アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,92919929	+119 119 0.60070671378092	23.292329557233	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,62219622	+133 133 0.68243624608754	277.4627746471924	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,45521455	+118 118 0.55302994797769	100.5410054417529	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,806101806	+366 366 0.36080441640379	95.379537059004	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	56,12756127	+416 416 0.74671070345174	1,154.72115472763919	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,77325773	+189 189 0.73874296435272	45.144514452327	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,6835683	+53 53 0.94138543516874	968.1696816615264	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,0853085	+14 14 0.4558775643113	55.475547760103	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,36812368	+120 120 0.97975179621163	142.4314243727139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,97943979	+423 423 0.97116355955551	40.414041483618	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,69130691	+328 328 1.080262161183	453.9145391700595	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,91823918	+359 359 1.5238337790229	93.819381337780	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,04730047	+145 145 0.48491739682964	23.332333224629	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11810118	+1 1 0.0098843530690916	187.1918719426893	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0609060	-2 -2 -0.02207018318252	320.5932059063016	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8284828	+3 3 0.062176165803109	92.829282175375	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1376137	+34 34 0.55710306406685	593.0259302549696	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,82912829	+10 10 0.0780092050862	20.012001330688	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,77025770	+143 143 0.55800522886019	805.1680516658915	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0428042	+58 58 0.72645290581162	757.4975749974238	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4774477	+15 15 0.3361721201255	28.902890942460	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7413741	0 0 0	474.6547465189611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,1003100	-1 -1 -0.032247662044502	52.885288939320	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,35219352	-1 -1 -0.0051671575466336	137.8013780928685	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6211621	-8 -8 -0.49109883364027	3,333.59333359030909	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,11825118	-114 -114 -0.45180722891566	120.2112021930425	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,79112791	+137 137 1.0826616089774	128.2412824300104	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6769676	+10 10 0.10345541071798	393.2739327646046	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6759675	+13 13 0.13454771268888	76.097609388453	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6629662	+13 13 0.13472898745984	84.338433477624	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6639663	+13 13 0.13471502590674	48.444844865551	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6489648	+13 13 0.13492475350285	66.086608173805	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5739573	+13 13 0.13598326359833	64.636463060622	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5539553	+13 13 0.13626834381551	63.006300089434	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5319531	+13 13 0.13658331582265	12.941294164882	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5179517	+13 13 0.13678451178451	108.3810838580042	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5019501	+12 12 0.12646221941195	230.9723097319148	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,08511085	+15 15 0.13550135501355	67.836783003355	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,79114791	+29 29 0.19645034548164	360.9436094021626	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,36019360	+52 52 0.26931841723638	403.7340373433942	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,32528325	+203 203 0.72185477562051	148.4014840304138	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,44811448	+83 83 0.7303123625165	589.1558915157960	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,89313893	+35 35 0.25256169721461	10.881088363387	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,10910109	+25 25 0.24791749305831	10.271027745699	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,41111411	+65 65 0.57288912392032	33.633363453769	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：東洋証券
WEB サイト	：http://www.toyo-sec.co.jp/

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