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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	22,35322353	+109 109 0.490019780615	99.379937186388	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,62012620	-28 -28 -0.2213788741303	5.36536177944	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	19,39719397	+312 312 1.6347917212471	33.313331904248	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,8002800	-47 -47 -1.6508605549701	22.842284095331	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	24,13424134	-61 -61 -0.25211820624096	44.584458372917	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,96621966	+92 92 0.42059065557283	211.7221172637214	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,20824208	+201 201 0.83725580039155	2,275.91227591317338	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,97816978	+13 13 0.076628352490421	20.452045136589	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,18618186	+34 34 0.1873071837814	312.2731227835273	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,19917199	+126 126 0.7380073800738	123.5612356049541	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	21,40521405	+77 77 0.36102775693923	18.101810024075	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,97327973	+115 115 0.41280781104171	275.9227592034770	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,47132471	+137 137 0.42370260407002	193.5619356806220	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,34812348	+20 20 0.16223231667748	9.67967774998	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,90135901	+67 67 0.18697326561366	55.565556261462	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,53420534	+142 142 0.69635151039623	102.2810228738770	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,95316953	-33 -33 -0.19427764040975	13.601360821738	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	28,43228432	+121 121 0.4273957119141	202.9020290139142	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,725100725	+1,221 1221 1.2270863482875	99.239923697466	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,29410294	-20 -20 -0.19391118867559	13.671367866873	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,47910479	+29 29 0.27751196172249	24.742474334636	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,43322433	+147 147 0.65960692811631	754.8875488845146	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	61,25561255	+41 41 0.06697814225504	28.432843023551	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,73822738	+95 95 0.41955571258226	37.573757334712	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,06446064	+142 142 0.30921998170811	955.3895538086981	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,45516455	+51 51 0.31089978054133	21.542154385731	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,57617576	+95 95 0.54344717121446	77.097709297235	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,21825218	+176 176 0.70281926363709	46.734673376999	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,42122421	+95 95 0.4255128549673	353.1135311558740	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,45015450	+10 10 0.064766839378238	47.144714071301	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,45516455	+4 4 0.024314631329402	112.7011270570261	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,77916779	+30 30 0.17911517105499	25.702570360892	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,04410044	+31 31 0.30959752321981	93.969396507701	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,58616586	+48 48 0.29024065787882	29.022902622282	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,23621236	+49 49 0.23127389436919	12.801280921815	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,36219362	+81 81 0.4201026917691	117.5711757252407	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,90927909	+116 116 0.41737128053826	40.184018464050	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,94925949	+36 36 0.13892640759464	63.596359474789	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,24430244	+251 251 0.83686193445137	3,057.63305763732738	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	47,25847258	+96 96 0.20355370849413	233.4023340590838	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,7607760	+64 64 0.83160083160083	1,984.18198418446170	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,97413974	+143 143 1.0339093341045	1,405.71140571739976	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,72811728	+120 120 1.0337698139214	312.4831248948207	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,18510185	+90 90 0.89153046062407	13.801380749159	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,98613986	+146 146 1.0549132947977	615.0561505899176	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,62915629	+90 90 0.57918784992599	13.841384314793	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	21,59421594	+172 172 0.80291289328727	7.58758172225	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	21,86421864	+52 52 0.2384008802494	5.60560379310	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	29,82229822	+238 238 0.80448891292591	18.501850414997	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,60418604	+62 62 0.33437601121778	8.29829489072	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,16718167	+250 250 1.3953228777139	6.45645485969	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,59825598	+174 174 0.6843926998112	1,353.43135343048943	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,28527285	+248 248 0.91726153049525	500.8050080889845	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,39221392	+51 51 0.23897661777799	103.8110381625930	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,17927179	+240 240 0.89090166672853	651.7365173661838	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,73248732	+521 521 1.0806662379955	8,521.37852137711677	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,56416564	+146 146 0.88926787672067	108.9210892099040	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,27226272	+279 279 1.0733659062055	2,014.50201450282040	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,39020390	+98 98 0.4829489453972	680.4868048073563	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,36818368	+158 158 0.86765513454146	60.896089781597	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,38428384	+295 295 1.0502331873687	1,013.37101337596015	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,70919709	+238 238 1.2223306455755	10,902.871090287028773	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	32,22732227	+244 244 0.76290529343714	98.249824980963	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,07611076	+51 51 0.46258503401361	632.7963279145015	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,86535865	+163 163 0.45655705562714	19.111911831134	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,27813278	+6 6 0.045207956600362	404.0440404322272	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54811548	+4 4 0.034650034650035	135.5813558502034	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,80939809	+11 11 0.027639579878386	36.833683028505	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,97610976	+95 95 0.87308151824281	28.152815108096	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5622562	+12 12 0.47058823529412	138.1213812299171	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,47510475	+30 30 0.28721876495931	6.34634767986	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,7549754	+110 110 1.1406055578598	7.52752453756	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,87410874	+66 66 0.61065877128053	3.09309218227	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,95016950	+116 116 0.68908162052988	1,285.77128577870149	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,50213502	+73 73 0.54359967235088	5.19519997041	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,28931289	+357 357 1.1541445751972	262.8426284815331	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,96135961	+271 271 0.75931633510787	8,264.18826418377228	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,69922699	+134 134 0.59384001772657	312.6931269350160	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,27022270	+38 38 0.17092479309104	338.0133801613997	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	20,08820088	+34 34 0.1695422359629	182.9518295154939	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	23,49223492	+139 139 0.59521260651736	78.887888421857	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	50,85750857	+384 384 0.76080280546035	220.2622026073837	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,67425674	+195 195 0.76533615918992	390.0639006190047	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,64420644	+156 156 0.76142131979695	22.502250174850	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,45132451	+301 301 0.93623639191291	250.2625026480774	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,9438943	+19 19 0.21290900941282	19.821982472084	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,55820558	+150 150 0.73500588004704	94.859485564559	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,82111821	+25 25 0.21193624957613	30.683068652029	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,60615606	+135 135 0.87260034904014	88.658865771860	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,77010770	+48 48 0.44767767207611	32.893289284760	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,77810778	+16 16 0.1486712506969	10.381038690410	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,75910759	+34 34 0.31701631701632	172.7717277413099	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,88619886	+31 31 0.15613195668597	7.32732687090	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,75236752	+119 119 0.32484372014304	62.416241779141	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,54212542	-6 -6 -0.047816385081288	20.412041900849	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,59722597	+170 170 0.75801489276319	93.989398886300	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,10413104	-14 -14 -0.10672358591249	43.144314548050	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,14319143	+197 197 1.0397973186952	2,381.77238177984808	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,67710677	+64 64 0.6030340148874	49.704970904795	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,87913879	+96 96 0.6965101937169	151.7615176128897	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,55524555	+67 67 0.27360339758249	19.951995805491	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,3019301	-5 -5 -0.053728777133032	251.2225122038566	-
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,90310903	-6 -6 -0.055000458337153	208.2120821571680	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,13012130	+7 7 0.057741483131238	319.6731967347660	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09110091	0 0 0	179.5117951344823	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1819181	-5 -5 -0.05443065534509	334.0333403460641	-
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,8597859	-12 -12 -0.15245839156397	8.84884720743	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8609860	0 0 0	56.905690508874	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4306430	-9 -9 -0.13977325671688	10.671067569235	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,9157915	+17 17 0.21524436566219	72.547254968918	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0169016	-11 -11 -0.12185665226543	20.502050842729	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,6037603	-2 -2 -0.026298487836949	5.19519823036	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0168016	-2 -2 -0.024943876278374	7.10710073013	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,74416744	+47 47 0.28148769239983	38.983898171498	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,47010470	+13 13 0.12431863823276	12.191219179563	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,77712777	+8 8 0.062651734669904	596.4159641299560	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1728172	-13 -13 -0.15882712278558	169.4616946964791	-
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,52812528	+15 15 0.11987532965716	127.2912729991580	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,5058505	-13 -13 -0.15261798544259	282.0128201370026	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5556555	-2 -2 -0.030501753850846	61.586158803641	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,78710787	+30 30 0.2788881658455	9.80980615580	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,5036503	0 0 0	9.25925546803	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,0423042	+19 19 0.62851472047635	33.453345357608	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0146014	-2 -2 -0.033244680851064	6.19619484071	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,8858885	+26 26 0.29348684953155	1.21121604656	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,4303430	-1 -1 -0.029146021568056	5.19519824872	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,5871587	+12 12 0.76190476190476	28.832883093375	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1842184	+5 5 0.22946305644791	154.6615466302182	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8634863	+3 3 0.061728395061728	100.3210032035745	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6695669	+14 14 0.24756852343059	567.0856708282246	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,65112651	+10 10 0.07910766553279	21.472147330157	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,40723407	+57 57 0.2441113490364	713.3271332628158	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5585558	-19 -19 -0.34068495606957	229.4522945258661	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5885588	+8 8 0.14336917562724	29.812981966830	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5806580	+4 4 0.060827250608273	23.992399157417	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,9436943	+27 27 0.3903990746096	93.259325696811	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,7803780	+4 4 0.10593220338983	89.848984417224	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,5873587	+4 4 0.11163829193413	2.78278043378	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,5762576	+20 20 0.78247261345853	62.236223896427	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7911791	+4 4 0.22383883603805	111.5411154082402	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,3104310	+10 10 0.23255813953488	35.793579321298	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5228522	+4 4 0.046959380136182	95.849584323664	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,14610146	+5 5 0.049304802287743	17.081708384971	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5797579	-14 -14 -0.18438035032267	745.0574505160922	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,13815138	-28 -28 -0.18462349993406	9.21921378871	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,01216012	+10 10 0.06249218847644	123.9112391688020	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1134113	+12 12 0.29261155815655	27.452745728869	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6277627	-11 -11 -0.14401675831369	130.2213022180137	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,46512465	+5 5 0.040128410914928	130.6913069472790	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,8678867	+4 4 0.045131445334537	31.673167178383	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,2008200	+3 3 0.036598755642308	22.642264147606	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,1329132	-2 -2 -0.021896211955332	836.4183641452086	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,31810318	-3 -3 -0.029066950876853	227.2422724223402	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4628462	-5 -5 -0.059052793197118	6.41641097470	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,94812948	+14 14 0.10824184320396	14.271427030124	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,30511305	+13 13 0.11512575274531	40.614061714691	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,51314513	-97 -97 -0.66392881587953	151.1815118691012	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1747174	-48 -48 -0.66463583494877	618.9061890971479	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,9019901	-67 -67 -0.67215088282504	0.7878832783	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,81517815	-118 -118 -0.65800479562817	68.366836132195	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,10015100	-100 -100 -0.65789473684211	121.0512105979107	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4523452	-24 -24 -0.69044879171461	519.5951959442524	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3623362	-25 -25 -0.73811632713316	431.5443154117402	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7852785	-20 -20 -0.71301247771836	48.704870911254	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,91516915	-124 -124 -0.72774223839427	128.9612896813248	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,2617261	-53 -53 -0.72463768115942	34.083408587495	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4517451	-54 -54 -0.71952031978681	123.1012310563810	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,20318203	-131 -131 -0.7145194720192	30.773077440055	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,86113861	-102 -102 -0.73050204110864	177.1117711034174	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,48317483	+73 73 0.4192992533027	353.2435324857458	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,79610796	+32 32 0.29728725380899	5.96596097624	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	17,78417784	+75 75 0.42351346772827	115.4811548240644	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,00910009	+38 38 0.38110520509477	12.141214695824	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5825582	+21 21 0.37762992267578	507.1150711571218	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5701570	+8 8 0.51216389244558	3,355.87335587684263	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,00911009	+55 55 0.5020996896111	3.49349554875	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,21723217	+116 116 0.50214276438249	119.8611986585921	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,37611376	-106 -106 -0.92318411426581	119.2911929783147	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,2639263	+7 7 0.075626620570441	10.141014684833	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,7249724	+16 16 0.16481252575196	30.723072377697	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	9,9239923	+22 22 0.22219977780022	10.651065605309	-
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,5989598	-4 -4 -0.041657987919184	2.42242068999	-
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	13,86013860	+48 48 0.34752389226759	8.03803767045	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6509650	-3 -3 -0.031078421216202	407.1840718996342	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6479647	-3 -3 -0.031088082901554	77.797779629757	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6329632	-4 -4 -0.04151100041511	134.7813478357666	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6399639	-3 -3 -0.031113876789048	89.538953384091	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6439643	-3 -3 -0.031100974497201	51.615161035019	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6289628	-5 -5 -0.051904910204505	71.187118757558	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5549554	-3 -3 -0.031390603745945	69.436943747104	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5369536	-3 -3 -0.031449837509173	66.136613638447	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5159515	-4 -4 -0.042021220716462	13.231323507285	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4999499	-3 -3 -0.031572300568301	110.7411074078974	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4849484	-3 -3 -0.031622219879836	242.6324263644244	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,5599559	-7 -7 -0.073175831068367	387.8838788657763	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2729272	-4 -4 -0.043122035360069	0.8787412657	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,42611426	0 0 0	1.30130647259	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,85412854	+9 9 0.070066173608408	17.801780879329	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,23215232	+30 30 0.19734245494014	4.45445934718	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,37917379	+60 60 0.34644032565391	5.72572067530	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,70816708	+27 27 0.16186079971225	925.4392543802968	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,73110731	+2 2 0.018641066268991	64.226422357956	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,75413754	+17 17 0.12375336681954	318.5531855497585	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,29917299	+46 46 0.2666202979192	335.6533565243548	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11710117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80274180599266	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5019501	-2 -2 -0.02104598547827	1,119.34111934498231	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,65110651	+14 14 0.13161605715897	3.75375658810	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,34010340	+21 21 0.20350809186937	38.893889125984	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,06916069	+29 29 0.18079800498753	4.66466796630	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,31312313	-5 -5 -0.040591005033285	26.602660761928	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,77413774	+11 11 0.079924435079561	32.023202019434	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,62814628	-7 -7 -0.047830543218312	1.06106621928	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,92024920	+140 140 0.56497175141243	141.7214172995063	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,55610556	+59 59 0.56206535200533	556.7855678199783	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,24613246	+54 54 0.40933899332929	11.381138064955	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6419641	+39 39 0.40616538221204	10.421042573658	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,73413734	+15 15 0.1093374152635	69.166916360355	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,19010190	+18 18 0.17695635076681	12.661266577615	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,02316023	+28 28 0.17505470459519	10.191019941185	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,91211912	+20 20 0.1681802892701	45.124512635571	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,36213362	+7 7 0.0524148259079	28.382838598138	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,25511255	+19 19 0.16909932360271	154.4215442125400	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,04617046	+45 45 0.26469031233457	50.255025729029	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,59812598	+40 40 0.31852205765249	33.323332397496	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,67210672	+19 19 0.17835351544166	32.503250825892	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,55810558	-1 -1 -0.0094705938062317	64.866486146267	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,46513465	+9 9 0.066884661117717	13.221322859757	-
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,42817428	+30 30 0.17243361305897	10.721072895112	-
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,67121671	+59 59 0.27299648343513	6.52652415244	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,02512025	+5 5 0.041597337770383	4.94494955118	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,24713247	+6 6 0.045313798051507	21.002100711932	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,73315733	+19 19 0.12091128929617	24.252425523621	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	26,11426114	+42 42 0.16109235961952	6.33633904702	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,09410094	+6 6 0.059476605868358	61.576157987544	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8349834	+18 18 0.18337408312958	53.295329022972	-

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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
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