アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,887 16887	+243 243 1.4599855803893	409.41 40941647696	-	16,887円 +243円（+1.46％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,821 15821	-33 -33 -0.2081493629368	18.76 1876365533	-	15,821円 -33円（-0.21％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,680 41680	+800 800 1.9569471624266	710.12 71012074940	-	41,680円 +800円（+1.96％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,166 21166	+343 343 1.6472170196417	392.20 39220094034	-	21,166円 +343円（+1.65％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,281 10281	+182 182 1.8021586295673	112.87 11287762552	-	10,281円 +182円（+1.80％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,449 28449	+670 670 2.4118938766694	3,188.45 318845018359	熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,449円 +670円（+2.41％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,345 7345	+173 173 2.4121583937535	1,934.51 193451357305	-	7,345円 +173円（+2.41％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,897 21897	+490 490 2.28897089737	628.67 62867867191	-	21,897円 +490円（+2.29％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,293 39293	+915 915 2.384178435562	7,116.59 711659622135	-	39,293円 +915円（+2.38％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,363 2363	+53 53 2.2943722943723	132.32 13232023952	-	2,363円 +53円（+2.29％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,205 31205	+402 402 1.3050676882122	5,330.18 533018694468	-	31,205円 +402円（+1.31％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,539 18539	+303 303 1.6615485852161	19.87 1987912138	-	18,539円 +303円（+1.66％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,440 29440	+485 485 1.6750129511311	126.76 12676534500	-	29,440円 +485円（+1.68％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,143 20143	-189 -189 -0.92956915207555	112.03 11203047382	-	20,143円 -189円（-0.93％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,305 13305	+172 172 1.3096779106069	33.11 3311759435	-	13,305円 +172円（+1.31％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,363 11363	+107 107 0.95060412224591	37.42 3742232739	-	11,363円 +107円（+0.95％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,928 11928	-34 -34 -0.28423340578499	286.76 28676046576	-	11,928円 -34円（-0.28％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,447 9447	-1 -1 -0.010584250635055	349.09 34909149288	-	9,447円 -1円（-0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,262 20262	+74 74 0.36655438874579	6.83 683727379	-	20,262円 +74円（+0.37％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,978 4978	+18 18 0.36290322580645	120.42 12042980982	-	4,978円 +18円（+0.36％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,797 5797	+24 24 0.41572839078469	622.87 62287435072	-	5,797円 +24円（+0.42％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,217 12217	+46 46 0.37794758031386	21.09 2109012883	-	12,217円 +46円（+0.38％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,797 22797	+92 92 0.40519709315129	586.86 58686908194	-	22,797円 +92円（+0.41％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,685 7685	+48 48 0.62851905198376	862.63 86263270072	-	7,685円 +48円（+0.63％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,617 7617	-14 -14 -0.18346219368366	762.69 76269095826	-	7,617円 -14円（-0.18％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,122 17122	-31 -31 -0.18072640354457	62.06 6206019773	-	17,122円 -31円（-0.18％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,687 10687	+61 61 0.57406361754188	70.05 7005230129	-	10,687円 +61円（+0.57％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,241 20241	+22 22 0.10880854641674	2.63 263002842	-	20,241円 +22円（+0.11％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,789 10789	+9 9 0.083487940630798	1.70 170750380	-	10,789円 +9円（+0.08％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,360 13360	+15 15 0.11240164855751	22.10 2210466504	-	13,360円 +15円（+0.11％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,207 8207	+6 6 0.073161809535423	13.77 1377596558	-	8,207円 +6円（+0.07％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,887 16887	+243 243 1.4599855803893	409.41 40941647696	-	16,887円 +243円（+1.46％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,821 15821	-33 -33 -0.2081493629368	18.76 1876365533	-	15,821円 -33円（-0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,680 41680	+800 800 1.9569471624266	710.12 71012074940	-	41,680円 +800円（+1.96％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,166 21166	+343 343 1.6472170196417	392.20 39220094034	-	21,166円 +343円（+1.65％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,281 10281	+182 182 1.8021586295673	112.87 11287762552	-	10,281円 +182円（+1.80％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,449 28449	+670 670 2.4118938766694	3,188.45 318845018359	熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,449円 +670円（+2.41％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,345 7345	+173 173 2.4121583937535	1,934.51 193451357305	-	7,345円 +173円（+2.41％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,897 21897	+490 490 2.28897089737	628.67 62867867191	-	21,897円 +490円（+2.29％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,293 39293	+915 915 2.384178435562	7,116.59 711659622135	-	39,293円 +915円（+2.38％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,363 2363	+53 53 2.2943722943723	132.32 13232023952	-	2,363円 +53円（+2.29％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,205 31205	+402 402 1.3050676882122	5,330.18 533018694468	-	31,205円 +402円（+1.31％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,539 18539	+303 303 1.6615485852161	19.87 1987912138	-	18,539円 +303円（+1.66％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,440 29440	+485 485 1.6750129511311	126.76 12676534500	-	29,440円 +485円（+1.68％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,143 20143	-189 -189 -0.92956915207555	112.03 11203047382	-	20,143円 -189円（-0.93％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,305 13305	+172 172 1.3096779106069	33.11 3311759435	-	13,305円 +172円（+1.31％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,363 11363	+107 107 0.95060412224591	37.42 3742232739	-	11,363円 +107円（+0.95％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,928 11928	-34 -34 -0.28423340578499	286.76 28676046576	-	11,928円 -34円（-0.28％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,447 9447	-1 -1 -0.010584250635055	349.09 34909149288	-	9,447円 -1円（-0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,262 20262	+74 74 0.36655438874579	6.83 683727379	-	20,262円 +74円（+0.37％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,978 4978	+18 18 0.36290322580645	120.42 12042980982	-	4,978円 +18円（+0.36％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,797 5797	+24 24 0.41572839078469	622.87 62287435072	-	5,797円 +24円（+0.42％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,217 12217	+46 46 0.37794758031386	21.09 2109012883	-	12,217円 +46円（+0.38％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,797 22797	+92 92 0.40519709315129	586.86 58686908194	-	22,797円 +92円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,685 7685	+48 48 0.62851905198376	862.63 86263270072	-	7,685円 +48円（+0.63％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,617 7617	-14 -14 -0.18346219368366	762.69 76269095826	-	7,617円 -14円（-0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,122 17122	-31 -31 -0.18072640354457	62.06 6206019773	-	17,122円 -31円（-0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,687 10687	+61 61 0.57406361754188	70.05 7005230129	-	10,687円 +61円（+0.57％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,241 20241	+22 22 0.10880854641674	2.63 263002842	-	20,241円 +22円（+0.11％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,789 10789	+9 9 0.083487940630798	1.70 170750380	-	10,789円 +9円（+0.08％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,360 13360	+15 15 0.11240164855751	22.10 2210466504	-	13,360円 +15円（+0.11％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,207 8207	+6 6 0.073161809535423	13.77 1377596558	-	8,207円 +6円（+0.07％）