アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	57,163 57163	-696 -696	-1.20 -1.2029243505764	5,852.93 585293092224	355 355	年2回 4	57,163円 -696円（-1.20％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	388,471 388471	-6,390 -6390	-1.62 -1.6182909935395	7,861.00 786100609034	3,230 3230	年2回 4	388,471円 -6,390円（-1.62％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	34,860 34860	-564 -564	-1.59 -1.5921409214092	3,567.08 356708060765	291 291	年2回 4	34,860円 -564円（-1.59％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	344,383 344383	-5,462 -5462	-1.56 -1.5612628449742	849.31 84931856235	3,510 3510	年2回 4	344,383円 -5,462円（-1.56％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	44,215 44215	-704 -704	-1.57 -1.5672655223847	816.61 81661027628	567 567	年2回 4	44,215円 -704円（-1.57％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,088 24088	-481 -481	-1.96 -1.9577516382433	5.25 525461898	332 332	年2回 4	24,088円 -481円（-1.96％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	31,184 31184	-469 -469	-1.48 -1.4816920986952	65.44 6544730116	273 273	年2回 4	31,184円 -469円（-1.48％）
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,473 2473	+20 20	+0.82 0.81532816958826	41.04 4104837514	24 24	年1回 5	2,473円 +20円（+0.82％）
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,801 9801	+50 50	+0.51 0.51276792123885	198.97 19897037615	194 194	年2回 4	9,801円 +50円（+0.51％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	203,581 203581	-2,069 -2069	-1.01 -1.006078288354	1,679.97 167997269282	2,040 2040	年4回 3	203,581円 -2,069円（-1.01％）
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	10,053 10053	+5 5	+0.05 0.049761146496815	2.71 271443973	-	年4回 3	10,053円 +5円（+0.05％）
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,971 9971	+3 3	+0.03 0.030096308186196	1.29 129617038	-	年2回 4	9,971円 +3円（+0.03％）
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,986 9986	+9 9	+0.09 0.090207477197554	1.29 129820475	-	年2回 4	9,986円 +9円（+0.09％）
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	10,020 10020	+17 17	+0.17 0.16994901529541	1.30 130253882	-	年2回 4	10,020円 +17円（+0.17％）
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	10,157 10157	+21 21	+0.21 0.20718232044199	9.14 914171949	-	年2回 4	10,157円 +21円（+0.21％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

One ETF