アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.bk.mufg.jp/

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,115 20115	+108 108 0.53981106612686	116.28 11628880121	-	20,115円 +108円（+0.54％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,373 22373	+72 72 0.32285547733286	1,505.77 150577429584	-	22,373円 +72円（+0.32％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,364 41364	+276 276 0.67172897196262	693.11 69311117012	-	41,364円 +276円（+0.67％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,953 21953	-101 -101 -0.45796680874218	323.23 32323625618	-	21,953円 -101円（-0.46％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,728 21728	-121 -121 -0.5538010892947	624.97 62497541938	-	21,728円 -121円（-0.55％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,807 38807	-268 -268 -0.68586052463212	7,043.38 704338807824	-	38,807円 -268円（-0.69％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,935 10935	-10 -10 -0.091365920511649	4.25 425241265	-	10,935円 -10円（-0.09％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	11,206 11206	-165 -165 -1.4510597133058	5.24 524964368	-	11,206円 -165円（-1.45％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,298 28298	-95 -95 -0.33458951149931	180.08 18008765689	-	28,298円 -95円（-0.33％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,705 30705	-180 -180 -0.58280718795532	5,235.17 523517646641	-	30,705円 -180円（-0.58％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,561 19561	-90 -90 -0.45799195969671	239.99 23999670728	-	19,561円 -90円（-0.46％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,041 19041	+21 21 0.11041009463722	223.25 22325317589	-	19,041円 +21円（+0.11％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,528 14528	-116 -116 -0.79213329691341	231.94 23194319663	-	14,528円 -116円（-0.79％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,699 9699	+21 21 0.21698698078115	236.91 23691148792	-	9,699円 +21円（+0.22％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,423 12423	+28 28 0.22589753933038	497.19 49719045552	-	12,423円 +28円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,161 8161	+20 20 0.24567006510257	153.95 15395389527	-	8,161円 +20円（+0.25％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,273 9273	+29 29 0.31371700562527	631.39 63139141026	-	9,273円 +29円（+0.31％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,769 13769	-49 -49 -0.35460992907801	138.88 13888763421	-	13,769円 -49円（-0.35％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,596 3596	-15 -15 -0.41539739684298	491.03 49103354659	-	3,596円 -15円（-0.42％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,967 2967	-13 -13 -0.43624161073826	52.03 5203645209	-	2,967円 -13円（-0.44％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,293 16293	-71 -71 -0.43387924712784	95.04 9504595278	-	16,293円 -71円（-0.43％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	15,882 15882	-139 -139 -0.86761126022096	281.70 28170881070	-	15,882円 -139円（-0.87％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	9,964 9964	-75 -75 -0.74708636318358	4.90 490504693	-	9,964円 -75円（-0.75％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,324 5324	-21 -21 -0.39289055191768	526.06 52606967909	-	5,324円 -21円（-0.39％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,686 1686	-15 -15 -0.88183421516755	4,170.93 417093011605	-	1,686円 -15円（-0.88％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,602 9602	+21 21 0.21918380127335	0.57 57127454	-	9,602円 +21円（+0.22％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,283 11283	+19 19 0.16867897727273	1.06 106574251	-	11,283円 +19円（+0.17％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,397 12397	+8 8 0.064573411897651	15.48 1548314112	-	12,397円 +8円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,246 14246	-10 -10 -0.070145903479237	2.10 210857497	-	14,246円 -10円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	15,885 15885	-26 -26 -0.16340896235309	4.06 406399938	-	15,885円 -26円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,505 15505	-11 -11 -0.070894560453725	638.81 63881184726	-	15,505円 -11円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,556 10556	+14 14 0.132802124834	54.88 5488604165	-	10,556円 +14円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	12,955 12955	-7 -7 -0.054004011726585	237.59 23759915490	-	12,955円 -7円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	15,629 15629	-37 -37 -0.23618026298991	222.63 22263979322	-	15,629円 -37円（-0.24％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,807 9807	+23 23 0.23507767784137	3.36 336931880	-	9,807円 +23円（+0.24％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,222 11222	+19 19 0.16959742926002	92.39 9239628381	-	11,222円 +19円（+0.17％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,003 13003	+4 4 0.030771597815217	172.34 17234068659	-	13,003円 +4円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	14,987 14987	-16 -16 -0.10664533759915	104.29 10429844304	-	14,987円 -16円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	17,046 17046	-42 -42 -0.24578651685393	122.89 12289449013	-	17,046円 -42円（-0.25％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,115 20115	+108 108 0.53981106612686	116.28 11628880121	-	20,115円 +108円（+0.54％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,373 22373	+72 72 0.32285547733286	1,505.77 150577429584	-	22,373円 +72円（+0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,364 41364	+276 276 0.67172897196262	693.11 69311117012	-	41,364円 +276円（+0.67％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,953 21953	-101 -101 -0.45796680874218	323.23 32323625618	-	21,953円 -101円（-0.46％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,728 21728	-121 -121 -0.5538010892947	624.97 62497541938	-	21,728円 -121円（-0.55％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,807 38807	-268 -268 -0.68586052463212	7,043.38 704338807824	-	38,807円 -268円（-0.69％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,935 10935	-10 -10 -0.091365920511649	4.25 425241265	-	10,935円 -10円（-0.09％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	11,206 11206	-165 -165 -1.4510597133058	5.24 524964368	-	11,206円 -165円（-1.45％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,298 28298	-95 -95 -0.33458951149931	180.08 18008765689	-	28,298円 -95円（-0.33％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,705 30705	-180 -180 -0.58280718795532	5,235.17 523517646641	-	30,705円 -180円（-0.58％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,561 19561	-90 -90 -0.45799195969671	239.99 23999670728	-	19,561円 -90円（-0.46％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,041 19041	+21 21 0.11041009463722	223.25 22325317589	-	19,041円 +21円（+0.11％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,528 14528	-116 -116 -0.79213329691341	231.94 23194319663	-	14,528円 -116円（-0.79％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,699 9699	+21 21 0.21698698078115	236.91 23691148792	-	9,699円 +21円（+0.22％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,423 12423	+28 28 0.22589753933038	497.19 49719045552	-	12,423円 +28円（+0.23％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,161 8161	+20 20 0.24567006510257	153.95 15395389527	-	8,161円 +20円（+0.25％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,273 9273	+29 29 0.31371700562527	631.39 63139141026	-	9,273円 +29円（+0.31％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,769 13769	-49 -49 -0.35460992907801	138.88 13888763421	-	13,769円 -49円（-0.35％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,596 3596	-15 -15 -0.41539739684298	491.03 49103354659	-	3,596円 -15円（-0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,967 2967	-13 -13 -0.43624161073826	52.03 5203645209	-	2,967円 -13円（-0.44％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,293 16293	-71 -71 -0.43387924712784	95.04 9504595278	-	16,293円 -71円（-0.43％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	15,882 15882	-139 -139 -0.86761126022096	281.70 28170881070	-	15,882円 -139円（-0.87％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	9,964 9964	-75 -75 -0.74708636318358	4.90 490504693	-	9,964円 -75円（-0.75％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,324 5324	-21 -21 -0.39289055191768	526.06 52606967909	-	5,324円 -21円（-0.39％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,686 1686	-15 -15 -0.88183421516755	4,170.93 417093011605	-	1,686円 -15円（-0.88％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,602 9602	+21 21 0.21918380127335	0.57 57127454	-	9,602円 +21円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,283 11283	+19 19 0.16867897727273	1.06 106574251	-	11,283円 +19円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,397 12397	+8 8 0.064573411897651	15.48 1548314112	-	12,397円 +8円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,246 14246	-10 -10 -0.070145903479237	2.10 210857497	-	14,246円 -10円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	15,885 15885	-26 -26 -0.16340896235309	4.06 406399938	-	15,885円 -26円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,505 15505	-11 -11 -0.070894560453725	638.81 63881184726	-	15,505円 -11円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,556 10556	+14 14 0.132802124834	54.88 5488604165	-	10,556円 +14円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	12,955 12955	-7 -7 -0.054004011726585	237.59 23759915490	-	12,955円 -7円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	15,629 15629	-37 -37 -0.23618026298991	222.63 22263979322	-	15,629円 -37円（-0.24％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,807 9807	+23 23 0.23507767784137	3.36 336931880	-	9,807円 +23円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,222 11222	+19 19 0.16959742926002	92.39 9239628381	-	11,222円 +19円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,003 13003	+4 4 0.030771597815217	172.34 17234068659	-	13,003円 +4円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	14,987 14987	-16 -16 -0.10664533759915	104.29 10429844304	-	14,987円 -16円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	17,046 17046	-42 -42 -0.24578651685393	122.89 12289449013	-	17,046円 -42円（-0.25％）