アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,011 16011	+41 41 0.25673137132123	690.54 69054871251	-	16,011円 +41円（+0.26％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	15,936 15936	+223 223 1.4192070260294	26.01 2601332185	-	15,936円 +223円（+1.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	21,923 21923	+298 298 1.3780346820809	2,170.64 217064594805	-	21,923円 +298円（+1.38％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,174 10174	-2 -2 -0.019654088050314	214.05 21405142516	-	10,174円 -2円（-0.02％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,321 10321	-1 -1 -0.0096880449525286	58.13 5813240601	-	10,321円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	11,219 11219	+60 60 0.53768258804552	316.27 31627048948	-	11,219円 +60円（+0.54％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,382 7382	+68 68 0.92972381733661	992.91 99291239790	-	7,382円 +68円（+0.93％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,584 14584	-12 -12 -0.08221430528912	122.87 12287769912	-	14,584円 -12円（-0.08％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	15,342 15342	+249 249 1.6497714172133	241.27 24127475507	-	15,342円 +249円（+1.65％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,665 5665	+47 47 0.83659665361339	624.54 62454467731	-	5,665円 +47円（+0.84％）

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,011 16011	+41 41 0.25673137132123	690.54 69054871251	-	16,011円 +41円（+0.26％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	15,936 15936	+223 223 1.4192070260294	26.01 2601332185	-	15,936円 +223円（+1.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	21,923 21923	+298 298 1.3780346820809	2,170.64 217064594805	-	21,923円 +298円（+1.38％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,174 10174	-2 -2 -0.019654088050314	214.05 21405142516	-	10,174円 -2円（-0.02％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	10,321 10321	-1 -1 -0.0096880449525286	58.13 5813240601	-	10,321円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	11,219 11219	+60 60 0.53768258804552	316.27 31627048948	-	11,219円 +60円（+0.54％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,382 7382	+68 68 0.92972381733661	992.91 99291239790	-	7,382円 +68円（+0.93％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,584 14584	-12 -12 -0.08221430528912	122.87 12287769912	-	14,584円 -12円（-0.08％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	15,342 15342	+249 249 1.6497714172133	241.27 24127475507	-	15,342円 +249円（+1.65％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,665 5665	+47 47 0.83659665361339	624.54 62454467731	-	5,665円 +47円（+0.84％）