アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,774 26774	+235 235 0.88548927992765	2,513.27 251327037692	-	26,774円 +235円（+0.89％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,892 17892	+82 82 0.46041549691185	27.05 2705040833	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,892円 +82円（+0.46％）
1 1	コア30インデックスコア３０	21,939 21939	+116 116 0.5315492828667	13.30 1330142518	-	21,939円 +116円（+0.53％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,412 30412	+145 145 0.47906961377077	43.40 4340312885	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,412円 +145円（+0.48％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,633 15633	+83 83 0.53376205787781	1,699.73 169973690295	-	15,633円 +83円（+0.53％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,790 12790	+68 68 0.53450715296337	377.06 37706685238	-	12,790円 +68円（+0.53％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,730 27730	+166 166 0.60223479901321	1,635.10 163510509390	-	27,730円 +166円（+0.60％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,183 49183	+249 249 0.5088486532881	8,609.18 860918439247	-	49,183円 +249円（+0.51％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,436 18436	+123 123 0.67165401627259	1,547.59 154759063439	-	18,436円 +123円（+0.67％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,580 33580	+390 390 1.1750527267249	284.07 28407888253	-	33,580円 +390円（+1.18％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,877 38877	+255 255 0.66024545595774	9,211.37 921137839455	-	38,877円 +255円（+0.66％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,951 23951	+179 179 0.75298670705031	335.39 33539250244	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,951円 +179円（+0.75％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,333 24333	+46 46 0.18940173755507	380.22 38022727564	-	24,333円 +46円（+0.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,644 11644	+56 56 0.48325854332068	181.55 18155942900	-	11,644円 +56円（+0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,879 39879	+188 188 0.47365901589781	67.39 6739479010	-	39,879円 +188円（+0.47％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,058 10058	+4 4 0.03978516013527	140.85 14085305323	-	10,058円 +4円（+0.04％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,780 5780	+45 45 0.7846556233653	233.79 23379349572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,780円 +45円（+0.78％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,790 7790	+92 92 1.1951156144453	663.44 66344622758	-	7,790円 +92円（+1.20％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,612 19612	+233 233 1.2023324216936	75.91 7591136332	-	19,612円 +233円（+1.20％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,586 1586	+20 20 1.2771392081737	3,334.49 333449457772	-	1,586円 +20円（+1.28％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,111 24111	+303 303 1.2726814516129	119.55 11955837986	-	24,111円 +303円（+1.27％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,813 17813	+88 88 0.49647390691114	1,024.11 102411005369	-	17,813円 +88円（+0.50％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,367 10367	+29 29 0.28051847552718	2,630.89 263089305930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,367円 +29円（+0.28％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,085 14085	+21 21 0.14931740614334	67.32 6732054561	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,085円 +21円（+0.15％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,658 10658	+43 43 0.40508714083844	64.60 6460948261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,658円 +43円（+0.41％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

神奈川銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,774 26774	+235 235 0.88548927992765	2,513.27 251327037692	-	26,774円 +235円（+0.89％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,892 17892	+82 82 0.46041549691185	27.05 2705040833	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,892円 +82円（+0.46％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	21,939 21939	+116 116 0.5315492828667	13.30 1330142518	-	21,939円 +116円（+0.53％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,412 30412	+145 145 0.47906961377077	43.40 4340312885	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,412円 +145円（+0.48％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,633 15633	+83 83 0.53376205787781	1,699.73 169973690295	-	15,633円 +83円（+0.53％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,790 12790	+68 68 0.53450715296337	377.06 37706685238	-	12,790円 +68円（+0.53％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,730 27730	+166 166 0.60223479901321	1,635.10 163510509390	-	27,730円 +166円（+0.60％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,183 49183	+249 249 0.5088486532881	8,609.18 860918439247	-	49,183円 +249円（+0.51％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,436 18436	+123 123 0.67165401627259	1,547.59 154759063439	-	18,436円 +123円（+0.67％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,580 33580	+390 390 1.1750527267249	284.07 28407888253	-	33,580円 +390円（+1.18％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,877 38877	+255 255 0.66024545595774	9,211.37 921137839455	-	38,877円 +255円（+0.66％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,951 23951	+179 179 0.75298670705031	335.39 33539250244	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,951円 +179円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,333 24333	+46 46 0.18940173755507	380.22 38022727564	-	24,333円 +46円（+0.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,644 11644	+56 56 0.48325854332068	181.55 18155942900	-	11,644円 +56円（+0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,879 39879	+188 188 0.47365901589781	67.39 6739479010	-	39,879円 +188円（+0.47％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,058 10058	+4 4 0.03978516013527	140.85 14085305323	-	10,058円 +4円（+0.04％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,780 5780	+45 45 0.7846556233653	233.79 23379349572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,780円 +45円（+0.78％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,790 7790	+92 92 1.1951156144453	663.44 66344622758	-	7,790円 +92円（+1.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,612 19612	+233 233 1.2023324216936	75.91 7591136332	-	19,612円 +233円（+1.20％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,586 1586	+20 20 1.2771392081737	3,334.49 333449457772	-	1,586円 +20円（+1.28％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,111 24111	+303 303 1.2726814516129	119.55 11955837986	-	24,111円 +303円（+1.27％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,813 17813	+88 88 0.49647390691114	1,024.11 102411005369	-	17,813円 +88円（+0.50％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,367 10367	+29 29 0.28051847552718	2,630.89 263089305930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,367円 +29円（+0.28％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,085 14085	+21 21 0.14931740614334	67.32 6732054561	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,085円 +21円（+0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,658 10658	+43 43 0.40508714083844	64.60 6460948261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,658円 +43円（+0.41％）