アセットマネジメントOne

松井証券

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：151件

基準日：2025/07/03

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	22,24422244	+23 23 0.1035056928131	99.079907200722	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	23,47023470	-145 -145 -0.61401651492695	43.334333310433	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,78221782	+22 22 0.10110294117647	209.7520975255061	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,78723787	+12 12 0.050473186119874	2,228.20222820182726	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,64917649	-193 -193 -1.0817172962672	299.8329983490278	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,77016770	-19 -19 -0.11316933706594	120.1012010437873	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,91727917	-13 -13 -0.046544933762979	274.1827418523563	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,40732407	-10 -10 -0.030848011845637	192.6519265642143	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,97919979	-43 -43 -0.21476375986415	99.459945625224	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,99916999	-57 -57 -0.33419324577861	13.651365862975	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,92259922	-420 -420 -0.69603261409963	27.702770614535	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,54622546	+23 23 0.1021178351019	37.263726855758	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,42645426	-35 -35 -0.076989067552408	939.8893988292134	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,22916229	-12 -12 -0.073887075918971	20.992099850616	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,64524645	+12 12 0.048715138229205	45.674567252620	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,63921639	-191 -191 -0.87494273934952	336.5033650909439	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,14615146	-60 -60 -0.39458108641326	46.064606876320	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,56116561	-59 -59 -0.35499398315283	25.332533339926	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8109810	-73 -73 -0.73864211271881	91.409140940109	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,33316333	-17 -17 -0.1039755351682	28.632863735505	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,91120911	+13 13 0.062206909752129	12.591259193806	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,19919199	+20 20 0.10428072370822	116.1111611616185	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,56125561	-83 -83 -0.3236624551552	62.606260904830	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,71329713	+13 13 0.043771043771044	2,965.36296536297009	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,47246472	-63 -63 -0.13538197055979	229.0122901362110	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6257625	+4 4 0.05248655032148	1,932.20193220543644	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,37115371	-90 -90 -0.58210982472026	13.601360813314	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	21,65021650	+223 223 1.0407429878191	7.57757142866	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	21,72921729	+199 199 0.92429168601951	5.59559427421	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	29,43929439	+140 140 0.47783200791836	18.481848758409	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,72918729	+75 75 0.40205853972338	8.30830124979	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,04518045	-68 -68 -0.37542096836526	6.41641174763	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,57825578	+98 98 0.38461538461538	1,358.54135854557841	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,59226592	-163 -163 -0.60923191926743	486.9848698581549	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,31021310	-34 -34 -0.15929535232384	103.2510325437988	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,89826898	-1 -1 -0.0037176103200862	642.9564295016219	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,92447924	-18 -18 -0.037545367318844	8,377.30837730301097	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	32,02532025	+88 88 0.27554247424617	97.379737884093	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,02811028	+13 13 0.11802088061734	630.5063050615858	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,71135711	+43 43 0.12055624088819	18.931893414942	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,21013210	-37 -37 -0.27930852268438	401.9140191177585	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,45011450	-107 -107 -0.92584580773557	134.3813438225261	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,47139471	-371 -371 -0.93117815370714	36.543654315866	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,86610866	+7 7 0.064462657703288	27.782778896838	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5282528	0 0 0	136.1413614258606	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,42310423	-22 -22 -0.21062709430349	10.501050673068	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,5699569	-60 -60 -0.62311766538581	7.61761564272	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,04111041	+25 25 0.22694262890341	3.14314430401	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,96216962	+73 73 0.43223399846054	1,301.14130114190885	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,45913459	+92 92 0.68826213810129	5.17517853752	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,50631506	-21 -21 -0.066609572747169	264.5026450124725	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,96735967	+152 152 0.42440318302387	8,284.44828444285725	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,84622846	+106 106 0.46613896218118	315.2231522792789	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,18422184	+44 44 0.19873532068654	336.7133671216238	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,50025500	+11 11 0.043155871160108	387.2938729383293	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,79720797	+113 113 0.5463159930381	22.602260157453	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,44932449	+168 168 0.52042997428828	249.4724947923570	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,9458945	+52 52 0.58472956257731	19.801980270926	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,58120581	+104 104 0.50788689749475	94.699469138626	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,53215532	+84 84 0.54375970999482	88.658865460745	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,84310843	+28 28 0.2588996763754	33.113311507219	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,84510845	+24 24 0.2217909620183	173.8817388189411	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,18920189	+51 51 0.25325255735426	7.44744408913	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,04737047	+85 85 0.22996591093556	62.706270483328	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,30610306	+2 2 0.019409937888199	253.9425394264106	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,49122491	+4 4 0.017788055320852	93.069306805732	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,87918879	-69 -69 -0.36415452818239	2,346.75234675872690	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,64810648	0 0 0	49.544954649430	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,83013830	+2 2 0.014463407578826	151.0115101837613	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,22624226	+99 99 0.41032867741534	19.671967953632	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2939293	-21 -21 -0.22546703886622	251.0325103350094	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,18312183	+23 23 0.18914473684211	319.9331993381816	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	0 0 0	179.4817948524436	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1749174	-19 -19 -0.20667899488741	333.8233382472752	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8629862	-4 -4 -0.040543279951348	56.765676119752	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,8757875	+16 16 0.20358824277898	72.037203442441	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0179017	-13 -13 -0.14396456256921	20.502050558988	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,69812698	-42 -42 -0.32967032967033	592.3759237012321	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1658165	-22 -22 -0.26871870037865	169.3216932004425	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1892189	0 0 0	154.5615456382315	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8724872	+2 2 0.041067761806982	100.3910039524823	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6375637	0 0 0	563.3456334483418	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,67312673	+4 4 0.031573131265293	21.472147049336	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,27523275	+2 2 0.0085936492931723	709.9170991662464	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5565556	-11 -11 -0.19759295850548	229.0522905864312	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5785578	+2 2 0.035868005738881	29.742974081873	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,3164316	+1 1 0.023174971031286	35.823582609213	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,4768476	-30 -30 -0.35269221725841	95.189518464597	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5677567	-13 -13 -0.17150395778364	742.8474284241814	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,11415114	-25 -25 -0.1651364026686	9.20920664442	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6167616	-22 -22 -0.28803351662739	130.0813008358968	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,38712387	-41 -41 -0.32990022529771	129.8312983653685	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,1498149	-27 -27 -0.33023483365949	22.492249133453	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,0809080	-16 -16 -0.17590149516271	833.9383393192497	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,25910259	-19 -19 -0.18486086787313	226.5822658938232	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4748474	+3 3 0.035414945106835	6.42642027494	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,23711237	+2 2 0.017801513128616	40.274027176668	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,57914579	+14 14 0.096120837624442	151.4015140383164	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2067206	+6 6 0.083333333333333	622.9662296016675	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,9469946	+9 9 0.090570594746906	0.7878355240	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,89517895	+16 16 0.089490463672465	68.706870830338	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4683468	+3 3 0.086580086580087	520.5852058106593	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3843384	+8 8 0.23696682464455	434.8543485572483	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8032803	+7 7 0.25035765379113	49.004900666376	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,02517025	+42 42 0.24730612965907	129.3812938642342	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,3087308	+18 18 0.24691358024691	34.303430107582	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4967496	+18 18 0.24070607114202	123.8612386240450	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,31318313	+45 45 0.24633238449748	30.753075609165	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,95113951	+34 34 0.24430552561615	178.2217822205176	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,55317553	+35 35 0.19979449708871	354.2035420733936	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,91110911	+28 28 0.25728199944868	6.01601861538	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,00110001	-45 -45 -0.44793947839936	12.131213525034	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5775577	-26 -26 -0.46403712296984	506.2950629845043	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5751575	+2 2 0.12714558169104	3,363.34336334081125	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,04111041	+15 15 0.13604208235081	3.50350770962	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,28523285	+32 32 0.13761665161485	119.3211932711352	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,66611666	+197 197 1.717673729183	122.2412224389978	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,5569556	-10 -10 -0.10453690152624	387.1438714081351	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2599259	-20 -20 -0.21554046772281	0.8787253001	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,39811398	-18 -18 -0.15767344078486	1.30130453870	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,82612826	-10 -10 -0.07790588968526	17.731773817441	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,20215202	+6 6 0.039484074756515	4.47447085605	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,35317353	+28 28 0.16161616161616	5.70570668601	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,67916679	+8 8 0.047987523243957	925.0092500928406	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,72610726	-13 -13 -0.12105410187168	64.266426083280	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,76213762	+4 4 0.029073993312982	319.6531965203255	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,31917319	+32 32 0.18511019841499	337.2233722571974	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11510115	0 0 0	2,730.92273092928016	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4979497	-9 -9 -0.094677046076162	1,115.27111527911697	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,62610626	-7 -7 -0.065832784726794	3.75375697621	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,33610336	+1 1 0.0096758587324625	38.863886924404	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,06416064	+2 2 0.012451749470801	4.69469008440	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,33012330	+13 13 0.10554518145652	26.622662593687	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,78513785	+23 23 0.16712687109432	32.043204172469	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,64914649	+15 15 0.10250102501025	1.06106358480	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,71824718	-129 -129 -0.51917736547672	140.5414054065422	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,47110471	-54 -54 -0.51306413301663	551.7755177884329	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,23513235	-65 -65 -0.48872180451128	11.371137967508	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6339633	-47 -47 -0.48553719008264	10.401040988677	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,69813698	-5 -5 -0.036488360213092	68.676867462905	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,91111911	+5 5 0.041995632454225	45.084508704542	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,32313323	-14 -14 -0.10497113293844	28.592859391972	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,21611216	-11 -11 -0.097978088536564	153.7015370769062	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,92216922	-5 -5 -0.029538606959296	49.844984206899	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,51112511	-16 -16 -0.12772411590964	33.063306656545	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,65210652	-20 -20 -0.18740629685157	32.443244672029	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53710537	-2 -2 -0.018977132555271	64.716471683011	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,06510065	-12 -12 -0.11908306043465	61.326132435007	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,02720027	+13 13 0.064954531827721	2.86286489207	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,82810828	+7 7 0.06468903058867	1.91191471359	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7579757	-3 -3 -0.030737704918033	52.905290436619	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：松井証券
WEB サイト	：http://www.matsui.co.jp/
連絡先	：0120-981-486

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

松井証券