アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,562 16562	+200 200 1.2223444566679	704.26 70426839405	-	16,562円 +200円（+1.22％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,375 14375	+61 61 0.42615621070281	25.50 2550027703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,375円 +61円（+0.43％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	13,517 13517	+167 167 1.250936329588	89.46 8946659592	-	13,517円 +167円（+1.25％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,529 5529	+67 67 1.2266569022336	1,676.52 167652239469	-	5,529円 +67円（+1.23％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	25,395 25395	+45 45 0.17751479289941	5,576.21 557621816767	-	25,395円 +45円（+0.18％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,475 11475	+71 71 0.62258856541564	500.55 50055773135	-	11,475円 +71円（+0.62％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	23,864 23864	+145 145 0.61132425481681	14.79 1479632476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,864円 +145円（+0.61％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,947 15947	+215 215 1.3666412407831	280.62 28062483445	-	15,947円 +215円（+1.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,760 10760	+40 40 0.37313432835821	12.20 1220678591	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,760円 +40円（+0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,328 12328	+145 145 1.1901830419437	102.33 10233594752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,328円 +145円（+1.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,275 18275	+70 70 0.38450975006866	7.27 727546766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,275円 +70円（+0.38％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	27,044 27044	+323 323 1.2087870962913	42.54 4254710727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,044円 +323円（+1.21％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,442 11442	-8 -8 -0.069868995633188	230.69 23069255566	-	11,442円 -8円（-0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,059 10059	0 0 0	216.38 21638674137	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,059円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,549 5549	-9 -9 -0.16192875134941	146.79 14679666996	-	5,549円 -9円（-0.16％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,116 5116	+34 34 0.66902794175521	611.01 61101529623	-	5,116円 +34円（+0.67％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,551 12551	-21 -21 -0.16703786191537	17.37 1737243850	-	12,551円 -21円（-0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	18,609 18609	+123 123 0.66536838688737	315.63 31563420813	-	18,609円 +123円（+0.67％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,358 5358	+90 90 1.7084282460137	328.93 32893851301	-	5,358円 +90円（+1.71％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	9,187 9187	-37 -37 -0.40112749349523	91.47 9147439343	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,187円 -37円（-0.40％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,963 11963	+65 65 0.54631030425282	128.32 12832381227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,963円 +65円（+0.55％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,137 9137	-46 -46 -0.50092562343461	922.25 92225054193	-	9,137円 -46円（-0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,138 18138	-92 -92 -0.50466264399342	65.22 6522348160	-	18,138円 -92円（-0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,926 18926	-88 -88 -0.46281687177869	41.25 4125368184	-	18,926円 -88円（-0.46％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,144 9144	+14 14 0.15334063526835	16.36 1636109172	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,144円 +14円（+0.15％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,718 12718	+20 20 0.15750511891636	5.41 541903367	-	12,718円 +20円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,184 11184	0 0 0	5,856.55 585655326511	-	11,184円 0円（0.00％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,223 10223	+26 26 0.25497695400608	4.85 485080389	-	10,223円 +26円（+0.25％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	13,598 13598	+75 75 0.55461066331435	3.80 380644704	-	13,598円 +75円（+0.55％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,562 16562	+200 200 1.2223444566679	704.26 70426839405	-	16,562円 +200円（+1.22％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,375 14375	+61 61 0.42615621070281	25.50 2550027703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,375円 +61円（+0.43％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	13,517 13517	+167 167 1.250936329588	89.46 8946659592	-	13,517円 +167円（+1.25％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,529 5529	+67 67 1.2266569022336	1,676.52 167652239469	-	5,529円 +67円（+1.23％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	25,395 25395	+45 45 0.17751479289941	5,576.21 557621816767	-	25,395円 +45円（+0.18％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,475 11475	+71 71 0.62258856541564	500.55 50055773135	-	11,475円 +71円（+0.62％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	23,864 23864	+145 145 0.61132425481681	14.79 1479632476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,864円 +145円（+0.61％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,947 15947	+215 215 1.3666412407831	280.62 28062483445	-	15,947円 +215円（+1.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,760 10760	+40 40 0.37313432835821	12.20 1220678591	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,760円 +40円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,328 12328	+145 145 1.1901830419437	102.33 10233594752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,328円 +145円（+1.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,275 18275	+70 70 0.38450975006866	7.27 727546766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,275円 +70円（+0.38％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	27,044 27044	+323 323 1.2087870962913	42.54 4254710727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,044円 +323円（+1.21％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,442 11442	-8 -8 -0.069868995633188	230.69 23069255566	-	11,442円 -8円（-0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,059 10059	0 0 0	216.38 21638674137	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,059円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,549 5549	-9 -9 -0.16192875134941	146.79 14679666996	-	5,549円 -9円（-0.16％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,116 5116	+34 34 0.66902794175521	611.01 61101529623	-	5,116円 +34円（+0.67％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,551 12551	-21 -21 -0.16703786191537	17.37 1737243850	-	12,551円 -21円（-0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	18,609 18609	+123 123 0.66536838688737	315.63 31563420813	-	18,609円 +123円（+0.67％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,358 5358	+90 90 1.7084282460137	328.93 32893851301	-	5,358円 +90円（+1.71％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	9,187 9187	-37 -37 -0.40112749349523	91.47 9147439343	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,187円 -37円（-0.40％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	11,963 11963	+65 65 0.54631030425282	128.32 12832381227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,963円 +65円（+0.55％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,137 9137	-46 -46 -0.50092562343461	922.25 92225054193	-	9,137円 -46円（-0.50％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,138 18138	-92 -92 -0.50466264399342	65.22 6522348160	-	18,138円 -92円（-0.50％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,926 18926	-88 -88 -0.46281687177869	41.25 4125368184	-	18,926円 -88円（-0.46％）
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	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,718 12718	+20 20 0.15750511891636	5.41 541903367	-	12,718円 +20円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,184 11184	0 0 0	5,856.55 585655326511	-	11,184円 0円（0.00％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,223 10223	+26 26 0.25497695400608	4.85 485080389	-	10,223円 +26円（+0.25％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	13,598 13598	+75 75 0.55461066331435	3.80 380644704	-	13,598円 +75円（+0.55％）