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松井証券

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該当件数:51

基準日:2018/06/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,473 -181 5.62 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,770 -215 57.84 -
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 13,132 -156 5.77 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,548 0 116.68 -
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,163 -114 7.90 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,239 -442 263.99 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,126 -541 560.91 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 13,982 -296 294.57 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,444 -422 105.59 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,510 -57 476.27 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,158 -96 10.57 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,516 -78 237.25 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,501 -39 25.73 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,786 -164 45.37 -
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,208 -83 5.16 -
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,303 -133 0.63 -
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 10,705 -133 15.82 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 17,171 -59 7.94 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,925 -173 5.96 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,221 -93 43.54 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,337 +5 50.14 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,331 -6 319.05 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,049 0 234.98 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,366 +5 468.33 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,512 -19 36.54 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,537 +1 24.78 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,476 +1 342.22 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,060 -19 1,380.70 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,035 +1 14.26 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 13,846 -50 30.62 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,395 -35 665.13 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,487 -9 8.31 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,517 -39 44.20 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 10,885 -19 23.19 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,306 -16 1,512.67 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,283 -41 26.53 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,332 -4 1.60 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,369 -15 28.51 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,950 -10 0.02 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 9,872 -23 0.02 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 9,847 -32 0.13 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 9,800 -46 0.09 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 9,769 -57 0.21 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,329 -62 6.71 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 9,936 -15 0.48 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,066 -30 1.95 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,126 -49 3.36 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,291 -27 1,012.90 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,234 -42 30.05 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,987 -66 41.81 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,531 -38 270.42 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :松井証券
WEB
サイト
http://www.matsui.co.jp/
連絡先 :0120-981-486

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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