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カブドットコム証券

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該当件数:112

基準日:2018/12/14

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,571 -163 8.73 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,389 -239 106.64 -
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 12,245 -137 2.45 -
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 12,788 -201 20.13 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,827 -215 216.77 -
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 13,726 -196 13.15 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,364 -360 192.71 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,563 -46 94.42 -
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 23,476 -127 8.00 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
20,208 -290 13.00 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 61,718 -1,510 130.87 -
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,327 -92 6.99 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,416 -347 251.40 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,474 -357 49.31 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,645 -440 815.27 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,638 -152 32.29 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,742 -270 308.81 -
国内株式 コア30インデックス コア30 8,592 -106 15.43 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 10,659 -165 83.78 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,298 -165 40.21 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,839 -309 1,964.60 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 21,484 -367 101.65 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,958 -81 1,730.68 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,268 -80 62.05 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,286 +59 236.28 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,357 +129 35.87 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 8,927 -36 21.88 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,336 -20 132.99 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,545 +28 442.79 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,123 +17 282.52 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 11,736 -8 34.62 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,785 +99 49.02 -
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,502 +48 5.28 -
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,150 +105 0.75 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,266 -72 16.92 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
9,615 -58 97.52 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,747 -25 23.88 -
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,336 +53 12.42 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,058 +130 5.47 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,052 +213 81.32 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,155 +133 78.25 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 11,761 +196 308.03 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,672 +34 138.74 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,471 +237 32.14 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,323 +15 67.41 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,238 +4 284.44 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,047 +2 249.96 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,336 +15 471.51 -
内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,740 +1 12.07 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,477 -7 23.54 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,176 +27 131.20 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,593 +7 92.17 -
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,306 -2 13.28 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,931 +1 20.20 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,736 +13 57.23 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,530 -4 32.34 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,092 +13 312.56 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,097 -1 279.64 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,877 +9 1,158.94 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,350 +1 628.52 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,565 +25 80.91 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,572 +3 57.87 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,739 +31 89.65 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,959 +17 283.09 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,029 -15 5.17 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,716 -15 223.15 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,443 +1 80.98 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,286 +11 144.39 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,006 -3 1,491.22 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,602 -6 15.76 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,617 +6 13.77 -
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,683 +1 5.98 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,521 +15 106.37 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,918 +11 52.19 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,361 +10 42.39 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 11,570 +91 33.37 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,610 +75 1,365.52 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,525 +35 1,525.07 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,846 +44 860.96 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,959 +36 81.11 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,152 +77 320.86 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,729 +52 37.28 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,423 -3 27.44 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,793 -2 725.99 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,507 +20 6,197.54 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,289 +122 35.12 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,005 +2 3.72 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
8,964 -173 274.98 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,916 +5 0.03 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 9,906 +8 0.03 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 9,885 +10 0.27 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 9,809 +7 0.12 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 9,750 +5 0.30 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,320 +17 17.24 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 9,879 +3 1.40 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 9,982 +4 5.62 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 9,966 -1 6.51 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,198 -1 1,137.92 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,891 +12 52.26 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,160 -3 248.12 -
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,788 -46 2.38 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,329 +17 33.78 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,071 +22 206.80 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
10,789 -24 46.81 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,743 -29 48.24 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,785 -6 112.62 -
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,078 -28 22.40 -
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 12,837 -58 11.56 -
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,379 -86 6.49 -
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,071 -93 9.25 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,276 -40 85.81 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,245 +13 67.52 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :カブドットコム証券
WEB
サイト
http://kabu.com
連絡先 :0120-390-390

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