アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,37322373	+72 72 0.32285547733286	1,505.77150577429584	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,38525385	+145 145 0.57448494453249	250.3325033135478	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,13529135	+166 166 0.57302633849978	93.819381018232	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,83726837	+294 294 1.1076366650341	54.705470064635	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,72220722	+136 136 0.6606431555426	677.3467734360338	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,36441364	+276 276 0.67172897196262	693.1169311117012	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,60216602	+66 66 0.39912917271408	77.767776431766	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,67224672	+214 214 0.87496933518685	48.294829918296	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,13721137	+213 213 1.0179697954502	391.7039170265430	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,91313913	+85 85 0.61469482210009	45.234523949940	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,10215102	-34 -34 -0.22463002114165	24.402440676922	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,17928179	+94 94 0.33469823749332	3,036.33303633908582	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,7199719	+33 33 0.3406979145158	90.839083470499	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,02312023	+47 47 0.39245156980628	164.6116461508027	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,68311683	+43 43 0.36941580756014	58.165816008580	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,95321953	-101 -101 -0.45796680874218	323.2332323625618	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,15022150	-167 -167 -0.74830846439934	324.1132411744280	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,29828298	-95 -95 -0.33458951149931	180.0818008765689	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,70530705	-180 -180 -0.58280718795532	5,235.17523517646641	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,56119561	-90 -90 -0.45799195969671	239.9923999670728	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,04119041	+21 21 0.11041009463722	223.2522325317589	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,52814528	-116 -116 -0.79213329691341	231.9423194319663	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,93222932	-75 -75 -0.32598774286087	99.709970315836	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,84311843	-7 -7 -0.059071729957806	44.364436863873	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,55518555	-40 -40 -0.21511158913686	1,846.79184679678460	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	11,80111801	-19 -19 -0.16074450084602	140.0114001020612	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,00419004	+33 33 0.17394971271941	17.331733571994	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,02010020	+2 2 0.01996406468357	194.6119461022559	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4649464	+21 21 0.22238695329874	350.1035010622352	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00210002	0 0 0	18.401840900088	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	15.171517892773	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	15.411541179099	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	13.611361295791	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	12.021202012957	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	18.431843790654	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	0 0 0	21.962196548555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	15.181518506084	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.421342462490	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00310003	0 0 0	12.861286912231	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00210002	0 0 0	17.501750409189	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	26.042604546577	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5545554	-7 -7 -0.12587664089193	267.9226792423529	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,4373437	+23 23 0.67369654364382	7.27727510885	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,4008400	+53 53 0.63495866778483	0.3737371955	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,8432843	+23 23 0.81560283687943	3.81381394914	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,7221722	+9 9 0.52539404553415	1.92192649115	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,3581358	+16 16 1.1922503725782	28.542854155432	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,4967496	+48 48 0.64446831364125	0.5454157887	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3378337	+32 32 0.38531005418423	100.3810038419274	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5817581	-3 -3 -0.039556962025316	852.5785257340776	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,5963596	-15 -15 -0.41539739684298	491.0349103354659	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9672967	-13 -13 -0.43624161073826	52.035203645209	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,29316293	-71 -71 -0.43387924712784	95.049504595278	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,3245324	-21 -21 -0.39289055191768	526.0652606967909	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,6199619	+1 1 0.010397171969224	150.9015090484619	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,6289628	+1 1 0.010387451958035	104.8610486135172	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,6269626	+2 2 0.020781379883624	57.485748538391	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,6099609	+3 3 0.031230480949407	82.358235085454	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,5259525	+3 3 0.031505986137366	80.178017545217	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,12811128	+1 1 0.0089871483778197	164.6716467170283	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,35916359	+16 16 0.097901242122009	49.974997802930	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,21010210	-16 -16 -0.15646391550949	34.463446283980	-

販売会社名	：むさし証券
WEB サイト	：http://www.musashi-sec.co.jp/
連絡先	：048-644-0634

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