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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	14,990 14990	+305 305 2.0769492679605	565.55 56555990699	-	14,990円 +305円（+2.08％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	13,605 13605	+143 143 1.0622492943099	26.85 2685972812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,605円 +143円（+1.06％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	12,711 12711	+234 234 1.8754508295263	84.83 8483364260	-	12,711円 +234円（+1.88％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,015 5015	+103 103 2.0969055374593	1,504.54 150454546938	-	5,015円 +103円（+2.10％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	25,528 25528	+47 47 0.18445115968761	6,063.78 606378795558	-	25,528円 +47円（+0.18％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,061 10061	-52 -52 -0.51418965687729	423.49 42349105624	-	10,061円 -52円（-0.51％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	20,654 20654	-106 -106 -0.51059730250482	13.04 1304964322	-	20,654円 -106円（-0.51％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	14,421 14421	-21 -21 -0.14540922309929	245.00 24500983751	-	14,421円 -21円（-0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,743 10743	-20 -20 -0.18582179689678	12.37 1237607051	-	10,743円 -20円（-0.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,357 11357	+59 59 0.52221632147283	71.10 7110404995	-	11,357円 +59円（+0.52％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,077 18077	-35 -35 -0.19324204946996	6.48 648388046	-	18,077円 -35円（-0.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	22,847 22847	+117 117 0.51473823141223	37.39 3739130172	-	22,847円 +117円（+0.51％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,134 11134	-7 -7 -0.062830984651288	181.66 18166692901	-	11,134円 -7円（-0.06％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,090 10090	-1 -1 -0.0099098206322466	225.44 22544015054	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,090円 -1円（-0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,151 6151	-39 -39 -0.63004846526656	174.89 17489263991	-	6,151円 -39円（-0.63％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,860 4860	+3 3 0.061766522544781	617.05 61705195520	-	4,860円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,569 13569	-86 -86 -0.62980593189308	17.94 1794277769	-	13,569円 -86円（-0.63％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	17,192 17192	+10 10 0.058200442323362	234.60 23460222869	-	17,192円 +10円（+0.06％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,987 4987	-29 -29 -0.57814992025518	342.93 34293429312	-	4,987円 -29円（-0.58％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,210 10210	+17 17 0.16678112430099	96.34 9634952253	名古屋銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	10,210円 +17円（+0.17％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,852 11852	+55 55 0.46622022548105	125.56 12556854106	名古屋銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	11,852円 +55円（+0.47％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,962 8962	+16 16 0.17885088307624	884.29 88429881132	-	8,962円 +16円（+0.18％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,105 17105	+31 31 0.18156260981609	60.11 6011945279	-	17,105円 +31円（+0.18％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,852 17852	+27 27 0.15147265077139	37.96 3796824680	-	17,852円 +27円（+0.15％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,436 10436	+68 68 0.65586419753086	19.79 1979802712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,436円 +68円（+0.66％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	14,225 14225	+93 93 0.65808095103312	6.19 619500267	-	14,225円 +93円（+0.66％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,923 11923	+16 16 0.13437473754934	6,383.77 638377589115	-	11,923円 +16円（+0.13％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,269 10269	+21 21 0.20491803278689	4.74 474516216	-	10,269円 +21円（+0.20％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	12,928 12928	+46 46 0.35708740878746	3.24 324984903	-	12,928円 +46円（+0.36％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	14,990 14990	+305 305 2.0769492679605	565.55 56555990699	-	14,990円 +305円（+2.08％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	13,605 13605	+143 143 1.0622492943099	26.85 2685972812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,605円 +143円（+1.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	12,711 12711	+234 234 1.8754508295263	84.83 8483364260	-	12,711円 +234円（+1.88％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,015 5015	+103 103 2.0969055374593	1,504.54 150454546938	-	5,015円 +103円（+2.10％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	25,528 25528	+47 47 0.18445115968761	6,063.78 606378795558	-	25,528円 +47円（+0.18％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,061 10061	-52 -52 -0.51418965687729	423.49 42349105624	-	10,061円 -52円（-0.51％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	20,654 20654	-106 -106 -0.51059730250482	13.04 1304964322	-	20,654円 -106円（-0.51％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	14,421 14421	-21 -21 -0.14540922309929	245.00 24500983751	-	14,421円 -21円（-0.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,743 10743	-20 -20 -0.18582179689678	12.37 1237607051	-	10,743円 -20円（-0.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,357 11357	+59 59 0.52221632147283	71.10 7110404995	-	11,357円 +59円（+0.52％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,077 18077	-35 -35 -0.19324204946996	6.48 648388046	-	18,077円 -35円（-0.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	22,847 22847	+117 117 0.51473823141223	37.39 3739130172	-	22,847円 +117円（+0.51％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,134 11134	-7 -7 -0.062830984651288	181.66 18166692901	-	11,134円 -7円（-0.06％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,090 10090	-1 -1 -0.0099098206322466	225.44 22544015054	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,090円 -1円（-0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,151 6151	-39 -39 -0.63004846526656	174.89 17489263991	-	6,151円 -39円（-0.63％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,860 4860	+3 3 0.061766522544781	617.05 61705195520	-	4,860円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,569 13569	-86 -86 -0.62980593189308	17.94 1794277769	-	13,569円 -86円（-0.63％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	17,192 17192	+10 10 0.058200442323362	234.60 23460222869	-	17,192円 +10円（+0.06％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,987 4987	-29 -29 -0.57814992025518	342.93 34293429312	-	4,987円 -29円（-0.58％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,210 10210	+17 17 0.16678112430099	96.34 9634952253	名古屋銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	10,210円 +17円（+0.17％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,852 11852	+55 55 0.46622022548105	125.56 12556854106	名古屋銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	11,852円 +55円（+0.47％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,962 8962	+16 16 0.17885088307624	884.29 88429881132	-	8,962円 +16円（+0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,105 17105	+31 31 0.18156260981609	60.11 6011945279	-	17,105円 +31円（+0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,852 17852	+27 27 0.15147265077139	37.96 3796824680	-	17,852円 +27円（+0.15％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,436 10436	+68 68 0.65586419753086	19.79 1979802712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,436円 +68円（+0.66％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	14,225 14225	+93 93 0.65808095103312	6.19 619500267	-	14,225円 +93円（+0.66％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,923 11923	+16 16 0.13437473754934	6,383.77 638377589115	-	11,923円 +16円（+0.13％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,269 10269	+21 21 0.20491803278689	4.74 474516216	-	10,269円 +21円（+0.20％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	12,928 12928	+46 46 0.35708740878746	3.24 324984903	-	12,928円 +46円（+0.36％）

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