|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド
ＯｎｅＷブル |
8,7918791 |
-75 -75
-0.8459282652831
|
79.847984730394 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド
ＯｎｅＷベア |
9,0309030 |
+75 75
0.83752093802345
|
14.901490117648 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
9,5829582 |
+63 63
0.66183422628427
|
70.827082359296 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
8,8918891 |
-23 -23
-0.25802109041956
|
237.5023750391977 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
20,17620176 |
-52 -52
-0.25706940874036
|
35.323532980682 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
9,9809980 |
-37 -37
-0.36937206748528
|
432.4743247950429 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭシェール株ファンド
シェール株 |
8,7008700 |
+116 116
1.3513513513514
|
13.581358411294 |
|
|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ |
10,46610466 |
-145 -145
-1.366506455565
|
27.912791458048 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ |
14,37114371 |
-58 -58
-0.40196825836856
|
92.779277087072 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
新興国ソブ円 |
5,7415741 |
+6 6
0.10462074978204
|
22.912291506273 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
新興国ソブ米 |
9,0519051 |
+20 20
0.22145941756173
|
2.63263954771 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
新興国ソブ豪 |
3,9543954 |
+6 6
0.15197568389058
|
11.971197393148 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
新興国ソブ南 |
2,3612361 |
+17 17
0.72525597269625
|
7.35735568231 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
新興国ソブブ |
2,1082108 |
-4 -4
-0.18939393939394
|
114.7311473071568 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
新興国ソブ元 |
9,8819881 |
+47 47
0.47793369941021
|
1.12112274167 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
6,9706970 |
-18 -18
-0.2575844304522
|
1,439.12143912991857 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
4,9084908 |
0 0
0
|
883.2588325292733 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
4,0144014 |
0 0
0
|
83.648364135945 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
14,49814498 |
+1 1
0.0068979788921846
|
29.492949668980 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,5887588 |
0 0
0
|
87.398739507904 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
4,9714971 |
+12 12
0.24198427102238
|
733.5073350428555 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
2,5662566 |
+33 33
1.3028030003948
|
6,024.05602405391841 |
|
|
|
8
8
|
ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド
愛称：フルコース
世界６資産 |
9,5969596 |
-7 -7
-0.072893887326877
|
16.421642915038 |
|
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