アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,67629676	+395 395 1.3489976435231	2,851.73285173065817	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	32,32332323	+121 121 0.37575305881622	304.5730457395332	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	37,53837538	+144 144 0.38508851687436	235.4023540561541	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,20541205	+355 355 0.86903304773562	9,956.56995656673241	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,94314943	+88 88 0.59239313362504	162.8716287505832	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,48229482	+311 311 1.066127318227	22.952295778378	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,21810218	0 0 0	118.6111861401942	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,18610186	0 0 0	120.2512025195456	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9305930	+27 27 0.45739454514654	525.4052540006514	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6341634	+4 4 0.24539877300613	3,381.59338159352195	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,07925079	+60 60 0.23981773851873	121.9212192528509	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6629662	-5 -5 -0.051722354401572	394.4839448735052	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6409640	-6 -6 -0.062201948994402	130.2613026890747	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,58218582	+44 44 0.23735030747653	1,092.33109233345276	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56010560	+9 9 0.085299971566676	2,568.93256893039277	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7479747	-1 -1 -0.010258514567091	1,045.70104570287296	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,47010470	+29 29 0.27775117325927	55.895589431591	足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

販売会社名	：足利銀行
WEB サイト	：http://www.ashikagabank.co.jp/
連絡先	：0120-21-6556

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