アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,389 11389	-75 -75 -0.65422191207257	123.02 12302046094	-	11,389円 -75円（-0.65％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,631 9631	-9 -9 -0.093360995850622	31.69 3169477423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,631円 -9円（-0.09％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,332 10332	-38 -38 -0.36644165863067	82.11 8211977774	-	10,332円 -38円（-0.37％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,951 3951	-25 -25 -0.62877263581489	1,746.90 174690397736	-	3,951円 -25円（-0.63％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,872 10872	+33 33 0.30445613063936	67.56 6756813157	-	10,872円 +33円（+0.30％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	14,310 14310	+44 44 0.30842562736576	7.97 797663826	-	14,310円 +44円（+0.31％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,719 9719	-48 -48 -0.49145080372684	387.08 38708068174	-	9,719円 -48円（-0.49％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,687 10687	-19 -19 -0.1774705772464	11.35 1135365549	-	10,687円 -19円（-0.18％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,424 10424	-42 -42 -0.40129944582457	84.75 8475577161	-	10,424円 -42円（-0.40％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,601 13601	-25 -25 -0.18347277264054	6.90 690314811	-	13,601円 -25円（-0.18％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	16,105 16105	-65 -65 -0.40197897340754	32.41 3241720013	-	16,105円 -65円（-0.40％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,175 11175	+1 1 0.0089493466976911	267.38 26738400008	-	11,175円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,036 10036	-1 -1 -0.0099631363953373	243.77 24377235769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 -1円（-0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,196 6196	-4 -4 -0.064516129032258	263.60 26360587466	-	6,196円 -4円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,799 4799	-14 -14 -0.29087886972782	1,037.71 103771425588	-	4,799円 -14円（-0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,145 12145	-9 -9 -0.074049695573474	13.19 1319776481	-	12,145円 -9円（-0.07％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	14,357 14357	-42 -42 -0.29168692270297	26.96 2696665821	-	14,357円 -42円（-0.29％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,061 5061	-1 -1 -0.019755037534571	576.56 57656026560	-	5,061円 -1円（-0.02％）
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,328 6328	0 0 0	4.34 434679626	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,328円 0円（0.00％）
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,610 7610	-19 -19 -0.24904967885699	3.58 358893881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,610円 -19円（-0.25％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,334 10334	+16 16 0.15506881178523	73.75 7375658832	名古屋銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	10,334円 +16円（+0.16％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,434 11434	-16 -16 -0.13973799126638	106.62 10662979693	名古屋銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	11,434円 -16円（-0.14％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,130 10130	+86 86 0.85623257666268	1,310.28 131028849000	-	10,130円 +86円（+0.86％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	15,680 15680	+134 134 0.86195805995111	59.11 5911614358	-	15,680円 +134円（+0.86％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,658 16658	+143 143 0.86587950348168	49.48 4948710084	-	16,658円 +143円（+0.87％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,721 9721	-133 -133 -1.3497057032677	33.68 3368517038	-	9,721円 -133円（-1.35％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,114 12114	-166 -166 -1.3517915309446	11.62 1162094265	-	12,114円 -166円（-1.35％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,557 11557	+14 14 0.12128562765312	1,209.75 120975721877	-	11,557円 +14円（+0.12％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,147 10147	-1 -1 -0.009854158454868	3.92 392706940	-	10,147円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	10,767 10767	-12 -12 -0.11132758140829	1.24 124588841	-	10,767円 -12円（-0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,389 11389	-75 -75 -0.65422191207257	123.02 12302046094	-	11,389円 -75円（-0.65％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,631 9631	-9 -9 -0.093360995850622	31.69 3169477423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,631円 -9円（-0.09％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	10,332 10332	-38 -38 -0.36644165863067	82.11 8211977774	-	10,332円 -38円（-0.37％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,951 3951	-25 -25 -0.62877263581489	1,746.90 174690397736	-	3,951円 -25円（-0.63％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,872 10872	+33 33 0.30445613063936	67.56 6756813157	-	10,872円 +33円（+0.30％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	14,310 14310	+44 44 0.30842562736576	7.97 797663826	-	14,310円 +44円（+0.31％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,719 9719	-48 -48 -0.49145080372684	387.08 38708068174	-	9,719円 -48円（-0.49％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,687 10687	-19 -19 -0.1774705772464	11.35 1135365549	-	10,687円 -19円（-0.18％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,424 10424	-42 -42 -0.40129944582457	84.75 8475577161	-	10,424円 -42円（-0.40％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,601 13601	-25 -25 -0.18347277264054	6.90 690314811	-	13,601円 -25円（-0.18％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	16,105 16105	-65 -65 -0.40197897340754	32.41 3241720013	-	16,105円 -65円（-0.40％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,175 11175	+1 1 0.0089493466976911	267.38 26738400008	-	11,175円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,036 10036	-1 -1 -0.0099631363953373	243.77 24377235769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 -1円（-0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,196 6196	-4 -4 -0.064516129032258	263.60 26360587466	-	6,196円 -4円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,799 4799	-14 -14 -0.29087886972782	1,037.71 103771425588	-	4,799円 -14円（-0.29％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,145 12145	-9 -9 -0.074049695573474	13.19 1319776481	-	12,145円 -9円（-0.07％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	14,357 14357	-42 -42 -0.29168692270297	26.96 2696665821	-	14,357円 -42円（-0.29％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,061 5061	-1 -1 -0.019755037534571	576.56 57656026560	-	5,061円 -1円（-0.02％）
	6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,328 6328	0 0 0	4.34 434679626	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,328円 0円（0.00％）
	6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,610 7610	-19 -19 -0.24904967885699	3.58 358893881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,610円 -19円（-0.25％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,334 10334	+16 16 0.15506881178523	73.75 7375658832	名古屋銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	10,334円 +16円（+0.16％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,434 11434	-16 -16 -0.13973799126638	106.62 10662979693	名古屋銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	11,434円 -16円（-0.14％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,130 10130	+86 86 0.85623257666268	1,310.28 131028849000	-	10,130円 +86円（+0.86％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	15,680 15680	+134 134 0.86195805995111	59.11 5911614358	-	15,680円 +134円（+0.86％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,658 16658	+143 143 0.86587950348168	49.48 4948710084	-	16,658円 +143円（+0.87％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,721 9721	-133 -133 -1.3497057032677	33.68 3368517038	-	9,721円 -133円（-1.35％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,114 12114	-166 -166 -1.3517915309446	11.62 1162094265	-	12,114円 -166円（-1.35％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,557 11557	+14 14 0.12128562765312	1,209.75 120975721877	-	11,557円 +14円（+0.12％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,147 10147	-1 -1 -0.009854158454868	3.92 392706940	-	10,147円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	10,767 10767	-12 -12 -0.11132758140829	1.24 124588841	-	10,767円 -12円（-0.11％）

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