アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,966 21966	+92 92 0.42059065557283	211.72 21172637214	-	21,966円 +92円（+0.42％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,208 24208	+201 201 0.83725580039155	2,275.91 227591317338	-	24,208円 +201円（+0.84％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,186 18186	+34 34 0.1873071837814	312.27 31227835273	-	18,186円 +34円（+0.19％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,586 16586	+48 48 0.29024065787882	29.02 2902622282	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,586円 +48円（+0.29％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,244 30244	+251 251 0.83686193445137	3,057.63 305763732738	-	30,244円 +251円（+0.84％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,548 11548	+4 4 0.034650034650035	135.58 13558502034	-	11,548円 +4円（+0.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,809 39809	+11 11 0.027639579878386	36.83 3683028505	-	39,809円 +11円（+0.03％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,562 2562	+12 12 0.47058823529412	138.12 13812299171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,562円 +12円（+0.47％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,961 35961	+271 271 0.75931633510787	8,264.18 826418377228	-	35,961円 +271円（+0.76％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,699 22699	+134 134 0.59384001772657	312.69 31269350160	-	22,699円 +134円（+0.59％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,270 22270	+38 38 0.17092479309104	338.01 33801613997	-	22,270円 +38円（+0.17％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,130 12130	+7 7 0.057741483131238	319.67 31967347660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,130円 +7円（+0.06％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	15.44 1544434462	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	14.30 1430628285	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	14.11 1411614762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.80 1380081031	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.35 1135038469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	17.13 1713455625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	20.60 2060935125	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.93 1393214744	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.51 1251755565	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	12.14 1214266499	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	16.40 1640634999	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	23.87 2387442228	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,016 9016	-11 -11 -0.12185665226543	20.50 2050842729	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,016円 -11円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,142 10142	-1 -1 -0.0098590160701962	110.28 11028194330	-	10,142円 -1円（-0.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,174 7174	-48 -48 -0.66463583494877	618.90 61890971479	-	7,174円 -48円（-0.66％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,815 17815	-118 -118 -0.65800479562817	68.36 6836132195	-	17,815円 -118円（-0.66％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,362 3362	-25 -25 -0.73811632713316	431.54 43154117402	-	3,362円 -25円（-0.74％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,708 16708	+27 27 0.16186079971225	925.43 92543802968	-	16,708円 +27円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,117 10117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80 274180599266	-	10,117円 +8円（+0.08％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,340 10340	+21 21 0.20350809186937	38.89 3889125984	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,340円 +21円（+0.20％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

栃木銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,966 21966	+92 92 0.42059065557283	211.72 21172637214	-	21,966円 +92円（+0.42％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,208 24208	+201 201 0.83725580039155	2,275.91 227591317338	-	24,208円 +201円（+0.84％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,186 18186	+34 34 0.1873071837814	312.27 31227835273	-	18,186円 +34円（+0.19％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,586 16586	+48 48 0.29024065787882	29.02 2902622282	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,586円 +48円（+0.29％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,244 30244	+251 251 0.83686193445137	3,057.63 305763732738	-	30,244円 +251円（+0.84％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,548 11548	+4 4 0.034650034650035	135.58 13558502034	-	11,548円 +4円（+0.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,809 39809	+11 11 0.027639579878386	36.83 3683028505	-	39,809円 +11円（+0.03％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,562 2562	+12 12 0.47058823529412	138.12 13812299171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,562円 +12円（+0.47％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,961 35961	+271 271 0.75931633510787	8,264.18 826418377228	-	35,961円 +271円（+0.76％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,699 22699	+134 134 0.59384001772657	312.69 31269350160	-	22,699円 +134円（+0.59％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,270 22270	+38 38 0.17092479309104	338.01 33801613997	-	22,270円 +38円（+0.17％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,130 12130	+7 7 0.057741483131238	319.67 31967347660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,130円 +7円（+0.06％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	15.44 1544434462	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	14.30 1430628285	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	14.11 1411614762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.80 1380081031	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.35 1135038469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	17.13 1713455625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	20.60 2060935125	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.93 1393214744	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.51 1251755565	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	12.14 1214266499	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	16.40 1640634999	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	23.87 2387442228	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,016 9016	-11 -11 -0.12185665226543	20.50 2050842729	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,016円 -11円（-0.12％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,142 10142	-1 -1 -0.0098590160701962	110.28 11028194330	-	10,142円 -1円（-0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,174 7174	-48 -48 -0.66463583494877	618.90 61890971479	-	7,174円 -48円（-0.66％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,815 17815	-118 -118 -0.65800479562817	68.36 6836132195	-	17,815円 -118円（-0.66％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,362 3362	-25 -25 -0.73811632713316	431.54 43154117402	-	3,362円 -25円（-0.74％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,708 16708	+27 27 0.16186079971225	925.43 92543802968	-	16,708円 +27円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,117 10117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80 274180599266	-	10,117円 +8円（+0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,340 10340	+21 21 0.20350809186937	38.89 3889125984	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,340円 +21円（+0.20％）