アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,760 21760	-45 -45 -0.20637468470534	209.63 20963749076	-	21,760円 -45円（-0.21％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,775 23775	-132 -132 -0.55213954072029	2,226.10 222610884550	-	23,775円 -132円（-0.55％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,461 45461	-310 -310 -0.67728474361495	941.53 94153351770	-	45,461円 -310円（-0.68％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,480 25480	-26 -26 -0.10193679918451	1,353.31 135331828188	-	25,480円 -26円（-0.10％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,899 26899	-333 -333 -1.2228260869565	644.41 64441072289	-	26,899円 -333円（-1.22％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,942 47942	-589 -589 -1.2136572500052	8,384.09 838409533295	-	47,942円 -589円（-1.21％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,016 11016	+182 182 1.6798966217464	3.13 313346457	-	11,016円 +182円（+1.68％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,889 16889	-17 -17 -0.10055601561576	1,288.60 128860470430	-	16,889円 -17円（-0.10％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,367 13367	-117 -117 -0.86769504598042	5.14 514750748	-	13,367円 -117円（-0.87％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,527 31527	+286 286 0.91546365353222	265.18 26518704639	-	31,527円 +286円（+0.92％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,815 35815	-56 -56 -0.15611496752251	8,235.06 823506178082	-	35,815円 -56円（-0.16％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,740 22740	-40 -40 -0.17559262510975	313.35 31335405527	-	22,740円 -40円（-0.18％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,140 22140	+91 91 0.41271713002857	336.04 33604425661	-	22,140円 +91円（+0.41％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,314 9314	-4 -4 -0.042927666881305	251.44 25144512022	-	9,314円 -4円（-0.04％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,740 12740	+6 6 0.047117951939689	594.55 59455945563	-	12,740円 +6円（+0.05％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,187 8187	+2 2 0.024434941967013	169.63 16963442948	-	8,187円 +2円（+0.02％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,096 9096	-1 -1 -0.010992634934594	835.35 83535314113	-	9,096円 -1円（-0.01％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,565 14565	+54 54 0.37213148645855	151.25 15125282498	-	14,565円 +54円（+0.37％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,376 3376	+13 13 0.38655961938745	433.73 43373307492	-	3,376円 +13円（+0.39％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,796 2796	+11 11 0.39497307001795	48.87 4887909357	-	2,796円 +11円（+0.39％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,983 16983	+67 67 0.39607472215654	129.07 12907056742	-	16,983円 +67円（+0.40％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,518 17518	+83 83 0.47605391453972	353.47 35347130128	-	17,518円 +83円（+0.48％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,883 10883	+49 49 0.45227985970094	6.01 601088959	-	10,883円 +49円（+0.45％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,603 5603	+43 43 0.77338129496403	508.61 50861128201	-	5,603円 +43円（+0.77％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,573 1573	+4 4 0.25493945188018	3,360.54 336054659306	-	1,573円 +4円（+0.25％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,279 9279	-4 -4 -0.043089518474631	0.87 87441045	-	9,279円 -4円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,416 11416	+5 5 0.043817369205153	1.30 130660409	-	11,416円 +5円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,836 12836	+8 8 0.062363579669473	17.75 1775223276	-	12,836円 +8円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,196 15196	+11 11 0.072439907803754	4.46 446896751	-	15,196円 +11円（+0.07％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,325 17325	+9 9 0.051975051975052	5.69 569731222	-	17,325円 +9円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,671 16671	+24 24 0.14417012074248	924.56 92456102710	-	16,671円 +24円（+0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,739 10739	0 0 0	64.33 6433988573	-	10,739円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,758 13758	+4 4 0.029082448742184	319.55 31955101830	-	13,758円 +4円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,287 17287	+6 6 0.034720212950639	336.60 33660480347	-	17,287円 +6円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,570 9570	-3 -3 -0.031338138514572	3.67 367117563	-	9,570円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,321 11321	+2 2 0.017669405424507	106.30 10630156121	-	11,321円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,526 13526	+4 4 0.02958142286644	216.46 21646238637	-	13,526円 +4円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,065 16065	+6 6 0.037362226788717	141.72 14172161668	-	16,065円 +6円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,836 18836	+6 6 0.031864046733935	171.02 17102374901	-	18,836円 +6円（+0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,760 21760	-45 -45 -0.20637468470534	209.63 20963749076	-	21,760円 -45円（-0.21％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,775 23775	-132 -132 -0.55213954072029	2,226.10 222610884550	-	23,775円 -132円（-0.55％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,461 45461	-310 -310 -0.67728474361495	941.53 94153351770	-	45,461円 -310円（-0.68％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,480 25480	-26 -26 -0.10193679918451	1,353.31 135331828188	-	25,480円 -26円（-0.10％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,899 26899	-333 -333 -1.2228260869565	644.41 64441072289	-	26,899円 -333円（-1.22％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,942 47942	-589 -589 -1.2136572500052	8,384.09 838409533295	-	47,942円 -589円（-1.21％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,016 11016	+182 182 1.6798966217464	3.13 313346457	-	11,016円 +182円（+1.68％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,889 16889	-17 -17 -0.10055601561576	1,288.60 128860470430	-	16,889円 -17円（-0.10％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,367 13367	-117 -117 -0.86769504598042	5.14 514750748	-	13,367円 -117円（-0.87％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,527 31527	+286 286 0.91546365353222	265.18 26518704639	-	31,527円 +286円（+0.92％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,815 35815	-56 -56 -0.15611496752251	8,235.06 823506178082	-	35,815円 -56円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,740 22740	-40 -40 -0.17559262510975	313.35 31335405527	-	22,740円 -40円（-0.18％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,140 22140	+91 91 0.41271713002857	336.04 33604425661	-	22,140円 +91円（+0.41％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,314 9314	-4 -4 -0.042927666881305	251.44 25144512022	-	9,314円 -4円（-0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,740 12740	+6 6 0.047117951939689	594.55 59455945563	-	12,740円 +6円（+0.05％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,187 8187	+2 2 0.024434941967013	169.63 16963442948	-	8,187円 +2円（+0.02％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,096 9096	-1 -1 -0.010992634934594	835.35 83535314113	-	9,096円 -1円（-0.01％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,565 14565	+54 54 0.37213148645855	151.25 15125282498	-	14,565円 +54円（+0.37％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,376 3376	+13 13 0.38655961938745	433.73 43373307492	-	3,376円 +13円（+0.39％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,796 2796	+11 11 0.39497307001795	48.87 4887909357	-	2,796円 +11円（+0.39％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,983 16983	+67 67 0.39607472215654	129.07 12907056742	-	16,983円 +67円（+0.40％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,518 17518	+83 83 0.47605391453972	353.47 35347130128	-	17,518円 +83円（+0.48％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,883 10883	+49 49 0.45227985970094	6.01 601088959	-	10,883円 +49円（+0.45％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,603 5603	+43 43 0.77338129496403	508.61 50861128201	-	5,603円 +43円（+0.77％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,573 1573	+4 4 0.25493945188018	3,360.54 336054659306	-	1,573円 +4円（+0.25％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,279 9279	-4 -4 -0.043089518474631	0.87 87441045	-	9,279円 -4円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,416 11416	+5 5 0.043817369205153	1.30 130660409	-	11,416円 +5円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,836 12836	+8 8 0.062363579669473	17.75 1775223276	-	12,836円 +8円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,196 15196	+11 11 0.072439907803754	4.46 446896751	-	15,196円 +11円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,325 17325	+9 9 0.051975051975052	5.69 569731222	-	17,325円 +9円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,671 16671	+24 24 0.14417012074248	924.56 92456102710	-	16,671円 +24円（+0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,739 10739	0 0 0	64.33 6433988573	-	10,739円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,758 13758	+4 4 0.029082448742184	319.55 31955101830	-	13,758円 +4円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,287 17287	+6 6 0.034720212950639	336.60 33660480347	-	17,287円 +6円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,570 9570	-3 -3 -0.031338138514572	3.67 367117563	-	9,570円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,321 11321	+2 2 0.017669405424507	106.30 10630156121	-	11,321円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,526 13526	+4 4 0.02958142286644	216.46 21646238637	-	13,526円 +4円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,065 16065	+6 6 0.037362226788717	141.72 14172161668	-	16,065円 +6円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,836 18836	+6 6 0.031864046733935	171.02 17102374901	-	18,836円 +6円（+0.03％）