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第一勧業信用組合

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サイト
http://www.daiichikanshin.com/
連絡先 :03-3358-0812
備考 :(業務推進部)
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該当件数:41

基準日:2025/07/04

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,802 +15 2,230.63 -

23,802円

+15円
(+0.06%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,629 +4 1,930.80 -

7,629円

+4円
(+0.05%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,906 +328 1,384.42 -

25,906円

+328円
(+1.28%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,141 +243 648.21 -

27,141円

+243円
(+0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,662 +738 8,504.75 -

48,662円

+738円
(+1.54%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 36,464 +497 8,398.85 -

36,464円

+497円
(+1.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,015 +169 317.41 -

23,015円

+169円
(+0.74%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,431 +247 340.85 -

22,431円

+247円
(+1.11%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ 25,221 +372 727.13 -

25,221円

+372円
(+1.50%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,028 +85 10.63 -

11,028円

+85円
(+0.78%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,002 +157 176.35 -

11,002円

+157円
(+1.45%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,344 +155 7.49 -

20,344円

+155円
(+0.77%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,589 +542 63.62 -

37,589円

+542円
(+1.46%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,189 +6 320.42 -

12,189円

+6円
(+0.05%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,031 +14 20.43 -

9,031円

+14円
(+0.16%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,874 +2 100.40 -

4,874円

+2円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,678 +41 567.31 -

5,678円

+41円
(+0.73%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,679 +6 21.45 -

12,679円

+6円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,445 +170 715.19 -

23,445円

+170円
(+0.73%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,579 +23 229.94 -

5,579円

+23円
(+0.41%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 13,132 +55 1.19 -

13,132円

+55円
(+0.42%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,119 +39 837.58 -

9,119円

+39円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,203 -3 622.80 -

7,203円

-3円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,887 -8 68.51 -

17,887円

-8円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,589 +14 3,391.72 -

1,589円

+14円
(+0.89%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,490 +205 120.35 -

23,490円

+205円
(+0.88%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,738 +38 20.53 -

10,738円

+38円
(+0.36%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,724 +32 32.46 -

8,724円

+32円
(+0.37%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,803 +35 44.23 -

6,803円

+35円
(+0.52%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,777 +98 931.41 -

16,777円

+98円
(+0.59%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,135 +20 2,732.95 -

10,135円

+20円
(+0.20%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,506 +9 1,114.48 -

9,506円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,654 +28 3.76 -

10,654円

+28円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,327 -3 26.61 -

12,327円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,781 -4 32.03 -

13,781円

-4円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,646 -3 1.06 -

14,646円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,438 +3 2.02 -

7,438円

+3円
(+0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,947 +101 32.40 -

13,947円

+101円
(+0.73%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,865 +5 2.66 -

9,865円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,754 +129 34.16 -

17,754円

+129円
(+0.73%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,560 +23 64.85 -

10,560円

+23円
(+0.22%)

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ファンド概要についての注意
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