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該当件数:156

基準日:2026/07/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール 16,515 -244 557.93 -
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 46,143 -2,633 60.18 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 855 +44 15.14 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 31,540 -335 367.84 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 39,213 -1,098 4,718.72 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 44,387 -431 449.99 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 51,646 -492 755.19 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
67,527 -871 1,607.84 -
国内株式 One成長株オープン
愛称:出世株
出世株
27,509 -458 49.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 One日本成長株オープン 日本成長 13,616 -191 105.00 -
国内株式 One日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
30,883 -559 17.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 コア30インデックス コア30 28,067 -340 16.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 27,300 -290 159.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 Oneジャパン・セレクション ジャパンセレ 40,631 -652 90.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 48,753 -1,367 4,861.96 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
69,262 -906 349.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 12,402 -348 2,904.62 -
内外株式 インターナショナル・オポチュニティ・ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(除く米国)
未来世界除米
9,867 -137 106.71 -
内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
13,670 +53 244.67 -
内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO 11,447 -68 144.39 -
内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE 14,050 -104 2,548.47 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
9,485 -84 9.09 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
14,155 -55 627.02 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 35,567 -158 3,582.13 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,402 -226 503.01 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
52,917 -210 8,786.31 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
15,302 -137 86.02 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
28,245 -112 1,941.08 -
内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
23,945 +335 628.47 -
内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
16,283 -326 45.61 -
内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
28,663 -454 886.66 -
内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
20,173 -323 9,236.43 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,382 -30 665.16 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
17,196 +304 508.14 -
内外株式 Oneグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,440 -57 31.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 3,800 -60 193.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 23,263 -156 2,869.32 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 19,168 -260 15.28 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 42,330 -184 381.36 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 49,045 -320 13,410.98 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 26,558 -305 380.36 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 34,959 +487 656.00 -
海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ 33,240 -145 929.95 -
海外株式 One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,154 -58 9.28 -
海外株式 One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,877 +4 179.80 -
海外株式 One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
22,547 -117 6.93 -
海外株式 One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
48,939 +15 75.73 -
海外株式 One外国株式インデックスファンド 外株INDX 96,592 -632 16.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,532 -34 1,675.02 -
海外株式 みずほエマージング株式オープン エマ株式 22,438 +287 23.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,865 -24 52.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 8,642 -25 226.37 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,749 -16 262.78 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,163 -4 217.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 8,748 -22 306.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり) グロ債2510有 9,916 -9 80.50 -
内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし) グロ債2510無 10,826 +20 26.98 -
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 9,780 -25 1.19 -
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 11,099 +30 329.19 -
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 9,799 -25 0.27 -
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 10,972 +30 153.90 -
内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 10,815 +1 109.33 -
内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 10,100 0 197.59 -
内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 10,135 +2 153.28 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,149 -21 13.11 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,776 +15 65.04 -
内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 10,270 -56 92.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 13,629 -2 320.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 One毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,767 -19 4.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 14,547 +29 774.46 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,010 -16 161.41 -
海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
6,754 +11 373.29 -
海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
15,047 +26 30.53 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,602 -5 219.96 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 26,718 -56 8.34 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,647 -20 78.71 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,436 +8 568.75 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,781 -54 17.74 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 27,725 +34 917.37 -
海外債券 One新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,062 -3 29.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,519 -32 18.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,726 +6 80.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,535 -13 94.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,263 -84 3.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 3,434 -9 73.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 One高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,947 -9 35.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,606 +17 758.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,313 -18 139.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 13,845 +14 140.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 9,922 +10 32.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 11,836 +34 274.58 -
海外債券 One USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,485 -34 5.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 One USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 15,328 +24 15.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 13,240 +20 43.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 11,471 -12 3.97 -
不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 13,862 +45 99.35 -
不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 11,257 -12 4.82 -
不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 13,337 +43 73.51 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,868 +74 200.90 -
不動産投信(REIT) AMO J-REITオープン AMOリト 3,498 +16 484.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド みリート 7,092 +30 254.35 -
不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 20,140 +85 43.09 -
不動産投信(REIT) One J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,592 +32 110.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 23,867 +125 500.54 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 12,529 +4 6.34 -
不動産投信(REIT) Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
6,564 +13 542.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) One US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,835 +7 3,400.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) Oneオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,796 +84 118.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) シティグループ社債/One米国株式・金戦略ファンド2026-06
愛称:おまもりOne・M3
9,906 -29 99.62 -
資産複合(バランス) One NASDAQ100&ゴールド NQ100金 9,091 -358 1.77 -
資産複合(バランス) One/ティー・ロウ・プライス インフレガード&オポチュニティ・ファンド(ガードコース(安定))
愛称:IGO
IGO安定
9,977 -24 36.76 -
資産複合(バランス) One/ティー・ロウ・プライス インフレガード&オポチュニティ・ファンド(モデレートコース(標準))
愛称:IGO
IGO標準
9,987 -23 350.18 -
資産複合(バランス) One/ティー・ロウ・プライス インフレガード&オポチュニティ・ファンド(オポチュニティコース(積極))
愛称:IGO
IGO積極
10,011 -22 171.16 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/One米国株式戦略ファンド2026-03
愛称:おまもりOne・M2
10,086 -97 41.54 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/One米国株式戦略ファンド2025-12
愛称:おまもりOne・M
9,545 -39 71.94 -
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,426 -43 2.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,784 -60 3.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,183 -73 13.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
11,754 -48 17.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,219 -38 27.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,240 -45 37.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,626 -4 364.76 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,597 -6 74.31 -
資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,697 -19 298.02 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 20,919 +19 1,406.11 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,066 -34 71.75 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 15,326 -53 410.33 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 21,083 -81 493.43 -
資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 9,366 -19 3.95 -
資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 12,032 -19 123.06 -
資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 15,554 -27 282.03 -
資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 20,051 -46 205.10 -
資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 24,741 -66 257.78 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,485 -27 2,026.93 -
資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
10,421 -18 35.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,719 -16 96.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,423 -31 3.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
14,025 -35 27.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
17,304 -72 37.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,292 -34 1.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 16,025 +14 35.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,840 -45 2.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 20,750 +18 37.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 9,885 -83 1.69 -
資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 14,464 -45 43.63 -
資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 13,781 -116 1.50 -
資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 29,035 -90 26.49 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
14,818 -18 29.70 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
13,035 -1 168.09 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
22,166 -88 65.65 -
資産複合(バランス) Oneトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,555 -7 61.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 14,269 -83 12.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 20,059 -153 11.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 26,919 -253 7.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,238 -29 58.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 11,425 +61 58.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :みずほ銀行
WEB
サイト
https://www.mizuhobank.co.jp/
連絡先 :0120-3242-86

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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