|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
17,84217842 |
-265 -265
-1.463522394654
|
303.8330383548620 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
20,02220022 |
-214 -214
-1.0575212492587
|
99.699969784925 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
29,70029700 |
-163 -163
-0.54582593845227
|
2,954.01295401608109 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
26,75526755 |
-481 -481
-1.7660449405199
|
490.2249022876510 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,89926899 |
-333 -333
-1.2228260869565
|
644.4164441072289 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
47,94247942 |
-589 -589
-1.2136572500052
|
8,384.09838409533295 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,55711557 |
+18 18
0.15599272033972
|
135.7713577935500 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,84239842 |
+64 64
0.16089295590527
|
36.863686807010 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4436443 |
-7 -7
-0.10852713178295
|
10.701070966053 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
7,8597859 |
-58 -58
-0.73260073260073
|
71.997199562306 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,2007200 |
+27 27
0.37641154328733
|
623.0162301277711 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,8265826 |
-2 -2
-0.034317089910776
|
17.691769897695 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,5877587 |
-49 -49
-0.64169722367732
|
36.463646921407 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,5994599 |
-17 -17
-0.3682842287695
|
15.641564632991 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,7521752 |
-8 -8
-0.45454545454545
|
59.595959329217 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5731573 |
+4 4
0.25493945188018
|
3,360.54336054659306 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
23,25323253 |
+59 59
0.25437613175821
|
120.0212002969660 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,11510115 |
+1 1
0.0098872849515523
|
2,733.71273371517757 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,84724847 |
+78 78
0.31490976624006
|
141.2814128323641 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,52510525 |
+33 33
0.31452535264964
|
555.0155501036673 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,30013300 |
+39 39
0.29409546791343
|
11.431143519611 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,6809680 |
+28 28
0.29009531703274
|
10.461046114840 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
12,48612486 |
0 0
0
|
17.311731516916 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,9577957 |
-1 -1
-0.012565971349585
|
8.32832841081 |
|
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