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松井証券

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該当件数:116

基準日:2021/10/27

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,262 -35 37.98 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,310 -5 536.64 -
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 13,674 -50 1.30 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,354 -20 448.64 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,070 -106 173.54 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,390 -57 167.96 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 17,928 -65 28.46 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,068 -136 151.09 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,053 +60 33.76 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
27,025 -136 8.26 -
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,294 -14 5.63 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
30,591 -85 146.97 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
12,991 -36 17.58 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,696 +9 53.88 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
29,362 -8 397.66 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,458 +17 53.24 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 15,149 -15 185.08 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,782 -10 2,004.92 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,760 -157 102.01 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,460 -2 1,591.04 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,172 -53 32.25 -
内外株式 Oneフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 13,635 -119 7.40 -
内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 16,050 +80 5.08 -
内外株式 Oneフォーカス AI |・AI 17,362 -47 7.22 -
内外株式 Oneフォーカス フィンテック カ・フィンテ 14,635 -33 5.34 -
内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 14,480 -110 7.03 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 15,464 +61 10.61 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,842 -103 689.75 -
内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
14,867 +66 124.71 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,715 -149 1,099.22 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
32,163 -102 7,743.28 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
27,696 -66 140.52 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 12,191 -10 418.55 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 23,714 -18 13.47 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,187 +58 392.30 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,377 +33 157.85 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,546 +52 249.27 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 19,032 +58 56.08 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,916 +101 1,541.85 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,452 +47 153.03 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 17,274 +10 125.28 -
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 12,762 +17 0.62 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,566 +34 146.62 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,177 +45 69.20 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 21,785 +1 5.34 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,790 +68 4.75 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 14,288 +134 252.35 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 8,758 +31 49.18 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,856 +52 123.08 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,644 -255 32.81 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,372 +2 198.64 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,117 +26 182.31 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,088 0 227.26 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,143 +1 441.71 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,569 +2 31.12 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,490 +15 44.89 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 11,006 +37 256.64 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,214 +9 103.56 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,236 +8 177.13 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,362 +4 188.32 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,979 +16 661.51 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 13,889 +9 17.16 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 17,398 +54 203.19 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,370 +25 398.69 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,886 -1 46.85 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,752 +7 50.16 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,839 +22 117.25 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,379 +23 1,080.36 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,221 +44 12.52 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,376 +10 94.85 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,161 +44 127.84 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,810 +28 31.73 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 11,131 +3 8.63 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 10,346 +28 36.91 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,621 +114 113.28 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,683 +76 969.29 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,477 +35 1,043.78 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,637 +31 677.30 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,802 +26 59.11 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,441 +116 55.10 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
8,406 +56 67.47 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,477 +65 208.84 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 14,454 +81 165.28 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 13,453 +40 5.82 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,535 +49 21.54 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,756 +30 675.27 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,347 +12 4,999.74 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
21,109 +105 100.50 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,777 +68 4.19 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,470 +60 177.25 -
資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
10,359 +9 843.50 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,397 +5 0.33 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,367 +17 0.61 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 11,822 +21 5.66 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 12,573 +27 0.85 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 13,241 +33 1.73 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,594 +40 246.14 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,310 +13 28.89 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,905 +30 103.76 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 14,190 +42 85.87 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,339 +10 6,281.20 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,908 +35 44.73 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,998 +20 32.38 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
10,786 +14 32.75 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 18,072 +97 115.77 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,116 +59 607.06 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 14,280 +41 18.14 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,546 +31 16.63 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,134 +14 128.54 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,103 +30 33.25 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,607 +35 190.40 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
14,384 +34 51.61 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,931 +33 38.50 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,647 +41 39.18 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,098 +32 83.86 -
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 12,476 +10 9.50 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :松井証券
WEB
サイト
http://www.matsui.co.jp/
連絡先 :0120-981-486

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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