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カブドットコム証券

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該当件数:112

基準日:2018/08/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,179 +69 6.66 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,778 +43 70.62 -
国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 12,951 +68 4.70 -
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,550 +74 20.33 -
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,741 +65 252.13 -
国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 14,017 +38 12.37 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,357 +135 216.67 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,252 -4 119.27 -
国内株式 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ 24,271 -110 8.42 -
国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
22,173 +36 19.44 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 65,630 +762 142.79 -
国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,002 +44 7.76 -
国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,892 +124 257.94 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,246 +86 53.94 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,315 +80 690.29 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,362 +40 35.55 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 13,317 +60 322.13 -
国内株式 コア30インデックス コア30 9,153 +50 18.15 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 11,292 +69 89.84 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,332 +51 46.17 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,361 +55 1,661.28 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,657 +132 99.19 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,136 +14 1,573.80 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,607 +141 34.30 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,697 -15 262.33 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,932 -33 38.56 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,551 +62 24.17 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,467 +6 147.78 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,294 +79 483.27 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,710 +130 260.61 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,662 +91 30.33 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,923 +18 44.18 -
海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,507 +95 5.19 -
海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,142 +44 0.69 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,470 +99 21.11 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,563 +129 124.05 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,548 +59 19.02 -
海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 10,129 +36 14.37 -
海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,399 +78 5.67 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,193 +58 79.47 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,203 -25 81.98 -
海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,395 +87 323.51 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,918 +71 146.73 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,087 +8 35.20 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,262 +3 55.93 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,294 +19 308.44 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,047 +1 236.74 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,292 +3 478.70 -
内外債券 DIAMニッポン債券オープン ニッポン債券 9,781 +5 12.53 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,708 -2 25.85 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,267 +18 145.80 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,558 +20 97.28 -
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,371 -1 14.25 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,972 -2 21.68 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,479 +29 41.14 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,540 -7 27.87 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,131 +14 312.08 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,417 +7 321.96 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,036 +18 1,303.19 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,317 +29 646.63 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,520 +8 85.81 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,939 +2 70.76 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,959 +19 105.30 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,118 +40 331.59 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,025 +21 5.41 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,842 +38 255.21 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,161 +41 83.13 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,118 +15 146.50 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,908 +29 1,538.51 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,284 +52 15.56 -
海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,590 +39 14.01 -
海外債券 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
6,582 +34 6.23 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,433 +37 104.13 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 7,831 +26 53.44 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,294 +24 44.76 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 10,963 -96 25.71 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,270 -81 1,430.16 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,475 -39 1,448.81 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,700 -41 881.47 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,876 -33 80.93 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,828 -78 353.50 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,747 +102 34.38 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,552 +68 28.85 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,910 +44 768.48 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,604 +25 6,957.98 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,278 +145 43.29 -
不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 12,685 0 3.67 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,078 +53 306.57 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,911 +8 0.02 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 9,878 +13 0.02 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 9,874 +19 0.17 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 9,853 +30 0.10 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 9,853 +43 0.24 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,315 +36 9.48 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 9,931 +16 0.71 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,109 +26 2.89 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,204 +44 4.33 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,303 +10 1,066.91 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,996 +35 54.74 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,402 +13 264.01 -
資産複合(バランス) DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン 7,791 +37 2.46 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,395 +21 35.01 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,132 +35 216.37 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
11,211 +39 49.50 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,806 +48 50.86 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,776 +6 119.18 -
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 12,281 +22 23.58 -
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 13,248 +42 12.15 -
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 13,978 +65 6.86 -
資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,788 +33 10.06 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,317 +11 87.78 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,066 +18 68.54 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :カブドットコム証券
WEB
サイト
http://kabu.com
連絡先 :0120-390-390

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