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該当件数:258

基準日:2019/03/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
8,978 +68 60.87 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,737 +28 10.25 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,540 +24 125.32 -
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 12,272 +32 1.50 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,560 +96 119.07 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,523 +38 149.08 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,639 +16 246.38 -
国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) 資本収益3月 9,443 +30 0.01 -
国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 11,371 +35 26.82 -
国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 9,163 +32 124.15 -
国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 14,827 +33 12.43 -
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,027 +29 20.06 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,833 +9 210.46 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,638 +7 34.84 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,518 +7 21.00 -
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 13,976 +32 14.14 -
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,312 +6 14.16 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,577 +39 47.44 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,803 +5 191.58 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,030 +45 81.36 -
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 25,133 +414 8.40 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
20,499 +51 12.41 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 67,878 +227 139.90 -
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,206 +6 6.81 -
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,209 +3 11.65 -
国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 8,762 -4 30.48 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,068 +32 45.65 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
35,149 +145 26.62 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 13,001 +33 15.22 -
国内株式 ディープバリュー株オープン Dバリュー株 13,512 +68 7.68 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,866 +180 257.02 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
10,158 +86 5.35 -
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,972 +53 6.30 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,519 +39 70.39 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,897 +41 49.20 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,518 +79 880.29 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,528 +35 45.60 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,133 +8 58.07 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,657 +24 31.99 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,800 +33 311.31 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 7,356 +21 16.39 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
9,864 +8 11.04 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 10,719 +27 85.16 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,701 +33 32.08 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,388 +28 39.91 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,009 +30 2,041.68 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 21,473 0 100.28 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,006 +8 1,837.77 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,003 +37 770.64 -
内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
10,703 +12 256.30 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,698 +76 741.59 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,898 +136 3,988.87 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,214 +47 38.69 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,872 +72 66.22 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 14,298 +94 8.22 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,715 +74 457.01 -
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,326 -3 42.90 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,914 +17 238.55 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,228 +39 35.57 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,942 -4 6.72 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 6,810 -1 24.70 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,618 +59 18.46 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 9,286 -4 0.80 -
内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,433 -33 18.91 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,725 +60 23.42 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,360 +4 134.16 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,017 +57 434.73 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,935 +24 14.62 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,915 +49 323.72 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,692 +12 41.19 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,697 +49 55.93 -
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,989 +19 5.35 -
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,464 +21 0.74 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 15,345 +58 0.01 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 15,191 +54 21.28 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,196 -60 17.40 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,510 -32 98.23 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,828 0 54.33 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,966 +84 24.52 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,594 +81 36.70 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,002 +32 2.36 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,017 +4 71.67 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,674 -37 11.33 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,491 -6 90.51 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,467 -46 7.21 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
16,071 -8 33.65 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,584 -48 13.40 -
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,766 +5 12.58 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 16,004 -22 9.74 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,554 +19 5.64 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,611 +8 28.28 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,429 +13 93.05 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,125 +41 80.49 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,476 +108 321.28 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,282 +14 56.27 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,957 +11 140.91 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,661 -26 52.85 -
海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,914 +16 6.80 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,452 +73 35.64 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,446 -7 80.52 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,209 -4 275.71 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,038 0 257.90 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,455 -8 492.37 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,752 0 11.80 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,882 -5 4.03 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,472 -6 15.69 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,555 -4 21.97 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,068 -5 121.52 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,572 0 87.40 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,870 0 3.13 -
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,324 -2 8.36 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,952 -2 19.13 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,797 +22 62.87 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,678 -8 36.97 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 11,179 +25 0.01 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,536 +1 123.73 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,398 +1 13.16 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,128 +2 19.71 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,362 +37 77.81 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,646 +7 10.23 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,414 -46 10.99 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,673 +13 5.90 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,631 0 1.00 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,701 +42 26.53 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,831 -12 41.31 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,479 +1 1.93 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 10,202 +111 0.27 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,774 +6 15.40 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,192 +7 3.00 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,613 +4 15.70 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,947 +23 85.47 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,642 +46 1.61 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 4,019 -6 2.73 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,954 +3 306.34 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,194 +8 270.39 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,865 +20 1,094.17 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,025 +15 13.23 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,321 +59 26.41 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,216 -24 600.16 -
海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,700 +4 2.94 -
海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,756 +23 3.71 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,735 +5 22.90 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 9,031 +8 2.63 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,948 +2 11.96 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,344 +2 7.30 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,112 +21 115.05 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,834 +13 1.11 -
海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
6,637 -29 14.55 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 6,693 +1 1.98 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 5,858 +8 0.54 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 5,840 -2 0.98 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,068 0 0.90 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 5,857 -3 4.09 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,689 +37 81.94 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,692 +8 53.28 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,685 +7 81.33 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,874 +5 257.80 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,952 +4 4.93 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,773 +33 213.51 -
海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,801 +33 10.33 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,981 +9 512.89 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,367 +12 76.21 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,309 +11 141.04 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,020 +13 24.07 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,932 +17 0.53 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,988 +15 1,443.72 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,683 +28 15.73 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,715 +6 12.36 -
海外債券 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
8,330 +24 8.32 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,378 +12 52.69 -
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,743 +17 5.61 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,585 -22 0.58 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,170 +3 5.83 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,197 -59 71.67 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,510 -74 106.93 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,948 +18 49.08 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,387 +17 40.58 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,609 +4 56.63 -
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,830 +22 20.05 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,298 +25 8.11 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 9,077 +51 8.33 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,511 +47 36.58 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 12,233 +21 43.69 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー 12,147 +21 14.21 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,935 +17 1,328.06 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
15,220 +26 59.48 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,608 +8 1,567.46 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,908 +13 881.73 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,014 +11 83.69 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
14,497 +37 29.48 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,588 +20 87.41 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,581 +19 302.45 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
16,232 +32 52.11 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,176 +38 95.49 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 11,187 +1 44.13 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,000 -27 1.57 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー 12,322 +1 7.61 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,723 +7 27.91 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,959 +4 732.25 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,533 -1 5,955.48 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,921 -8 37.93 -
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,651 -10 18.13 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,093 +81 36.65 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,454 +101 12.28 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 11,278 +8 0.79 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 13,265 +9 2.24 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,641 -31 3.79 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,502 -66 254.00 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,978 -2 824.17 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,142 -2 149.88 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,141 -2 262.55 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,235 -2 195.33 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,068 -2 99.06 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,034 -2 145.20 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
- - - -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,059 -2 0.06 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 10,144 +7 0.13 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 10,176 +12 0.34 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 10,177 +16 0.13 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 10,184 +22 0.33 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,709 +23 25.91 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,124 +2 2.04 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,372 +9 8.16 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,470 +15 8.47 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,455 +1 1,177.70 -
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
11,388 +21 0.13 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,224 -15 3.74 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 9,416 +12 2.68 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,170 +3 3.89 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,101 +10 52.15 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
10,809 +10 1.15 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,184 +6 32.44 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,695 +8 43.12 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
10,914 +6 0.47 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,905 +56 124.30 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,965 +43 894.72 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,678 +17 33.02 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,592 +15 29.86 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,394 +20 245.77 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,212 +40 19.65 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
12,583 +54 14.45 -
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,991 +16 27.56 -
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,603 +14 16.44 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,134 -7 50.59 -
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,859 +18 2.31 -
資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,897 +15 4.94 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,602 +11 34.00 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,257 +13 206.30 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,114 +28 47.38 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,814 +16 47.39 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,721 +14 47.31 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,891 +17 109.34 -
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,150 -1 22.26 -
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 12,926 +7 11.64 -
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,478 +15 6.51 -
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,082 +21 9.12 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,339 -5 85.09 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,139 +21 65.70 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
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サイト
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