アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,73825738	+9 9 0.034979983676008	27.702770313286	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,78924789	+68 68 0.27506977873063	299.0029900041454	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,90821908	+217 217 1.0004149186298	94.679467039426	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	112,140112140	+1,219 1219 1.0989803553881	91.689168719982	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,57568575	+374 374 0.54837905602557	1,653.49165349457256	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,58028580	+329 329 1.1645605465293	51.615161770407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,2796279	+66 66 1.0622887493964	876.7887678944106	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,2413241	+20 20 0.62092517851599	47.744774058432	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,18812188	-34 -34 -0.27818687612502	142.1314213331412	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,73947739	-132 -132 -0.27574105408285	46.034603247075	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,31138311	+25 25 0.065298020164029	611.9661196611372	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,96222962	+20 20 0.087176357771772	79.227922736979	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,71727717	+22 22 0.079436721429861	20.422042458875	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	1.52152955243	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15910159	0 0 0	220.3822038385399	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7538753	-9 -9 -0.1027162748231	306.8730687881397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6644664	+10 10 0.21486892995273	78.997899816101	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2396239	-10 -10 -0.16002560409666	549.5854958079059	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88112881	+29 29 0.22564581388111	17.801780216432	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,96626966	-44 -44 -0.16290262865605	899.2489924195387	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4028402	-6 -6 -0.071360608943863	737.5173751996614	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6034603	-12 -12 -0.26002166847237	27.442744094392	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2293229	-4 -4 -0.12372409526755	398.4039840690587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6652665	-3 -3 -0.11244377811094	44.414441569084	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,81817818	-19 -19 -0.10652015473454	124.0212402631113	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7411741	0 0 0	3,202.38320238729780	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,20529205	+6 6 0.020548648926333	109.0310903572265	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,90512905	+17 17 0.13190564866543	119.3311933022070	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6299629	-3 -3 -0.031146179401993	363.6536365408634	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6229622	-2 -2 -0.020781379883624	70.677067856146	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6019601	-2 -2 -0.020826824950536	74.237423712240	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5939593	-2 -2 -0.020844189682126	44.824482847884	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5739573	-2 -2 -0.02088772845953	59.545954485870	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4929492	-3 -3 -0.031595576619273	58.415841167551	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4659465	-3 -3 -0.031685678073511	58.625862784674	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4359435	-3 -3 -0.031786395422759	11.951195234835	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4149414	-2 -2 -0.021240441801189	100.0010000533668	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3919391	-1 -1 -0.010647359454855	191.8519185650931	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,10711107	+6 6 0.05404918475813	72.387238323058	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,39315393	+23 23 0.14964216005205	416.4641646227744	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,17821178	+51 51 0.24139726416434	501.2450124092159	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,23531235	-91 -91 -0.29049351975994	154.3515435643903	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,00411004	-31 -31 -0.28092433167195	553.5755357189194	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,64714647	+13 13 0.08883422167555	9.51951967677	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,49810498	+9 9 0.085804175803222	9.10910895246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,16512165	-3 -3 -0.02465483234714	33.343334525773	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：東洋証券
WEB サイト	：http://www.toyo-sec.co.jp/

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