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投資信託で資産を「育てる」
投資信託とはなにか

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基準価額について教えてください

  • 基準価額は投資信託の値段のことで、投資信託の購入・換金時の基準となります。
  • 投資信託が保有する株式や債券などの価格変動や運用に要した費用が日々反映されます。

算出方法

  • 図:基準価額の算出方法
  • 図:基準価額の算出方法
  • 投資信託が保有している株式や債券などの時価の終値の合計に利息や配当収入を加えます。
  • 信託報酬など必要な費用を差し引き、分配があった場合は分配金も差し引きます。ここで算出されるのが「純資産総額」です。
  • 純資産総額を投資信託全体の口数で割り、基準価額を算出します。

※基準価額は1日1回公表され、日々変動します。株式のように、1分1秒ごとに価格が変動するものではありません。
※口とは、ファンドによって異なる基準となる取引単位です。1口=1円の投資信託は1万口当たりの価額、1口=1万円の投資信託は1口当たりの価額で示されます。

値動きに影響を与える要因

投資信託が保有する株式や債券などの価格変動や運用に要した費用が日々反映されます。
各投資信託の人気(資金流出入)は基準価額に直接影響しません。

図:値動きに影響を与える要因

※上記はイメージ図でありすべてを説明しているものではありません。

調べ方

  • 当日の基準価額は夕方7時前後に確認できます。

    (アセットマネジメントOneのホームページ)

  • 日本経済新聞をはじめ、各日刊新聞の朝刊に前営業日の基準価額が掲載されます。

    (イメージ)

    ※新聞によっては、時価総額上位の投資信託など、掲載に一定の基準を設けている場合があります。

運用会社へお問い合わせ

運用会社に電話で確認することができます。

アセットマネジメントOne

コールセンター 0120-104-694 受付時間:営業日の午前9時~午後5時

このページのまとめ

  • 基準価額は、投資信託を購入・換金する際の基準となる値段で、1日1回更新されています。
  • 投資信託は、株式や債券など値動きのある資産に投資しますので、基準価額は投資した資産の価格によって日々変動します。また、海外の資産に投資している場合は、日々の為替変動の影響も受けます。
  • 基準価額は、運用会社や投資信託の販売会社、新聞等で確認することができます。

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