30 0.25786487880351	113.7011370895059	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,1565156	+10 10 0.1943256898562	707.1870718174509	インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ（千葉・柏・船橋）での取り扱いとなります。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,41110411	-9 -9 -0.08637236084453	130.5313053570534	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	10,21910219	-8 -8 -0.078224308203774	138.6113861431307	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,23010230	-8 -8 -0.078140261769877	105.2110521260114	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	10,15710157	-7 -7 -0.068870523415978	21.942194672084	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	10,00110001	-5 -5 -0.049970017989206	185.8618586896118	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,9549954	-5 -5 -0.050205843960237	405.3440534452610	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ＧＳ社債国際分散2019-09	9,9169916	-7 -7 -0.070543182505291	162.2816228116698	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ＧＳ社債国際分散2019-10	9,9349934	-7 -7 -0.070415451161855	34.283428239944	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ＧＳ社債国際分散2019-11	9,9499949	-7 -7 -0.070309361189233	114.3411434009002	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,95211952	+9 9 0.075357950263753	1,649.18164918376266	-

販売会社名	：千葉銀行
WEB サイト	：http://www.chibabank.co.jp
連絡先	：0120-86-7889

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