|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,93926939 |
+160 160
0.59748310243101
|
1,113.75111375137860 |
 
 
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
32,41332413 |
+110 110
0.34052564777265
|
7,827.18782718281093 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,09311093 |
+9 9
0.081198123421148
|
181.9218192982021 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,05610056 |
0 0
0
|
265.5326553638183 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,00210002 |
0 0
0
|
96.799679424679 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
9,9479947 |
-1 -1
-0.01005227181343
|
101.3110131824185 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ |
10,33910339 |
-28 -28
-0.27008777852802
|
94.379437863577 |
|
|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ |
12,11212112 |
-83 -83
-0.68060680606806
|
127.4012740801153 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7105710 |
-20 -20
-0.34904013961606
|
671.6467164127563 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
ＧＳ社債国際分散2019-02 |
10,17510175 |
-19 -19
-0.18638414753777
|
104.0110401394271 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
ＧＳ社債国際分散2019-03 |
10,01710017 |
-14 -14
-0.13956734124215
|
99.239923917354 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
ＧＳ社債国際分散2019-04 |
10,01410014 |
-14 -14
-0.1396090945353
|
86.918691331869 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
ＧＳ社債国際分散2019-05 |
9,9679967 |
-12 -12
-0.12025253031366
|
18.551855088424 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
ＧＳ社債国際分散2019-06 |
9,9109910 |
-8 -8
-0.080661423674128
|
148.4214842547756 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
ＧＳ社債国際分散2019-07 |
9,8909890 |
-7 -7
-0.070728503586946
|
333.8933389045543 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
ＧＳ社債国際分散2019-09 |
9,7449744 |
-3 -3
-0.030778701138812
|
130.1013010281594 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
ＧＳ社債国際分散2019-10 |
9,7519751 |
-3 -3
-0.030756612671724
|
30.053005193225 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
ＧＳ社債国際分散2019-11 |
9,7499749 |
-4 -4
-0.041013021634369
|
88.248824423037 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
ＧＳ社債国際分散2020-09 |
9,9629962 |
-11 -11
-0.11029780407099
|
100.1710017689819 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
12,30412304 |
-13 -13
-0.10554518145652
|
6,238.40623840069672 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
10,72610726 |
-5 -5
-0.046593980057777
|
2,249.66224966261974 |
|
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