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該当件数:250

基準日:2018/08/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,353 +47 74.57 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,179 +69 6.66 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,778 +43 70.62 -
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 12,951 +68 4.70 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,176 +75 170.92 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,198 +9 94.43 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,670 +69 260.03 -
国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) 資本収益3月 10,501 +46 0.01 -
国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 12,381 +53 32.65 -
国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 9,873 +57 154.74 -
国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 15,399 +85 11.49 -
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,550 +74 20.33 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,741 +65 252.13 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 14,150 +61 43.53 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,158 +43 23.36 -
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 14,017 +38 12.37 -
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,907 +44 15.92 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,640 +22 46.58 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,357 +135 216.67 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,252 -4 119.27 -
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 24,271 -110 8.42 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
22,173 +36 19.44 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 65,630 +762 142.79 -
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,002 +44 7.76 -
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,871 +66 14.07 -
国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 9,465 +37 33.84 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,775 +83 51.30 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
34,141 +142 28.14 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 13,578 +84 14.73 -
国内株式 ディープバリュー株オープン Dバリュー株 14,335 +93 8.31 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,892 +124 257.94 -
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
11,644 +77 6.90 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,496 +57 80.74 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,246 +86 53.94 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,315 +80 690.29 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,474 +53 54.03 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,347 +42 63.14 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,362 +40 35.55 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 13,317 +60 322.13 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 7,989 +31 18.44 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,912 +49 12.88 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,292 +69 89.84 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,389 +96 35.69 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,332 +51 46.17 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,361 +55 1,661.28 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,657 +132 99.19 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,136 +14 1,573.80 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,226 +85 652.52 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
14,641 +8 765.55 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,466 +63 3,669.01 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
14,130 +69 48.54 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,607 +141 34.30 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 14,059 +172 6.10 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,347 +132 450.15 -
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,560 -89 51.14 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,697 -15 262.33 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,932 -33 38.56 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,948 -52 9.25 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 7,056 +31 30.78 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,545 +47 24.99 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 8,896 +3 0.89 -
内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,758 +11 24.88 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,551 +62 24.17 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,467 +6 147.78 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,294 +79 483.27 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,548 +232 11.52 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,710 +130 260.61 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,662 +91 30.33 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,923 +18 44.18 -
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,507 +95 5.19 -
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,142 +44 0.69 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 15,100 +155 0.01 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 14,329 +21 18.82 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,470 +99 21.11 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,563 +129 124.05 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,071 +89 61.44 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,548 +59 19.02 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,973 +146 45.38 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,881 +98 3.29 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,727 +101 86.40 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,863 +98 12.35 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,451 +122 106.88 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,436 +121 7.45 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,682 +184 38.25 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,200 +117 17.07 -
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 10,129 +36 14.37 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,134 +43 6.64 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,399 +78 5.67 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,655 +41 27.32 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,193 +58 79.47 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,203 -25 81.98 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,395 +87 323.51 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,338 +87 60.22 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,918 +71 146.73 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,247 -37 66.81 -
海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 8,056 +90 9.63 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,087 +8 35.20 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,262 +3 55.93 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,294 +19 308.44 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,047 +1 236.74 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,292 +3 478.70 -
内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,781 +5 12.53 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,901 -3 4.50 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,218 +25 19.40 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,708 -2 25.85 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,267 +18 145.80 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,558 +20 97.28 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,694 +23 3.06 -
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,371 -1 14.25 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,972 -2 21.68 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,479 +29 41.14 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,540 -7 27.87 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 10,816 +34 0.01 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,583 -3 141.13 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,431 +21 17.31 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,554 +70 23.10 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,386 +45 84.24 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,548 +72 11.89 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,239 +80 11.74 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,596 +127 5.88 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,630 +23 1.02 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,674 +120 40.98 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,297 +196 36.18 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,160 -4 15.94 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 9,396 +128 0.25 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 8,048 +7 17.28 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,456 +28 3.31 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,809 +40 20.04 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,970 +28 98.27 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,749 +129 2.79 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 3,661 +120 2.64 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,131 +14 312.08 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,417 +7 321.96 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,036 +18 1,303.19 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,043 +13 14.19 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,002 +51 29.73 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,317 +29 646.63 -
海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,252 +39 1.79 -
海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,859 +81 3.99 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,710 +34 26.66 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,882 +75 2.69 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,162 +60 12.61 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,377 +26 7.85 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,124 +24 125.07 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,539 +161 1.12 -
海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
6,724 +36 17.77 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 7,079 +1 2.28 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 6,776 +5 0.35 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 6,377 +22 1.03 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,727 +47 1.13 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 6,467 +20 4.99 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,520 +8 85.81 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,939 +2 70.76 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,959 +19 105.30 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,118 +40 331.59 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,025 +21 5.41 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,842 +38 255.21 -
海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 8,151 +29 12.21 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,916 +5 564.04 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,161 +41 83.13 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,118 +15 146.50 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,778 +18 24.48 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,542 +22 0.58 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,908 +29 1,538.51 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,284 +52 15.56 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,590 +39 14.01 -
海外債券 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
8,191 +30 8.83 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,191 +27 53.48 -
海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,051 -3 4.21 -
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,582 +34 6.23 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,668 -9 0.60 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,976 +23 6.09 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,190 -7 66.94 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,433 +37 104.13 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,831 +26 53.44 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,294 +24 44.76 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,535 +20 58.45 -
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,753 +23 21.10 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,301 -1 8.17 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 8,894 +21 8.27 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,450 +21 43.48 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 10,963 -96 25.71 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー 10,886 -96 10.43 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,270 -81 1,430.16 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
13,676 -119 73.76 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,475 -39 1,448.81 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,700 -41 881.47 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,876 -33 80.93 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,904 -110 33.39 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,886 -60 82.20 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,828 -78 353.50 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
14,556 -128 68.30 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,777 -117 78.70 楽天証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,747 +102 34.38 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,757 +68 1.65 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー 11,839 +112 5.86 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,552 +68 28.85 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,910 +44 768.48 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,604 +25 6,957.98 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,278 +145 43.29 -
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,980 +25 21.83 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,155 +151 44.12 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,163 +180 14.87 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,302 +49 0.91 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 11,827 +57 2.39 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 12,685 0 3.67 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,078 +53 306.57 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,911 +8 0.02 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 9,878 +13 0.02 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 9,874 +19 0.17 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 9,853 +30 0.10 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 9,853 +43 0.24 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,315 +36 9.48 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 9,931 +16 0.71 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,109 +26 2.89 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,204 +44 4.33 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,303 +10 1,066.91 -
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
11,534 +71 0.13 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,361 +25 3.87 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 9,301 +48 3.05 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,155 +21 3.29 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,996 +35 54.74 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
10,568 +37 0.82 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,153 -9 29.41 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,876 -2 41.92 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
10,776 -9 0.26 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,869 -10 132.62 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,934 -8 978.57 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,883 -36 35.39 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,774 -32 33.86 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,402 +13 264.01 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,016 +8 21.51 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
12,126 +10 14.60 -
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,870 +36 29.23 -
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,497 +26 17.34 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
9,013 +31 52.73 -
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,791 +37 2.46 -
資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,771 +21 6.27 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,395 +21 35.01 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,132 +35 216.37 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,211 +39 49.50 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,806 +48 50.86 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,606 +57 49.17 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,776 +6 119.18 -
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,281 +22 23.58 -
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 13,248 +42 12.15 -
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,978 +65 6.86 -
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,788 +33 10.06 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,317 +11 87.78 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,066 +18 68.54 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
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サイト
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