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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,20824208	+201 201 0.83725580039155	2,275.91227591317338	-
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,41123411	+16 16 0.068390681769609	159.1415914738159	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,43322433	+147 147 0.65960692811631	754.8875488845146	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,42122421	+95 95 0.4255128549673	353.1135311558740	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,10613106	+139 139 1.0719518778438	3,001.01300101489587	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,28527285	+248 248 0.91726153049525	500.8050080889845	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,73248732	+521 521 1.0806662379955	8,521.37852137711677	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,39020390	+98 98 0.4829489453972	680.4868048073563	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,38428384	+295 295 1.0502331873687	1,013.37101337596015	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,70919709	+238 238 1.2223306455755	10,902.871090287028773	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,14319143	+197 197 1.0397973186952	2,381.77238177984808	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,40723407	+57 57 0.2441113490364	713.3271332628158	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,86113861	-102 -102 -0.73050204110864	177.1117711034174	-
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,05212052	+41 41 0.3413537590542	20.452045095773	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,70816708	+27 27 0.16186079971225	925.4392543802968	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11710117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80274180599266	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5019501	-2 -2 -0.02104598547827	1,119.34111934498231	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,14620146	+51 51 0.25379447623787	2.84284382348	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,81410814	+10 10 0.092558311736394	1.44144462758	-

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