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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,45912459	+204 204 1.6646266829865	515.8151581929278	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	30,15430154	+1,473 1473 5.1358041909278	28.022802635940	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,6991699	-93 -93 -5.1897321428571	31.373137629086	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,83725837	+433 433 1.7044559911825	260.8826088476684	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,40630406	+730 730 2.4599002560992	2,917.60291760558047	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	32,84032840	+517 517 1.5994802462643	309.7930979714527	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	38,13738137	+599 599 1.5957163407747	239.1223912663127	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	54,54954549	+992 992 1.8522322012062	1,130.19113019905678	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,09626096	+325 325 1.2611074463544	46.094609787563	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,89010890	+169 169 1.5763454901595	96.799679200008	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	24,37424374	+322 322 1.3387660069849	14.431443557060	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	23,75523755	+453 453 1.9440391382714	14.211421663493	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,73722737	+379 379 1.695142678236	135.4113541189926	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,99030990	+570 570 1.8737672583826	72.877287760075	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,94837948	+911 911 2.4597024597025	3,375.04337504913460	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	56,20756207	+1,106 1106 2.0072230993993	262.5526255813691	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,6439643	+229 229 2.4325472700234	2,290.66229066882033	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,16910169	+90 90 0.89294572874293	205.6320563590197	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,09514095	+63 63 0.44897377423033	2,989.39298939440699	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,13710137	-4 -4 -0.039443841830194	13.011301937242	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,55914559	+31 31 0.21338105726872	658.8665886202809	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,75329753	+271 271 0.91920493860661	1,878.51187851697291	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,06527065	-12 -12 -0.044318055914614	622.7262272803463	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,75351753	+109 109 0.21106033614747	9,009.43900943920796	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,33016330	-7 -7 -0.042847524025219	103.5310353761462	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,66327663	+58 58 0.21010686469842	2,056.48205648795512	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	22,09422094	+124 124 0.56440600819299	677.6467764294304	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,32318323	-27 -27 -0.14713896457766	58.135813261046	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,98529985	+31 31 0.10349202109902	1,030.85103085392847	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	21,04821048	+80 80 0.38153376573827	11,034.501103450679220	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,50911509	+55 55 0.48018159594901	686.5068650246632	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,12316123	+49 49 0.30484011447057	475.2447524434542	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,54110541	+96 96 0.91910004786979	29.752975967438	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8962896	+43 43 1.5071854188573	153.2215322982925	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,75919759	+195 195 0.99672868534042	1,758.95175895910282	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,74035740	+433 433 1.2263857025519	303.2430324941454	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,57041570	+365 365 0.88581482829754	10,047.161004716788834	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,62924629	+162 162 0.66211631994115	346.7634676012065	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,82926829	+205 205 0.76998197115385	427.3442734711849	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	28,15128151	+340 340 1.2225378447377	803.9780397914386	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,97510975	+77 77 0.7065516608552	10.131013814283	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,63611636	+106 106 0.91934084995663	179.2217922317753	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,09821098	+148 148 0.70644391408115	7.40740721951	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,68341683	+382 382 0.92491707222585	69.866986715073	-
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	82,31482314	+718 718 0.87994509534781	14.591459156638	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,37319373	+22 22 0.11368921502765	2,251.14225114675464	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	19,23019230	+125 125 0.65427898455902	19.701970076860	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,35711357	+79 79 0.70047880829934	53.115311336711	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1679167	-10 -10 -0.1089680723548	254.5625456413200	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99011990	-17 -17 -0.14158407595569	322.4532245756022	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11010110	+1 1 0.0098921752893461	184.9818498088360	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0829082	-5 -5 -0.055023660173875	322.6532265628991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,9379937	+13 13 0.13099556630391	83.688368675638	-
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,15610156	+34 34 0.33590199565303	27.162716652916	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,14010140	+6 6 0.059206631142688	0.8484558159	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,47310473	+19 19 0.18174861297111	309.3130931048331	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,14310143	+8 8 0.078934385791811	0.1717368571	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,46310463	+18 18 0.17233125897559	147.9214792298662	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,38110381	+1 1 0.0096339113680154	227.4622746671049	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,65710657	+8 8 0.075124424828622	122.8512285352879	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,02210022	+9 9 0.089883151902527	234.8123481647545	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9779977	+11 11 0.11037527593819	177.7717777976557	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,5136513	0 0 0	10.181018682866	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,5208520	+11 11 0.12927488541544	71.667166093756	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,53210532	+14 14 0.13310515307093	76.337633640471	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,89512895	+32 32 0.24877555780145	291.5729157095558	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9627962	-2 -2 -0.025113008538423	6.79679779291	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,68213682	+23 23 0.16838714400761	665.8066580582208	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2308230	-9 -9 -0.10923655783469	181.3218132028043	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,0416041	+28 28 0.46565774155995	365.0536505917091	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	13,36813368	+62 62 0.46595520817676	27.692769795877	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4002400	+7 7 0.29251984956122	171.1717117980259	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,35523355	+71 71 0.30493042432572	7.31731907095	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8564856	+12 12 0.24772914946325	93.979397975137	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0776077	+29 29 0.47949735449735	589.6658966331572	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,84812848	+31 31 0.24186627135835	20.222022097445	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,43525435	+120 120 0.47402725656725	794.3879438830633	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9155915	+20 20 0.3392705682782	30.663066850171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6516651	+15 15 0.22603978300181	23.842384492150	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,3787378	+26 26 0.35364526659412	96.809680651623	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0084008	+3 3 0.074906367041199	91.309130799718	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,9493949	+29 29 0.73979591836735	3.10310025205	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,8822882	+9 9 0.31326139923425	67.566756764240	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,6234623	+21 21 0.45632333767927	36.523652683490	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0108010	+24 24 0.30052592036063	758.3075830244529	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6277627	-10 -10 -0.13094146916328	134.1613416733990	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,22413224	+21 21 0.15905476028175	137.0513705374034	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,4589458	+15 15 0.15884782378481	32.823282514040	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,24911249	+34 34 0.30316540347749	251.5625156160754	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5308530	+27 27 0.31753498765142	6.30630892898	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,00214002	+76 76 0.54574177796927	15.161516665158	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,23012230	+67 67 0.55085094137959	42.564256488078	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,61010610	+31 31 0.29303336799319	4.58458604129	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,77611776	+61 61 0.52069995731968	103.4510345475889	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,54010540	+31 31 0.29498525073746	4.49449095375	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,48711487	+59 59 0.51627581379069	71.857185771693	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,39116391	+142 142 0.87389993230353	177.1917719561414	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8083808	+32 32 0.84745762711864	558.6855868168038	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,7777777	+64 64 0.82976792428368	297.6729767806149	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,03821038	+172 172 0.82430748586217	45.984598906067	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,58519585	+91 91 0.46681030060531	395.9339593778294	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,33711337	+24 24 0.21214531954389	6.03603855811	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9515951	+21 21 0.35413153456998	526.6652666691036	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6421642	+8 8 0.48959608323133	3,394.87339487802715	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,14013140	+104 104 0.79779073335379	132.4813248337305	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	-	-	-	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,4358435	+7 7 0.083056478405316	3.74374522036	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,8067806	+11 11 0.14111610006414	4.16416704679	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2167216	+13 13 0.18048035540747	16.861686417664	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,31211312	+19 19 0.16824581599221	19.801980727130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,0959095	+16 16 0.17623086242978	30.843084911403	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,1877187	+17 17 0.2370990237099	43.224322425271	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6729672	+10 10 0.10349824052991	394.7939479397370	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6589658	+10 10 0.10364842454395	85.028502626550	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,8699869	+20 20 0.20306630114732	369.2536925052024	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,70318703	+121 121 0.65116779679259	1,099.62109962630886	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,06311063	+15 15 0.13577118030413	67.296729848725	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,69914699	+62 62 0.42358406777345	356.1735617554520	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,16719167	+135 135 0.7093316519546	393.6839368517591	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,6239623	-1 -1 -0.010390689941812	3.91391302987	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,85611856	+30 30 0.25367833587012	114.9011490587085	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,65014650	+73 73 0.50078891404267	244.4824448789494	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,97617976	+133 133 0.74539034915653	166.3116631725569	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,49121491	+190 190 0.89197690249284	203.5120351346401	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,59810598	+38 38 0.35984848484848	2,573.19257319276002	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,14910149	+20 20 0.19745285813012	43.184318225810	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,6159615	+18 18 0.18755861206627	112.0911209907067	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,20113201	+91 91 0.69412662090008	27.302730683763	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,18415184	+153 153 1.0178963475484	34.183418338902	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5347534	+11 11 0.14621826399043	1.95195693039	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,10515105	+57 57 0.37878787878788	34.253425448190	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,04610046	+15 15 0.14953643704516	2.61261304710	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,33719337	+73 73 0.37894518272425	36.003600551657	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,7979797	+51 51 0.52329160681305	1.85185498468	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,66313663	+100 100 0.737300007373	42.994299710903	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,31413314	+69 69 0.52095130237826	1.92192255323	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	25,61525615	+188 188 0.73937153419593	24.172417838574	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,48610486	-1 -1 -0.0095356155239821	11.621162396171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,81316813	-1 -1 -0.0059474247650767	9.39939347053	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,22614226	+59 59 0.4164607891579	29.352935029612	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,09612096	+50 50 0.41507554374896	162.0216202648926	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,31019310	+199 199 1.0412851237507	55.535553951078	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,99610996	+72 72 0.6590992310509	66.066606015448	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,86213862	+40 40 0.28939372015627	13.081308159943	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,50218502	+103 103 0.55981303331703	10.991099599140	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	23,67023670	+191 191 0.81349290855658	6.63663408280	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,29810298	+41 41 0.3997270156966	61.536153662765	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,49510495	+25 25 0.23877745940783	56.005600432138	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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