アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.kanagawabank.co.jp/
連絡先	：045-261-2641

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,202 28202	-743 -743 -2.5669372948696	2,682.00 268200287586	-	28,202円 -743円（-2.57％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,688 17688	-397 -397 -2.195189383467	26.56 2656913613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,688円 -397円（-2.20％）
1 1	コア30インデックスコア３０	22,283 22283	-479 -479 -2.1043845004833	13.34 1334293120	-	22,283円 -479円（-2.10％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	29,878 29878	-615 -615 -2.0168563276818	42.88 4288772920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,878円 -615円（-2.02％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,688 16688	+20 20 0.11999040076794	1,870.25 187025873754	-	16,688円 +20円（+0.12％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,334 13334	+16 16 0.12013815888272	407.98 40798523335	-	13,334円 +16円（+0.12％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,982 28982	-472 -472 -1.6024988117064	1,791.49 179149320025	-	28,982円 -472円（-1.60％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,670 50670	-1,076 -1076 -2.0793877787655	8,849.44 884944680510	-	50,670円 -1,076円（-2.08％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,294 19294	-308 -308 -1.5712682379349	1,684.41 168441288783	-	19,294円 -308円（-1.57％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,754 34754	-352 -352 -1.0026776049678	293.52 29352053301	-	34,754円 -352円（-1.00％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,599 40599	-635 -635 -1.5399912693408	9,744.94 974494388364	-	40,599円 -635円（-1.54％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,176 24176	-300 -300 -1.2256904722994	340.02 34002946545	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,176円 -300円（-1.23％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,997 25997	-501 -501 -1.8907087327345	409.98 40998927295	-	25,997円 -501円（-1.89％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,418 11418	-149 -149 -1.2881473156393	175.96 17596291106	-	11,418円 -149円（-1.29％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,846 40846	-533 -533 -1.2880929940308	68.90 6890126480	-	40,846円 -533円（-1.29％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,390 10390	-20 -20 -0.19212295869356	146.82 14682678015	-	10,390円 -20円（-0.19％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,853 5853	-54 -54 -0.91416962925343	234.02 23402350235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,853円 -54円（-0.91％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,682 7682	+4 4 0.052096900234436	653.82 65382572802	-	7,682円 +4円（+0.05％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,469 19469	+12 12 0.061674461633345	71.15 7115558715	-	19,469円 +12円（+0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,577 1577	-16 -16 -1.0043942247332	3,280.64 328064807836	-	1,577円 -16円（-1.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,204 24204	-242 -242 -0.98993700400884	118.78 11878479807	-	24,204円 -242円（-0.99％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,202 18202	-150 -150 -0.81734960767219	1,058.52 105852405212	-	18,202円 -150円（-0.82％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,428 10428	-42 -42 -0.40114613180516	2,570.38 257038107842	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,428円 -42円（-0.40％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,312 14312	-88 -88 -0.61111111111111	67.47 6747533225	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,312円 -88円（-0.61％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,739 10739	-39 -39 -0.36184820931527	64.79 6479962145	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,739円 -39円（-0.36％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

神奈川銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,202 28202	-743 -743 -2.5669372948696	2,682.00 268200287586	-	28,202円 -743円（-2.57％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,688 17688	-397 -397 -2.195189383467	26.56 2656913613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,688円 -397円（-2.20％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	22,283 22283	-479 -479 -2.1043845004833	13.34 1334293120	-	22,283円 -479円（-2.10％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	29,878 29878	-615 -615 -2.0168563276818	42.88 4288772920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,878円 -615円（-2.02％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,688 16688	+20 20 0.11999040076794	1,870.25 187025873754	-	16,688円 +20円（+0.12％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,334 13334	+16 16 0.12013815888272	407.98 40798523335	-	13,334円 +16円（+0.12％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,982 28982	-472 -472 -1.6024988117064	1,791.49 179149320025	-	28,982円 -472円（-1.60％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,670 50670	-1,076 -1076 -2.0793877787655	8,849.44 884944680510	-	50,670円 -1,076円（-2.08％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,294 19294	-308 -308 -1.5712682379349	1,684.41 168441288783	-	19,294円 -308円（-1.57％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,754 34754	-352 -352 -1.0026776049678	293.52 29352053301	-	34,754円 -352円（-1.00％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,599 40599	-635 -635 -1.5399912693408	9,744.94 974494388364	-	40,599円 -635円（-1.54％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,176 24176	-300 -300 -1.2256904722994	340.02 34002946545	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,176円 -300円（-1.23％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,997 25997	-501 -501 -1.8907087327345	409.98 40998927295	-	25,997円 -501円（-1.89％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,418 11418	-149 -149 -1.2881473156393	175.96 17596291106	-	11,418円 -149円（-1.29％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,846 40846	-533 -533 -1.2880929940308	68.90 6890126480	-	40,846円 -533円（-1.29％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,390 10390	-20 -20 -0.19212295869356	146.82 14682678015	-	10,390円 -20円（-0.19％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,853 5853	-54 -54 -0.91416962925343	234.02 23402350235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,853円 -54円（-0.91％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,682 7682	+4 4 0.052096900234436	653.82 65382572802	-	7,682円 +4円（+0.05％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,469 19469	+12 12 0.061674461633345	71.15 7115558715	-	19,469円 +12円（+0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,577 1577	-16 -16 -1.0043942247332	3,280.64 328064807836	-	1,577円 -16円（-1.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,204 24204	-242 -242 -0.98993700400884	118.78 11878479807	-	24,204円 -242円（-0.99％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,202 18202	-150 -150 -0.81734960767219	1,058.52 105852405212	-	18,202円 -150円（-0.82％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,428 10428	-42 -42 -0.40114613180516	2,570.38 257038107842	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,428円 -42円（-0.40％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,312 14312	-88 -88 -0.61111111111111	67.47 6747533225	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,312円 -88円（-0.61％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,739 10739	-39 -39 -0.36184820931527	64.79 6479962145	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,739円 -39円（-0.36％）