|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
19,89919899 |
+21 21
0.10564443102928
|
826.9382693233593 |
 
 
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
22,42222422 |
+49 49
0.21901399007733
|
5,133.91513391309540 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
10,77610776 |
-13 -13
-0.1204930948188
|
211.3721137032180 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
11,02611026 |
0 0
0
|
85.118511858906 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
12,06712067 |
+25 25
0.20760670984886
|
121.8512185225590 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
4,1294129 |
-12 -12
-0.28978507606858
|
543.3254332371425 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
ＧＳ社債国際分散2019-02 |
9,6729672 |
-1 -1
-0.010338054378166
|
113.7011370956909 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
ＧＳ社債国際分散2019-03 |
9,5009500 |
-1 -1
-0.010525207872855
|
110.7711077633234 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
ＧＳ社債国際分散2019-04 |
9,4949494 |
0 0
0
|
93.299329989197 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
ＧＳ社債国際分散2019-05 |
9,4649464 |
-1 -1
-0.010565240359218
|
19.481948750803 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
ＧＳ社債国際分散2019-06 |
9,3859385 |
0 0
0
|
167.5816758311112 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
ＧＳ社債国際分散2019-07 |
9,3709370 |
0 0
0
|
360.8836088873834 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
ＧＳ社債国際分散2019-09 |
9,2579257 |
0 0
0
|
141.9114191738933 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
ＧＳ社債国際分散2019-10 |
9,2649264 |
0 0
0
|
31.853185206732 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
ＧＳ社債国際分散2019-11 |
9,2609260 |
-1 -1
-0.010797969981643
|
102.6510265163263 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
12,28112281 |
+2 2
0.01628797133317
|
2,249.15224915142615 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
