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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,64911649	-118 -118 -1.0028044531316	523.6052360179855	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	23,61823618	-33 -33 -0.13952898397531	22.282228769918	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,2402240	+3 3 0.13410818059902	35.903590128552	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,22124221	-174 -174 -0.71326091412175	239.7923979872022	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,78926789	-66 -66 -0.24576428970397	2,517.79251779936225	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,68522685	0 0 0	16.421642989069	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,27731277	-273 -273 -0.86529318541997	296.5729657838803	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,30936309	-307 -307 -0.83843128686913	219.5321953374046	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,55150551	-470 -470 -0.92118931420396	1,034.57103457425759	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,65226652	-1 -1 -0.003751922860466	47.834783715035	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,54910549	-80 -80 -0.75265782293725	95.649564907547	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,92322923	-224 -224 -0.96772799930877	13.681368812697	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	21,83321833	-111 -111 -0.50583302952971	13.231323478750	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,32721327	-153 -153 -0.7122905027933	127.3612736338530	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,63128631	-283 -283 -0.97876461229854	68.416841302793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,44233442	-81 -81 -0.24162515288011	2,959.20295920568460	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,64651646	-570 -570 -1.0916194269956	243.2624326167328	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,5798579	-21 -21 -0.24418604651163	2,058.19205819781757	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,6209620	-44 -44 -0.45529801324503	206.0420604319913	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,35613356	-85 -85 -0.6323934231084	2,932.28293228578165	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,19710197	+45 45 0.44326241134752	13.391339502413	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,03314033	-7 -7 -0.04985754985755	630.7363073257966	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,73127731	-187 -187 -0.66981875492514	1,640.23164023581503	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,22027220	+120 120 0.44280442804428	632.2763227789914	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,85449854	-28 -28 -0.05613247263542	8,725.58872558083389	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,42716427	+72 72 0.44023234484867	105.7710577155437	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,65726657	-15 -15 -0.05623875224955	2,005.91200591423042	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,68021680	+136 136 0.6312662458225	686.4768647591137	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,07818078	-22 -22 -0.12154696132597	58.615861946994	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,51528515	-141 -141 -0.49204355108878	995.9099590507141	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,06820068	-142 -142 -0.70262246412667	10,743.681074368527090	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,77510775	-513 -513 -4.5446491849752	623.2162321040736	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,00714007	-93 -93 -0.65957446808511	420.6342063150933	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,09910099	-100 -100 -0.98048828316502	28.652865746630	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7082708	-24 -24 -0.87847730600293	144.3714437705953	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,40118401	-146 -146 -0.78718930285221	1,546.48154648208299	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,16933169	-314 -314 -0.93778932592659	281.1428114361780	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,80138801	-311 -311 -0.79515238290039	9,222.85922285365829	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,96623966	-70 -70 -0.29122982193377	336.4333643928722	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,76424764	+77 77 0.31190505124154	387.6738767650559	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,13826138	-248 -248 -0.93989236716441	750.2075020783416	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,36211362	-31 -31 -0.27209690160625	10.461046714249	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58211582	-105 -105 -0.89843415761102	179.9017990360726	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,02121021	-58 -58 -0.2751553679017	7.54754599737	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,66639666	-363 -363 -0.90684253915911	67.006700364082	-
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	76,89276892	-619 -619 -0.79859632826309	13.621362466404	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,14218142	+43 43 0.23758218686115	2,182.90218290754328	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	17,84717847	+34 34 0.19087183517656	18.631863496316	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,77810778	-98 -98 -0.90106656859139	50.755075372838	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1749174	+13 13 0.14190590546884	253.2025320970884	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01012010	+6 6 0.049983338887038	324.2832428400940	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	-1 -1 -0.0098990298950703	183.3518335492109	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0729072	+10 10 0.1103509159126	326.6032660086388	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	-	-	-	-
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	-	-	-	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,16810168	+5 5 0.0491980714356	0.6666088636	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,03410034	-54 -54 -0.53528945281523	287.3628736203300	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,16710167	+5 5 0.049202912812438	0.1717367756	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,02610026	-54 -54 -0.53571428571429	139.9013990797606	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,38010380	-2 -2 -0.019264110961279	229.9222992310749	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,62810628	-12 -12 -0.11278195488722	123.4312343452532	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	9,9939993	-11 -11 -0.10995601759296	237.4623746264818	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9469946	-11 -11 -0.11047504268354	179.0517905414630	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,5136513	+17 17 0.26169950738916	10.581058246580	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1648164	-35 -35 -0.4268813269911	69.116911410594	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,45910459	+3 3 0.028691660290742	76.827682361874	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,23912239	-67 -67 -0.54444986185601	272.2927229563766	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9968996	0 0 0	18.101810657231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9847984	+2 2 0.025056376847908	6.90690270253	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,12613126	-35 -35 -0.26593723881164	629.8162981847315	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1978197	+4 4 0.048822165263029	173.1017310652877	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,8815881	-12 -12 -0.20363142711692	360.0036000535231	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,99612996	-25 -25 -0.19199754243146	27.272727681975	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2912291	-4 -4 -0.17429193899782	163.5916359235395	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,15422154	-42 -42 -0.1892232834745	6.99699245181	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8874887	-1 -1 -0.020458265139116	96.199619750246	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8295829	-39 -39 -0.66462167689162	571.7457174769142	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,87412874	-3 -3 -0.023297351867671	20.552055579521	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,31424314	-162 -162 -0.66187285504167	755.8875588228011	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,7055705	-19 -19 -0.3319357092942	29.682968520461	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6736673	+11 11 0.16511558090663	24.122412140522	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,1047104	-41 -41 -0.57382785164451	94.319431583398	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,9633963	-5 -5 -0.12600806451613	91.329132827300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,7723772	-16 -16 -0.42238648363252	2.96296009334	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7862786	+12 12 0.43258832011536	65.926592972695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4624462	-12 -12 -0.26821636119803	35.993599041102	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7917791	-18 -18 -0.23050326546293	747.3374733460501	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6507650	+5 5 0.065402223675605	132.7213272987857	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,80112801	-33 -33 -0.25712949976625	133.0513305252771	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,0909090	-23 -23 -0.25238670031823	31.783178060893	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,74810748	-65 -65 -0.60112827152502	240.8924089406017	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4978497	-3 -3 -0.035294117647059	6.28628739383	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,31713317	-91 -91 -0.67869928400955	14.661466035076	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,65811658	-81 -81 -0.69000766675185	41.154115785059	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,43710437	-74 -74 -0.70402435543716	4.28428774952	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,16411164	-131 -131 -1.1598052235502	98.739873996662	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,36810368	-73 -73 -0.69916674648022	4.46446571071	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,89110891	-128 -128 -1.1616299119702	67.966796329034	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,02316023	-70 -70 -0.43497172683776	172.5017250844599	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7453745	-16 -16 -0.4254187716033	552.1355213007966	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,6667666	-45 -45 -0.58358189599274	295.5529555453914	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,63020630	-120 -120 -0.57831325301205	45.884588985798	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,42418424	-228 -228 -1.2223890199442	374.9437494245391	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,12111121	-75 -75 -0.66988210075027	6.06606586315	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7145714	-52 -52 -0.90183836281651	510.8951089325525	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5581558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41327141129826	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,83012830	-80 -80 -0.61967467079783	131.5213152995474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,3078307	-6 -6 -0.072176109707687	3.74374430562	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,6317631	-8 -8 -0.10472574944364	4.25425143551	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,0047004	-10 -10 -0.14257199885942	17.241724754468	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,06211062	+10 10 0.090481360839667	19.931993939445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,8938893	+8 8 0.090039392234102	31.083108857823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,9486948	+10 10 0.14413375612568	43.474347557223	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6809680	+6 6 0.062021914409758	400.0340003587167	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6709670	+6 6 0.062086092715232	87.118711109402	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7319731	-11 -11 -0.1129131595155	374.7737477699153	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,80617806	-80 -80 -0.44727720004473	1,026.41102641207504	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,90410904	-8 -8 -0.073313782991202	66.286628382876	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,31614316	-39 -39 -0.27168234064786	341.8734187666221	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,40418404	-92 -92 -0.49740484429066	371.3737137726719	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5509550	+3 3 0.031423483816906	3.85385270515	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,59811598	-20 -20 -0.17214666896196	111.3611136652857	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,14514145	-54 -54 -0.38030847242764	233.7323373804078	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,13717137	-95 -95 -0.55129990714949	156.7015670093921	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,33320333	-137 -137 -0.66927210552027	189.6718967964704	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36010360	-21 -21 -0.20229265003372	2,619.78261978403906	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,01110011	+4 4 0.03997201958629	43.924392364701	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,4859485	+4 4 0.04218964244278	114.8511485402627	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,99512995	-53 -53 -0.40619251992643	27.012701892383	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,84214842	-88 -88 -0.589417280643	33.883388621027	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5537553	+7 7 0.092764378478664	1.96196944675	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,46014460	-80 -80 -0.55020632737276	32.953295854544	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,04410044	+9 9 0.089686098654709	2.69269734420	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,45918459	-102 -102 -0.54953935671569	34.993499533624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,7029702	+11 11 0.11350737797957	1.92192896912	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,93012930	-65 -65 -0.50019238168526	40.944094419411	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,18413184	+16 16 0.12150668286756	1.90190392273	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	24,24524245	-121 -121 -0.49659361405237	23.412341130825	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,43910439	-73 -73 -0.69444444444444	12.171217419733	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,68916689	-115 -115 -0.68436086646037	9.79979101309	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,79913799	-44 -44 -0.31785017698476	28.602860217153	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,63411634	-52 -52 -0.44497689543043	157.8315783988029	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,29818298	-122 -122 -0.66232356134636	53.185318799369	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,64510645	-51 -51 -0.47681376215408	64.496449982121	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,60613606	-27 -27 -0.19804885205017	12.971297776271	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,91717917	-77 -77 -0.42792041791708	10.741074123534	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,63922639	-146 -146 -0.64077243800746	6.42642959014	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,18110181	-12 -12 -0.11772785244776	61.686168581406	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,02210022	-66 -66 -0.65424266455194	53.895389717020	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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