アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,06529065	+364 364 1.2682484930839	2,780.13278013169944	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,70631706	+75 75 0.23710916505959	300.3330033866395	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,79736797	+84 84 0.228801786833	229.6922969578445	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,89935899	-132 -132 -0.36635119757986	53.535353724914	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,74024740	-19 -19 -0.07673977139626	762.3676236704764	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	52,52052520	+412 412 0.79066554079988	1,085.85108585981516	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,50219502	+90 90 0.46363074386977	83.278327978364	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,53425534	-38 -38 -0.14860003128422	45.154515534700	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,13023130	-75 -75 -0.32320620555915	309.2130921082336	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,38217382	+114 114 0.66018068102849	51.815181784428	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,89617896	+29 29 0.16231040465663	26.872687506885	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,28336283	+456 456 1.2727830965473	3,287.23328723938552	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,59112591	+157 157 1.2626668811324	109.5810958209961	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,13216132	-256 -256 -1.562118623383	1,810.50181050861444	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,89112891	-204 -204 -1.5578465063001	395.9439594929064	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,83928839	+29 29 0.10065949323152	1,790.09179009582260	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,12019120	-41 -41 -0.21397630603831	1,675.06167506520650	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,49234492	-228 -228 -0.65668202764977	291.4229142182140	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,31440314	-40 -40 -0.099122763542648	9,678.78967878573325	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,25024250	+102 102 0.42239522941859	340.4134041360327	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,96725967	+359 359 1.401905654483	410.7541075197605	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,83828838	+15 15 0.052041772195816	426.3742637485872	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,69623696	-196 -196 -0.82035827892181	94.059405366749	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,48814488	+143 143 0.99686301847334	46.244624928209	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,67618676	+105 105 0.56539766302299	2,200.96220096948547	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,72614726	-22 -22 -0.14917276918904	161.1316113180515	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,06829068	+388 388 1.3528591352859	22.732273862122	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10810108	-2 -2 -0.019782393669634	185.0618506780226	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0729072	+4 4 0.044111160123511	323.3332333311681	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02010020	-1 -1 -0.0099790440075841	15.051505267930	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.931393650046	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	0 0 0	13.851385091657	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01410014	0 0 0	13.541354495504	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	0 0 0	11.071107936207	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	0 0 0	16.741674199205	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	21.612161225360	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.981398495014	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00410004	0 0 0	13.001300084213	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	0 0 0	11.781178381900	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	0 0 0	16.061606817088	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02310023	0 0 0	23.202320515544	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7755775	-45 -45 -0.77319587628866	230.6223062052538	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9588958	-23 -23 -0.25609620309542	98.729872840232	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8197819	-35 -35 -0.44563279857398	742.6874268797065	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6123612	-2 -2 -0.055340343110127	457.0345703083736	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9942994	+19 19 0.63865546218487	50.565056793495	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,68818688	+118 118 0.63543349488422	131.1513115492912	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7535753	+15 15 0.26141512722203	511.3351133486348	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6609660	+6 6 0.062150403977626	130.8113081687848	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6689668	+6 6 0.062098944317947	85.498549592362	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6709670	+6 6 0.062086092715232	48.784878282769	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6559655	+7 7 0.072553897180763	68.316831607923	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5809580	+6 6 0.062669730520159	66.436643184045	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,85511855	+6 6 0.050637184572538	159.4215942713130	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,71918719	+62 62 0.33231494881278	53.915391050849	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,13111131	-26 -26 -0.23303755489827	32.933293401142	-

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