各ファンドにおける国際分散投資戦略指数の騰落率はこちら
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該当件数:24件
基準日:2025/09/01
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
9,693 | -3 | -0.03 | 144.80 | 0 | 年1回 |
9,693円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,662 | -3 | -0.03 | 401.32 | 0 | 年1回 |
9,662円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,659 | -3 | -0.03 | 77.00 | 0 | 年1回 |
9,659円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,642 | -5 | -0.05 | 132.72 | 0 | 年1回 |
9,642円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,649 | -4 | -0.04 | 87.32 | 0 | 年1回 |
9,649円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,652 | -4 | -0.04 | 50.74 | 0 | 年1回 |
9,652円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,637 | -5 | -0.05 | 69.85 | 0 | 年1回 |
9,637円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,563 | -5 | -0.05 | 67.06 | 0 | 年1回 |
9,563円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,544 | -5 | -0.05 | 64.02 | 0 | 年1回 |
9,544円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,522 | -5 | -0.05 | 13.09 | 0 | 年1回 |
9,522円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,509 | -4 | -0.04 | 109.84 | 0 | 年1回 |
9,509円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,493 | -4 | -0.04 | 239.34 | 0 | 年1回 |
9,493円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,463 | -4 | -0.04 | 91.78 | 0 | 年1回 |
9,463円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,413 | -4 | -0.04 | 22.02 | 0 | 年1回 |
9,413円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,403 | -5 | -0.05 | 60.59 | 0 | 年1回 |
9,403円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,386 | -5 | -0.05 | 118.38 | 0 | 年1回 |
9,386円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,367 | -4 | -0.04 | 18.79 | 0 | 年1回 |
9,367円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,337 | -6 | -0.06 | 216.56 | 0 | 年1回 |
9,337円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,342 | -6 | -0.06 | 55.02 | 0 | 年1回 |
9,342円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,314 | -6 | -0.06 | 36.29 | 0 | 年1回 |
9,314円 -6円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,286 | -5 | -0.05 | 38.24 | 0 | 年1回 |
9,286円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,269 | -6 | -0.06 | 74.38 | 0 | 年1回 |
9,269円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,222 | -7 | -0.08 | 6.75 | 0 | 年1回 |
9,222円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,066 | -10 | -0.11 | 5.32 | 0 | 年1回 |
9,066円 -10円 |
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基準日:2025/09/01
※運用開始基準日は以下のように、ファンドごとに異なります。
ファンド名 愛称 |
運用開始基準日 | 運用開始基準日 時点の指数値 |
騰落率 |
---|---|---|---|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
運用開始基準日:2018/08/01 | 運用開始基準日時点の指数値:100.79 | 騰落率:-8.00% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
運用開始基準日:2018/10/01 | 運用開始基準日時点の指数値:100.44 | 騰落率:-7.68% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
運用開始基準日:2018/11/01 | 運用開始基準日時点の指数値:98.00 | 騰落率:-5.38% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
運用開始基準日:2018/12/03 | 運用開始基準日時点の指数値:98.74 | 騰落率:-6.09% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
運用開始基準日:2018/12/28 | 運用開始基準日時点の指数値:98.18 | 騰落率:-5.55% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
運用開始基準日:2019/02/01 | 運用開始基準日時点の指数値:99.42 | 騰落率:-6.73% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
運用開始基準日:2019/03/01 | 運用開始基準日時点の指数値:99.96 | 騰落率:-7.23% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
運用開始基準日:2019/04/01 | 運用開始基準日時点の指数値:101.41 | 騰落率:-8.56% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
運用開始基準日:2019/05/07 | 運用開始基準日時点の指数値:101.34 | 騰落率:-8.50% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
運用開始基準日:2019/06/03 | 運用開始基準日時点の指数値:102.04 | 騰落率:-9.12% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
運用開始基準日:2019/06/25 | 運用開始基準日時点の指数値:103.50 | 騰落率:-10.41% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
運用開始基準日:2019/08/01 | 運用開始基準日時点の指数値:104.06 | 騰落率:-10.89% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
運用開始基準日:2019/09/30 | 運用開始基準日時点の指数値:103.76 | 騰落率:-13.93% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
運用開始基準日:2019/11/01 | 運用開始基準日時点の指数値:103.61 | 騰落率:-13.80% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
運用開始基準日:2019/12/02 | 運用開始基準日時点の指数値:103.42 | 騰落率:-13.64% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
運用開始基準日:2019/12/27 | 運用開始基準日時点の指数値:103.98 | 騰落率:-14.11% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
運用開始基準日:2020/02/03 | 運用開始基準日時点の指数値:104.96 | 騰落率:-14.91% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
運用開始基準日:2020/03/23 | 運用開始基準日時点の指数値:99.11 | 騰落率:-9.89% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
運用開始基準日:2020/06/01 | 運用開始基準日時点の指数値:100.83 | 騰落率:-8.03% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
運用開始基準日:2020/07/01 | 運用開始基準日時点の指数値:100.78 | 騰落率:-7.99% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
運用開始基準日:2020/08/03 | 運用開始基準日時点の指数値:99.94 | 騰落率:-10.64% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
運用開始基準日:2020/10/01 | 運用開始基準日時点の指数値:99.58 | 騰落率:-10.31% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
運用開始基準日:2020/11/02 | 運用開始基準日時点の指数値:99.17 | 騰落率:-9.94% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
運用開始基準日:2022/06/01 | 運用開始基準日時点の指数値:95.46 | 騰落率:-6.44% |
投信に新たな潮流。約10年後の満期時に円建てで元本確保を目指す「プライム Oneシリーズ」運用残高3,000億円を突破!
※プライムOneシリーズとは、本ページに掲載されているファンドを指します。
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