|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
16,59716597 |
-653 -653
-3.7855072463768
|
403.3440334548963 |
|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
18,32218322 |
-478 -478
-2.5425531914894
|
102.5110251211737 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
27,42927429 |
-750 -750
-2.6615564782285
|
2,974.24297424629101 |
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
23,19223192 |
-33 -33
-0.14208826695371
|
507.8550785866604 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
21,59521595 |
-133 -133
-0.61211340206186
|
620.6462064676789 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
38,64438644 |
-163 -163
-0.42002731465973
|
7,012.04701204160804 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
10,62010620 |
+108 108
1.027397260274
|
132.8613286564282 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
33,76233762 |
+341 341
1.0203165674277
|
29.732973787123 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,4826482 |
-28 -28
-0.43010752688172
|
11.321132362149 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
8,1488148 |
-33 -33
-0.4033736707004
|
87.038703304908 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5267526 |
-25 -25
-0.33108197589723
|
753.7875378722543 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,2136213 |
-24 -24
-0.38480038480038
|
24.902490306885 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,0328032 |
-29 -29
-0.35975685398834
|
48.244824193313 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,9024902 |
-10 -10
-0.20358306188925
|
18.851885682982 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,9081908 |
-10 -10
-0.52137643378519
|
82.848284108149 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6901690 |
+4 4
0.23724792408066
|
4,185.13418513191378 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
22,14022140 |
+53 53
0.23996015755874
|
138.5813858867112 |
|
|
7
7
|
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月 |
8,8828882 |
-3 -3
-0.033764772087788
|
12.731273260955 |
|
|
7
7
|
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1 |
12,87112871 |
-4 -4
-0.031067961165049
|
4.38438434236 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
22,88922889 |
-42 -42
-0.18315817016266
|
142.1414214170163 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,06211062 |
-21 -21
-0.18947938283858
|
592.1859218391571 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,09512095 |
-48 -48
-0.39528946718274
|
14.911491259273 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,7908790 |
-36 -36
-0.40788579197825
|
10.881088327058 |
|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
13,32613326 |
+11 11
0.082613593691326
|
22.082208623335 |
|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
8,1988198 |
-10 -10
-0.12183235867446
|
13.761376021012 |
|