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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,399 14399	+38 38 0.26460552886289	2,034.52 203452852488	熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	14,399円 +38円（+0.26％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,841 3841	+9 9 0.2348643006263	1,764.06 176406605624	-	3,841円 +9円（+0.23％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,322 1322	+7 7 0.53231939163498	131.17 13117863180	-	1,322円 +7円（+0.53％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,677 9677	+187 187 1.9704952581665	17.50 1750414697	-	9,677円 +187円（+1.97％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	9,758 9758	+214 214 2.2422464375524	96.99 9699267824	-	9,758円 +214円（+2.24％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,202 11202	0 0 0	283.46 28346020209	-	11,202円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,806 6806	-5 -5 -0.07341065922772	1,437.71 143771833735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,806円 -5円（-0.07％）
6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,622 3622	+30 30 0.83518930957684	13.68 1368756901	-	3,622円 +30円（+0.84％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,534 9534	+10 10 0.104997900042	1,343.08 134308310858	-	9,534円 +10円（+0.10％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	14,452 14452	+15 15 0.10389970215419	63.49 6349049577	-	14,452円 +15円（+0.10％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,670 8670	+13 13 0.15016749451311	109.34 10934301057	-	8,670円 +13円（+0.15％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,427 12427	+41 41 0.33101889229776	4.04 404613396	-	12,427円 +41円（+0.33％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,515 10515	+7 7 0.066615911686334	6.47 647085628	-	10,515円 +7円（+0.07％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,945 10945	+37 37 0.33920058672534	75.96 7596651357	-	10,945円 +37円（+0.34％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,268 9268	+6 6 0.064780824875837	52.93 5293077920	-	9,268円 +6円（+0.06％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,399 14399	+38 38 0.26460552886289	2,034.52 203452852488	熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	14,399円 +38円（+0.26％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,841 3841	+9 9 0.2348643006263	1,764.06 176406605624	-	3,841円 +9円（+0.23％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,322 1322	+7 7 0.53231939163498	131.17 13117863180	-	1,322円 +7円（+0.53％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,677 9677	+187 187 1.9704952581665	17.50 1750414697	-	9,677円 +187円（+1.97％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	9,758 9758	+214 214 2.2422464375524	96.99 9699267824	-	9,758円 +214円（+2.24％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,202 11202	0 0 0	283.46 28346020209	-	11,202円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,806 6806	-5 -5 -0.07341065922772	1,437.71 143771833735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,806円 -5円（-0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,622 3622	+30 30 0.83518930957684	13.68 1368756901	-	3,622円 +30円（+0.84％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,534 9534	+10 10 0.104997900042	1,343.08 134308310858	-	9,534円 +10円（+0.10％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	14,452 14452	+15 15 0.10389970215419	63.49 6349049577	-	14,452円 +15円（+0.10％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,670 8670	+13 13 0.15016749451311	109.34 10934301057	-	8,670円 +13円（+0.15％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,427 12427	+41 41 0.33101889229776	4.04 404613396	-	12,427円 +41円（+0.33％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,515 10515	+7 7 0.066615911686334	6.47 647085628	-	10,515円 +7円（+0.07％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,945 10945	+37 37 0.33920058672534	75.96 7596651357	-	10,945円 +37円（+0.34％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,268 9268	+6 6 0.064780824875837	52.93 5293077920	-	9,268円 +6円（+0.06％）