|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
20,98120981 |
+164 164
0.78781764903684
|
23.402340541809 |
|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
3,8423842 |
-32 -32
-0.82601961796593
|
35.853585595182 |
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
17,22417224 |
+69 69
0.40221509763917
|
80.998099527864 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
10,88110881 |
+18 18
0.16570008285004
|
137.0813708796252 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
34,49434494 |
+58 58
0.16842838889534
|
30.923092614553 |
|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
22,68722687 |
+18 18
0.079403590806829
|
330.4833048199568 |
|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ
シャングリラ |
10,75810758 |
+59 59
0.55145340686045
|
20.052005268803 |
|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
24,10624106 |
+39 39
0.16204761706902
|
104.7110471362554 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円 |
3,5473547 |
-1 -1
-0.028184892897407
|
7.53753912481 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米 |
8,4538453 |
+6 6
0.071031135314313
|
0.4242643149 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪 |
2,9132913 |
0 0
0
|
4.00400447651 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南 |
1,7421742 |
-1 -1
-0.057372346528973
|
1.97197004974 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ |
1,4291429 |
-5 -5
-0.3486750348675
|
30.343034888800 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元 |
7,6107610 |
+5 5
0.065746219592373
|
0.5454532754 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6957695 |
+5 5
0.065019505851756
|
868.9986899922037 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,6423642 |
-14 -14
-0.38293216630197
|
487.7348773761812 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M |
2,9842984 |
-12 -12
-0.40053404539386
|
52.535253397772 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年 |
16,38716387 |
-65 -65
-0.39508874300997
|
92.569256306228 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,3407340 |
-29 -29
-0.39354050753155
|
39.123912522615 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6785678 |
+48 48
0.85257548845471
|
563.2756327656367 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,8341834 |
+11 11
0.60340098738343
|
4,529.05452905923324 |
|