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基準日：2019/03/20

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	8,9788978	+68 68 0.7631874298541	60.876087131513	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	10,73710737	+28 28 0.2614623214119	10.251025261539	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,54011540	+24 24 0.20840569642237	125.3212532852670	-
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	12,27212272	+32 32 0.26143790849673	1.50150113684	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	11,56011560	+96 96 0.8374040474529	119.0711907489381	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	11,52311523	+38 38 0.33086634740966	149.0814908462604	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	12,63912639	+16 16 0.12675275291135	246.3824638211960	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	9,4439443	+30 30 0.31870816955275	0.011147848	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	11,37111371	+35 35 0.30875088214538	26.822682027416	-
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	9,1639163	+32 32 0.35045449567408	124.1512415149815	-
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	14,82714827	+33 33 0.22306340408274	12.431243346254	-
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,02713027	+29 29 0.22311124788429	20.062006993599	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	12,83312833	+9 9 0.070180910792265	210.4621046619558	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	12,63812638	+7 7 0.055419206713641	34.843484524679	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	9,5189518	+7 7 0.073598990642414	21.002100040823	-
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	13,97613976	+32 32 0.22948938611589	14.141414245393	-
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	9,3129312	+6 6 0.064474532559639	14.161416336498	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	19,57719577	+39 39 0.19961101443341	47.444744969123	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	14,80314803	+5 5 0.033788349776997	191.5819158286264	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	14,03014030	+45 45 0.32177332856632	81.368136397701	-
1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	25,13325133	+414 414 1.6748250333751	8.40840185497	-
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	20,49920499	+51 51 0.24941314553991	12.411241680233	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	67,87867878	+227 227 0.3355456682089	139.9013990200168	-
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	8,2068206	+6 6 0.073170731707317	6.81681870198	-
1 1	新日鉄住金グループ株式オープン新日鉄住金株	5,2095209	+3 3 0.057625816365732	11.651165294062	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	8,7628762	-4 -4 -0.045630846452202	30.483048723417	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,06810068	+32 32 0.31885213232363	45.654565365254	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	35,14935149	+145 145 0.4142383727574	26.622662617422	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	13,00113001	+33 33 0.25447254780999	15.221522769867	-
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	13,51213512	+68 68 0.50580184468908	7.68768415044	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	20,86620866	+180 180 0.87015372715846	257.0225702625189	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	10,15810158	+86 86 0.85385226370135	5.35535293116	-
1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	10,97210972	+53 53 0.48539243520469	6.30630621918	-
1 1	ブランドエクイティブランド	9,5199519	+39 39 0.41139240506329	70.397039277589	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	17,89717897	+41 41 0.2296146953405	49.204920479524	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,51819518	+79 79 0.40639950614744	880.2988029931134	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,5288528	+35 35 0.41210408571765	45.604560249761	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,1337133	+8 8 0.11228070175439	58.075807955263	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,6579657	+24 24 0.24914356898163	31.993199611560	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,80011800	+33 33 0.28044531316393	311.3131131825473	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	7,3567356	+21 21 0.28629856850716	16.391639099769	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	9,8649864	+8 8 0.081168831168831	11.041104068774	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,71910719	+27 27 0.25252525252525	85.168516105698	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,70113701	+33 33 0.2414398595259	32.083208226051	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	10,38810388	+28 28 0.27027027027027	39.913991583983	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,00915009	+30 30 0.20028039254957	2,041.68204168390540	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	21,47321473	0 0 0	100.2810028518485	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,0064006	+8 8 0.20010005002501	1,837.77183777394204	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,00312003	+37 37 0.30920942670901	770.6477064648902	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	10,70310703	+12 12 0.11224394350388	256.3025630018910	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,69814698	+76 76 0.51976473806593	741.5974159158887	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,89816898	+136 136 0.81135902636917	3,988.87398887946864	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	14,21414214	+47 47 0.33175689983765	38.693869130837	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,87210872	+72 72 0.66666666666667	66.226622677930	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	14,29814298	+94 94 0.66178541255984	8.22822152445	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,71511715	+74 74 0.63568421956877	457.0145701210310	-
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,3265326	-3 -3 -0.056295740288985	42.904290177455	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,9148914	+17 17 0.19107564347533	238.5523855368925	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	20,22820228	+39 39 0.19317450096587	35.573557849862	-
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	9,9429942	-4 -4 -0.040217172732757	6.72672522830	-
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	6,8106810	-1 -1 -0.014682131845544	24.702470688744	-
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	5,6185618	+59 59 1.0613419679799	18.461846586676	-
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	9,2869286	-4 -4 -0.043057050592034	0.8080878980	-
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,4338433	-33 -33 -0.38979447200567	18.911891897837	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,7259725	+60 60 0.62079668908432	23.422342076797	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,3601360	+4 4 0.29498525073746	134.1613416844013	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,01710017	+57 57 0.57228915662651	434.7343473230780	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	12,93512935	+24 24 0.18588800247851	14.621462476234	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,91512915	+49 49 0.38084874863983	323.7232372807280	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,69212692	+12 12 0.094637223974763	41.194119780367	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	13,69713697	+49 49 0.35902696365768	55.935593006147	-
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	11,98911989	+19 19 0.15873015873016	5.35535045299	-
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	11,46411464	+21 21 0.18351830813598	0.7474948624	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	15,34515345	+58 58 0.37940733956957	0.011534456	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	15,19115191	+54 54 0.35674175860474	21.282128297626	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,19610196	-60 -60 -0.58502340093604	17.401740380377	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,51010510	-32 -32 -0.30354771390628	98.239823561674	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,82810828	0 0 0	54.335433815972	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,96612966	+84 84 0.65207265952492	24.522452097703	-
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	14,59414594	+81 81 0.55812030593261	36.703670114771	-
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	13,00213002	+32 32 0.2467232074017	2.36236855996	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,01710017	+4 4 0.039948067512234	71.677167752649	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,67410674	-37 -37 -0.3454392680422	11.331133820032	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,49110491	-6 -6 -0.057159188339526	90.519051995630	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,46713467	-46 -46 -0.34041293569156	7.21721329974	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	16,07116071	-8 -8 -0.049754337956341	33.653365149329	-
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	8,5848584	-48 -48 -0.55607043558851	13.401340685495	-
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	9,7669766	+5 5 0.051224259809446	12.581258199789	-
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	16,00416004	-22 -22 -0.13727692499688	9.74974125946	-
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,55411554	+19 19 0.16471608149111	5.64564036903	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,61110611	+8 8 0.075450344242196	28.282828196419	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	14,42914429	+13 13 0.090177580466149	93.059305618053	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,12513125	+41 41 0.31335982879853	80.498049852390	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,47612476	+108 108 0.8732212160414	321.2832128456395	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	7,2827282	+14 14 0.19262520638415	56.275627915437	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,9577957	+11 11 0.13843443241883	140.9114091698352	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,6616661	-26 -26 -0.38881411694332	52.855285286086	-
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,9147914	+16 16 0.20258293238795	6.80680021217	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,45222452	+73 73 0.32619866839448	35.643564191537	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,44610446	-7 -7 -0.066966421123123	80.528052463606	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,20911209	-4 -4 -0.035672879693213	275.7127571228239	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03810038	0 0 0	257.9025790888663	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,45510455	-8 -8 -0.076459906336615	492.3749237007757	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,7529752	0 0 0	11.801180333759	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	9,8829882	-5 -5 -0.050571457469404	4.03403472497	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	11,47211472	-6 -6 -0.052273915316257	15.691569364321	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,5558555	-4 -4 -0.046734431592476	21.972197916877	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,0688068	-5 -5 -0.06193484454354	121.5212152958632	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,5729572	0 0 0	87.408740872412	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,87010870	0 0 0	3.13313715128	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,3248324	-2 -2 -0.02402113860197	8.36836579960	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,9528952	-2 -2 -0.02233638597275	19.131913292049	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,7979797	+22 22 0.22506393861893	62.876287456701	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	9,6789678	-8 -8 -0.082593433822011	36.973697795167	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	11,17911179	+25 25 0.22413483951945	0.011117914	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,5367536	+1 1 0.013271400132714	123.7312373546707	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,3989398	+1 1 0.01064169415771	13.161316987301	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,1287128	+2 2 0.02806623631771	19.711971443626	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,3623362	+37 37 1.1127819548872	77.817781902434	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,6465646	+7 7 0.12413548501507	10.231023510955	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,4148414	-46 -46 -0.54373522458629	10.991099687284	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,6739673	+13 13 0.13457556935818	5.90590110899	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,6314631	0 0 0	1.00100047324	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,7016701	+42 42 0.63072533413425	26.532653208913	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	4,8314831	-12 -12 -0.24778030146603	41.314131395272	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）ハイ証券円2	10,47910479	+1 1 0.0095438060698607	1.93193611566	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）ハイ証券ブ2	10,20210202	+111 111 1.0999900901794	0.2727364780	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	7,7747774	+6 6 0.077239958805355	15.401540529446	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,1928192	+7 7 0.085522296884545	3.00300333066	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,6133613	+4 4 0.110834026046	15.701570859317	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,9471947	+23 23 1.1954261954262	85.478547098970	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	6,6426642	+46 46 0.69739235900546	1.61161090270	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	4,0194019	-6 -6 -0.14906832298137	2.73273229896	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,9542954	+3 3 0.10166045408336	306.3430634319225	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,1946194	+8 8 0.12932428063369	270.3927039496605	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,8654865	+20 20 0.41279669762642	1,094.17109417457402	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,02512025	+15 15 0.12489592006661	13.231323261924	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	14,32114321	+59 59 0.41368671995513	26.412641362973	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,2165216	-24 -24 -0.45801526717557	600.1660016714082	-
6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	2,7002700	+4 4 0.14836795252226	2.94294404672	-
6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,7566756	+23 23 0.34160106935987	3.71371280154	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,7355735	+5 5 0.087260034904014	22.902290136231	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	9,0319031	+8 8 0.088662307436551	2.63263666995	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,9483948	+2 2 0.05068423720223	11.961196010848	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,3442344	+2 2 0.085397096498719	7.30730213188	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,1122112	+21 21 1.0043041606887	115.0511505901298	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,8349834	+13 13 0.13236941248345	1.11111960602	-
6 6	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	6,6376637	-29 -29 -0.43504350435043	14.551455190881	-
6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コースアジア債円	6,6936693	+1 1 0.014943215780036	1.98198672059	-
6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコースアジア債韓国	5,8585858	+8 8 0.13675213675214	0.5454222636	-
6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コースアジア債中国	5,8405840	-2 -2 -0.034234851078398	0.9898355044	-
6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコースアジア債豪	4,0684068	0 0 0	0.9090919602	-
6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコースアジア債バス	5,8575857	-3 -3 -0.051194539249147	4.09409530501	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6895689	+37 37 0.65463552724699	81.948194040081	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,6927692	+8 8 0.10411244143675	53.285328253295	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,6856685	+7 7 0.10482180293501	81.338133554967	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,8743874	+5 5 0.12923235978289	257.8025780182337	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,9523952	+4 4 0.10131712259372	4.93493377960	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7732773	+33 33 1.2043795620438	213.5121351402891	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	7,8017801	+33 33 0.42481977342945	10.331033007412	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9811981	+9 9 0.45638945233266	512.8951289625379	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,3674367	+12 12 0.27554535017222	76.217621330845	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,3097309	+11 11 0.15072622636339	141.0414104448842	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,0209020	+13 13 0.1443321860775	24.072407986257	-
6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,93210932	+17 17 0.15574896930829	0.5353633163	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,9886988	+15 15 0.21511544528897	1,443.72144372629947	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,68312683	+28 28 0.2212564203872	15.731573219004	-
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,7153715	+6 6 0.16176867080075	12.361236156565	-
6 6	世界債券ファンド愛称：ドリームハーモニードリハモ	8,3308330	+24 24 0.28894774861546	8.32832439506	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,3784378	+12 12 0.27485112230875	52.695269999297	-
6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,7436743	+17 17 0.25275052036872	5.61561718350	-
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,5859585	-22 -22 -0.2289996877277	0.5858621969	-
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,1709170	+3 3 0.032726082687902	5.83583692159	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,19710197	-59 -59 -0.57527301092044	71.677167258460	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,51011510	-74 -74 -0.63881215469613	106.9310693316889	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	7,9487948	+18 18 0.22698612862547	49.084908089494	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,3877387	+17 17 0.23066485753053	40.584058174075	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	7,6097609	+4 4 0.052596975673899	56.635663911027	-
6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,8306830	+22 22 0.32314923619271	20.052005116635	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	9,2989298	+25 25 0.26959991372803	8.11811180437	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	9,0779077	+51 51 0.56503434522491	8.33833497287	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	8,5118511	+47 47 0.55529300567108	36.583658087773	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	12,23312233	+21 21 0.17196200458565	43.694369031118	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞らｗ国内リー	12,14712147	+21 21 0.17318159327066	14.211421789938	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,9359935	+17 17 0.17140552530752	1,328.06132806964222	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	15,22015220	+26 26 0.17112017901803	59.485948505183	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,6084608	+8 8 0.17391304347826	1,567.46156746123998	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,9084908	+13 13 0.2655771195097	881.7388173517537	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	4,0144014	+11 11 0.27479390457157	83.698369025852	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	14,49714497	+37 37 0.25587828492393	29.482948387156	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,5887588	+20 20 0.26427061310782	87.418741767950	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	9,5819581	+19 19 0.19870320016733	302.4530245892754	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,23216232	+32 32 0.19753086419753	52.115211076866	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,17615176	+38 38 0.25102391333069	95.499549994559	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	11,18711187	+1 1 0.0089397461112104	44.134413464788	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,00011000	-27 -27 -0.2448535413077	1.57157668339	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞ロw先進リー	12,32212322	+1 1 0.0081162243324405	7.61761337910	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	7,7237723	+7 7 0.090720580611716	27.912791832247	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,9594959	+4 4 0.080726538849647	732.2573225609666	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,5332533	-1 -1 -0.039463299131807	5,955.48595548204190	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	15,92115921	-8 -8 -0.050222863958817	37.933793779045	-
7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,6513651	-10 -10 -0.27314941272876	18.131813691379	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,09310093	+81 81 0.809029165002	36.653665344835	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,45412454	+101 101 0.81761515421355	12.281228911128	-
7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	11,27811278	+8 8 0.070984915705413	0.7979926207	-
7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	13,26513265	+9 9 0.067893783946892	2.24224573659	-
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	13,64113641	-31 -31 -0.22674078408426	3.79379763073	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,5029502	-66 -66 -0.68979933110368	254.0025400586165	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,9789978	-2 -2 -0.020040080160321	824.1782417068974	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	10,14210142	-2 -2 -0.019716088328076	149.8814988062985	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	10,14110141	-2 -2 -0.019718032140392	262.5526255261051	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,23510235	-2 -2 -0.01953697372277	195.3319533438088	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	10,06810068	-2 -2 -0.019860973187686	99.069906573199	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,03410034	-2 -2 -0.019928258270227	145.2014520358371	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	-	-	-	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	10,05910059	-2 -2 -0.019878739687904	0.066205975	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	10,14410144	+7 7 0.069053960737891	0.1313363987	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	10,17610176	+12 12 0.11806375442739	0.3434162028	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	10,17710177	+16 16 0.15746481645507	0.1313746419	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	10,18410184	+22 22 0.21649281637473	0.3333576341	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,70910709	+23 23 0.21523488676773	25.912591637318	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,12410124	+2 2 0.019758940920767	2.04204863310	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	10,37210372	+9 9 0.086847438000579	8.16816900627	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	10,47010470	+15 15 0.14347202295552	8.47847932958	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,45511455	+1 1 0.0087305744718002	1,177.70117770400966	-
8 8	ダイナミック・ナビゲーション愛称：ダイナビダイナビ	11,38811388	+21 21 0.18474531538665	0.1313544038	-
8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	9,2249224	-15 -15 -0.16235523325035	3.74374795251	-
8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	9,4169416	+12 12 0.12760527435134	2.68268206450	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,17010170	+3 3 0.029507229271171	3.89389698481	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,10110101	+10 10 0.099098206322466	52.155215345138	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	10,80910809	+10 10 0.092601166774701	1.15115642345	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	10,18410184	+6 6 0.058950677932796	32.443244476272	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	9,6959695	+8 8 0.082584907608135	43.124312068958	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	10,91410914	+6 6 0.055005500550055	0.4747399671	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,90512905	+56 56 0.4358315822243	124.3012430824314	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,9659965	+43 43 0.43338036686152	894.7289472540893	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,67810678	+17 17 0.15945971297252	33.023302050108	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,5929592	+15 15 0.15662524798998	29.862986528607	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,39412394	+20 20 0.16162922256344	245.7724577443821	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,2129212	+40 40 0.43610989969472	19.651965749707	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	12,58312583	+54 54 0.43100007981483	14.451445441504	-
8 8	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	7,9917991	+16 16 0.20062695924765	27.562756423712	-
8 8	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	9,6039603	+14 14 0.14600062571697	16.441644257149	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,1349134	-7 -7 -0.076578054917405	50.595059078918	-
8 8	ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）バランスイン	7,8597859	+18 18 0.22956255579645	2.31231940433	-
8 8	世界６資産アクティブ・バランス・ファンド愛称：キュービック・バランスＱ・バラ	8,8978897	+15 15 0.16888088268408	4.94494866908	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,60211602	+11 11 0.094901216461047	34.003400743288	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,2579257	+13 13 0.14063176114236	206.3020630702436	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,11411114	+28 28 0.25257081003067	47.384738864276	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	9,8149814	+16 16 0.16329863237395	47.394739300278	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,7218721	+14 14 0.16079016882968	47.314731016951	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,8918891	+17 17 0.19157088122605	109.3410934066971	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	12,15012150	-1 -1 -0.0082297753271336	22.262226312156	-
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	12,92612926	+7 7 0.054183760352968	11.641164096877	-
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	13,47813478	+15 15 0.11141647478274	6.51651050222	-
8 8	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	10,08210082	+21 21 0.20872676672299	9.12912520756	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,33910339	-5 -5 -0.048337200309358	85.098509520413	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,1397139	+21 21 0.29502669289126	65.706570281796	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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