アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,270 16270	-26 -26 -0.15954835542464	536.43 53643061268	-	16,270円 -26円（-0.16％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	14,370 14370	-51 -51 -0.35365092573331	16.09 1609081498	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,370円 -51円（-0.35％）
1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	17,296 17296	-66 -66 -0.38014053680452	16.40 1640618329	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。	17,296円 -66円（-0.38％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	29,129 29129	-216 -216 -0.73607088089964	393.27 39327811543	-	29,129円 -216円（-0.74％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,734 20734	-38 -38 -0.18293857115348	2,045.65 204565474735	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。	20,734円 -38円（-0.18％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,498 5498	-9 -9 -0.16342836390049	1,593.76 159376565629	-	5,498円 -9円（-0.16％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,713 23713	+281 281 1.1992147490611	700.32 70032169033	-	23,713円 +281円（+1.20％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,088 12088	+70 70 0.58245964386753	408.44 40844018026	-	12,088円 +70円（+0.58％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,072 2072	-1 -1 -0.048239266763145	131.49 13149369219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,072円 -1円（-0.05％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,517 20517	+211 211 1.0391017433271	1,503.22 150322975713	-	20,517円 +211円（+1.04％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,150 17150	+286 286 1.6959203036053	123.52 12352316017	-	17,150円 +286円（+1.70％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,984 11984	+94 94 0.7905803195963	68.87 6887508506	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,984円 +94円（+0.79％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	22,655 22655	+174 174 0.77398692228993	35.44 3544728284	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,655円 +174円（+0.77％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,087 11087	-3 -3 -0.027051397655546	180.86 18086754727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,087円 -3円（-0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,984 4984	+22 22 0.44336960902862	665.93 66593714380	-	4,984円 +22円（+0.44％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	17,417 17417	+75 75 0.43247606965748	200.37 20037940267	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,417円 +75円（+0.43％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,846 10846	+148 148 1.3834361562909	22.68 2268613078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,846円 +148円（+1.38％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,550 13550	+70 70 0.51928783382789	241.11 24111332960	-	13,550円 +70円（+0.52％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,874 10874	+46 46 0.42482452899889	44.62 4462983644	-	10,874円 +46円（+0.42％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	13,190 13190	+55 55 0.41872858774267	3.29 329256588	-	13,190円 +55円（+0.42％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,270 16270	-26 -26 -0.15954835542464	536.43 53643061268	-	16,270円 -26円（-0.16％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	14,370 14370	-51 -51 -0.35365092573331	16.09 1609081498	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,370円 -51円（-0.35％）
	1 1	ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン JPX400	17,296 17296	-66 -66 -0.38014053680452	16.40 1640618329	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。	17,296円 -66円（-0.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	29,129 29129	-216 -216 -0.73607088089964	393.27 39327811543	-	29,129円 -216円（-0.74％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,734 20734	-38 -38 -0.18293857115348	2,045.65 204565474735	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。	20,734円 -38円（-0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,498 5498	-9 -9 -0.16342836390049	1,593.76 159376565629	-	5,498円 -9円（-0.16％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,713 23713	+281 281 1.1992147490611	700.32 70032169033	-	23,713円 +281円（+1.20％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,088 12088	+70 70 0.58245964386753	408.44 40844018026	-	12,088円 +70円（+0.58％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,072 2072	-1 -1 -0.048239266763145	131.49 13149369219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,072円 -1円（-0.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,517 20517	+211 211 1.0391017433271	1,503.22 150322975713	-	20,517円 +211円（+1.04％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,150 17150	+286 286 1.6959203036053	123.52 12352316017	-	17,150円 +286円（+1.70％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,984 11984	+94 94 0.7905803195963	68.87 6887508506	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,984円 +94円（+0.79％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	22,655 22655	+174 174 0.77398692228993	35.44 3544728284	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,655円 +174円（+0.77％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,087 11087	-3 -3 -0.027051397655546	180.86 18086754727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,087円 -3円（-0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,984 4984	+22 22 0.44336960902862	665.93 66593714380	-	4,984円 +22円（+0.44％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	17,417 17417	+75 75 0.43247606965748	200.37 20037940267	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,417円 +75円（+0.43％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,846 10846	+148 148 1.3834361562909	22.68 2268613078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,846円 +148円（+1.38％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,550 13550	+70 70 0.51928783382789	241.11 24111332960	-	13,550円 +70円（+0.52％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,874 10874	+46 46 0.42482452899889	44.62 4462983644	-	10,874円 +46円（+0.42％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	13,190 13190	+55 55 0.41872858774267	3.29 329256588	-	13,190円 +55円（+0.42％）

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