アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	22,71222712	+549 549 2.477101475432	25.622562368619	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,09923099	+573 573 2.5437272485128	300.2630026647329	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,34721347	+451 451 2.1583078101072	97.249724234713	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	104,031104031	+2,953 2953 2.9215061635569	92.069206446286	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,68862688	+1,313 1313 2.1393075356415	1,360.90136090110036	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,08427084	+476 476 1.7889356584486	51.915191414630	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,4186418	+74 74 1.1664564943253	1,037.40103740393147	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,3633363	+34 34 1.0213277260439	57.855785741042	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,44612446	+6 6 0.048231511254019	142.5614256928870	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,26146261	+24 24 0.051906481821918	42.654265060639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,59733597	+96 96 0.28655861019074	503.4850348765634	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,23624236	-152 -152 -0.62325733967525	91.029102013572	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,57129571	+445 445 1.5278445375266	22.292229128225	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11410114	-1 -1 -0.0098863074641621	201.4320143488018	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8948894	+25 25 0.28188070808434	306.2030620088750	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8324832	+9 9 0.18660584698321	87.528752010719	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2536253	-20 -20 -0.31882671767894	583.9558395657578	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,99712997	+22 22 0.16955684007707	20.692069522148	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,51226512	-86 -86 -0.3233325813971	844.7284472483159	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4518451	+16 16 0.18968583283936	773.1077310149453	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6774677	-8 -8 -0.17075773745998	29.182918164195	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6783678	+11 11 0.29997272975184	457.4145741539708	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0323032	+9 9 0.29771749917301	50.575057602277	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,41419414	+55 55 0.28410558396611	137.5113751246315	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6361636	-2 -2 -0.12210012210012	3,226.54322654958697	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,05826058	-29 -29 -0.1111664813892	116.8811688913008	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,12413124	+402 402 3.1598805219305	126.9512695503508	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6209620	-2 -2 -0.020785699438786	379.4037940059278	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6169616	-1 -1 -0.01039825309348	74.497449357011	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6029602	-2 -2 -0.02082465639317	79.927992287371	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5959595	-2 -2 -0.020839845785141	46.634663514741	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5779577	-2 -2 -0.020879006159307	63.116311826952	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5009500	-3 -3 -0.031568978217405	61.546154968133	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4789478	-3 -3 -0.031642231832085	60.776077010637	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4519451	-4 -4 -0.042305658381809	12.531253947838	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4349434	-3 -3 -0.03178976369609	104.6110461842292	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4169416	-4 -4 -0.042462845010616	221.6422164711697	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,07411074	+30 30 0.27164070988772	69.066906325151	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,03215032	+55 55 0.36722975228684	378.0937809947828	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,10020100	+104 104 0.52010402080416	438.1043810769817	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,60629606	+124 124 0.42059561766502	150.8715087386921	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,18811188	+47 47 0.42186518265865	571.7857178791169	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,28414284	+125 125 0.88283070838336	10.391039270722	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,39210392	+93 93 0.90300029129042	10.021002225533	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,06912069	+25 25 0.20757223513783	35.003500137096	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：東洋証券
WEB サイト	：http://www.toyo-sec.co.jp/

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