アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,73410734	+66 66 0.61867266591676	8.89889687459	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,62811628	+110 110 0.95502691439486	108.2310823230863	-
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	12,38212382	+121 121 0.98686893401843	2.47247944119	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	14,60914609	+92 92 0.63373975339257	95.569556444588	-
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	20,49820498	+75 75 0.3672330215933	13.191319482310	-
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	8,4198419	+54 54 0.64554692169755	7.06706961866	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	20,76320763	+84 84 0.40620919773683	255.6725567301563	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,83117831	+98 98 0.55264196695427	50.325032584616	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,08520085	+146 146 0.73223331160038	832.0783207040094	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,5798579	-10 -10 -0.11642798928862	46.894689305947	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,01212012	+44 44 0.36764705882353	315.0031500517882	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	21,85121851	+128 128 0.5892372140128	103.3910339045246	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,34810348	+126 126 1.2326354920759	62.466246406642	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,29613296	+163 163 1.2411482524937	7.95795141905	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,5179517	+95 95 1.0082784971344	442.1244212479960	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	12,39112391	+65 65 0.52734058088593	13.071307347168	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,10612106	+100 100 0.83291687489589	281.7928179082861	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	11,74411744	+97 97 0.83283248905298	34.603460466322	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,68612686	+175 175 1.3987690832068	48.534853867745	-
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	11,45411454	+50 50 0.43844265170116	5.26526394029	-
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	11,04511045	+78 78 0.71122458283943	0.7474971509	-
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	9,2839283	+99 99 1.0779616724739	12.361236921639	-
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	13,82813828	+89 89 0.64779096004076	6.55655408525	-
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,92810928	+66 66 0.60762290554226	5.40540791943	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,6387638	+75 75 0.99166997223324	138.2913829073952	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	20,23420234	+226 226 1.1295481807277	31.763176933109	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,30810308	-2 -2 -0.019398642095053	66.266626686909	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,23411234	+1 1 0.008902341315766	284.6228462589313	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,04510045	-1 -1 -0.009954210631097	250.4325043633350	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,32110321	-3 -3 -0.029058504455637	470.9147091255518	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,7239723	+1 1 0.010285949393129	57.005700044251	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	9,5349534	-8 -8 -0.083839865856215	32.303230891263	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,0986098	+13 13 0.21364009860312	280.0428004028222	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,8684868	+8 8 0.16460905349794	1,157.90115790708863	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	11,66511665	+25 25 0.21477663230241	13.141314722065	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	13,97713977	+21 21 0.15047291487532	26.372637212733	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3495349	-18 -18 -0.33538289547233	628.5762857002862	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	9,1159115	+19 19 0.20888302550572	7.88788012808	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	8,3708370	+10 10 0.11961722488038	41.454145203953	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	11,47911479	+45 45 0.39356305754766	32.893289197560	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,5359535	+37 37 0.38955569593599	1,356.05135605538016	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,9233923	+11 11 0.28118609406953	80.298029144942	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	10,67710677	-123 -123 -1.1388888888889	36.983698221866	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,37710377	-116 -116 -1.1054989040313	1.68168603241	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	7,4267426	-8 -8 -0.1076136669357	27.452745525539	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,9119911	0 0 0	0.033072411	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	9,8989898	+6 6 0.060655074807926	0.033923606	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	9,8759875	+9 9 0.091222379890533	0.2727189199	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	9,8029802	+16 16 0.16349887594523	0.1212231906	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	9,7459745	+19 19 0.19535266296525	0.3030786117	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,30310303	+28 28 0.27250608272506	17.081708565837	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	9,8769876	+10 10 0.10135819987837	1.40140547850	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	9,9789978	+24 24 0.2411091018686	5.61561932403	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	9,9679967	+34 34 0.34229336554918	6.50650080155	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,19911199	-11 -11 -0.098126672613738	1,137.57113757946993	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,8799879	+6 6 0.060771801883926	52.215221226751	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	10,06510065	+28 28 0.27896781906944	29.432943259179	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	9,6549654	+40 40 0.41605991262742	41.404140864566	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,16312163	+10 10 0.082284209660166	248.3224832526457	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,31211312	+10 10 0.088479915059282	33.763376995864	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,0499049	+3 3 0.033163829316825	206.3720637955317	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	9,7729772	-8 -8 -0.081799591002045	48.514851832071	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,7918791	+18 18 0.20517496865382	112.7511275869696	-
8 8	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	10,16410164	-8 -8 -0.078647267007471	9.33933259952	-

販売会社名	：松井証券
WEB サイト	：http://www.matsui.co.jp/
連絡先	：0120-981-486

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