|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
21,96621966 |
+92 92
0.42059065557283
|
211.7221172637214 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
24,20824208 |
+201 201
0.83725580039155
|
2,275.91227591317338 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
25,59825598 |
+174 174
0.6843926998112
|
1,353.43135343048943 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
27,17927179 |
+240 240
0.89090166672853
|
651.7365173661838 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,73248732 |
+521 521
1.0806662379955
|
8,521.37852137711677 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ |
31,28931289 |
+357 357
1.1541445751972
|
262.8426284815331 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
35,96135961 |
+271 271
0.75931633510787
|
8,264.18826418377228 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
22,69922699 |
+134 134
0.59384001772657
|
312.6931269350160 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
22,27022270 |
+38 38
0.17092479309104
|
338.0133801613997 |
|
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,3019301 |
-5 -5
-0.053728777133032
|
251.2225122038566 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,13012130 |
+7 7
0.057741483131238
|
319.6731967347660 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,8609860 |
0 0
0
|
56.905690508874 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,21610216 |
+1 1
0.0097895252080274
|
187.0718707588583 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,16910169 |
+1 1
0.0098347757671125
|
74.157415054239 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,13610136 |
+1 1
0.0098667982239763
|
81.468146217896 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,11110111 |
+1 1
0.009891196834817
|
72.087208719374 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,18710187 |
0 0
0
|
121.4112141291345 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ ２０２２－０６
円結びⅡ2206 |
10,15310153 |
0 0
0
|
121.2812128334092 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,14210142 |
-1 -1
-0.0098590160701962
|
110.2811028194330 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,24810248 |
0 0
0
|
122.8712287197652 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,77712777 |
+8 8
0.062651734669904
|
596.4159641299560 |
|
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ |
8,1728172 |
-13 -13
-0.15882712278558
|
169.4616946964791 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
7,6277627 |
-11 -11
-0.14401675831369
|
130.2213022180137 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
12,46512465 |
+5 5
0.040128410914928
|
130.6913069472790 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
|
11,27711277 |
+17 17
0.15097690941385
|
7.58758565749 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
14,51314513 |
-97 -97
-0.66392881587953
|
151.1815118691012 |
|
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
17,48317483 |
+73 73
0.4192992533027
|
353.2435324857458 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
世リート |
3,3293329 |
+11 11
0.33152501506932
|
1,652.51165251364817 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
世リート隔月 |
11,39711397 |
+38 38
0.33453649088828
|
18.951895420798 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5825582 |
+21 21
0.37762992267578
|
507.1150711571218 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6289628 |
-5 -5
-0.051904910204505
|
71.187118757558 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5549554 |
-3 -3
-0.031390603745945
|
69.436943747104 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5369536 |
-3 -3
-0.031449837509173
|
66.136613638447 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5159515 |
-4 -4
-0.042021220716462
|
13.231323507285 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4999499 |
-3 -3
-0.031572300568301
|
110.7411074078974 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4849484 |
-3 -3
-0.031622219879836
|
242.6324263644244 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4599459 |
-4 -4
-0.042269893268519
|
93.319331807878 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4079407 |
-5 -5
-0.053123671908202
|
22.172217420065 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3999399 |
-4 -4
-0.042539615016484
|
61.336133411342 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2749274 |
-6 -6
-0.064655172413793
|
75.097509637154 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２
|
10,03710037 |
-4 -4
-0.039836669654417
|
111.5511155731313 |
|
|
|
8
8
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３
|
9,7629762 |
-7 -7
-0.071655235950456
|
10.271027029344 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,70816708 |
+27 27
0.16186079971225
|
925.4392543802968 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,73110731 |
+2 2
0.018641066268991
|
64.226422357956 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,75413754 |
+17 17
0.12375336681954
|
318.5531855497585 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
17,29917299 |
+46 46
0.2666202979192
|
335.6533565243548 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,11710117 |
+8 8
0.079137402314769
|
2,741.80274180599266 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5019501 |
-2 -2
-0.02104598547827
|
1,119.34111934498231 |
|
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