|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
22,30122301 |
-299 -299
-1.3230088495575
|
1,493.35149335728807 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
15,13615136 |
-131 -131
-0.85805986768848
|
24.452445981782 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
19,87319873 |
-154 -154
-0.76896190143307
|
12.581258951171 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
28,08528085 |
-379 -379
-1.3315064643058
|
2,989.43298943311299 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
30,88530885 |
-81 -81
-0.26157721371827
|
5,264.35526435665988 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,92311923 |
-12 -12
-0.10054461667365
|
287.6928769453591 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,01810018 |
0 0
0
|
194.7519475597216 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,2529252 |
-18 -18
-0.19417475728155
|
25.322532501331 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,08010080 |
-1 -1
-0.0099196508282908
|
214.2321423577780 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,01210012 |
0 0
0
|
86.888688160950 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
9,9429942 |
-2 -2
-0.0201126307321
|
91.009100827809 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
9,8859885 |
-2 -2
-0.020228582987762
|
75.757575217863 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,03810038 |
0 0
0
|
128.7512875094927 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
9,9419941 |
-1 -1
-0.010058338362503
|
115.7911579735096 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,02010020 |
+1 1
0.0099810360315401
|
149.1114911155323 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,3455345 |
-57 -57
-1.0551647537949
|
528.6252862995143 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
8,9908990 |
-23 -23
-0.25518695218018
|
0.2121053543 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,2548254 |
-42 -42
-0.50626808100289
|
5.18518613419 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,5547554 |
-58 -58
-0.76195480819758
|
6.68668624661 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
6,9156915 |
-70 -70
-1.0021474588404
|
25.072507498865 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
ＧＳ社債国際分散2018-09 |
9,6319631 |
-15 -15
-0.155504872486
|
478.2847828415619 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
ＧＳ社債国際分散2018-11 |
9,6189618 |
-18 -18
-0.186799501868
|
150.9215092282860 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
ＧＳ社債国際分散2019-02 |
9,6069606 |
-18 -18
-0.18703241895262
|
82.328232897591 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
ＧＳ社債国際分散2019-03 |
9,5229522 |
-18 -18
-0.18867924528302
|
80.218021204762 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
ＧＳ社債国際分散2019-07 |
9,4479447 |
-18 -18
-0.19017432646593
|
269.2726927420525 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
ＧＳ社債国際分散2019-09 |
9,3969396 |
-18 -18
-0.19120458891013
|
104.7810478774606 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
ＧＳ社債国際分散2019-12 |
9,3329332 |
-18 -18
-0.19251336898396
|
133.4313343744509 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
ＧＳ社債国際分散2020-03 |
9,2879287 |
-20 -20
-0.21489201676158
|
249.4124941082901 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
ＧＳ社債国際分散2020-05 |
9,3099309 |
-23 -23
-0.24646378054008
|
61.526152378229 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
ＧＳ社債国際分散2020-09 |
9,2229222 |
-22 -22
-0.237992211164
|
80.888088171933 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
15,51615516 |
-83 -83
-0.53208539008911
|
639.0063900521976 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,54210542 |
-33 -33
-0.31205673758865
|
54.805480015356 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
12,96212962 |
-45 -45
-0.34596755593142
|
237.7023770017825 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
15,66615666 |
-74 -74
-0.47013977128335
|
223.0922309989222 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,37210372 |
-39 -39
-0.37460378445875
|
3,917.44391744432661 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6019601 |
-27 -27
-0.28043207312007
|
1,454.57145457431705 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,26610266 |
-42 -42
-0.40745052386496
|
66.736673359489 |
|
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