|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
18,68118681 |
-257 -257
-1.3570598796071
|
30.083008637625 |
|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
4,2414241 |
+57 57
1.3623326959847
|
35.613561105731 |
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,93416934 |
-44 -44
-0.25915891153257
|
79.107910581043 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,04411044 |
-43 -43
-0.38784161630739
|
137.4413744114055 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
35,10635106 |
-135 -135
-0.38307653017792
|
30.843084575051 |
|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
22,65522655 |
-185 -185
-0.80998248686515
|
331.1733117254429 |
|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ
シャングリラ |
11,64611646 |
-11 -11
-0.094363901518401
|
21.692169384555 |
|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
23,97223972 |
+12 12
0.05008347245409
|
104.3310433065009 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円 |
3,4423442 |
+8 8
0.23296447291788
|
7.25725217491 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米 |
8,5818581 |
+7 7
0.081642174014462
|
0.3838202427 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪 |
2,9412941 |
-14 -14
-0.47377326565144
|
3.91391525824 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南 |
1,7871787 |
+4 4
0.22434099831744
|
1.98198910141 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ |
1,4071407 |
-14 -14
-0.98522167487685
|
29.322932348830 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元 |
7,6747674 |
+38 38
0.49764274489261
|
0.5555466598 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,7337733 |
-30 -30
-0.38644853793636
|
866.2686626198438 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,6653665 |
+12 12
0.32849712565015
|
503.1550315983512 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M |
3,0243024 |
+10 10
0.33178500331785
|
52.685268551716 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年 |
16,60616606 |
+55 55
0.33230620506314
|
99.469946559465 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,4177417 |
+24 24
0.32463140808873
|
39.233923941521 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5415541 |
-23 -23
-0.41337167505392
|
546.3154631803385 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7381738 |
-20 -20
-1.1376564277588
|
4,312.72431272170470 |
|