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松井証券

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該当件数:64

基準日:2019/03/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,737 +28 10.25 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,540 +24 125.32 -
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 12,272 +32 1.50 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,030 +45 81.36 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
20,499 +51 12.41 -
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,206 +6 6.81 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,866 +180 257.02 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,897 +41 49.20 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,518 +79 880.29 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,528 +35 45.60 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,800 +33 311.31 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 21,473 0 100.28 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,872 +72 66.22 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 14,298 +94 8.22 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,017 +57 434.73 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,935 +24 14.62 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,915 +49 323.72 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,692 +12 41.19 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,697 +49 55.93 -
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,989 +19 5.35 -
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,464 +21 0.74 -
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,766 +5 12.58 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 16,004 -22 9.74 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,554 +19 5.64 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,957 +11 140.91 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,452 +73 35.64 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,446 -7 80.52 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,209 -4 275.71 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,038 0 257.90 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,455 -8 492.37 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,797 +22 62.87 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,678 -8 36.97 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,194 +8 270.39 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,865 +20 1,094.17 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,025 +15 13.23 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,321 +59 26.41 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,216 -24 600.16 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,298 +25 8.11 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,511 +47 36.58 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 12,233 +21 43.69 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,935 +17 1,328.06 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,014 +11 83.69 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 11,187 +1 44.13 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,000 -27 1.57 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,723 +7 27.91 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,059 -2 0.06 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 10,144 +7 0.13 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 10,176 +12 0.34 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 10,177 +16 0.13 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 10,184 +22 0.33 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,709 +23 25.91 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,124 +2 2.04 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,372 +9 8.16 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,470 +15 8.47 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,455 +1 1,177.70 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,101 +10 52.15 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,184 +6 32.44 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,695 +8 43.12 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,394 +20 245.77 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,602 +11 34.00 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,257 +13 206.30 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,814 +16 47.39 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,891 +17 109.34 -
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,082 +21 9.12 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :松井証券
WEB
サイト
http://www.matsui.co.jp/
連絡先 :0120-981-486

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