アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,80940809	-801 -801 -1.9250180245133	4,829.47482947313945	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,04744047	-502 -502 -1.1268490875216	445.9644596297417	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,18551185	-583 -583 -1.126178334106	723.8072380694911	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,79936799	+134 134 0.3654711577799	49.314931297057	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,06333063	-159 -159 -0.47859851905364	792.7479274741207	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,96467964	-749 -749 -1.0900411858018	1,602.67160267835499	-
1 1	ブランドエクイティブランド	24,92724927	-382 -382 -1.5093445019558	100.6710067995664	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,52528525	-353 -353 -1.2223838215943	51.655165110207	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,57526575	-621 -621 -2.283424032946	289.4228942240215	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,99523995	-306 -306 -1.259207440023	68.086808657010	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,78422784	-434 -434 -1.8692393832371	32.233223725493	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,73850738	-1,004 -1004 -1.9403965830467	4,831.19483119397435	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,62217622	-345 -345 -1.9201870095174	155.4915549425279	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,45220452	+241 241 1.1924199693236	2,514.82251482571571	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,48414484	+168 168 1.173512154233	674.3667436072788	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,74535745	+90 90 0.25241901556584	3,538.71353871914381	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,51323513	+100 100 0.42711314227139	2,867.26286726048761	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,59142591	+118 118 0.27782355849599	382.2938229806419	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,33149331	+118 118 0.23977404344381	13,416.291341629139600	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,03727037	+80 80 0.29676892829321	385.9738597274043	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,95634956	+296 296 0.85401038661281	652.3065230260702	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,09438094	+160 160 0.4217852058839	604.5360453856111	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,22423224	+33 33 0.14229658057005	81.118111124383	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,51014510	+49 49 0.33884240370652	43.424342110944	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,76417764	+230 230 1.3117371963043	1,721.18172118710973	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,69015690	-17 -17 -0.10823199847202	172.1417214229428	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,21727217	-155 -155 -0.56627210287885	20.082008386741	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17010170	0 0 0	215.8121581948525	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7618761	+2 2 0.022833656810138	308.8430884352823	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02210022	0 0 0	14.191419709933	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	13.311331950648	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	13.241324163666	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	12.191219145306	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	10.401040240670	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	0 0 0	16.071607233313	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04110041	0 0 0	19.241924881208	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03910039	+1 1 0.0099621438533572	12.841284092184	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03610036	+1 1 0.0099651220727454	11.741174640655	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	11.001100504770	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02910029	0 0 0	15.461546169032	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02610026	0 0 0	21.622162752932	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5616561	+6 6 0.091533180778032	241.9524195367933	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5259525	-6 -6 -0.062952470884482	99.169916705137	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5088508	-3 -3 -0.035248501938668	751.7675176764285	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2713271	+2 2 0.061180789232181	406.2440624214258	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7182718	+1 1 0.036805299963195	45.384538547744	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,90717907	+11 11 0.061466249441216	124.0512405824266	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,4136413	+14 14 0.21878418502891	531.6453164858333	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6219621	+3 3 0.031191515907673	120.5712057905407	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6249624	+3 3 0.031181789834737	75.007500606954	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6189618	+4 4 0.041605991262742	45.134513353207	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5999599	+4 4 0.041688379364252	60.256025842213	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5209520	+4 4 0.042034468263976	58.915891503021	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,97912979	0 0 0	167.7116771686905	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,21822218	-87 -87 -0.39004707464694	64.776477477640	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,33512335	0 0 0	33.883388971229	-

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