|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
17,25017250 |
+296 296
1.7459006724077
|
419.6641966261182 |
|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
18,80018800 |
+125 125
0.66934404283802
|
105.2710527380796 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,17928179 |
+94 94
0.33469823749332
|
3,036.33303633908582 |
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
23,22523225 |
-207 -207
-0.88340730624787
|
508.7150871473759 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
21,72821728 |
-121 -121
-0.5538010892947
|
624.9762497541938 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
38,80738807 |
-268 -268
-0.68586052463212
|
7,043.38704338807824 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
10,51210512 |
+58 58
0.5548115553855
|
131.5813158207083 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
33,42133421 |
+184 184
0.55359990372176
|
29.422942839734 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,5106510 |
+29 29
0.44746181144885
|
11.371137044598 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
8,1818181 |
+41 41
0.5036855036855
|
86.418641071863 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5517551 |
-27 -27
-0.3562945368171
|
756.0475604657803 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,2376237 |
+1 1
0.016035920461835
|
24.972497272893 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,0618061 |
+16 16
0.1988812927284
|
48.404840307961 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,9124912 |
+21 21
0.42936004906972
|
18.881888205484 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,9181918 |
+13 13
0.68241469816273
|
83.228322441053 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6861686 |
-15 -15
-0.88183421516755
|
4,170.93417093011605 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
22,08722087 |
-199 -199
-0.892937270035
|
138.5313853194710 |
|
|
7
7
|
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月 |
8,8858885 |
-14 -14
-0.15732104730869
|
12.791279300785 |
|
|
7
7
|
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1 |
12,87512875 |
-19 -19
-0.14735535908174
|
4.38438568258 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
22,93122931 |
+7 7
0.030535683126854
|
142.5014250569801 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,08311083 |
+4 4
0.036104341547071
|
593.0559305392439 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,14312143 |
+28 28
0.2311184482047
|
14.971497208103 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,8268826 |
+20 20
0.2271178741767
|
10.971097008958 |
|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
13,31513315 |
-28 -28
-0.20984786030128
|
22.092209463635 |
|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
8,2088208 |
-2 -2
-0.024360535931791
|
13.771377665443 |
|