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基準日：2018/08/17

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド愛称：フレックス・ジャパンフレキシ日本	9,3539353	+47 47 0.50505050505051	74.577457164720	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	11,17911179	+69 69 0.62106210621062	6.66666941166	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,77811778	+43 43 0.36642522368982	70.627062921804	-
1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	12,95112951	+68 68 0.52782736940154	4.70470959933	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,17612176	+75 75 0.61978348896785	170.9217092679202	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,19813198	+9 9 0.068238683751611	94.439443188969	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	13,67013670	+69 69 0.50731563855599	260.0326003420997	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型）資本収益３月	10,50110501	+46 46 0.43998087039694	0.011243227	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	12,38112381	+53 53 0.42991563919533	32.653265460825	-
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	9,8739873	+57 57 0.58068459657702	154.7415474806801	-
1 1	ＪＰＸ日経４００インデックスファンド JPX400イ	15,39915399	+85 85 0.55504766879979	11.491149655114	-
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	13,55013550	+74 74 0.54912436924904	20.332033677417	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,74114741	+65 65 0.44289997274462	252.1325213354295	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	14,15014150	+61 61 0.43296188515863	43.534353704271	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	10,15810158	+43 43 0.42511122095897	23.362336993974	-
1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	14,01714017	+38 38 0.27183632591745	12.371237573939	-
1 1	日本経済『大転換』ファンド愛称：グレート・ローテーション日本大転換	9,9079907	+44 44 0.44611173071074	15.921592602218	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	20,64020640	+22 22 0.10670288097779	46.584658249055	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,35715357	+135 135 0.88687426093812	216.6721667899356	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,25215252	-4 -4 -0.026219192448873	119.2711927910623	-
1 1	ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型新興日株レ	24,27124271	-110 -110 -0.45117099380665	8.42842414548	-
1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	22,17322173	+36 36 0.16262366174278	19.441944548157	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	65,63065630	+762 762 1.1746932231609	142.7914279975688	-
1 1	ＭＨＡＭ日本好配当株オープン愛称：配当生活配当生活	9,0029002	+44 44 0.4911810672025	7.76776255492	-
1 1	新日鉄住金グループ株式オープン新日鉄住金株	5,8715871	+66 66 1.1369509043928	14.071407907096	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	9,4659465	+37 37 0.39244802715316	33.843384309168	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,77510775	+83 83 0.77628133183689	51.305130797676	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	34,14134141	+142 142 0.41765934292185	28.142814505897	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	13,57813578	+84 84 0.62249888839484	14.731473768248	-
1 1	ディープバリュー株オープン Dバリュー株	14,33514335	+93 93 0.65299817441371	8.31831438738	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	21,89221892	+124 124 0.56964351341419	257.9425794200006	-
1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	11,64411644	+77 77 0.66568686781361	6.90690386177	-
1 1	ブランドエクイティブランド	10,49610496	+57 57 0.5460293131526	80.748074728018	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	18,24618246	+86 86 0.47356828193833	53.945394872198	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,31521315	+80 80 0.3767365198964	690.2969029345763	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,4749474	+53 53 0.56257297526802	54.035403571782	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,3477347	+42 42 0.57494866529774	63.146314901842	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,36210362	+40 40 0.38752179810114	35.553555341091	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,31713317	+60 60 0.45259108395565	322.1332213425357	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	7,9897989	+31 31 0.38954511183715	18.441844881889	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	10,91210912	+49 49 0.45107244775845	12.881288756911	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	11,29211292	+69 69 0.61480887463245	89.848984256521	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,38914389	+96 96 0.6716574546981	35.693569790262	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,33211332	+51 51 0.45208758088822	46.174617897700	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,36115361	+55 55 0.359336208023	1,661.28166128267673	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,65722657	+132 132 0.58601553829079	99.199919671939	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,1364136	+14 14 0.33964095099466	1,573.80157380723892	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,22612226	+85 85 0.70010707519974	652.5265252301396	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,64114641	+8 8 0.054670949224356	765.5576555007180	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,46616466	+63 63 0.38407608364324	3,669.01366901211772	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	14,13014130	+69 69 0.49071901002774	48.544854584814	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,60711607	+141 141 1.2297226582941	34.303430958545	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	14,05914059	+172 172 1.2385684453086	6.10610080932	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,34711347	+132 132 1.1769950958538	450.1545015364886	-
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	5,5605560	-89 -89 -1.5755000885112	51.145114629718	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,6978697	-15 -15 -0.17217630853994	262.3326233030382	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,93218932	-33 -33 -0.17400474558397	38.563856107802	-
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース Aインフラ円	9,9489948	-52 -52 -0.52	9.25925907848	-
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース Aインフラ豪	7,0567056	+31 31 0.44128113879004	30.783078799420	-
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース Aインフラブ	5,5455545	+47 47 0.85485631138596	24.992499571265	-
2 2	世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド　南アフリカランドコース Aインフラ南	8,8968896	+3 3 0.033734397840999	0.8989811190	-
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,7588758	+11 11 0.12575740253801	24.882488027770	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,5519551	+62 62 0.65338813362841	24.172417328408	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,4671467	+6 6 0.41067761806982	147.7814778928446	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,29410294	+79 79 0.77337249143417	483.2748327476550	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	12,54812548	+232 232 1.8837284832738	11.521152259484	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	12,71012710	+130 130 1.033386327504	260.6126061027482	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	12,66212662	+91 91 0.72388831437435	30.333033745535	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	12,92312923	+18 18 0.13948082138706	44.184418483959	-
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　先進国株式低ボラティリティ高配当戦略わp先株高配	11,50711507	+95 95 0.83245706274097	5.19519665893	-
3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	11,14211142	+44 44 0.39646783204181	0.6969980974	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	15,10015100	+155 155 1.0371361659418	0.011510032	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	14,32914329	+21 21 0.146771037182	18.821882639996	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,47010470	+99 99 0.95458490020249	21.112111042665	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,56310563	+129 129 1.2363427257044	124.0512405593179	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,07111071	+89 89 0.8104170460754	61.446144301573	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	12,54812548	+59 59 0.47241572583874	19.021902650207	-
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース新光シラー無	14,97314973	+146 146 0.984690092399	45.384538022596	-
3 3	新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース新光シラー有	13,88113881	+98 98 0.71102082275267	3.29329844757	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,72710727	+101 101 0.95049877658573	86.408640638794	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,86310863	+98 98 0.91035764050163	12.351235331037	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,45110451	+122 122 1.1811404782651	106.8810688592893	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,43613436	+121 121 0.90874953060458	7.45745754768	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,68215682	+184 184 1.1872499677378	38.253825730640	-
3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	10,20010200	+117 117 1.1603689378161	17.071707411467	-
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	10,12910129	+36 36 0.35668284949965	14.371437089774	-
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,13414134	+43 43 0.30515932155276	6.64664666900	-
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,39911399	+78 78 0.68898507199011	5.67567858315	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,6559655	+41 41 0.4264614104431	27.322732408934	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,19313193	+58 58 0.44156832889227	79.477947547388	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,20312203	-25 -25 -0.20444880601897	81.988198748211	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,39512395	+87 87 0.70685732856679	323.5132351383673	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	7,3387338	+87 87 1.1998345055854	60.226022780087	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,9187918	+71 71 0.90480438384096	146.7314673666316	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,2476247	-37 -37 -0.58879694462126	66.816681145418	-
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	8,0568056	+90 90 1.1298016570424	9.63963931048	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,08722087	+8 8 0.03623352506907	35.203520886248	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,26210262	+3 3 0.0292426162394	55.935593430631	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,29411294	+19 19 0.16851441241685	308.4430844164399	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,04710047	+1 1 0.009954210631097	236.7423674067077	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,29210292	+3 3 0.029157352512392	478.7047870215053	-
5 5	ＤＩＡＭニッポン債券オープンニッポン債券	9,7819781	+5 5 0.051145662847791	12.531253696456	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：債券王 USスト年有	9,9019901	-3 -3 -0.030290791599354	4.50450230667	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：債券王 USスト年無	11,21811218	+25 25 0.22335388189047	19.401940413139	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	8,7088708	-2 -2 -0.022962112514351	25.852585125140	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,2678267	+18 18 0.21820826766881	145.8014580077191	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,5589558	+20 20 0.20968756552736	97.289728890942	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	10,69410694	+23 23 0.21553743791585	3.06306099674	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	8,3718371	-1 -1 -0.011944577161968	14.251425991699	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,9728972	-2 -2 -0.022286605749944	21.682168858891	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	9,4799479	+29 29 0.30687830687831	41.144114644759	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	9,5409540	-7 -7 -0.073321462239447	27.872787543453	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ lｗ先進債券	10,81610816	+34 34 0.31534038211835	0.011081576	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,5837583	-3 -3 -0.039546533087266	141.1314113150361	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,4319431	+21 21 0.22316684378321	17.311731127108	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,5547554	+70 70 0.93532870122929	23.102310502746	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,3863386	+45 45 1.3469021251122	84.248424357337	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,5485548	+72 72 1.3148283418554	11.891189743289	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,2398239	+80 80 0.98051231768599	11.741174357392	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,5969596	+127 127 1.3412187136973	5.88588739538	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,6304630	+23 23 0.49924028652051	1.02102490682	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	6,6746674	+120 120 1.8309429356118	40.984098526702	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	4,2974297	+196 196 4.7793221165569	36.183618159639	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コース（年2回決算型）ハイ証券円2	10,16010160	-4 -4 -0.03935458480913	15.941594616844	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年2回決算型）ハイ証券ブ2	9,3969396	+128 128 1.3810962451446	0.2525194470	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	8,0488048	+7 7 0.087053849023753	17.281728411199	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,4568456	+28 28 0.33222591362126	3.31331873747	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,8093809	+40 40 1.061289466702	20.042004479166	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,9701970	+28 28 1.4418125643666	98.279827717510	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース新光HYメ	6,7496749	+129 129 1.9486404833837	2.79279562697	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース新光HYト	3,6613661	+120 120 3.3888731996611	2.64264094250	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,1313131	+14 14 0.44914982354828	312.0831208836426	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,4176417	+7 7 0.10920436817473	321.9632196307610	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,0365036	+18 18 0.35870864886409	1,303.19130319124025	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,04312043	+13 13 0.10806317539485	14.191419602683	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	14,00214002	+51 51 0.36556519245932	29.732973132344	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3175317	+29 29 0.54841149773071	646.6364663460314	-
6 6	新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：トルコの風トルコ債券	2,2522252	+39 39 1.762313601446	1.79179254642	-
6 6	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称：メキシコの風メキシコ債券	6,8596859	+81 81 1.1950427854824	3.99399459670	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,7105710	+34 34 0.59901338971106	26.662666094526	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,8828882	+75 75 0.85159532190303	2.69269313822	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,1624162	+60 60 1.4627011214042	12.611261135671	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,3772377	+26 26 1.1059123777116	7.85785224433	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,1242124	+24 24 1.1428571428571	125.0712507516797	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,5399539	+161 161 1.7167839624653	1.12112458061	-
6 6	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	6,7246724	+36 36 0.53827751196172	17.771777994299	-
6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　円コースアジア債円	7,0797079	+1 1 0.014128284826222	2.28228625215	-
6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　韓国ウォンコースアジア債韓国	6,7766776	+5 5 0.073844336139418	0.3535737358	-
6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　中国元コースアジア債中国	6,3776377	+22 22 0.34618410700236	1.03103462680	-
6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　豪ドルコースアジア債豪	4,7274727	+47 47 1.0042735042735	1.13113468131	-
6 6	アジア・ウェイブ　アジア債券ファンド　通貨バスケットコースアジア債バス	6,4676467	+20 20 0.31022180859314	4.99499857351	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5205520	+8 8 0.14513788098694	85.818581532716	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,9397939	+2 2 0.025198437696863	70.767076514243	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,9596959	+19 19 0.27377521613833	105.3010530499079	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,1184118	+40 40 0.98087297694949	331.5933159098140	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,0254025	+21 21 0.52447552447552	5.41541535013	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,8422842	+38 38 1.3552068473609	255.2125521601106	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	8,1518151	+29 29 0.35705491258311	12.211221083771	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9161916	+5 5 0.26164311878598	564.0456404819833	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,1614161	+41 41 0.99514563106796	83.138313730808	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,1187118	+15 15 0.21117837533437	146.5014650685537	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,7788778	+18 18 0.20547945205479	24.482448113173	-
6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,54210542	+22 22 0.20912547528517	0.5858833536	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,9086908	+29 29 0.42157290303823	1,538.51153851582597	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,28412284	+52 52 0.42511445389143	15.561556840886	-
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,5903590	+39 39 1.0982821740355	14.011401279989	-
6 6	世界債券ファンド愛称：ドリームハーモニードリハモ	8,1918191	+30 30 0.36760200955765	8.83883779460	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1914191	+27 27 0.64841498559078	53.485348426471	-
6 6	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,0513051	-3 -3 -0.098231827111984	4.21421226093	-
6 6	ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）愛称：サラダボウルサラダボウル	6,5826582	+34 34 0.51924251679902	6.23623548569	-
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,6689668	-9 -9 -0.093004030174641	0.6060235763	-
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	8,9768976	+23 23 0.25689712945381	6.09609290126	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,19010190	-7 -7 -0.068647641463175	66.946694817142	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,43311433	+37 37 0.32467532467532	104.1310413843460	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	7,8317831	+26 26 0.3331197950032	53.445344371745	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,2947294	+24 24 0.33012379642366	44.764476713531	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	7,5357535	+20 20 0.26613439787092	58.455845916926	-
6 6	海外投資適格社債ファンド愛称：ＩＧファンド海外社債Ｆ	6,7536753	+23 23 0.34175334323923	21.102110398582	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	9,3019301	-1 -1 -0.010750376263169	8.17817142831	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	8,8948894	+21 21 0.23667305308238	8.27827731894	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	8,4508450	+21 21 0.24913987424368	43.484348124604	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	10,96310963	-96 -96 -0.86807125418211	25.712571251231	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞らｗ国内リー	10,88610886	-96 -96 -0.87415771262065	10.431043879795	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,2709270	-81 -81 -0.86621751684312	1,430.16143016659359	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	13,67613676	-119 -119 -0.86263138818412	73.767376483057	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,4754475	-39 -39 -0.86397873283119	1,448.81144881061350	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,7004700	-41 -41 -0.86479645644379	881.4788147489186	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,8763876	-33 -33 -0.84420567920184	80.938093028159	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,90412904	-110 -110 -0.8452435838328	33.393339968869	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,8866886	-60 -60 -0.86380650734236	82.208220288295	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,8288828	-78 -78 -0.87581405793847	353.5035350768376	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	14,55614556	-128 -128 -0.87169708526287	68.306830570504	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,77713777	-117 -117 -0.84209011083921	78.707870940131	楽天証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	10,74710747	+102 102 0.95819633630813	34.383438528827	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,75710757	+68 68 0.63616802320142	1.65165101386	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞ロw先進リー	11,83911839	+112 112 0.95506097041016	5.86586894536	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	7,5527552	+68 68 0.90860502405131	28.852885593393	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,9104910	+44 44 0.9042334566379	768.4876848689180	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,6042604	+25 25 0.9693679720822	6,957.98695798832210	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	15,27815278	+145 145 0.95817088482125	43.294329829963	-
7 7	ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス米リートプラ	3,9803980	+25 25 0.63211125158028	21.832183205784	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,15510155	+151 151 1.5093962415034	44.124412254898	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,16312163	+180 180 1.5021280146875	14.871487026985	-
7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（毎月決算型） AOリート毎	10,30210302	+49 49 0.47790890471082	0.9191146957	-
7 7	新光アジア・オセアニアREITオープン（成長型） AOリート成	11,82711827	+57 57 0.48428207306712	2.39239531090	-
7 7	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンドアジオセリー	12,68512685	0 0 0	3.67367316156	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,0789078	+53 53 0.58725761772853	306.5730657063477	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,9119911	+8 8 0.080783600929011	0.022614936	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	9,8789878	+13 13 0.1317790167258	0.022735565	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	9,8749874	+19 19 0.19279553526129	0.1717274391	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	9,8539853	+30 30 0.30540568054566	0.1010815000	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	9,8539853	+43 43 0.43832823649337	0.2424437943	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	10,31510315	+36 36 0.35022862146123	9.48948893712	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	9,9319931	+16 16 0.16137165910237	0.7171873403	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	10,10910109	+26 26 0.25785976395914	2.89289497457	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	10,20410204	+44 44 0.43307086614173	4.33433487457	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,30311303	+10 10 0.088550429469583	1,066.91106691498405	-
8 8	ダイナミック・ナビゲーション愛称：ダイナビダイナビ	11,53411534	+71 71 0.61938410538254	0.1313171604	-
8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	9,3619361	+25 25 0.26778063410454	3.87387574830	-
8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	9,3019301	+48 48 0.51875067545661	3.05305205090	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,15510155	+21 21 0.20722320899941	3.29329357561	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,9969996	+35 35 0.35137034434294	54.745474382096	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	10,56810568	+37 37 0.35134365207483	0.8282637180	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	10,15310153	-9 -9 -0.088565243062389	29.412941928345	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	9,8769876	-2 -2 -0.020247013565499	41.924192971712	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	10,77610776	-9 -9 -0.083449235048679	0.2626442376	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,86912869	-10 -10 -0.07764577995186	132.6213262182021	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,9349934	-8 -8 -0.08046670690002	978.5797857269430	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,88310883	-36 -36 -0.32970052202583	35.393539060576	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7749774	-32 -32 -0.32633081786661	33.863386283870	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,40212402	+13 13 0.10493179433368	264.0126401869129	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,0169016	+8 8 0.088809946714032	21.512151439269	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	12,12612126	+10 10 0.082535490260812	14.601460881952	-
8 8	ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド愛称：クラシックエイトクラシ８	7,8707870	+36 36 0.45953535869288	29.232923839542	-
8 8	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	9,4979497	+26 26 0.27452222574174	17.341734147909	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,0139013	+31 31 0.34513471387219	52.735273651083	-
8 8	ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）バランスイン	7,7917791	+37 37 0.47717307196286	2.46246486867	-
8 8	世界６資産アクティブ・バランス・ファンド愛称：キュービック・バランスＱ・バラ	8,7718771	+21 21 0.24	6.27627928581	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	11,39511395	+21 21 0.18463161596624	35.013501784243	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	9,1329132	+35 35 0.38474222271078	216.3721637961136	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	11,21111211	+39 39 0.34908700322234	49.504950748383	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	9,8069806	+48 48 0.49190407870465	50.865086542089	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,6068606	+57 57 0.6667446484969	49.174917589018	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,7768776	+6 6 0.068415051311288	119.1811918772225	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	12,28112281	+22 22 0.17945998857982	23.582358557919	-
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	13,24813248	+42 42 0.31803725579282	12.151215188845	-
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	13,97813978	+65 65 0.4671889599655	6.86686925304	-
8 8	ハイパーバランスオープンハイパーＯＰ	10,78810788	+33 33 0.3068340306834	10.061006265999	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,31710317	+11 11 0.10673394139336	87.788778771994	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,0667066	+18 18 0.25539160045403	68.546854606260	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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