各ファンドにおける国際分散投資戦略指数の騰落率はこちら
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該当件数:24件
基準日:2025/05/20
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
9,679 | -1 | -0.01 | 146.83 | 0 | 年1回 |
9,679円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,653 | -1 | -0.01 | 411.44 | 0 | 年1回 |
9,653円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,650 | 0 | 0.00 | 78.34 | 0 | 年1回 |
9,650円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,635 | 0 | 0.00 | 136.36 | 0 | 年1回 |
9,635円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,640 | -2 | -0.02 | 90.89 | 0 | 年1回 |
9,640円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,644 | -1 | -0.01 | 52.52 | 0 | 年1回 |
9,644円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,629 | -1 | -0.01 | 72.51 | 0 | 年1回 |
9,629円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,554 | -1 | -0.01 | 70.43 | 0 | 年1回 |
9,554円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,536 | 0 | 0.00 | 66.39 | 0 | 年1回 |
9,536円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,511 | 0 | 0.00 | 13.46 | 0 | 年1回 |
9,511円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,497 | 0 | 0.00 | 111.54 | 0 | 年1回 |
9,497円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,482 | +1 | +0.01 | 244.64 | 0 | 年1回 |
9,482円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,450 | 0 | 0.00 | 94.33 | 0 | 年1回 |
9,450円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,402 | +1 | +0.01 | 22.42 | 0 | 年1回 |
9,402円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,393 | +1 | +0.01 | 61.85 | 0 | 年1回 |
9,393円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,375 | 0 | 0.00 | 120.43 | 0 | 年1回 |
9,375円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,356 | +1 | +0.01 | 19.26 | 0 | 年1回 |
9,356円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,325 | 0 | 0.00 | 222.71 | 0 | 年1回 |
9,325円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,329 | +1 | +0.01 | 56.62 | 0 | 年1回 |
9,329円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,302 | 0 | 0.00 | 37.05 | 0 | 年1回 |
9,302円 0円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | |||||||||
前日比 | ||||||||||
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,275 | -1 | -0.01 | 38.67 | 0 | 年1回 |
9,275円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,265 | 0 | 0.00 | 75.85 | 0 | 年1回 |
9,265円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,212 | -1 | -0.01 | 6.91 | 0 | 年1回 |
9,212円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,093 | -11 | -0.12 | 5.34 | 0 | 年1回 |
9,093円 -11円 |
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基準日:2025/05/20
※運用開始基準日は以下のように、ファンドごとに異なります。
ファンド名 愛称 |
運用開始基準日 | 運用開始基準日 時点の指数値 |
騰落率 |
---|---|---|---|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
運用開始基準日:2018/08/01 | 運用開始基準日時点の指数値:100.79 | 騰落率:-8.64% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
運用開始基準日:2018/10/01 | 運用開始基準日時点の指数値:100.44 | 騰落率:-8.32% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
運用開始基準日:2018/11/01 | 運用開始基準日時点の指数値:98.00 | 騰落率:-6.04% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
運用開始基準日:2018/12/03 | 運用開始基準日時点の指数値:98.74 | 騰落率:-6.74% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
運用開始基準日:2018/12/28 | 運用開始基準日時点の指数値:98.18 | 騰落率:-6.21% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
運用開始基準日:2019/02/01 | 運用開始基準日時点の指数値:99.42 | 騰落率:-7.38% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
運用開始基準日:2019/03/01 | 運用開始基準日時点の指数値:99.96 | 騰落率:-7.88% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
運用開始基準日:2019/04/01 | 運用開始基準日時点の指数値:101.41 | 騰落率:-9.20% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
運用開始基準日:2019/05/07 | 運用開始基準日時点の指数値:101.34 | 騰落率:-9.14% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
運用開始基準日:2019/06/03 | 運用開始基準日時点の指数値:102.04 | 騰落率:-9.76% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
運用開始基準日:2019/06/25 | 運用開始基準日時点の指数値:103.50 | 騰落率:-11.03% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
運用開始基準日:2019/08/01 | 運用開始基準日時点の指数値:104.06 | 騰落率:-11.51% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
運用開始基準日:2019/09/30 | 運用開始基準日時点の指数値:103.76 | 騰落率:-14.41% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
運用開始基準日:2019/11/01 | 運用開始基準日時点の指数値:103.61 | 騰落率:-14.28% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
運用開始基準日:2019/12/02 | 運用開始基準日時点の指数値:103.42 | 騰落率:-14.13% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
運用開始基準日:2019/12/27 | 運用開始基準日時点の指数値:103.98 | 騰落率:-14.59% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
運用開始基準日:2020/02/03 | 運用開始基準日時点の指数値:104.96 | 騰落率:-15.39% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
運用開始基準日:2020/03/23 | 運用開始基準日時点の指数値:99.11 | 騰落率:-10.39% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
運用開始基準日:2020/06/01 | 運用開始基準日時点の指数値:100.83 | 騰落率:-8.68% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
運用開始基準日:2020/07/01 | 運用開始基準日時点の指数値:100.78 | 騰落率:-8.63% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
運用開始基準日:2020/08/03 | 運用開始基準日時点の指数値:99.94 | 騰落率:-11.14% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
運用開始基準日:2020/10/01 | 運用開始基準日時点の指数値:99.58 | 騰落率:-10.82% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
運用開始基準日:2020/11/02 | 運用開始基準日時点の指数値:99.17 | 騰落率:-10.45% |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
運用開始基準日:2022/06/01 | 運用開始基準日時点の指数値:95.46 | 騰落率:-6.97% |
投信に新たな潮流。約10年後の満期時に円建てで元本確保を目指す「プライム Oneシリーズ」運用残高3,000億円を突破!
※プライムOneシリーズとは、本ページに掲載されているファンドを指します。
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