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基準日：2025/07/04

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	22,25122251	+7 7 0.031469160222981	98.859885213757	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	23,40123401	-69 -69 -0.29399233063485	43.044304467736	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,77421774	-8 -8 -0.036727573225599	209.8820988403220	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,80223802	+15 15 0.063059654433094	2,230.63223063589858	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,69717697	+48 48 0.27197008329084	299.5929959742535	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,71516715	-55 -55 -0.32796660703637	119.4611946645807	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,92427924	+7 7 0.025074327470717	274.3227432467778	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,41832418	+11 11 0.033943283858426	191.9519195021306	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,96919969	-10 -10 -0.050052555182942	99.279927940012	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,06817068	+69 69 0.40590622977822	13.711371384567	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,97559975	+53 53 0.088448316144321	27.722772973889	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,53822538	-8 -8 -0.035483012507762	37.183718333132	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,42645426	0 0 0	939.8493984322692	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,22916229	0 0 0	21.092109818531	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,58024580	-65 -65 -0.26374518157841	45.554555290023	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,65121651	+12 12 0.055455427699986	336.4933649694362	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,16515165	+19 19 0.12544566222105	46.124612646780	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,75916759	+198 198 1.1955799770545	25.612561854702	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8219821	+11 11 0.11213047910296	91.459145889808	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,34616346	+13 13 0.079593461091043	28.692869342328	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,91220912	+1 1 0.0047821720625508	12.591259269047	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,19119191	-8 -8 -0.04166883691859	116.0411604162358	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,56225562	+1 1 0.0039122100074332	62.596259865247	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,73229732	+19 19 0.063945074546495	2,965.60296560453639	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,44946449	-23 -23 -0.049492167326562	228.6122861353888	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6297629	+4 4 0.052459016393443	1,930.80193080279794	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,57615576	+205 205 1.3336803070718	13.781378958978	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	21,93121931	+281 281 1.29792147806	7.66766986209	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	21,97421974	+245 245 1.1275254268489	5.65565741962	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	29,82729827	+388 388 1.3179795509358	18.801880206317	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,98418984	+255 255 1.3615249078968	8.41841441903	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,23418234	+189 189 1.0473815461347	6.47647890250	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,90625906	+328 328 1.2823520212683	1,384.42138442062593	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,02127021	+429 429 1.6132671480144	494.1949419017240	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,58021580	+270 270 1.2670107930549	104.5610456421886	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,14127141	+243 243 0.90341289315191	648.2164821829368	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,66248662	+738 738 1.5399382355396	8,504.75850475918157	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	32,51132511	+486 486 1.5175644028103	98.699869818840	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,21811218	+190 190 1.7228871962278	641.3664136096209	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,32436324	+613 613 1.7165579233289	19.251925908263	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,31413314	+104 104 0.78728236184709	405.0840508246656	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,53911539	+89 89 0.77729257641921	135.3513535673953	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,77839778	+307 307 0.77778622279648	36.883688917636	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,01611016	+150 150 1.3804527885146	28.172817269272	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5402540	+12 12 0.4746835443038	136.7813678833154	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,50410504	+81 81 0.77712750647606	10.851085596350	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,6799679	+110 110 1.1495454070436	7.68768431968	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,14311143	+102 102 0.92382936328231	3.17317662103	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,22417224	+262 262 1.5446291710883	1,320.70132070124312	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,68713687	+228 228 1.6940337320752	5.26526072000	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,97831978	+472 472 1.498127340824	268.2726827743359	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,46436464	+497 497 1.3818222259293	8,398.85839885952637	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,01523015	+169 169 0.73973562111529	317.4131741891940	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,43122431	+247 247 1.1134150739272	340.8534085696759	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,88925889	+389 389 1.5254901960784	392.8439284310080	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,03921039	+242 242 1.1636293696206	22.852285145366	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,04733047	+598 598 1.8428919227095	253.2225322392314	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,0889088	+143 143 1.5986584684181	20.112011921935	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,77020770	+189 189 0.9183227248433	95.569556329557	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,86115861	+329 329 2.1182075714654	90.529052666854	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,99410994	+151 151 1.3926035230102	33.573357472394	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,00211002	+157 157 1.4476717381282	176.3517635351058	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,34420344	+155 155 0.76774481153103	7.49749103243	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,58937589	+542 542 1.4630064512646	63.626362030565	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,43010430	+124 124 1.2031826120706	256.9125691459726	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,67522675	+184 184 0.81810501978569	93.769376550455	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,03119031	+152 152 0.80512739022194	2,363.42236342356276	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,78210782	+134 134 1.2584522915101	50.165016853525	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,99713997	+167 167 1.2075198843095	152.8315283443110	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,26624266	+40 40 0.16511186328738	19.661966308419	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2949294	+1 1 0.010760787689659	251.1525115444202	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,18912189	+6 6 0.049248953459739	320.4232042027553	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	0 0 0	179.7117971331156	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1749174	0 0 0	333.8733387460387	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8629862	0 0 0	56.945694345150	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,9167916	+41 41 0.52063492063492	72.407240902544	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0319031	+14 14 0.15526228235555	20.432043521197	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,76712767	+69 69 0.54339266026146	595.7159571756123	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1618161	-4 -4 -0.048989589712186	169.2316923449916	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2152215	+26 26 1.1877569666514	156.1915619404361	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8744874	+2 2 0.041050903119869	100.4010040353005	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6785678	+41 41 0.7273372361185	567.3156731682491	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,67912679	+6 6 0.047344748678292	21.452145955958	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,44523445	+170 170 0.73039742212675	715.1971519775471	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5795579	+23 23 0.41396688264939	229.9422994130807	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6155615	+37 37 0.66332018644676	29.932993040261	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,3474347	+31 31 0.71825764596849	36.083608300478	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5228522	+46 46 0.54270882491741	95.629562095704	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6057605	+38 38 0.50218052068191	746.2674626365693	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,19015190	+76 76 0.50284504432976	9.25925381968	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6117611	-5 -5 -0.065651260504202	129.8912989329451	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,45012450	+63 63 0.50859772341971	130.4213042828088	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,1908190	+41 41 0.503129218309	22.602260196690	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,1199119	+39 39 0.4295154185022	837.5883758137236	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,30310303	+44 44 0.42889170484453	227.4722747663237	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4768476	+2 2 0.023601604909134	6.41641936692	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,31711317	+80 80 0.71193379015752	40.544054923237	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,57214572	-7 -7 -0.048014267096509	151.3115131311405	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2037203	-3 -3 -0.041631973355537	622.8062280960623	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,9429942	-4 -4 -0.040217172732757	0.7878500187	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,88717887	-8 -8 -0.044705224923163	68.516851486861	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4663466	-2 -2 -0.057670126874279	520.4452044332786	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3823382	-2 -2 -0.059101654846336	435.1943519347878	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8012801	-2 -2 -0.071352122725651	48.374837714107	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,01117011	-14 -14 -0.08223201174743	128.8612886011524	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,3027302	-6 -6 -0.082101806239737	34.273427312850	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4927492	-4 -4 -0.053361792956243	123.7112371675958	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,30318303	-10 -10 -0.054606017583138	30.803080069404	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,94013940	-11 -11 -0.078847394452011	177.6317763055426	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,71517715	+162 162 0.9229191591181	357.4435744442432	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,93810938	+27 27 0.24745669507836	6.03603429845	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,07510075	+74 74 0.73992600739926	12.221222666874	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6195619	+42 42 0.75309306078537	509.9750997278582	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72339172142591	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,13711137	+96 96 0.86948645955982	3.54354143480	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,49023490	+205 205 0.8803951041443	120.3512035939921	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,70811708	+42 42 0.36002057260415	122.6712267872633	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,5609560	+4 4 0.041858518208455	387.1638716039897	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2639263	+4 4 0.04320120963387	0.8888239179	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,42711427	+29 29 0.25443060185998	1.31131625460	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,87312873	+47 47 0.36644316232652	17.921792063531	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,28715287	+85 85 0.55913695566373	4.52452073713	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,47717477	+124 124 0.71457384890221	5.76576936055	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,77716777	+98 98 0.5875652017507	931.4193141007715	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,74510745	+19 19 0.1771396606377	64.826482048315	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,81013810	+48 48 0.34878651358814	321.2632126993184	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,41317413	+94 94 0.54275651019112	339.5433954965627	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13510135	+20 20 0.19772614928324	2,732.95273295357698	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5069506	+9 9 0.094766768453196	1,114.48111448709624	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,65410654	+28 28 0.2635046113307	3.76376680364	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,38110381	+45 45 0.43537151702786	39.043904046404	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,13116131	+67 67 0.41708167330677	4.70470976491	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,32712327	-3 -3 -0.024330900243309	26.612661844256	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,78113781	-4 -4 -0.029017047515415	32.033203180977	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,64614646	-3 -3 -0.020479213598198	1.06106244940	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,06825068	+350 350 1.4159721660329	142.5014250871173	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,61910619	+148 148 1.4134275618375	559.3955939281783	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,33213332	+97 97 0.73290517567057	11.451145136031	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7049704	+71 71 0.73704972490398	10.481048613737	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,73713737	+39 39 0.28471309680245	68.856885224223	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,97611976	+65 65 0.54571404583998	45.334533556584	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,37113371	+48 48 0.3602792163927	28.692869566888	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,28511285	+69 69 0.61519258202568	154.6715467140100	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,03017030	+108 108 0.6382224323366	50.165016131152	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,57212572	+61 61 0.48757093757493	33.223322852786	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,73010730	+78 78 0.73225685317311	32.633263327888	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,56010560	+23 23 0.21827844737591	64.856485090852	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,06710067	+2 2 0.019870839542971	61.346134570422	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,16020160	+133 133 0.66410346032856	2.87287891660	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,82710827	-1 -1 -0.009235315847802	1.79179542719	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8279827	+70 70 0.71743363738854	53.295329801316	-

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※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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