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該当件数:20件
基準日:2024/04/18
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,102 | -34 | 24.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,102円 -34円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,931 | +8 | 288.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,931円 +8円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | 0 | 13.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 12.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,554 | -7 | 267.92 | - |
5,554円 -7円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,450 | +6 | 42.44 | - |
4,450円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,931 | +7 | 142.50 | - |
22,931円 +7円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,083 | +4 | 593.05 | - |
11,083円 +4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,143 | +28 | 14.97 | - |
12,143円 +28円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,826 | +20 | 10.97 | - |
8,826円 +20円 |
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