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熊本銀行

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該当件数:31

基準日:2024/03/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,189 +369 453.07 -

18,189円

+369円
(+2.07%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,696 -78 18.95 -

15,696円

-78円
(-0.49%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
41,801 +845 666.04 -

41,801円

+845円
(+2.06%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,084 +611 430.22 -

23,084円

+611円
(+2.72%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,004 +235 125.12 -

11,004円

+235円
(+2.18%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,248 +763 2,913.45 熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

29,248円

+763円
(+2.68%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,544 +196 1,960.03 -

7,544円

+196円
(+2.67%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,921 -453 637.81 -

21,921円

-453円
(-2.02%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
37,788 -581 6,908.00 -

37,788円

-581円
(-1.51%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,434 +33 137.03 -

2,434円

+33円
(+1.37%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 30,340 -25 5,037.92 -

30,340円

-25円
(-0.08%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,757 -24 19.16 -

18,757円

-24円
(-0.13%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,596 +118 122.20 -

28,596円

+118円
(+0.41%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
21,482 +23 130.12 -

21,482円

+23円
(+0.11%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,004 +39 32.88 -

13,004円

+39円
(+0.30%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,828 +36 38.28 -

11,828円

+36円
(+0.31%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,879 +21 282.94 -

11,879円

+21円
(+0.18%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,521 +15 350.96 -

9,521円

+15円
(+0.16%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 19,666 +92 6.48 -

19,666円

+92円
(+0.47%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,039 -6 124.86 -

5,039円

-6円
(-0.12%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,625 +24 607.23 -

5,625円

+24円
(+0.43%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,312 -13 22.45 -

12,312円

-13円
(-0.11%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,045 +93 554.18 -

22,045円

+93円
(+0.42%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,570 +4 857.97 -

7,570円

+4円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,318 -15 735.53 -

7,318円

-15円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,344 -32 57.25 -

16,344円

-32円
(-0.20%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,421 +61 68.55 -

10,421円

+61円
(+0.59%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 19,424 +90 2.52 -

19,424円

+90円
(+0.47%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,783 -7 1.80 -

10,783円

-7円
(-0.06%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,868 +60 21.48 -

12,868円

+60円
(+0.47%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,222 -5 13.97 -

8,222円

-5円
(-0.06%)

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