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該当件数:54件
基準日:2024/04/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,009 | +144 | 693.97 | - | |||
ブランドエクイティ ブランド | 16,642 | +198 | 77.81 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,006 | +147 | 388.70 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,747 | +137 | 44.65 | - | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,000 | +14 | 24.21 | - | |||
MHAMジャパンオープン Mジャパン | 13,881 | +52 | 25.33 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,244 | +58 | 1,912.16 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,612 | -78 | 528.75 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,357 | -211 | 15.70 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,971 | +9 | 136.68 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,875 | +27 | 30.80 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,335 | +4 | 130.75 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,371 | -93 | 326.60 | - | |||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,279 | -41 | 33.05 | - | |||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
9,436 | -17 | 241.40 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,266 | +13 | 20.96 | - | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,371 | +33 | 46.07 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,075 | +100 | 1,923.68 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,872 | -41 | 285.95 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.38 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.46 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.83 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,657 | +27 | 271.76 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,489 | -23 | 28.41 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,283 | +5 | 82.61 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,943 | +5 | 105.15 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,519 | +35 | 2.58 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,704 | -2 | 75.35 | - | |||
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 9,134 | -13 | 4.61 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,650 | +45 | 765.95 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,926 | +59 | 0.28 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,725 | -9 | 4,279.81 | - | |||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
10,932 | -53 | 1.60 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,604 | -111 | 139.39 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,879 | -1 | 12.65 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,867 | 0 | 4.35 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
8,976 | -11 | 0.21 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,228 | -20 | 5.08 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,519 | -28 | 6.52 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,872 | -35 | 24.79 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,033 | +20 | 41.40 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,207 | -31 | 2.85 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,720 | -37 | 34.85 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,395 | -40 | 2.83 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,129 | -47 | 38.16 | - |
販売会社名 | :大熊本証券 |
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WEB サイト |
:http://www.daikumamoto.co.jp/ |
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