|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
20,18520185 |
+175 175
0.87456271864068
|
118.2411824047869 |
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
22,28422284 |
+180 180
0.814332247557
|
1,533.11153311681260 |
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,33622336 |
-41 -41
-0.18322384591321
|
343.3934339032730 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
21,39221392 |
-341 -341
-1.5690424699765
|
613.9161391870979 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
38,62238622 |
-544 -544
-1.3889598120819
|
6,992.28699228661585 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ |
28,79528795 |
-241 -241
-0.83000413280066
|
183.8518385749068 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
31,24331243 |
-73 -73
-0.23310767658705
|
5,347.39534739570290 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
19,68619686 |
-91 -91
-0.46013045456844
|
241.6824168384397 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
19,50719507 |
-58 -58
-0.2964477383082
|
229.8922989108247 |
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,6599659 |
-17 -17
-0.17569243489045
|
235.6223562305516 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,87211872 |
-41 -41
-0.34416184000672
|
285.9528595186822 |
|
|
5
5
|
Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
10,00310003 |
+2 2
0.01999800019998
|
55.195519208536 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,08510085 |
+1 1
0.0099166997223324
|
213.7921379798462 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,01610016 |
0 0
0
|
86.538653453123 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09
円結び2109 |
9,9499949 |
+2 2
0.020106564793405
|
90.999099223255 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112 |
9,9049904 |
+1 1
0.010097950116126
|
74.957495544094 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203 |
10,04910049 |
0 0
0
|
128.7612876267551 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206 |
9,9999999 |
+1 1
0.01000200040008
|
128.6212862078305 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
9,9919991 |
+1 1
0.01001001001001
|
116.2011620817339 |
|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303 |
10,07310073 |
-1 -1
-0.0099265435775263
|
135.4213542578864 |
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,48712487 |
+2 2
0.016019223067681
|
500.5550055607079 |
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ |
8,1048104 |
-21 -21
-0.25846153846154
|
152.7115271787060 |
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC |
7,6747674 |
-24 -24
-0.31176929072486
|
99.229922105344 |
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD |
12,48712487 |
-4 -4
-0.032023056600753
|
134.9413494789012 |
|
|
6
6
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09
|
11,40711407 |
+6 6
0.052626962547145
|
8.82882425804 |
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
13,95113951 |
+83 83
0.5985001442169
|
140.5514055658131 |
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
16,35116351 |
-48 -48
-0.29270077443747
|
290.0929009923899 |
|
|
7
7
|
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート |
3,2643264 |
-8 -8
-0.24449877750611
|
1,739.19173919593930 |
|
|
7
7
|
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月 |
11,05811058 |
-25 -25
-0.22557069385545
|
9.16916424640 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,4775477 |
-5 -5
-0.091207588471361
|
540.3254032241982 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6199619 |
-28 -28
-0.29024567222971
|
82.288228627152 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5369536 |
-27 -27
-0.2823381783959
|
79.227922384709 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5159515 |
-28 -28
-0.29340878130567
|
72.307230729252 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,4929492 |
-28 -28
-0.29411764705882
|
15.451545163449 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,4809480 |
-28 -28
-0.29448885149348
|
118.7211872862842 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4639463 |
-29 -29
-0.3055204382638
|
268.9626896545695 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4159415 |
-28 -28
-0.29651593773165
|
104.7910479120022 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,3779377 |
-28 -28
-0.29771398192451
|
24.982498121886 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3689368 |
-29 -29
-0.30860913057359
|
68.616861639308 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2489248 |
-34 -34
-0.36630036630037
|
81.028102916872 |
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12
|
10,14510145 |
-19 -19
-0.18693427784337
|
118.0611806852001 |
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03
|
9,9019901 |
-32 -32
-0.32215846169335
|
10.951095522164 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,68515685 |
+4 4
0.025508577259103
|
649.4164941030555 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,53810538 |
-20 -20
-0.18942981625308
|
54.895489716717 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,00413004 |
-14 -14
-0.10754340144415
|
238.9923899019018 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
15,78015780 |
-7 -7
-0.044340279977196
|
226.6022660070250 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,37110371 |
-12 -12
-0.11557353366079
|
3,887.55388755296573 |
|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6009600 |
-12 -12
-0.12484394506866
|
1,447.77144777007421 |
|