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基準日:2024/03/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,842 -32 35.85 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 19,195 +240 47.10 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,802 +134 116.29 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,719 +117 1,514.29 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,594 +327 458.20 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,902 +292 160.59 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 26,223 +183 258.93 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 30,090 +211 90.86 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,825 +106 10.64 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
28,370 +296 58.31 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,332 +367 114.49 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,975 +159 19.26 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 108,296 +2,435 131.76 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,235 +133 681.53 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
59,783 +856 33.69 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,959 +355 701.50 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,286 +126 22.04 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,320 +414 51.64 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,502 +337 435.67 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,793 +143 48.27 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,942 +170 123.63 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,150 +73 26.02 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,137 +121 122.83 -
国内株式 コア30インデックス コア30 19,106 +42 12.54 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,744 +120 118.24 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 23,052 +237 55.53 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,891 +145 2,804.37 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 43,310 +342 172.76 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,712 +38 1,993.12 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,445 -30 23.02 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 19,563 +16 6.90 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 20,417 +24 4.80 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 24,059 -3 12.59 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 14,490 +44 4.16 -
内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 14,781 +155 5.38 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 22,464 +15 283.65 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,821 +47 529.25 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,334 +12 648.32 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,033 -21 7,117.61 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
28,857 -18 135.65 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,992 +23 532.19 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 32,388 +62 16.46 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
16,468 -23 478.65 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,881 +18 137.08 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
34,494 +58 30.92 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,576 +10 27.09 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,473 +9 138.88 -
海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,325 +35 4.36 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 11,463 -25 5.52 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,687 +18 330.48 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 29,242 +14 182.39 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 31,457 +5 5,267.17 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 20,458 +19 249.26 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,153 +58 221.34 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 14,892 +6 206.92 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,558 -15 20.04 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
30,261 -42 128.99 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,782 +47 23.53 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
22,061 +197 126.30 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,623 +60 34.37 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,852 -22 73.66 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,375 +7 37.73 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,092 +19 135.37 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,294 +41 8.10 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
35,049 +54 59.15 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,758 +59 20.05 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,106 +39 104.71 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,970 -95 45.17 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,003 +106 1,756.40 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,037 0 143.39 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
18,896 +140 17.40 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,802 -20 238.99 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,920 -9 287.30 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,017 +2 190.88 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,529 -16 353.92 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,999 +4 55.19 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,687 -7 11.69 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,206 -4 86.76 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,346 -7 25.70 -
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,796 -3 5.64 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,233 -4 8.18 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,414 -31 489.17 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,306 -4 154.68 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,338 0 147.75 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,072 +3 124.99 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,749 0 619.62 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,391 +6 22.93 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,528 -2 573.45 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,614 +1 272.77 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,171 -12 39.82 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,618 -3 29.16 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,222 0 80.81 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,927 0 105.57 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,510 -8 2.68 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,761 -15 77.75 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,440 -10 42.62 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,398 -29 102.31 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,695 +5 868.99 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,217 +11 10.56 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,906 -8 98.83 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,492 -32 135.51 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,823 -22 35.15 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,168 -21 25.63 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,314 -10 625.64 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,287 -11 74.73 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,666 0 6.62 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 12,923 -8 15.77 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,849 -50 139.95 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,646 -28 766.57 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,906 -36 0.27 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,076 -62 61.25 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,620 -13 630.03 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,642 -14 487.73 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,984 -12 52.53 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,387 -65 92.56 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,340 -29 39.12 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,777 -29 141.23 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,371 -57 261.50 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 16,946 +141 299.26 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,872 +101 5.33 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,920 +84 13.97 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,678 +48 563.27 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,834 +11 4,529.05 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,689 +143 149.76 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,642 +170 146.26 -
資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,806 0 504.66 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,710 -17 0.55 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,398 -15 1.04 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,557 -9 15.50 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,498 +5 2.08 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,232 +20 4.05 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,802 +18 641.41 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,746 -7 55.68 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,258 +2 241.35 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,108 +25 226.62 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,578 +4 4,036.73 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,763 +2 1,487.99 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
11,121 +11 41.88 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,422 +15 4.72 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,256 -3 1.03 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,257 +65 144.58 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,240 +31 601.51 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,616 +44 15.65 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,442 +5 88.08 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,631 -2 31.63 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,340 +2 168.49 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,804 +32 51.79 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,421 +5 35.15 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,701 -11 70.33 -
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,804 -3 14.47 -
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 17,428 +13 11.38 -
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 21,166 +37 6.85 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,470 +8 68.39 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,863 -2 54.13 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :auカブコム証券
WEB
サイト
http://kabu.com
連絡先 :0120-390-390

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