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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	24,960 24960	-425 -425 -1.6742170573173	246.30 24630598377	-	24,960円 -425円（-1.67％）
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	28,664 28664	-471 -471 -1.6166123219495	92.34 9234980323	-	28,664円 -471円（-1.62％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,322 21322	-416 -416 -1.9136995123746	36.32 3632433826	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,322円 -416円（-1.91％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,491 20491	-646 -646 -3.0562520698302	381.59 38159818551	-	20,491円 -646円（-3.06％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,713 14713	-389 -389 -2.5758177724805	23.76 2376862411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,713円 -389円（-2.58％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,620 10620	+108 108 1.027397260274	132.86 13286564282	-	10,620円 +108円（+1.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	33,762 33762	+341 341 1.0203165674277	29.73 2973787123	-	33,762円 +341円（+1.02％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,125 22125	-25 -25 -0.11286681715576	323.55 32355684282	-	22,125円 -25円（-0.11％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,486 10486	-32 -32 -0.3042403498764	11.55 1155395735	-	10,486円 -32円（-0.30％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,810 11810	-12 -12 -0.10150566739976	133.28 13328239401	-	11,810円 -12円（-0.10％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,377 18377	-56 -56 -0.30380296207888	7.62 762372776	-	18,377円 -56円（-0.30％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,224 34224	-34 -34 -0.099246891237083	57.71 5771677570	-	34,224円 -34円（-0.10％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,278 9278	+22 22 0.23768366464996	25.39 2539741046	-	9,278円 +22円（+0.24％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,945 4945	-3 -3 -0.060630557801132	120.71 12071314002	-	4,945円 -3円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,750 5750	+8 8 0.13932427725531	618.38 61838191507	-	5,750円 +8円（+0.14％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,568 5568	+14 14 0.25207057976233	268.43 26843017749	-	5,568円 +14円（+0.25％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,251 3251	-10 -10 -0.30665440049065	34.00 3400128667	-	3,251円 -10円（-0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,889 22889	-42 -42 -0.18315817016266	142.14 14214170163	-	22,889円 -42円（-0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,062 11062	-21 -21 -0.18947938283858	592.18 59218391571	-	11,062円 -21円（-0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,095 12095	-48 -48 -0.39528946718274	14.91 1491259273	-	12,095円 -48円（-0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,790 8790	-36 -36 -0.40788579197825	10.88 1088327058	-	8,790円 -36円（-0.41％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	24,960 24960	-425 -425 -1.6742170573173	246.30 24630598377	-	24,960円 -425円（-1.67％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	28,664 28664	-471 -471 -1.6166123219495	92.34 9234980323	-	28,664円 -471円（-1.62％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,322 21322	-416 -416 -1.9136995123746	36.32 3632433826	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,322円 -416円（-1.91％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,491 20491	-646 -646 -3.0562520698302	381.59 38159818551	-	20,491円 -646円（-3.06％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,713 14713	-389 -389 -2.5758177724805	23.76 2376862411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,713円 -389円（-2.58％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,620 10620	+108 108 1.027397260274	132.86 13286564282	-	10,620円 +108円（+1.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	33,762 33762	+341 341 1.0203165674277	29.73 2973787123	-	33,762円 +341円（+1.02％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,125 22125	-25 -25 -0.11286681715576	323.55 32355684282	-	22,125円 -25円（-0.11％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,486 10486	-32 -32 -0.3042403498764	11.55 1155395735	-	10,486円 -32円（-0.30％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,810 11810	-12 -12 -0.10150566739976	133.28 13328239401	-	11,810円 -12円（-0.10％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,377 18377	-56 -56 -0.30380296207888	7.62 762372776	-	18,377円 -56円（-0.30％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,224 34224	-34 -34 -0.099246891237083	57.71 5771677570	-	34,224円 -34円（-0.10％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,278 9278	+22 22 0.23768366464996	25.39 2539741046	-	9,278円 +22円（+0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,945 4945	-3 -3 -0.060630557801132	120.71 12071314002	-	4,945円 -3円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,750 5750	+8 8 0.13932427725531	618.38 61838191507	-	5,750円 +8円（+0.14％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,568 5568	+14 14 0.25207057976233	268.43 26843017749	-	5,568円 +14円（+0.25％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート	3,251 3251	-10 -10 -0.30665440049065	34.00 3400128667	-	3,251円 -10円（-0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,889 22889	-42 -42 -0.18315817016266	142.14 14214170163	-	22,889円 -42円（-0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,062 11062	-21 -21 -0.18947938283858	592.18 59218391571	-	11,062円 -21円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,095 12095	-48 -48 -0.39528946718274	14.91 1491259273	-	12,095円 -48円（-0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,790 8790	-36 -36 -0.40788579197825	10.88 1088327058	-	8,790円 -36円（-0.41％）