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該当件数:246

基準日:2021/10/27

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 10,296 +38 18.48 -
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
12,210 -29 18.40 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,262 -35 37.98 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,310 -5 536.64 -
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 13,674 -50 1.30 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
14,269 -73 33.19 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,354 -20 448.64 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,070 -106 173.54 -
国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) 資本収益3月 11,157 -2 0.01 -
国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 14,390 -2 15.94 -
国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 11,664 +43 61.20 -
国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 19,799 -23 7.21 -
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 17,279 -20 15.22 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,390 -57 167.96 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 17,928 -65 28.46 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,160 -53 13.60 -
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 17,829 -19 10.59 -
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,396 -28 11.39 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
28,268 -176 37.51 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,068 -136 151.09 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,053 +60 33.76 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
27,025 -136 8.26 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 133,510 -1,082 188.30 -
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,294 -14 5.63 -
国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,609 -25 9.93 -
国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 10,629 -45 31.08 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,098 -34 43.29 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
60,812 -472 34.56 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 16,185 -40 22.99 -
国内株式 ディープバリュー株オープン Dバリュー株 15,472 -32 6.89 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
30,591 -85 146.97 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
12,991 -36 17.58 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 15,107 +10 83.62 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,696 +9 53.88 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
29,362 -8 397.66 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,458 +17 53.24 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,277 -47 97.91 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,803 +2 31.85 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 15,149 -15 185.08 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 10,101 -3 19.26 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
15,128 +45 11.80 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 13,637 -33 91.57 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 19,886 -35 35.36 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 15,310 0 41.36 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,782 -10 2,004.92 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,760 -157 102.01 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,460 -2 1,591.04 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,172 -53 32.25 -
内外株式 Oneフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 13,635 -119 7.40 -
内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 16,050 +80 5.08 -
内外株式 Oneフォーカス AI |・AI 17,362 -47 7.22 -
内外株式 Oneフォーカス フィンテック カ・フィンテ 14,635 -33 5.34 -
内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 14,480 -110 7.03 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 15,464 +61 10.61 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,842 -103 689.75 -
内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
14,867 +66 124.71 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,715 -149 1,099.22 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
32,163 -102 7,743.28 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
27,696 -66 140.52 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 12,191 -10 418.55 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 23,714 -18 13.47 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,187 +58 392.30 -
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 7,152 -15 27.08 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,377 +33 157.85 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
24,569 +84 24.37 -
内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,241 +4 11.46 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,413 +8 24.24 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,076 -4 131.31 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,546 +52 249.27 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 19,032 +58 56.08 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,916 +101 1,541.85 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,452 +47 153.03 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 17,274 +10 125.28 -
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 12,762 +17 0.62 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 24,794 +120 20.85 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 19,166 +11 39.64 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
17,324 -11 25.33 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,566 +34 146.62 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,015 -4 32.55 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
17,427 +181 61.47 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,024 -6 38.81 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,569 +42 63.84 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 22,105 +102 30.56 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 18,896 +40 2.06 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,550 -14 45.95 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,461 +14 11.16 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,177 +45 69.20 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,437 +23 6.53 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
23,046 +85 35.91 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,933 +33 8.25 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 21,785 +1 5.34 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,790 +68 4.75 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,524 -59 34.55 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,350 +150 85.40 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,956 +22 61.61 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 14,288 +134 252.35 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 8,758 +31 49.18 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,856 +52 123.08 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,814 +24 44.74 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,644 -255 32.81 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,372 +2 198.64 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,117 +26 182.31 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,088 0 227.26 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,143 +1 441.71 -
内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン 9,590 -2 6.20 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,569 +2 31.12 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
10,788 +9 2.32 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
13,472 +86 12.17 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,717 +6 14.26 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,727 +50 81.52 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,490 +15 44.89 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,310 +18 1.55 -
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,280 +2 6.28 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,678 +2 12.98 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 11,006 +37 256.64 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,214 +9 103.56 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 12,559 +42 4.57 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,846 +4 110.93 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,337 +56 16.09 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,864 +57 13.19 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 2,170 +20 35.09 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,183 +53 4.32 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,753 +58 4.41 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,574 +59 5.21 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,479 -4 1.78 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,210 +41 8.70 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 3,532 +38 11.14 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,601 +1 11.03 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 7,811 +42 1.46 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,595 +29 9.84 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,082 +8 31.54 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,236 +8 177.13 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,362 +4 188.32 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,979 +16 661.51 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 13,889 +9 17.16 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 17,398 +54 203.19 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,370 +25 398.69 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,214 +11 14.90 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,464 +54 0.66 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,495 +25 6.68 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,044 -6 3.36 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,076 +9 40.07 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,673 +68 0.57 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,886 -1 46.85 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 8,109 +10 39.58 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,606 +44 48.82 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,135 +39 156.53 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,999 0 3.73 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 1,867 +18 86.19 -
海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,660 +23 5.69 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,160 -8 184.08 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,752 +7 50.16 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,839 +22 117.25 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,653 +26 20.50 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,703 +31 0.55 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,379 +23 1,080.36 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,221 +44 12.52 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,383 +19 7.69 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,774 +6 34.02 -
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,910 +14 4.11 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,376 +10 94.85 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,161 +44 127.84 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,428 +30 41.51 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,810 +28 31.73 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,399 +31 52.11 -
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
7,229 -1 16.70 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 11,131 +3 8.63 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 11,380 +31 11.65 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 10,346 +28 36.91 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,621 +114 113.28 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー 14,516 +113 17.18 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,683 +76 969.29 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,187 +142 67.65 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,477 +35 1,043.78 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,637 +31 677.30 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,802 +26 59.11 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,441 +116 55.10 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
8,406 +56 67.47 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,477 +65 208.84 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
19,102 +131 43.23 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 16,749 +111 79.95 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 14,454 +81 165.28 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 13,453 +40 5.82 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー 15,907 +88 26.05 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,535 +49 21.54 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,756 +30 675.27 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,347 +12 4,999.74 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
21,109 +105 100.50 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,984 +77 22.84 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
14,834 +103 7.13 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 11,552 +47 0.74 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 14,828 +60 1.54 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,777 +68 4.19 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,470 +60 177.25 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,136 +26 586.95 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,414 +30 108.69 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,334 +36 200.29 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,392 +37 137.90 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,290 +34 71.64 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,232 +32 104.56 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
10,066 +28 99.68 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,063 +28 87.34 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
10,014 +26 18.63 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,952 +23 148.77 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,930 +21 335.04 -
資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
10,359 +9 843.50 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,397 +5 0.33 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,367 +17 0.61 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 11,822 +21 5.66 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 12,573 +27 0.85 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 13,241 +33 1.73 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,594 +40 246.14 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,310 +13 28.89 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,905 +30 103.76 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 14,190 +42 85.87 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,339 +10 6,281.20 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,751 +6 2,255.09 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,514 +10 4.94 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,908 +35 44.73 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
13,231 +42 3.33 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,998 +20 32.38 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
10,786 +14 32.75 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
12,296 +23 1.12 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 18,072 +97 115.77 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,116 +59 607.06 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 14,280 +41 18.14 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,546 +31 16.63 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,134 +14 128.54 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,570 +38 16.65 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
13,771 +54 13.35 -
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
8,759 +25 21.28 -
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
11,069 +36 13.54 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,667 +34 47.35 -
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 8,770 +12 1.79 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,103 +30 33.25 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,607 +35 190.40 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
14,384 +34 51.61 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,931 +33 38.50 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,647 +41 39.18 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,098 +32 83.86 -
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,416 +16 20.13 -
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 15,659 +31 11.68 -
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 17,704 +47 6.83 -
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 12,476 +10 9.50 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,398 +5 76.97 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,175 +18 58.54 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
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