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1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
19,39719397 |
+312 312
1.6347917212471
|
33.313331904248 |
 
 
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1
1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
2,8002800 |
-47 -47
-1.6508605549701
|
22.842284095331 |
|
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1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
17,57617576 |
+95 95
0.54344717121446
|
77.097709297235 |
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2
2
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
13,97413974 |
+143 143
1.0339093341045
|
1,405.71140571739976 |
|
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2
2
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
11,72811728 |
+120 120
1.0337698139214
|
312.4831248948207 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,54811548 |
+4 4
0.034650034650035
|
135.5813558502034 |
|
|
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,80939809 |
+11 11
0.027639579878386
|
36.833683028505 |
|
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3
3
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
25,67425674 |
+195 195
0.76533615918992
|
390.0639006190047 |
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3
3
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新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ |
12,54212542 |
-6 -6
-0.047816385081288
|
20.412041900849 |
|
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ |
22,59722597 |
+170 170
0.75801489276319
|
93.989398886300 |
|
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6
6
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,5797579 |
-14 -14
-0.18438035032267
|
745.0574505160922 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,3623362 |
-25 -25
-0.73811632713316
|
431.5443154117402 |
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
2,7852785 |
-20 -20
-0.71301247771836
|
48.704870911254 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
16,91516915 |
-124 -124
-0.72774223839427
|
128.9612896813248 |
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,2617261 |
-53 -53
-0.72463768115942
|
34.083408587495 |
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7
7
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5825582 |
+21 21
0.37762992267578
|
507.1150711571218 |
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5701570 |
+8 8
0.51216389244558
|
3,355.87335587684263 |
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