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該当件数:150件
基準日:2024/04/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 19,036 | -406 | 70.59 | - | |||
厳選ジャパン 厳選ジャパン | 17,738 | -524 | 42.78 | - | |||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 19,730 | -385 | 114.14 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,778 | -595 | 1,469.47 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,597 | -653 | 403.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,213 | -390 | 143.34 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 24,960 | -425 | 246.30 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 28,664 | -471 | 92.34 | - | |||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,322 | -478 | 102.51 | - | |||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,862 | -71 | 18.83 | - | |||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
54,302 | -1,845 | 29.51 | - | |||
MHAMトピックスファンド トピック | 21,322 | -416 | 36.32 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,419 | -945 | 677.87 | - | |||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,387 | -334 | 20.95 | - | |||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,975 | -697 | 46.93 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,491 | -646 | 381.59 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,502 | -411 | 43.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,713 | -389 | 23.76 | - | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,963 | -337 | 109.43 | - | |||
MHAMジャパンオープン Mジャパン | 13,662 | -269 | 24.91 | - | |||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,491 | -466 | 12.33 | - | |||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 17,774 | -347 | 111.99 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 21,795 | -479 | 52.44 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,429 | -750 | 2,974.24 | - | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 40,917 | -887 | 165.57 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,080 | -193 | 1,848.80 | - | |||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
14,832 | -1 | 21.14 | - | |||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 19,186 | -41 | 6.82 | - | |||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 19,302 | -236 | 4.55 | - | |||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 23,336 | -50 | 12.61 | - | |||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 13,536 | -55 | 3.92 | - | |||
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 14,230 | -19 | 5.16 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 21,950 | -3 | 326.03 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,192 | -33 | 507.85 | - | |||
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
19,591 | +59 | 107.78 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,595 | -133 | 620.64 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,644 | -163 | 7,012.04 | - | |||
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
28,360 | +102 | 130.49 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,380 | -52 | 515.29 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 30,732 | -142 | 15.45 | - | |||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,704 | -66 | 457.17 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,620 | +108 | 132.86 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
33,762 | +341 | 29.73 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,299 | -16 | 26.57 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,294 | -56 | 128.56 | - | |||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 10,995 | +60 | 4.27 | - | |||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 11,164 | -42 | 5.23 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,125 | -25 | 323.55 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 28,373 | +75 | 180.77 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,721 | +16 | 5,241.17 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,538 | -23 | 239.72 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,138 | +97 | 225.02 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,525 | -3 | 234.66 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,156 | -17 | 19.49 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,796 | +31 | 123.85 | - | |||
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,319 | -46 | 22.60 | - | |||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,377 | +10 | 114.11 | - | |||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,456 | -44 | 72.17 | - | |||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,075 | +62 | 36.46 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,810 | -12 | 133.28 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,377 | -56 | 7.62 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,224 | -34 | 57.71 | - | |||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
9,229 | +19 | 236.03 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,113 | +181 | 100.50 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,557 | +2 | 1,847.01 | - | |||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,857 | -20 | 50.14 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
11,826 | +25 | 140.21 | - | |||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 7,487 | +71 | 62.52 | - | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
19,174 | +170 | 17.48 | - | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,722 | +23 | 237.29 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,951 | +20 | 287.97 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.76 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,484 | +20 | 350.70 | - | |||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,000 | +4 | 55.40 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,148 | -33 | 87.03 | - | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,278 | +22 | 25.39 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,417 | -6 | 496.78 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,149 | -12 | 153.53 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,331 | +5 | 147.55 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,945 | -3 | 120.71 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,750 | +8 | 618.38 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,136 | -7 | 21.07 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,614 | +33 | 580.87 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,568 | +14 | 268.43 | - | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,124 | -34 | 39.36 | - | |||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,439 | -11 | 42.30 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,324 | -13 | 100.20 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,591 | +10 | 853.51 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,021 | +20 | 10.27 | - | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,724 | -14 | 99.06 | - | |||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,432 | -13 | 134.54 | - | |||
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,124 | -8 | 25.32 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,262 | -11 | 630.71 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,230 | -11 | 85.23 | - | |||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,470 | -12 | 6.47 | - | |||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,485 | +9 | 43.54 | - | |||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,724 | -45 | 138.35 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,526 | -25 | 753.78 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,766 | -31 | 0.27 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,919 | -55 | 61.34 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,567 | -12 | 617.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,586 | -10 | 491.02 | - | |||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,959 | -8 | 51.88 | - | |||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,247 | -46 | 95.25 | - | |||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,257 | -21 | 38.38 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,685 | -21 | 138.76 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,553 | -47 | 32.49 | - | |||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,250 | -41 | 255.47 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 15,945 | +63 | 282.45 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 9,988 | +24 | 4.92 | - | |||
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
9,361 | +45 | 13.14 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,349 | +25 | 528.44 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,690 | +4 | 4,185.13 | - | |||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
10,713 | +25 | 1.51 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,140 | +53 | 138.58 | - | |||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,755 | +53 | 134.09 | - | |||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,633 | -3 | 492.05 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,616 | +14 | 0.58 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,272 | -11 | 1.06 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,380 | -17 | 15.45 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,216 | -30 | 2.10 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 15,846 | -39 | 4.06 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,487 | -18 | 639.47 | - | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,551 | -5 | 55.02 | - | |||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 12,935 | -20 | 237.34 | - | |||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 15,588 | -41 | 222.13 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,355 | -15 | 3,901.47 | - | |||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,595 | -4 | 1,452.47 | - | |||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,817 | -20 | 4.22 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,861 | -29 | 40.79 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,062 | -40 | 4.64 | - | |||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
11,981 | -66 | 28.76 | - | |||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,042 | -124 | 32.84 | - | |||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,022 | -75 | 1.01 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,889 | -42 | 142.14 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,062 | -21 | 592.18 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,095 | -48 | 14.91 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,790 | -36 | 10.88 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,301 | -18 | 85.79 | - | |||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,570 | -28 | 46.47 | - | |||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,391 | -16 | 30.72 | - | |||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,127 | -1 | 164.57 | - | |||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,240 | -119 | 49.60 | - | |||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,123 | -54 | 34.07 | - | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,233 | +23 | 34.54 | - | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,539 | -56 | 69.17 | - | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,277 | -19 | 66.67 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,189 | +16 | 2.58 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,776 | -14 | 1.73 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,097 | +21 | 55.42 | - |
販売会社名 | :松井証券 |
---|---|
WEB サイト |
:http://www.matsui.co.jp/ |
連絡先 | :0120-981-486 |
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