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該当件数:254

基準日:2018/12/13

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
8,915 +34 66.37 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,734 +66 8.89 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,628 +110 108.23 -
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 12,382 +121 2.47 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,492 +32 130.20 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,606 -15 132.36 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
12,471 +45 231.18 -
国内株式 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) 資本収益3月 9,470 +29 0.01 -
国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 11,407 +35 28.19 -
国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 9,448 +44 135.31 -
国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 14,774 +84 11.91 -
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 12,989 +73 20.49 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 13,042 +60 220.49 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,695 +61 35.40 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
9,615 +27 22.23 -
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 13,922 +94 13.35 -
国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
9,404 +30 14.63 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,490 +77 49.23 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,724 +62 197.69 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,609 +92 95.56 -
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 23,603 +1,010 8.02 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
20,498 +75 13.19 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 63,228 +215 134.18 -
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,419 +54 7.06 -
国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,452 +102 12.41 -
国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 9,077 +2 32.19 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,232 +54 47.30 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
33,932 +2 26.26 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 13,019 +79 14.70 -
国内株式 ディープバリュー株オープン Dバリュー株 13,683 +85 7.78 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,763 +84 255.67 -
国内株式 日本実力株ファンド
愛称:リアルエコノミー
リアルエコノ
10,961 +47 6.36 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,538 -16 71.19 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,831 +98 50.32 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,085 +146 832.07 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,579 -10 46.89 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,029 +37 58.37 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,790 +60 32.84 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 12,012 +44 315.00 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 7,568 +25 17.13 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
10,209 +68 11.71 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 10,824 +66 85.00 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,523 +61 32.20 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,463 +52 40.86 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,148 +145 2,016.46 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 21,851 +128 103.39 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,039 +39 1,761.65 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
10,921 +44 728.47 -
内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
10,159 +94 287.79 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
13,245 +139 702.19 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
15,288 +159 3,699.66 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
13,023 +103 38.85 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,348 +126 62.46 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,296 +163 7.95 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,048 +93 420.96 -
内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 5,022 +43 45.26 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,227 +77 234.80 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,228 +173 35.63 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,149 +80 7.14 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 6,527 +70 25.04 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 5,203 +129 18.56 -
内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 8,854 +224 0.74 -
内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 8,124 -8 19.95 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 8,963 +85 21.96 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,356 +10 135.00 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,517 +95 442.12 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,391 +65 13.07 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,106 +100 281.79 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 11,744 +97 34.60 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,686 +175 48.53 -
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,454 +50 5.26 -
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,045 +78 0.74 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 14,384 +119 0.01 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 14,066 +194 21.10 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,338 +78 17.06 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
9,673 +72 98.14 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 9,928 +50 52.94 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,772 +113 23.92 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,420 +61 39.54 -
海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 12,996 +52 2.68 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,675 +45 69.84 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,312 +23 11.23 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,209 +13 93.40 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
12,899 +29 7.49 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,495 +20 34.06 -
海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,638 +58 13.64 -
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,283 +99 12.36 -
海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 13,828 +89 6.55 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,928 +66 5.40 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,151 +90 24.83 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,839 +93 80.09 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,022 +118 77.43 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 11,565 -40 302.69 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 7,021 +43 56.18 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,638 +75 138.29 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,478 +56 67.97 -
海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,655 +47 9.42 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,234 +226 31.76 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,308 -2 66.26 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,234 +1 284.62 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,045 -1 250.43 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,321 -3 470.91 -
内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,739 -3 12.07 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,733 -9 3.99 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,376 -21 17.05 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,484 -7 23.56 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,149 -14 130.84 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,586 -8 92.16 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
10,816 -10 3.17 -
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,308 -13 13.29 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,930 -8 20.19 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,723 +1 57.00 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,534 -8 32.30 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 11,094 +1 0.01 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,260 0 128.71 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,200 -8 13.50 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,205 +15 20.65 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,257 +53 77.72 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,405 +5 10.41 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,911 +52 10.93 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,310 +31 5.68 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,669 +81 1.03 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,213 +61 28.01 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,734 +35 38.73 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,012 0 1.94 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 9,578 +157 0.25 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,651 +15 15.79 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,136 +7 2.98 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,647 +14 16.96 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,914 +34 88.32 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ 6,271 +72 1.60 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 4,056 +37 2.72 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,079 +4 309.78 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,098 +13 280.04 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,868 +8 1,157.90 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 11,665 +25 13.14 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 13,977 +21 26.37 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,349 -18 628.57 -
海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,686 -8 2.83 -
海外債券 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:メキシコの風
メキシコ債券
6,201 +15 3.55 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,524 +18 23.22 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,790 +18 2.61 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,970 +16 12.33 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,345 +31 7.49 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,054 +39 117.58 -
海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,416 +55 1.04 -
海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
6,874 -29 15.47 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 6,743 -2 2.08 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 6,279 +2 0.35 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 5,993 +1 0.98 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 4,381 +9 0.99 -
海外債券 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス 6,065 -3 4.52 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,540 +28 80.55 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,569 +17 58.10 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,708 +8 89.29 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,942 +19 282.53 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,044 +81 5.19 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,731 +51 224.62 -
海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,807 +12 10.90 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,950 +26 530.41 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,442 +18 80.97 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,275 +1 144.19 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,969 +1 24.37 -
海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,821 +2 0.54 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,009 -20 1,492.59 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,608 -36 15.76 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,611 +18 13.74 -
海外債券 世界債券ファンド
愛称:ドリームハーモニー
ドリハモ
8,292 +11 8.44 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,350 +21 53.58 -
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,682 -3 5.98 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,535 -23 0.58 -
海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,051 +2 5.97 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,065 -15 68.98 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,506 -4 106.29 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,907 -3 52.12 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,351 -3 42.39 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,558 -11 56.91 -
海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,752 -2 20.37 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,115 +19 7.88 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 8,976 +10 8.23 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,370 +10 41.45 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 11,479 +45 32.89 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー 11,398 +45 12.49 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,535 +37 1,356.05 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
14,301 +56 63.09 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,490 +17 1,513.72 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,802 +14 854.49 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,923 +11 80.29 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,609 +39 30.34 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,200 +22 83.44 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,075 +35 318.34 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
15,200 +59 58.13 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,518 +44 75.52 楽天証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,677 -123 36.98 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,377 -116 1.68 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー 11,761 -136 7.36 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,426 -8 27.45 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,795 -6 726.66 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,487 -45 6,157.61 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,167 -267 34.84 -
不動産投信(REIT) DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ 3,753 -51 20.64 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,503 +166 36.55 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,610 +201 12.62 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,573 +100 0.82 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 12,325 +117 2.27 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,003 +81 3.71 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,137 +114 281.04 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,895 +5 829.11 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,047 +5 152.55 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10,063 +5 271.36 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
- - - -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,911 0 0.03 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 9,898 +6 0.03 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 9,875 +9 0.27 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 9,802 +16 0.12 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 9,745 +19 0.30 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,303 +28 17.08 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 9,876 +10 1.40 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 9,978 +24 5.61 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 9,967 +34 6.50 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,199 -11 1,137.57 -
資産複合(バランス) ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
11,087 +24 0.12 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,047 -18 3.79 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 9,292 -27 2.93 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,033 +6 3.68 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,879 +6 52.21 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
10,502 +8 0.97 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,065 +28 29.43 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,654 +40 41.40 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
10,739 +31 0.40 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,545 +39 122.89 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,683 +30 900.97 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,312 +43 32.03 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,261 +38 29.59 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,163 +10 248.32 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
8,848 +39 20.36 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
12,014 +52 14.28 -
資産複合(バランス) DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
7,800 +26 27.61 -
資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
9,380 +25 16.67 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,941 -1 50.48 -
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,834 +20 2.40 -
資産複合(バランス) 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
8,736 +17 5.69 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,312 +10 33.76 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,049 +3 206.37 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
10,813 +42 46.92 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,772 -8 48.51 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,556 +7 47.47 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,791 +18 112.75 -
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,106 +18 22.45 -
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 12,895 +38 11.62 -
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,465 +56 6.53 -
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,164 -8 9.33 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,316 +15 86.15 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,232 -8 67.46 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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販売会社名 :楽天証券
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サイト
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連絡先 :0120-088-547

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