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販売会社一覧

第一勧業信用組合

WEB
サイト
http://www.daiichikanshin.com/
連絡先 :03-3358-0812
備考 :(業務推進部)
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該当件数:43

基準日:2022/01/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 14,990 +305 565.55 -

14,990円

+305円
(+2.08%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,015 +103 1,504.54 -

5,015円

+103円
(+2.10%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 14,627 +25 14.63 -

14,627円

+25円
(+0.17%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,069 -86 810.39 -

21,069円

-86円
(-0.41%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
25,528 +47 6,063.78 -

25,528円

+47円
(+0.18%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ 14,761 +101 276.31 -

14,761円

+101円
(+0.69%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 19,838 +36 1,609.23 -

19,838円

+36円
(+0.18%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 18,412 -75 154.07 -

18,412円

-75円
(-0.41%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,068 -121 123.59 -

16,068円

-121円
(-0.75%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,743 -20 12.37 -

10,743円

-20円
(-0.19%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,357 +59 71.10 -

11,357円

+59円
(+0.52%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,077 -35 6.48 -

18,077円

-35円
(-0.19%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
22,847 +117 37.39 -

22,847円

+117円
(+0.51%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,134 -7 181.66 -

11,134円

-7円
(-0.06%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,219 -16 39.83 -

9,219円

-16円
(-0.17%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,151 -39 174.89 -

6,151円

-39円
(-0.63%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,860 +3 617.05 -

4,860円

+3円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 13,569 -86 17.94 -

13,569円

-86円
(-0.63%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 17,192 +10 234.60 -

17,192円

+10円
(+0.06%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 4,987 -29 342.93 -

4,987円

-29円
(-0.58%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 11,356 -67 1.49 -

11,356円

-67円
(-0.59%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,268 +66 50.78 -

8,268円

+66円
(+0.80%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,962 +16 884.29 -

8,962円

+16円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,105 +31 60.11 -

17,105円

+31円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,182 -21 4,574.56 -

2,182円

-21円
(-0.95%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,279 -198 96.54 -

20,279円

-198円
(-0.97%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,436 +68 19.79 -

10,436円

+68円
(+0.66%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
14,225 +93 6.19 -

14,225円

+93円
(+0.66%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,600 -22 28.47 -

10,600円

-22円
(-0.21%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,602 -20 53.20 -

9,602円

-20円
(-0.21%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
8,536 -28 87.47 -

8,536円

-28円
(-0.33%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,054 +26 264.97 -

13,054円

+26円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,923 +16 6,383.77 -

11,923円

+16円
(+0.13%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,529 +7 2,204.32 -

10,529円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,269 +21 4.74 -

10,269円

+21円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,711 +65 31.08 -

10,711円

+65円
(+0.61%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
10,487 +107 30.87 -

10,487円

+107円
(+1.03%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
12,038 +73 1.13 -

12,038円

+73円
(+0.61%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,180 -43 5.01 -

9,180円

-43円
(-0.47%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 11,528 +27 37.35 -

11,528円

+27円
(+0.23%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 11,231 -52 4.24 -

11,231円

-52円
(-0.46%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 13,761 +33 40.38 -

13,761円

+33円
(+0.24%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,780 +78 79.07 -

9,780円

+78円
(+0.80%)

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