アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,73532735	+474 474 1.469266296767	3,291.59329159526817	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,51437514	+478 478 1.2906361378119	355.1135511057847	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	43,55543555	+554 554 1.2883421315783	318.1631816526959	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,32535325	+195 195 0.55508112724167	50.095009873215	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,28729287	+397 397 1.374177916234	837.2583725307086	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,24859248	+687 687 1.1731357046499	1,253.82125382710759	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,08822088	+230 230 1.0522463171379	92.109210664352	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,02627026	+109 109 0.40494854552885	46.724672012870	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,22524225	-23 -23 -0.094853183767733	298.3829838143575	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,79819798	+194 194 0.98959396041624	57.855785649111	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,31619316	+78 78 0.40544755172055	28.492849604716	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,78440784	+587 587 1.4603079831828	3,512.30351230282478	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,16914169	+204 204 1.4607948442535	123.1712317559549	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,69617696	+307 307 1.7654839266203	2,032.14203214173478	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,71213712	+234 234 1.7361626354058	492.6349263487062	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,14932149	+172 172 0.53788660599806	2,289.44228944533946	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,13621136	+90 90 0.42763470493205	2,093.74209374443654	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,86838868	-74 -74 -0.19002619279955	332.9333293653553	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,74344743	+189 189 0.42420433631099	11,207.751120775371462	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,26525265	-34 -34 -0.13439266374165	356.7735677088483	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,62529625	+308 308 1.0505849848211	486.3248632433822	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,01533015	+175 175 0.53288672350792	488.1648816733329	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,82825828	+271 271 1.0603748483781	97.539753027595	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,43115431	+133 133 0.86939469211662	48.454845691815	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,27819278	+45 45 0.23397285914834	2,111.15211115566671	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,59615596	+71 71 0.4573268921095	171.4017140437808	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,96730967	+412 412 1.3483881525119	23.602360467715	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	-3 -3 -0.029644268774704	199.9619996847369	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8948894	-12 -12 -0.13474062429823	309.0930909463111	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03010030	0 0 0	14.531453157370	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02810028	0 0 0	13.621362891526	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02610026	0 0 0	13.511351525682	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02310023	0 0 0	13.231323656524	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02110021	0 0 0	10.731073328668	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.291629911334	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	0 0 0	20.942094752970	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	13.711371566483	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01210012	0 0 0	12.691269250497	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00910009	0 0 0	11.911191922074	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.231623645173	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00410004	0 0 0	23.752375589714	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1836183	+13 13 0.21069692058347	239.3623936367559	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4619461	+47 47 0.49925642659868	101.8510185048453	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2728272	+25 25 0.30314053595247	762.8876288221864	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7693769	+7 7 0.18607123870282	471.5247152042851	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,1263126	+6 6 0.19230769230769	53.495349467699	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,76119761	+36 36 0.18250950570342	140.3614036500389	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9965996	+24 24 0.40187541862023	520.2152021749212	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6209620	+4 4 0.041597337770383	126.7012670614854	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6259625	+8 8 0.083186024747842	82.438243033150	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6209620	+3 3 0.031194759280441	47.044704237841	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6019601	+2 2 0.020835503698302	64.916491306901	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5259525	+5 5 0.052521008403361	62.116211477325	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,45512455	+65 65 0.52461662631154	164.0416404448982	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,34420344	+164 164 0.81268582755203	57.815781448710	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,81211812	+38 38 0.32274503142517	34.603460379438	-

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