アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,539 44539	+365 365 0.82627790102775	451.41 45141543158	-	44,539円 +365円（+0.83％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,816 51816	+420 420 0.81718421667056	751.38 75138477784	-	51,816円 +420円（+0.82％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,870 36870	-509 -509 -1.3617271730116	49.37 4937606230	-	36,870円 -509円（-1.36％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,016 68016	+434 434 0.64218282974757	1,618.24 161824282179	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	68,016円 +434円（+0.64％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,108 26108	+105 105 0.40379956158905	282.54 28254733249	-	26,108円 +105円（+0.40％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,890 49890	-94 -94 -0.18806017925736	5,011.89 501189069097	-	49,890円 -94円（-0.19％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,691 12691	-23 -23 -0.18090294163914	2,973.95 297395551087	-	12,691円 -23円（-0.18％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,084 18084	+587 587 3.3548608332857	12.61 1261606359	-	18,084円 +587円（+3.35％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,253 27253	+360 360 1.3386383073662	426.58 42658800070	-	27,253円 +360円（+1.34％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,144 26144	+221 221 0.85252478494001	517.99 51799135681	-	26,144円 +221円（+0.85％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,203 54203	+660 660 1.2326541284575	9,003.06 900306325349	-	54,203円 +660円（+1.23％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,585 12585	-44 -44 -0.34840446591179	145.40 14540881232	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,585円 -44円（-0.35％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,296 49296	-174 -174 -0.35172832019406	47.40 4740291951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,296円 -174円（-0.35％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,846 3846	+27 27 0.7069913589945	195.71 19571026622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,846円 +27円（+0.71％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,566 38566	+587 587 1.5455909844914	613.06 61306027204	-	38,566円 +587円（+1.55％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,163 11163	+66 66 0.59475533928089	9.29 929058970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,163円 +66円（+0.59％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,827 11827	+117 117 0.99914602903501	179.18 17918808756	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,827円 +117円（+1.00％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,779 17779	+92 92 0.52015604681404	1,705.78 170578277971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,779円 +92円（+0.52％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,813 15813	+166 166 1.0609062440084	174.04 17404485205	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	15,813円 +166円（+1.06％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,897 27897	+353 353 1.2815858263143	20.58 2058378752	-	27,897円 +353円（+1.28％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,773 11773	+6 6 0.050990056938897	263.99 26399886685	-	11,773円 +6円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,806 7806	-9 -9 -0.11516314779271	4.25 425102211	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,806円 -9円（-0.12％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,602 2602	+13 13 0.50212437234453	219.99 21999239742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,602円 +13円（+0.50％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,672 4672	-5 -5 -0.10690613641223	79.20 7920463298	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,672円 -5円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,439 6439	+20 20 0.31157501168406	570.19 57019294647	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,439円 +20円（+0.31％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,639 6639	+36 36 0.54520672421627	244.38 24438951164	-	6,639円 +36円（+0.55％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,290 2290	+15 15 0.65934065934066	120.73 12073572287	-	2,290円 +15円（+0.66％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,612 7612	-13 -13 -0.17049180327869	111.10 11110458822	-	7,612円 -13円（-0.17％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,838 1838	+11 11 0.60207991242474	3,409.84 340984233139	-	1,838円 +11円（+0.60％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,563 30563	+193 193 0.63549555482384	114.93 11493083816	-	30,563円 +193円（+0.64％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,918 12918	+115 115 0.89822697805202	120.23 12023804301	-	12,918円 +115円（+0.90％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,526 10526	+22 22 0.20944402132521	2,039.43 203943760340	-	10,526円 +22円（+0.21％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,762 10762	+45 45 0.41989362694784	39.84 3984494839	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,762円 +45円（+0.42％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,346 7346	-17 -17 -0.23088415048214	1.56 156236679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,346円 -17円（-0.23％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,060 16060	+25 25 0.15590894917368	35.21 3521192535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,060円 +25円（+0.16％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,899 9899	-23 -23 -0.231808103205	2.36 236579481	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,899円 -23円（-0.23％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,770 20770	+33 33 0.15913584414332	37.22 3722544540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,770円 +33円（+0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,113 11113	+60 60 0.5428390482222	559.69 55969604394	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,113円 +60円（+0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,294 10294	+15 15 0.14592859227551	8.99 899261235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,294円 +15円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,567 10567	+26 26 0.24665591499858	61.32 6132081587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,567円 +26円（+0.25％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,539 44539	+365 365 0.82627790102775	451.41 45141543158	-	44,539円 +365円（+0.83％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,816 51816	+420 420 0.81718421667056	751.38 75138477784	-	51,816円 +420円（+0.82％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,870 36870	-509 -509 -1.3617271730116	49.37 4937606230	-	36,870円 -509円（-1.36％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,016 68016	+434 434 0.64218282974757	1,618.24 161824282179	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	68,016円 +434円（+0.64％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,108 26108	+105 105 0.40379956158905	282.54 28254733249	-	26,108円 +105円（+0.40％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,890 49890	-94 -94 -0.18806017925736	5,011.89 501189069097	-	49,890円 -94円（-0.19％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,691 12691	-23 -23 -0.18090294163914	2,973.95 297395551087	-	12,691円 -23円（-0.18％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,084 18084	+587 587 3.3548608332857	12.61 1261606359	-	18,084円 +587円（+3.35％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,253 27253	+360 360 1.3386383073662	426.58 42658800070	-	27,253円 +360円（+1.34％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,144 26144	+221 221 0.85252478494001	517.99 51799135681	-	26,144円 +221円（+0.85％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,203 54203	+660 660 1.2326541284575	9,003.06 900306325349	-	54,203円 +660円（+1.23％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,585 12585	-44 -44 -0.34840446591179	145.40 14540881232	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,585円 -44円（-0.35％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,296 49296	-174 -174 -0.35172832019406	47.40 4740291951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,296円 -174円（-0.35％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,846 3846	+27 27 0.7069913589945	195.71 19571026622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,846円 +27円（+0.71％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,566 38566	+587 587 1.5455909844914	613.06 61306027204	-	38,566円 +587円（+1.55％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,163 11163	+66 66 0.59475533928089	9.29 929058970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,163円 +66円（+0.59％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,827 11827	+117 117 0.99914602903501	179.18 17918808756	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,827円 +117円（+1.00％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,779 17779	+92 92 0.52015604681404	1,705.78 170578277971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,779円 +92円（+0.52％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,813 15813	+166 166 1.0609062440084	174.04 17404485205	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	15,813円 +166円（+1.06％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,897 27897	+353 353 1.2815858263143	20.58 2058378752	-	27,897円 +353円（+1.28％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,773 11773	+6 6 0.050990056938897	263.99 26399886685	-	11,773円 +6円（+0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,806 7806	-9 -9 -0.11516314779271	4.25 425102211	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,806円 -9円（-0.12％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,602 2602	+13 13 0.50212437234453	219.99 21999239742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,602円 +13円（+0.50％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,672 4672	-5 -5 -0.10690613641223	79.20 7920463298	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,672円 -5円（-0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,439 6439	+20 20 0.31157501168406	570.19 57019294647	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,439円 +20円（+0.31％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,639 6639	+36 36 0.54520672421627	244.38 24438951164	-	6,639円 +36円（+0.55％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,290 2290	+15 15 0.65934065934066	120.73 12073572287	-	2,290円 +15円（+0.66％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,612 7612	-13 -13 -0.17049180327869	111.10 11110458822	-	7,612円 -13円（-0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,838 1838	+11 11 0.60207991242474	3,409.84 340984233139	-	1,838円 +11円（+0.60％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,563 30563	+193 193 0.63549555482384	114.93 11493083816	-	30,563円 +193円（+0.64％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,918 12918	+115 115 0.89822697805202	120.23 12023804301	-	12,918円 +115円（+0.90％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,526 10526	+22 22 0.20944402132521	2,039.43 203943760340	-	10,526円 +22円（+0.21％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,762 10762	+45 45 0.41989362694784	39.84 3984494839	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,762円 +45円（+0.42％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,346 7346	-17 -17 -0.23088415048214	1.56 156236679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,346円 -17円（-0.23％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,060 16060	+25 25 0.15590894917368	35.21 3521192535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,060円 +25円（+0.16％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,899 9899	-23 -23 -0.231808103205	2.36 236579481	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,899円 -23円（-0.23％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,770 20770	+33 33 0.15913584414332	37.22 3722544540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,770円 +33円（+0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,113 11113	+60 60 0.5428390482222	559.69 55969604394	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,113円 +60円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,294 10294	+15 15 0.14592859227551	8.99 899261235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,294円 +15円（+0.15％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,567 10567	+26 26 0.24665591499858	61.32 6132081587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,567円 +26円（+0.25％）

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