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該当件数:154件
基準日:2024/03/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,842 | -32 | 35.85 | - | |||
厳選ジャパン 厳選ジャパン | 19,195 | +240 | 47.10 | - | |||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,802 | +134 | 116.29 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,719 | +117 | 1,514.29 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,594 | +327 | 458.20 | - | |||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,902 | +292 | 160.59 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,223 | +183 | 258.93 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 30,090 | +211 | 90.86 | - | |||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,825 | +106 | 10.64 | - | |||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
28,370 | +296 | 58.31 | - | |||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,332 | +367 | 114.49 | - | |||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,975 | +159 | 19.26 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,296 | +2,435 | 131.76 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,235 | +133 | 681.53 | - | |||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
59,783 | +856 | 33.69 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,959 | +355 | 701.50 | - | |||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
15,286 | +126 | 22.04 | - | |||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,320 | +414 | 51.64 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,502 | +337 | 435.67 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,793 | +143 | 48.27 | - | |||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,942 | +170 | 123.63 | - | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,150 | +73 | 26.02 | - | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 11,137 | +121 | 122.83 | - | |||
コア30インデックス コア30 | 19,106 | +42 | 12.54 | - | |||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,744 | +120 | 118.24 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,052 | +237 | 55.53 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,891 | +145 | 2,804.37 | - | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 43,310 | +342 | 172.76 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,712 | +38 | 1,993.12 | - | |||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,445 | -30 | 23.02 | - | |||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 19,563 | +16 | 6.90 | - | |||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 20,417 | +24 | 4.80 | - | |||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 24,059 | -3 | 12.59 | - | |||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 14,490 | +44 | 4.16 | - | |||
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 14,781 | +155 | 5.38 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,464 | +15 | 283.65 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,821 | +47 | 529.25 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
22,334 | +12 | 648.32 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,033 | -21 | 7,117.61 | - | |||
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
28,857 | -18 | 135.65 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,992 | +23 | 532.19 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 32,388 | +62 | 16.46 | - | |||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,468 | -23 | 478.65 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,881 | +18 | 137.08 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,494 | +58 | 30.92 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,576 | +10 | 27.09 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,473 | +9 | 138.88 | - | |||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,325 | +35 | 4.36 | - | |||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 11,463 | -25 | 5.52 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,687 | +18 | 330.48 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,242 | +14 | 182.39 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,457 | +5 | 5,267.17 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,458 | +19 | 249.26 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,153 | +58 | 221.34 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,892 | +6 | 206.92 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,558 | -15 | 20.04 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,261 | -42 | 128.99 | - | |||
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,782 | +47 | 23.53 | - | |||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
22,061 | +197 | 126.30 | - | |||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,623 | +60 | 34.37 | - | |||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,852 | -22 | 73.66 | - | |||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,375 | +7 | 37.73 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,092 | +19 | 135.37 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,294 | +41 | 8.10 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,049 | +54 | 59.15 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
10,758 | +59 | 20.05 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,106 | +39 | 104.71 | - | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,970 | -95 | 45.17 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,003 | +106 | 1,756.40 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,037 | 0 | 143.39 | - | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
18,896 | +140 | 17.40 | - | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,802 | -20 | 238.99 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,920 | -9 | 287.30 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,017 | +2 | 190.88 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,529 | -16 | 353.92 | - | |||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,999 | +4 | 55.19 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,687 | -7 | 11.69 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,206 | -4 | 86.76 | - | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,346 | -7 | 25.70 | - | |||
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,796 | -3 | 5.64 | - | |||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,233 | -4 | 8.18 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,414 | -31 | 489.17 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,306 | -4 | 154.68 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,338 | 0 | 147.75 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,072 | +3 | 124.99 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,749 | 0 | 619.62 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,391 | +6 | 22.93 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,528 | -2 | 573.45 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,614 | +1 | 272.77 | - | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,171 | -12 | 39.82 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,618 | -3 | 29.16 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,222 | 0 | 80.81 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,927 | 0 | 105.57 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,510 | -8 | 2.68 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,761 | -15 | 77.75 | - | |||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,440 | -10 | 42.62 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,398 | -29 | 102.31 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,695 | +5 | 868.99 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,217 | +11 | 10.56 | - | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,906 | -8 | 98.83 | - | |||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,492 | -32 | 135.51 | - | |||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,823 | -22 | 35.15 | - | |||
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,168 | -21 | 25.63 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,314 | -10 | 625.64 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,287 | -11 | 74.73 | - | |||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,666 | 0 | 6.62 | - | |||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 12,923 | -8 | 15.77 | - | |||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,849 | -50 | 139.95 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,646 | -28 | 766.57 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,906 | -36 | 0.27 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,076 | -62 | 61.25 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,620 | -13 | 630.03 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,642 | -14 | 487.73 | - | |||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,984 | -12 | 52.53 | - | |||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,387 | -65 | 92.56 | - | |||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,340 | -29 | 39.12 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,777 | -29 | 141.23 | - | |||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,371 | -57 | 261.50 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,946 | +141 | 299.26 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,872 | +101 | 5.33 | - | |||
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
9,920 | +84 | 13.97 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,678 | +48 | 563.27 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,834 | +11 | 4,529.05 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,689 | +143 | 149.76 | - | |||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,642 | +170 | 146.26 | - | |||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,806 | 0 | 504.66 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,710 | -17 | 0.55 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,398 | -15 | 1.04 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,557 | -9 | 15.50 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,498 | +5 | 2.08 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,232 | +20 | 4.05 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,802 | +18 | 641.41 | - | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,746 | -7 | 55.68 | - | |||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,258 | +2 | 241.35 | - | |||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,108 | +25 | 226.62 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,578 | +4 | 4,036.73 | - | |||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,763 | +2 | 1,487.99 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,121 | +11 | 41.88 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,422 | +15 | 4.72 | - | |||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,256 | -3 | 1.03 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,257 | +65 | 144.58 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,240 | +31 | 601.51 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,616 | +44 | 15.65 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,442 | +5 | 88.08 | - | |||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,631 | -2 | 31.63 | - | |||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,340 | +2 | 168.49 | - | |||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,804 | +32 | 51.79 | - | |||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,421 | +5 | 35.15 | - | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,701 | -11 | 70.33 | - | |||
バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,804 | -3 | 14.47 | - | |||
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,428 | +13 | 11.38 | - | |||
バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 21,166 | +37 | 6.85 | - | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,470 | +8 | 68.39 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 9,863 | -2 | 54.13 | - |
販売会社名 | :auカブコム証券 |
---|---|
WEB サイト |
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