アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,610 41610	+494 494 1.2014787430684	4,924.75 492475333902	-	41,610円 +494円（+1.20％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,218 23218	+243 243 1.0576713819369	32.85 3285109725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,218円 +243円（+1.06％）
1 1	コア30インデックスコア３０	27,886 27886	+157 157 0.56619423708031	16.70 1670571657	-	27,886円 +157円（+0.57％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,643 37643	+193 193 0.51535380507343	52.27 5227506354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,643円 +193円（+0.52％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,211 20211	+89 89 0.44230195805586	2,482.72 248272404139	-	20,211円 +89円（+0.44％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,316 14316	+62 62 0.43496562368458	665.18 66518519846	-	14,316円 +62円（+0.43％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,655 35655	+162 162 0.45642802806187	3,522.21 352221319063	-	35,655円 +162円（+0.46％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,293 54293	+593 593 1.1042830540037	9,040.57 904057995496	-	54,293円 +593円（+1.10％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,413 23413	+132 132 0.56698595421159	2,852.41 285241514790	-	23,413円 +132円（+0.57％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,473 42473	+8 8 0.018839043918521	381.05 38105082893	-	42,473円 +8円（+0.02％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,213 49213	+279 279 0.57015571994932	13,379.71 1337971947441	-	49,213円 +279円（+0.57％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,957 26957	+206 206 0.77006467047961	385.12 38512014812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,957円 +206円（+0.77％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,660 34660	-123 -123 -0.35362102176351	646.78 64678074970	-	34,660円 -123円（-0.35％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,875 11875	+61 61 0.5163365498561	179.28 17928991094	-	11,875円 +61円（+0.52％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,870 48870	+257 257 0.52866517186761	75.65 7565789782	-	48,870円 +257円（+0.53％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,959 10959	-4 -4 -0.036486363221746	157.55 15755299890	-	10,959円 -4円（-0.04％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,555 6555	-3 -3 -0.045745654162855	241.76 24176594579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,555円 -3円（-0.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,064 7064	-28 -28 -0.39481105470953	577.62 57762754357	-	7,064円 -28円（-0.39％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,995 18995	-75 -75 -0.39328788673309	59.91 5991200537	-	18,995円 -75円（-0.39％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,779 1779	0 0 0	3,314.69 331469840881	-	1,779円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,585 29585	-8 -8 -0.027033420065556	112.59 11259304097	-	29,585円 -8円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,767 20767	+17 17 0.081927710843373	1,388.12 138812002726	-	20,767円 +17円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,604 10604	+26 26 0.24579315560597	2,057.87 205787959314	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,604円 +26円（+0.25％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,275 15275	+24 24 0.15736673005049	64.56 6456029909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,275円 +24円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,457 10457	-6 -6 -0.057344929752461	60.69 6069926291	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,457円 -6円（-0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,610 41610	+494 494 1.2014787430684	4,924.75 492475333902	-	41,610円 +494円（+1.20％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,218 23218	+243 243 1.0576713819369	32.85 3285109725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,218円 +243円（+1.06％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	27,886 27886	+157 157 0.56619423708031	16.70 1670571657	-	27,886円 +157円（+0.57％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,643 37643	+193 193 0.51535380507343	52.27 5227506354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,643円 +193円（+0.52％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,211 20211	+89 89 0.44230195805586	2,482.72 248272404139	-	20,211円 +89円（+0.44％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,316 14316	+62 62 0.43496562368458	665.18 66518519846	-	14,316円 +62円（+0.43％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,655 35655	+162 162 0.45642802806187	3,522.21 352221319063	-	35,655円 +162円（+0.46％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,293 54293	+593 593 1.1042830540037	9,040.57 904057995496	-	54,293円 +593円（+1.10％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,413 23413	+132 132 0.56698595421159	2,852.41 285241514790	-	23,413円 +132円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,473 42473	+8 8 0.018839043918521	381.05 38105082893	-	42,473円 +8円（+0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,213 49213	+279 279 0.57015571994932	13,379.71 1337971947441	-	49,213円 +279円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,957 26957	+206 206 0.77006467047961	385.12 38512014812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,957円 +206円（+0.77％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,660 34660	-123 -123 -0.35362102176351	646.78 64678074970	-	34,660円 -123円（-0.35％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,875 11875	+61 61 0.5163365498561	179.28 17928991094	-	11,875円 +61円（+0.52％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,870 48870	+257 257 0.52866517186761	75.65 7565789782	-	48,870円 +257円（+0.53％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,959 10959	-4 -4 -0.036486363221746	157.55 15755299890	-	10,959円 -4円（-0.04％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,555 6555	-3 -3 -0.045745654162855	241.76 24176594579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,555円 -3円（-0.05％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,064 7064	-28 -28 -0.39481105470953	577.62 57762754357	-	7,064円 -28円（-0.39％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,995 18995	-75 -75 -0.39328788673309	59.91 5991200537	-	18,995円 -75円（-0.39％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,779 1779	0 0 0	3,314.69 331469840881	-	1,779円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,585 29585	-8 -8 -0.027033420065556	112.59 11259304097	-	29,585円 -8円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,767 20767	+17 17 0.081927710843373	1,388.12 138812002726	-	20,767円 +17円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,604 10604	+26 26 0.24579315560597	2,057.87 205787959314	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,604円 +26円（+0.25％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,275 15275	+24 24 0.15736673005049	64.56 6456029909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,275円 +24円（+0.16％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,457 10457	-6 -6 -0.057344929752461	60.69 6069926291	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,457円 -6円（-0.06％）