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基準日：2021/10/27

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,26214262	-35 -35 -0.2448066027838	37.983798892224	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,31016310	-5 -5 -0.030646644192461	536.6453664264311	-
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	13,67413674	-50 -50 -0.3643252696007	1.30130143600	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,35419354	-20 -20 -0.10323113451017	448.6444864162194	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,07018070	-106 -106 -0.58318661971831	173.5417354416428	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	16,39016390	-57 -57 -0.34656776311789	167.9616796977764	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	17,92817928	-65 -65 -0.36125159784361	28.462846838555	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,06821068	-136 -136 -0.64138841727976	151.0915109785127	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	14,05314053	+60 60 0.42878582148217	33.763376579157	-
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	27,02527025	-136 -136 -0.50071794116564	8.26826625129	-
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,2949294	-14 -14 -0.15040825096691	5.63563961554	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	30,59130591	-85 -85 -0.27708958143174	146.9714697164653	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	12,99112991	-36 -36 -0.27634912105627	17.581758787717	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,69624696	+9 9 0.0364564345607	53.885388570380	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	29,36229362	-8 -8 -0.027238678924072	397.6639766228416	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,45813458	+17 17 0.12647868462168	53.245324385471	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	15,14915149	-15 -15 -0.098918491163281	185.0818508286001	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,78220782	-10 -10 -0.048095421315891	2,004.92200492961791	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	31,76031760	-157 -157 -0.49190086787605	102.0110201952854	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,4605460	-2 -2 -0.036616623947272	1,591.04159104269743	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,17215172	-53 -53 -0.34811165845649	32.253225359449	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　次世代通信フ・次世通信	13,63513635	-119 -119 -0.86520285007998	7.40740636507	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	16,05016050	+80 80 0.50093926111459	5.08508990479	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	17,36217362	-47 -47 -0.26997530013212	7.22722053173	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　フィンテックカ・フィンテ	14,63514635	-33 -33 -0.22497954731388	5.34534312563	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	14,48014480	-110 -110 -0.75394105551748	7.03703915774	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	15,46415464	+61 61 0.3960267480361	10.611061010659	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,84223842	-103 -103 -0.43015243265817	689.7568975622963	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	14,86714867	+66 66 0.44591581649889	124.7112471444342	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,71526715	-149 -149 -0.55464562239428	1,099.22109922246662	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	32,16332163	-102 -102 -0.3161320316132	7,743.28774328753494	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	27,69627696	-66 -66 -0.23773503349903	140.5214052821418	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,19112191	-10 -10 -0.08196049504139	418.5541855348948	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	23,71423714	-18 -18 -0.075846957694252	13.471347061945	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,18713187	+58 58 0.44177012719933	392.3039230083609	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,3779377	+33 33 0.35316780821918	157.8515785215635	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,54615546	+52 52 0.33561378598167	249.2724927375897	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	19,03219032	+58 58 0.30568145883841	56.085608643261	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,91620916	+101 101 0.48522699975979	1,541.85154185839693	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,45219452	+47 47 0.24220561710899	153.0315303253732	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,27417274	+10 10 0.057924003707136	125.2812528141523	-
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	12,76212762	+17 17 0.13338564142801	0.6262693848	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	18,56618566	+34 34 0.18346643643428	146.6214662077856	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,17712177	+45 45 0.37091988130564	69.206920050800	-
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	21,78521785	+1 1 0.0045905251560779	5.34534705936	-
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	12,79012790	+68 68 0.53450715296337	4.75475408905	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	14,28814288	+134 134 0.94672883990391	252.3525235939484	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	8,7588758	+31 31 0.35521943394064	49.184918412278	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	8,8568856	+52 52 0.59064061790095	123.0812308575873	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,64428644	-255 -255 -0.88238347347659	32.813281996559	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,37210372	+2 2 0.019286403085824	198.6419864415614	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,11711117	+26 26 0.23442430799748	182.3118231867468	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08810088	0 0 0	227.2622726272527	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,14310143	+1 1 0.0098599881680142	441.7144171753453	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,56910569	+2 2 0.01892684773351	31.123112374616	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,4909490	+15 15 0.15831134564644	44.894489393755	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	11,00611006	+37 37 0.33731424924788	256.6425664863076	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	10,21410214	+9 9 0.088192062714356	103.5610356876566	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2362236	+8 8 0.35906642728905	177.1317713098171	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,3626362	+4 4 0.062912865681032	188.3218832622845	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,9794979	+16 16 0.3223856538384	661.5166151995903	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,88913889	+9 9 0.064841498559078	17.161716172051	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	17,39817398	+54 54 0.31134686346863	203.1920319801030	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3705370	+25 25 0.46772684752105	398.6939869816502	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	4,8864886	-1 -1 -0.020462451401678	46.854685527774	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	3,7523752	+7 7 0.18691588785047	50.165016545502	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,8397839	+22 22 0.28143789177434	117.2511725526603	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3797379	+23 23 0.31266992930941	1,080.36108036489969	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,22114221	+44 44 0.31036185370671	12.521252371087	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,37610376	+10 10 0.096469226316805	94.859485889457	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,16112161	+44 44 0.36312618634976	127.8412784210324	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,8107810	+28 28 0.35980467746081	31.733173300240	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	11,13111131	+3 3 0.026959022286125	8.63863582656	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	10,34610346	+28 28 0.27137042062415	36.913691358927	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,62114621	+114 114 0.7858275315365	113.2811328366892	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,6839683	+76 76 0.79108983033205	969.2996929511877	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,4774477	+35 35 0.78793336334984	1,043.78104378160835	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,6374637	+31 31 0.67303517151541	677.3067730534955	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,8023802	+26 26 0.6885593220339	59.115911224663	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,44117441	+116 116 0.66955266955267	55.105510318513	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,4068406	+56 56 0.67065868263473	67.476747546736	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,4779477	+65 65 0.69060773480663	208.8420884445686	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	14,45414454	+81 81 0.56355666875391	165.2816528257533	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	13,45313453	+40 40 0.29821814657422	5.82582492517	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	9,5359535	+49 49 0.51655070630403	21.542154370087	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7565756	+30 30 0.52392595179881	675.2767527305635	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,3472347	+12 12 0.51391862955032	4,999.74499974876401	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	21,10921109	+105 105 0.4999047800419	100.5010050650216	-
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	13,77713777	+68 68 0.49602450944635	4.19419862335	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,47010470	+60 60 0.57636887608069	177.2517725192496	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	10,35910359	+9 9 0.08695652173913	843.5084350067499	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	10,39710397	+5 5 0.048113933795227	0.3333581141	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,36711367	+17 17 0.14977973568282	0.6161512084	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	11,82211822	+21 21 0.17795102109991	5.66566159142	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	12,57312573	+27 27 0.21520803443329	0.8585934556	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	13,24113241	+33 33 0.24984857662023	1.73173369867	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,59413594	+40 40 0.29511583296444	246.1424614092796	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,31011310	+13 13 0.1150747986191	28.892889781785	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	12,90512905	+30 30 0.23300970873786	103.7610376660999	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	14,19014190	+42 42 0.29686174724343	85.878587707461	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,33912339	+10 10 0.081109579041285	6,281.20628120460261	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,90810908	+35 35 0.32189828014347	44.734473652538	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	10,99810998	+20 20 0.18218254691201	32.383238134655	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	10,78610786	+14 14 0.12996658002228	32.753275602960	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	18,07218072	+97 97 0.53963838664812	115.7711577583736	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11611116	+59 59 0.53359862530524	607.0660706550775	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,28014280	+41 41 0.2879415689304	18.141814901269	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,54610546	+31 31 0.29481692819781	16.631663223155	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,13413134	+14 14 0.10670731707317	128.5412854272364	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,10313103	+30 30 0.22948060888855	33.253325360918	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,60710607	+35 35 0.33106318577374	190.4019040042411	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	14,38414384	+34 34 0.23693379790941	51.615161124566	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	10,93110931	+33 33 0.30280785465223	38.503850590174	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	9,6479647	+41 41 0.42681657297522	39.183918190460	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,09810098	+32 32 0.31790184780449	83.868386259156	-
8 8	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	12,47612476	+10 10 0.080218193486283	9.50950267949	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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