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カブドットコム証券

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該当件数:112

基準日:2019/03/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,755 +18 10.27 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,543 +3 125.59 -
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 12,316 +44 1.50 -
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,046 +19 20.09 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,756 -77 209.11 -
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 13,957 -19 14.12 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,853 +50 192.22 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,047 +17 81.45 -
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 25,018 -115 8.36 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
20,519 +20 12.43 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 68,071 +193 140.39 -
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,205 -1 6.81 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,936 +70 257.63 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,968 +71 49.40 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,551 +33 880.88 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,731 +74 32.24 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,848 +48 312.85 -
国内株式 コア30インデックス コア30 8,837 -10 15.95 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 10,736 +17 85.28 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,406 +18 39.96 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,016 +7 2,039.70 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 21,506 +33 100.44 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,009 +3 1,840.35 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,850 -22 66.01 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,891 -23 237.50 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,176 -52 35.32 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,695 -30 23.34 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,365 +5 134.54 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,980 -37 432.47 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,860 -55 322.18 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,739 +47 41.23 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,581 -116 55.39 -
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,960 -29 5.33 -
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,358 -106 0.74 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,218 +22 17.44 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,450 -60 97.50 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,094 +128 24.75 -
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,685 -81 12.47 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,447 -107 5.58 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,371 -58 92.77 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,035 -90 79.80 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,358 -118 317.55 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,895 -62 139.71 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,043 -409 34.99 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,478 +32 80.09 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,226 +17 275.97 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,041 +3 258.07 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,470 +15 493.51 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,765 +13 11.82 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,581 +26 22.04 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,097 +29 121.71 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,593 +21 87.36 -
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,339 +15 8.34 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,970 +18 19.10 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,769 -28 62.72 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,725 +47 37.06 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,941 -13 304.72 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,214 +20 271.15 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,843 -22 1,087.00 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,221 +5 601.17 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,680 -9 81.74 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,698 +6 53.30 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,692 +7 81.35 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,870 -4 257.05 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,972 +20 4.95 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,760 -13 212.28 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,346 -21 75.78 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,288 -21 140.59 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,970 -18 1,439.12 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,650 -33 15.71 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,725 +10 12.39 -
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,712 -31 5.58 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,488 -22 107.60 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,932 -16 48.85 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,372 -15 40.48 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 12,231 -2 43.74 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,933 -2 1,327.08 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,607 -1 1,566.64 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,908 0 883.25 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,014 0 83.64 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,575 -6 301.51 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 11,267 +80 44.52 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,741 +18 27.90 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,971 +12 733.50 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,566 +33 6,024.05 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,129 +208 38.59 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,612 -29 3.78 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,490 -12 252.76 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,090 +31 0.06 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 10,163 +19 0.13 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 10,190 +14 0.34 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 10,186 +9 0.13 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 10,187 +3 0.33 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,702 -7 26.04 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,154 +30 2.05 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,395 +23 8.18 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,488 +18 8.49 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,516 +61 1,183.24 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,106 +5 52.04 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,379 -15 242.50 -
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,835 -24 2.31 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,612 +10 34.03 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,254 -3 205.94 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,103 -11 47.33 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,817 +3 47.40 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,882 -9 109.10 -
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,176 +26 22.30 -
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 12,937 +11 11.65 -
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,475 -3 6.50 -
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,129 +47 9.16 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,367 +28 85.27 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,082 -57 65.09 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :カブドットコム証券
WEB
サイト
http://kabu.com
連絡先 :0120-390-390

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