アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,77426774	+235 235 0.88548927992765	2,513.27251327037692	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,41731417	+97 97 0.30970625798212	298.3029830034436	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,46736467	+106 106 0.29152113528231	220.1622016097321	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,44137441	+112 112 0.30003482547081	56.345634781364	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,03125031	+101 101 0.40513437625351	790.1479014993427	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,91550915	+207 207 0.4082196103179	1,040.31104031235782	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,04819048	+90 90 0.47473362169005	82.888288493510	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,34626346	+91 91 0.34660064749572	47.314731737688	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,10624106	+130 130 0.54220887554221	329.9232992014735	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,99516995	+76 76 0.44919912524381	50.945094615224	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,89217892	+82 82 0.46041549691185	27.052705040833	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,42433424	+293 293 0.88436811445474	2,968.61296861139268	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,60411604	+101 101 0.87803181778666	103.5310353528227	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,63315633	+83 83 0.53376205787781	1,699.73169973690295	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,79012790	+68 68 0.53450715296337	377.0637706685238	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,73027730	+166 166 0.60223479901321	1,635.10163510509390	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,43618436	+123 123 0.67165401627259	1,547.59154759063439	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,58033580	+390 390 1.1750527267249	284.0728407888253	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,87738877	+255 255 0.66024545595774	9,211.37921137839455	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,95123951	+179 179 0.75298670705031	335.3933539250244	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,33324333	+46 46 0.18940173755507	380.2238022727564	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,99027990	+190 190 0.68345323741007	416.8441684179441	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,91023910	+196 196 0.82651598212027	96.559655663261	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,30514305	+40 40 0.28040658955485	45.944594725373	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,94617946	-47 -47 -0.26121269382538	2,161.44216144566835	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,71214712	+69 69 0.47121491497644	160.6616066752982	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,29528295	-21 -21 -0.074163017375335	22.332233727096	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10010100	-1 -1 -0.0099000099000099	182.9518295658120	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0739073	0 0 0	326.9132691840919	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	0 0 0	15.141514204452	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	13.981398567674	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.921392238454	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.591359492449	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.121112029799	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00710007	0 0 0	16.821682624010	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.742174892318	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	14.011401072064	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	0 0 0	12.241224393342	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.861186752447	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	0 0 0	16.131613694198	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.442344328053	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7805780	+45 45 0.7846556233653	233.7923379349572	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7568756	+13 13 0.14869038087613	96.969696110395	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7887788	+37 37 0.477357760289	747.4274742323927	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6663666	+44 44 1.2147984538929	464.9846498413871	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0373037	+37 37 1.2333333333333	51.325132065138	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,71018710	+225 225 1.2172031376792	138.3713837873995	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7555755	+64 64 1.1245826743982	514.9451494701171	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6609660	+3 3 0.031065548306928	132.4913249036512	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6689668	+2 2 0.020691082143596	87.188718314128	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6719671	+2 2 0.020684662322888	50.635063241901	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6569656	+2 2 0.020716801325875	69.606960438359	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5829582	+3 3 0.03131850923896	66.976697911221	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,66511665	+43 43 0.36998795388057	158.3415834309442	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,37018370	+96 96 0.52533654372332	53.525352014438	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,04511045	+67 67 0.61031153215522	33.233323137097	-

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