アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,723 27723	+86 86 0.31117704526541	277.70 27770817180	-	27,723円 +86円（+0.31％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,128 32128	+270 270 0.84751082930504	3,295.00 329500682955	-	32,128円 +270円（+0.85％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,921 20921	+139 139 0.66884804157444	274.25 27425703843	-	20,921円 +139円（+0.67％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	21,943 21943	+125 125 0.57292144101201	38.80 3880711407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,943円 +125円（+0.57％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,027 40027	+338 338 0.85162135604324	3,664.50 366450316830	-	40,027円 +338円（+0.85％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,932 11932	+13 13 0.10906955281483	136.77 13677381002	-	11,932円 +13円（+0.11％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,351 44351	+45 45 0.10156637927143	40.48 4048445568	-	44,351円 +45円（+0.10％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,059 3059	+22 22 0.72439907803754	159.35 15935966185	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,059円 +22円（+0.72％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,466 43466	+30 30 0.069067133253522	10,962.02 1096202605372	-	43,466円 +30円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,173 25173	+97 97 0.38682405487319	355.62 35562387552	-	25,173円 +97円（+0.39％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,395 29395	-70 -70 -0.23756999830307	486.54 48654378571	-	29,395円 -70円（-0.24％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,862 11862	-19 -19 -0.15991919872065	304.20 30420741810	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,862円 -19円（-0.16％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	15.03 1503057444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	0 0 0	13.58 1358473770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	0 0 0	13.46 1346031766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.18 1318877360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	10.69 1069414666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	16.22 1622823577	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	20.86 2086562369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.68 1368829319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	12.65 1265654060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	11.89 1189098096	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.20 1620552452	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0 0	23.67 2367977944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,191 10191	0 0 0	107.72 10772165033	-	10,191円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,784 7784	-36 -36 -0.46035805626598	645.19 64519354544	-	7,784円 -36円（-0.46％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,237 20237	-93 -93 -0.45745204131825	71.84 7184894081	-	20,237円 -93円（-0.46％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,620 3620	-16 -16 -0.44004400440044	451.94 45194561086	-	3,620円 -16円（-0.44％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,218 19218	-34 -34 -0.17660502804903	1,180.44 118044316528	-	19,218円 -34円（-0.18％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,515 10515	+4 4 0.038055370564171	2,308.36 230836121620	-	10,515円 +4円（+0.04％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,654 10654	-8 -8 -0.075032826861752	39.11 3911348146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,654円 -8円（-0.08％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

栃木銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,723 27723	+86 86 0.31117704526541	277.70 27770817180	-	27,723円 +86円（+0.31％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,128 32128	+270 270 0.84751082930504	3,295.00 329500682955	-	32,128円 +270円（+0.85％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,921 20921	+139 139 0.66884804157444	274.25 27425703843	-	20,921円 +139円（+0.67％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	21,943 21943	+125 125 0.57292144101201	38.80 3880711407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,943円 +125円（+0.57％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,027 40027	+338 338 0.85162135604324	3,664.50 366450316830	-	40,027円 +338円（+0.85％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,932 11932	+13 13 0.10906955281483	136.77 13677381002	-	11,932円 +13円（+0.11％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,351 44351	+45 45 0.10156637927143	40.48 4048445568	-	44,351円 +45円（+0.10％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,059 3059	+22 22 0.72439907803754	159.35 15935966185	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,059円 +22円（+0.72％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,466 43466	+30 30 0.069067133253522	10,962.02 1096202605372	-	43,466円 +30円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,173 25173	+97 97 0.38682405487319	355.62 35562387552	-	25,173円 +97円（+0.39％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,395 29395	-70 -70 -0.23756999830307	486.54 48654378571	-	29,395円 -70円（-0.24％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,862 11862	-19 -19 -0.15991919872065	304.20 30420741810	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,862円 -19円（-0.16％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	15.03 1503057444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	0 0 0	13.58 1358473770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	0 0 0	13.46 1346031766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.18 1318877360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	10.69 1069414666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	16.22 1622823577	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	20.86 2086562369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.68 1368829319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	12.65 1265654060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	11.89 1189098096	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.20 1620552452	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0 0	23.67 2367977944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,191 10191	0 0 0	107.72 10772165033	-	10,191円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,784 7784	-36 -36 -0.46035805626598	645.19 64519354544	-	7,784円 -36円（-0.46％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,237 20237	-93 -93 -0.45745204131825	71.84 7184894081	-	20,237円 -93円（-0.46％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,620 3620	-16 -16 -0.44004400440044	451.94 45194561086	-	3,620円 -16円（-0.44％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,218 19218	-34 -34 -0.17660502804903	1,180.44 118044316528	-	19,218円 -34円（-0.18％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,515 10515	+4 4 0.038055370564171	2,308.36 230836121620	-	10,515円 +4円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,654 10654	-8 -8 -0.075032826861752	39.11 3911348146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,654円 -8円（-0.08％）