アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	9,1319131	+74 74 0.81704758750138	67.996799475777	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,81318813	+154 154 0.82533897850903	811.1081110074657	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	6,5336533	+62 62 0.9581208468552	53.965396312956	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,2899289	+92 92 1.0003261933239	30.933093368836	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	7,1197119	+61 61 0.86426749787475	16.021602534072	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,8323832	+49 49 1.2952683055776	1,760.05176005894918	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,3151315	+9 9 0.68912710566616	130.4713047662403	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,0946094	+29 29 0.47815333882935	63.706370612622	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	20.802080015181	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	17.391739146251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	17.741774991416	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	18.051805990213	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	15.341534477903	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	23.252325417644	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	0 0 0	29.142914199699	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	19.181918758379	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00110001	0 0 0	17.221722406648	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00010000	0 0 0	16.971697755037	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00010000	0 0 0	20.512051025987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00010000	0 0 0	35.473547320165	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,1675167	+40 40 0.78018334308563	600.5960059173659	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	10,63010630	+80 80 0.75829383886256	2.69269591250	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,5249524	+30 30 0.31598904571308	1,343.38134338491955	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	14,43714437	+46 46 0.31964422208325	63.586358883620	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,49910499	+41 41 0.39204436794798	205.7920579009641	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,6919691	+46 46 0.47693105235874	51.055105599013	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,6578657	+34 34 0.3942943291198	109.2410924610607	-

販売会社名	：おきぎん証券
WEB サイト	：http://www.okigin-sec.co.jp
連絡先	：098-862-6125

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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