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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,933 14933	+233 233 1.5850340136054	256.04 25604335611	-	14,933円 +233円（+1.59％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	14,334 14334	+227 227 1.6091302190402	44.21 4421208764	-	14,334円 +227円（+1.61％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	13,683 13683	+219 219 1.626559714795	14.83 1483386092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,683円 +219円（+1.63％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,795 21795	+400 400 1.8695956999299	697.60 69760950278	-	21,795円 +400円（+1.87％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,508 10508	+119 119 1.1454422947348	36.06 3606210376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,508円 +119円（+1.15％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,814 8814	-24 -24 -0.27155465037339	265.63 26563082760	-	8,814円 -24円（-0.27％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,078 19078	-52 -52 -0.27182435964454	38.99 3899084746	-	19,078円 -52円（-0.27％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,305 10305	-44 -44 -0.42516185138661	483.57 48357776286	-	10,305円 -44円（-0.43％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,763 10763	-52 -52 -0.48081368469718	12.41 1241953376	-	10,763円 -52円（-0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,342 10342	-28 -28 -0.27000964320154	106.15 10615455230	-	10,342円 -28円（-0.27％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,314 13314	-63 -63 -0.47095761381476	7.39 739999634	-	13,314円 -63円（-0.47％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,519 15519	-42 -42 -0.26990553306343	37.91 3791849168	-	15,519円 -42円（-0.27％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,551 9551	0 0 0	97.46 9746674807	-	9,551円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,423 6423	-7 -7 -0.10886469673406	323.38 32338477512	-	6,423円 -7円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,034 5034	+5 5 0.099423344601312	1,307.57 130757325549	-	5,034円 +5円（+0.10％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,314 5314	+3 3 0.056486537375259	646.30 64630682164	-	5,314円 +3円（+0.06％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	4,278 4278	+13 13 0.30480656506448	87.42 8742361628	-	4,278円 +13円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,910 12910	-27 -27 -0.20870371801809	133.20 13320914809	-	12,910円 -27円（-0.21％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,966 9966	-20 -20 -0.20028039254957	982.40 98240115065	-	9,966円 -20円（-0.20％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,931 10931	-44 -44 -0.40091116173121	35.63 3563380362	-	10,931円 -44円（-0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,817 9817	-40 -40 -0.40580298265192	34.06 3406537582	-	9,817円 -40円（-0.41％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,933 14933	+233 233 1.5850340136054	256.04 25604335611	-	14,933円 +233円（+1.59％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	14,334 14334	+227 227 1.6091302190402	44.21 4421208764	-	14,334円 +227円（+1.61％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	13,683 13683	+219 219 1.626559714795	14.83 1483386092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,683円 +219円（+1.63％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,795 21795	+400 400 1.8695956999299	697.60 69760950278	-	21,795円 +400円（+1.87％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,508 10508	+119 119 1.1454422947348	36.06 3606210376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,508円 +119円（+1.15％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,814 8814	-24 -24 -0.27155465037339	265.63 26563082760	-	8,814円 -24円（-0.27％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,078 19078	-52 -52 -0.27182435964454	38.99 3899084746	-	19,078円 -52円（-0.27％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,305 10305	-44 -44 -0.42516185138661	483.57 48357776286	-	10,305円 -44円（-0.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,763 10763	-52 -52 -0.48081368469718	12.41 1241953376	-	10,763円 -52円（-0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,342 10342	-28 -28 -0.27000964320154	106.15 10615455230	-	10,342円 -28円（-0.27％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,314 13314	-63 -63 -0.47095761381476	7.39 739999634	-	13,314円 -63円（-0.47％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,519 15519	-42 -42 -0.26990553306343	37.91 3791849168	-	15,519円 -42円（-0.27％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,551 9551	0 0 0	97.46 9746674807	-	9,551円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,423 6423	-7 -7 -0.10886469673406	323.38 32338477512	-	6,423円 -7円（-0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,034 5034	+5 5 0.099423344601312	1,307.57 130757325549	-	5,034円 +5円（+0.10％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,314 5314	+3 3 0.056486537375259	646.30 64630682164	-	5,314円 +3円（+0.06％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート	4,278 4278	+13 13 0.30480656506448	87.42 8742361628	-	4,278円 +13円（+0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	12,910 12910	-27 -27 -0.20870371801809	133.20 13320914809	-	12,910円 -27円（-0.21％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,966 9966	-20 -20 -0.20028039254957	982.40 98240115065	-	9,966円 -20円（-0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	10,931 10931	-44 -44 -0.40091116173121	35.63 3563380362	-	10,931円 -44円（-0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,817 9817	-40 -40 -0.40580298265192	34.06 3406537582	-	9,817円 -40円（-0.41％）