アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	15,20615206	+241 241 1.6104243234213	84.088408974251	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	29,54329543	+414 414 1.4212640324076	398.3439834785359	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,37713377	+164 164 1.2412018466662	98.539853315640	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,73315733	+175 175 1.124823242062	31.773177594502	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	10,13910139	+91 91 0.90565286624204	19.341934364316	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,5345534	+36 36 0.65478355765733	1,604.00160400130437	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,0872087	+15 15 0.72393822393822	132.2513225583463	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,6206620	-60 -60 -0.89820359281437	43.664366618513	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	19.511951335553	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	16.341634745473	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	16.951695365001	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	16.261626912047	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00010000	0 0 0	13.541354759537	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00010000	0 0 0	22.192219796956	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00010000	0 0 0	25.202520296534	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00010000	0 0 0	16.791679125242	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00010000	0 0 0	15.821582849306	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00010000	-1 -1 -0.00999900009999	13.971397754906	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	18.071807649468	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00110001	0 0 0	30.053005519501	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3215321	-29 -29 -0.54205607476636	398.9939899287701	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,06912069	-66 -66 -0.54388133498146	1.62162365296	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,7909790	-18 -18 -0.18352365415987	984.4798447325809	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,38718387	-35 -35 -0.18999022907393	69.206920891627	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	10,34410344	-22 -22 -0.21223229789697	137.6313763241272	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	10,18710187	-19 -19 -0.18616500097982	104.1310413156424	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	10,02510025	-15 -15 -0.14940239043825	99.359935134635	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	10,02210022	-15 -15 -0.14944704593006	86.988698531085	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	9,9759975	-13 -13 -0.13015618742491	18.561856446291	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,9159915	-10 -10 -0.1007556675063	148.6714867200226	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ＧＳ社債国際分散2019-09	9,7479747	-4 -4 -0.041021433699108	130.3613036763991	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ＧＳ社債国際分散2019-10	9,7539753	-6 -6 -0.061481709191516	30.153015611064	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,7309730	-5 -5 -0.051361068310221	168.6516865145774	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,8899889	-16 -16 -0.16153457849571	326.7332673878403	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ＧＳ社債国際分散2020-05	10,04410044	-19 -19 -0.1888104938885	76.597659922575	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ＧＳ社債国際分散2020-07	9,8669866	-13 -13 -0.13159226642373	46.664666728995	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ＧＳ社債国際分散2020-09	9,9649964	-13 -13 -0.13029968928536	100.2410024866235	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,86910869	-5 -5 -0.045981239654221	44.604460411411	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	17,80817808	-33 -33 -0.18496721035816	114.2111421659468	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,95410954	-20 -20 -0.18224895206853	600.1960019279459	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,06214062	-18 -18 -0.12784090909091	18.051805358352	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,38610386	-13 -13 -0.12501202038658	16.501650154498	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,16310163	-9 -9 -0.088478175383405	84.748474906112	-

販売会社名	：おきぎん証券
WEB サイト	：http://www.okigin-sec.co.jp
連絡先	：098-862-6125

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