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1
1
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Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技 |
46,06446064 |
+142 142
0.30921998170811
|
955.3895538086981 |
 
 
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
27,17927179 |
+240 240
0.89090166672853
|
651.7365173661838 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,73248732 |
+521 521
1.0806662379955
|
8,521.37852137711677 |
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3
3
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
20,64420644 |
+156 156
0.76142131979695
|
22.502250174850 |
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3
3
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
32,45132451 |
+301 301
0.93623639191291
|
250.2625026480774 |
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6
6
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,5797579 |
-14 -14
-0.18438035032267
|
745.0574505160922 |
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,3623362 |
-25 -25
-0.73811632713316
|
431.5443154117402 |
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
2,7852785 |
-20 -20
-0.71301247771836
|
48.704870911254 |
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
16,91516915 |
-124 -124
-0.72774223839427
|
128.9612896813248 |
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7
7
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5825582 |
+21 21
0.37762992267578
|
507.1150711571218 |
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5701570 |
+8 8
0.51216389244558
|
3,355.87335587684263 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6509650 |
-3 -3
-0.031078421216202
|
407.1840718996342 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6329632 |
-4 -4
-0.04151100041511
|
134.7813478357666 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6399639 |
-3 -3
-0.031113876789048
|
89.538953384091 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6439643 |
-3 -3
-0.031100974497201
|
51.615161035019 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6289628 |
-5 -5
-0.051904910204505
|
71.187118757558 |
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