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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,012 11012	+6 6 0.054515718698892	146.87 14687801088	-	11,012円 +6円（+0.05％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,497 9497	+27 27 0.28511087645195	30.53 3053688403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,497円 +27円（+0.29％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	9,960 9960	+9 9 0.090443171540549	78.60 7860456729	-	9,960円 +9円（+0.09％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,815 3815	+2 2 0.0524521374246	1,728.71 172871195247	-	3,815円 +2円（+0.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,290 16290	+37 37 0.22765027994832	3,769.46 376946468408	-	16,290円 +37円（+0.23％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,253 10253	-7 -7 -0.0682261208577	66.65 6665929958	-	10,253円 -7円（-0.07％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,823 13823	-10 -10 -0.072290898575869	8.72 872875443	-	13,823円 -10円（-0.07％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,157 9157	+9 9 0.09838216003498	333.73 33373324805	-	9,157円 +9円（+0.10％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,433 10433	+20 20 0.19206760779794	10.34 1034411220	-	10,433円 +20円（+0.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,860 9860	+31 31 0.31539322413267	76.93 7693408666	-	9,860円 +31円（+0.32％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,362 13362	+28 28 0.20998950052497	6.63 663854898	-	13,362円 +28円（+0.21％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,323 15323	+47 47 0.30767216548835	29.77 2977154601	-	15,323円 +47円（+0.31％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,200 11200	-3 -3 -0.026778541462108	256.51 25651140950	-	11,200円 -3円（-0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,061 10061	-3 -3 -0.029809220985692	238.11 23811278645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,061円 -3円（-0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,173 6173	0 0 0	255.79 25579279290	-	6,173円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,582 4582	+4 4 0.087374399301005	960.95 96095965670	-	4,582円 +4円（+0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,277 12277	0 0 0	13.17 1317378150	-	12,277円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	14,066 14066	+13 13 0.092506938020352	27.23 2723167559	-	14,066円 +13円（+0.09％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,962 4962	+27 27 0.54711246200608	561.54 56154650412	-	4,962円 +27円（+0.55％）
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,370 6370	0 0 0	3.97 397681678	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,370円 0円（0.00％）
6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,405 7405	+25 25 0.33875338753388	3.22 322887541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,405円 +25円（+0.34％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,999 10999	+74 74 0.67734553775744	79.41 7941933987	名古屋銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	10,999円 +74円（+0.68％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,728 11728	+79 79 0.67816979998283	112.26 11226128487	名古屋銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	11,728円 +79円（+0.68％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,601 10601	+109 109 1.038886770873	1,302.24 130224722412	-	10,601円 +109円（+1.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,816 16816	+173 173 1.0394760559995	62.49 6249333991	-	16,816円 +173円（+1.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,863 17863	+178 178 1.006502685892	48.15 4815713983	-	17,863円 +178円（+1.01％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,993 8993	-10 -10 -0.11107408641564	29.97 2997141537	-	8,993円 -10円（-0.11％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,211 11211	-13 -13 -0.11582323592302	9.98 998678143	-	11,211円 -13円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,924 11924	+49 49 0.41263157894737	1,357.79 135779475796	-	11,924円 +49円（+0.41％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,245 10245	+2 2 0.019525529629991	4.15 415716430	-	10,245円 +2円（+0.02％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	10,793 10793	+44 44 0.40934040375849	1.41 141794506	-	10,793円 +44円（+0.41％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	11,012 11012	+6 6 0.054515718698892	146.87 14687801088	-	11,012円 +6円（+0.05％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,497 9497	+27 27 0.28511087645195	30.53 3053688403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,497円 +27円（+0.29％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	9,960 9960	+9 9 0.090443171540549	78.60 7860456729	-	9,960円 +9円（+0.09％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,815 3815	+2 2 0.0524521374246	1,728.71 172871195247	-	3,815円 +2円（+0.05％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,290 16290	+37 37 0.22765027994832	3,769.46 376946468408	-	16,290円 +37円（+0.23％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,253 10253	-7 -7 -0.0682261208577	66.65 6665929958	-	10,253円 -7円（-0.07％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,823 13823	-10 -10 -0.072290898575869	8.72 872875443	-	13,823円 -10円（-0.07％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,157 9157	+9 9 0.09838216003498	333.73 33373324805	-	9,157円 +9円（+0.10％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,433 10433	+20 20 0.19206760779794	10.34 1034411220	-	10,433円 +20円（+0.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,860 9860	+31 31 0.31539322413267	76.93 7693408666	-	9,860円 +31円（+0.32％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,362 13362	+28 28 0.20998950052497	6.63 663854898	-	13,362円 +28円（+0.21％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,323 15323	+47 47 0.30767216548835	29.77 2977154601	-	15,323円 +47円（+0.31％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,200 11200	-3 -3 -0.026778541462108	256.51 25651140950	-	11,200円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,061 10061	-3 -3 -0.029809220985692	238.11 23811278645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,061円 -3円（-0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,173 6173	0 0 0	255.79 25579279290	-	6,173円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,582 4582	+4 4 0.087374399301005	960.95 96095965670	-	4,582円 +4円（+0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,277 12277	0 0 0	13.17 1317378150	-	12,277円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	14,066 14066	+13 13 0.092506938020352	27.23 2723167559	-	14,066円 +13円（+0.09％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,962 4962	+27 27 0.54711246200608	561.54 56154650412	-	4,962円 +27円（+0.55％）
	6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）新興ＨＹＡ	6,370 6370	0 0 0	3.97 397681678	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,370円 0円（0.00％）
	6 6	新興国ハイイールド債券ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）新興ＨＹＢ	7,405 7405	+25 25 0.33875338753388	3.22 322887541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,405円 +25円（+0.34％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	10,999 10999	+74 74 0.67734553775744	79.41 7941933987	名古屋銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	10,999円 +74円（+0.68％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,728 11728	+79 79 0.67816979998283	112.26 11226128487	名古屋銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	11,728円 +79円（+0.68％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,601 10601	+109 109 1.038886770873	1,302.24 130224722412	-	10,601円 +109円（+1.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,816 16816	+173 173 1.0394760559995	62.49 6249333991	-	16,816円 +173円（+1.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,863 17863	+178 178 1.006502685892	48.15 4815713983	-	17,863円 +178円（+1.01％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,993 8993	-10 -10 -0.11107408641564	29.97 2997141537	-	8,993円 -10円（-0.11％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,211 11211	-13 -13 -0.11582323592302	9.98 998678143	-	11,211円 -13円（-0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,924 11924	+49 49 0.41263157894737	1,357.79 135779475796	-	11,924円 +49円（+0.41％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,245 10245	+2 2 0.019525529629991	4.15 415716430	-	10,245円 +2円（+0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	10,793 10793	+44 44 0.40934040375849	1.41 141794506	-	10,793円 +44円（+0.41％）

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