アセットマネジメントOne

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備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	9,789 9789	-6 -6 -0.061255742725881	176.49 17649823449	-	9,789円 -6円（-0.06％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,361 3361	0 0 0	1,318.42 131842835705	-	3,361円 0円（0.00％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	10,843 10843	+224 224 2.1094264996704	405.95 40595984835	-	10,843円 +224円（+2.11％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	10,981 10981	+178 178 1.6476904563547	55.01 5501573764	-	10,981円 +178円（+1.65％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	10,364 10364	+268 268 2.6545166402536	53.18 5318058505	-	10,364円 +268円（+2.65％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	8,530 8530	+259 259 3.1314230443719	9.15 915275496	-	8,530円 +259円（+3.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	8,506 8506	+309 309 3.7696718311577	59.24 5924690150	-	8,506円 +309円（+3.77％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	11,521 11521	+354 354 3.1700546252351	5.23 523485677	-	11,521円 +354円（+3.17％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	13,554 13554	+487 487 3.7269457411801	26.00 2600854717	-	13,554円 +487円（+3.73％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	10,866 10866	-6 -6 -0.055187637969095	220.94 22094293805	-	10,866円 -6円（-0.06％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,022 9022	-16 -16 -0.17703031644169	62.87 6287310294	-	9,022円 -16円（-0.18％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,158 5158	-17 -17 -0.32850241545894	193.38 19338945815	-	5,158円 -17円（-0.33％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	3,873 3873	+9 9 0.23291925465839	704.49 70449249848	-	3,873円 +9円（+0.23％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	10,579 10579	-35 -35 -0.32975315620878	10.58 1058523934	-	10,579円 -35円（-0.33％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	12,475 12475	+30 30 0.24106066693451	21.40 2140335850	-	12,475円 +30円（+0.24％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,376 4376	-21 -21 -0.4775983625199	447.57 44757933258	-	4,376円 -21円（-0.48％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	9,594 9594	-45 -45 -0.46685340802988	2.12 212409219	-	9,594円 -45円（-0.47％）
6 6	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	5,415 5415	-3 -3 -0.055370985603544	10.07 1007542175	-	5,415円 -3円（-0.06％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	7,836 7836	+46 46 0.59050064184852	54.03 5403364719	-	7,836円 +46円（+0.59％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,114 7114	-146 -146 -2.0110192837466	780.26 78026878623	-	7,114円 -146円（-2.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	11,983 11983	-245 -245 -2.0035982989859	46.26 4626990924	-	11,983円 -245円（-2.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,752 1752	+21 21 1.2131715771231	3,949.96 394996244028	-	1,752円 +21円（+1.21％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	12,505 12505	+155 155 1.2550607287449	65.25 6525672763	-	12,505円 +155円（+1.26％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	7,471 7471	+6 6 0.080375083724046	22.45 2245482822	-	7,471円 +6円（+0.08％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	9,561 9561	+7 7 0.073267741260205	6.55 655715615	-	9,561円 +7円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	9,185 9185	-1 -1 -0.010886131069018	23.86 2386396920	-	9,185円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,812 8812	-1 -1 -0.011346873936231	53.91 5391540947	-	8,812円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,990 7990	-4 -4 -0.05003752814611	56.82 5682027625	-	7,990円 -4円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	9,445 9445	+28 28 0.29733460762451	67.00 6700128641	-	9,445円 +28円（+0.30％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,518 10518	+3 3 0.028530670470756	1,319.33 131933792654	-	10,518円 +3円（+0.03％）
8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	8,605 8605	+13 13 0.15130353817505	2.39 239826245	-	8,605円 +13円（+0.15％）
8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	8,736 8736	+63 63 0.72639225181598	2.30 230893643	-	8,736円 +63円（+0.73％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	9,915 9915	0 0 0	4.26 426730567	-	9,915円 0円（0.00％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	8,868 8868	-62 -62 -0.6942889137738	30.03 3003877923	-	8,868円 -62円（-0.69％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	8,045 8045	-62 -62 -0.76477118539534	30.65 3065777387	-	8,045円 -62円（-0.76％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	9,656 9656	-70 -70 -0.71972033724039	0.63 63445980	-	9,656円 -70円（-0.72％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,511 7511	+7 7 0.093283582089552	6.53 653659454	-	7,511円 +7円（+0.09％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	8,695 8695	+58 58 0.67152946624986	37.65 3765857560	-	8,695円 +58円（+0.67％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	8,741 8741	+9 9 0.10306917086578	5.18 518880676	-	8,741円 +9円（+0.10％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	9,949 9949	+66 66 0.66781341697865	41.25 4125083328	-	9,949円 +66円（+0.67％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,196 8196	-43 -43 -0.52190799854351	84.84 8484559965	-	8,196円 -43円（-0.52％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	9,789 9789	-6 -6 -0.061255742725881	176.49 17649823449	-	9,789円 -6円（-0.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,361 3361	0 0 0	1,318.42 131842835705	-	3,361円 0円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	10,843 10843	+224 224 2.1094264996704	405.95 40595984835	-	10,843円 +224円（+2.11％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	10,981 10981	+178 178 1.6476904563547	55.01 5501573764	-	10,981円 +178円（+1.65％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	10,364 10364	+268 268 2.6545166402536	53.18 5318058505	-	10,364円 +268円（+2.65％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	8,530 8530	+259 259 3.1314230443719	9.15 915275496	-	8,530円 +259円（+3.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	8,506 8506	+309 309 3.7696718311577	59.24 5924690150	-	8,506円 +309円（+3.77％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	11,521 11521	+354 354 3.1700546252351	5.23 523485677	-	11,521円 +354円（+3.17％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	13,554 13554	+487 487 3.7269457411801	26.00 2600854717	-	13,554円 +487円（+3.73％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	10,866 10866	-6 -6 -0.055187637969095	220.94 22094293805	-	10,866円 -6円（-0.06％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,022 9022	-16 -16 -0.17703031644169	62.87 6287310294	-	9,022円 -16円（-0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,158 5158	-17 -17 -0.32850241545894	193.38 19338945815	-	5,158円 -17円（-0.33％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	3,873 3873	+9 9 0.23291925465839	704.49 70449249848	-	3,873円 +9円（+0.23％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	10,579 10579	-35 -35 -0.32975315620878	10.58 1058523934	-	10,579円 -35円（-0.33％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	12,475 12475	+30 30 0.24106066693451	21.40 2140335850	-	12,475円 +30円（+0.24％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,376 4376	-21 -21 -0.4775983625199	447.57 44757933258	-	4,376円 -21円（-0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	9,594 9594	-45 -45 -0.46685340802988	2.12 212409219	-	9,594円 -45円（-0.47％）
	6 6	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	5,415 5415	-3 -3 -0.055370985603544	10.07 1007542175	-	5,415円 -3円（-0.06％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	7,836 7836	+46 46 0.59050064184852	54.03 5403364719	-	7,836円 +46円（+0.59％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,114 7114	-146 -146 -2.0110192837466	780.26 78026878623	-	7,114円 -146円（-2.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	11,983 11983	-245 -245 -2.0035982989859	46.26 4626990924	-	11,983円 -245円（-2.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,752 1752	+21 21 1.2131715771231	3,949.96 394996244028	-	1,752円 +21円（+1.21％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	12,505 12505	+155 155 1.2550607287449	65.25 6525672763	-	12,505円 +155円（+1.26％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	7,471 7471	+6 6 0.080375083724046	22.45 2245482822	-	7,471円 +6円（+0.08％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	9,561 9561	+7 7 0.073267741260205	6.55 655715615	-	9,561円 +7円（+0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	9,185 9185	-1 -1 -0.010886131069018	23.86 2386396920	-	9,185円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,812 8812	-1 -1 -0.011346873936231	53.91 5391540947	-	8,812円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,990 7990	-4 -4 -0.05003752814611	56.82 5682027625	-	7,990円 -4円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	9,445 9445	+28 28 0.29733460762451	67.00 6700128641	-	9,445円 +28円（+0.30％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,518 10518	+3 3 0.028530670470756	1,319.33 131933792654	-	10,518円 +3円（+0.03％）
	8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）米国バラ毎Ａ	8,605 8605	+13 13 0.15130353817505	2.39 239826245	-	8,605円 +13円（+0.15％）
	8 8	米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）米国バラ毎Ｂ	8,736 8736	+63 63 0.72639225181598	2.30 230893643	-	8,736円 +63円（+0.73％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	9,915 9915	0 0 0	4.26 426730567	-	9,915円 0円（0.00％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	8,868 8868	-62 -62 -0.6942889137738	30.03 3003877923	-	8,868円 -62円（-0.69％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	8,045 8045	-62 -62 -0.76477118539534	30.65 3065777387	-	8,045円 -62円（-0.76％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	9,656 9656	-70 -70 -0.71972033724039	0.63 63445980	-	9,656円 -70円（-0.72％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,511 7511	+7 7 0.093283582089552	6.53 653659454	-	7,511円 +7円（+0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	8,695 8695	+58 58 0.67152946624986	37.65 3765857560	-	8,695円 +58円（+0.67％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	8,741 8741	+9 9 0.10306917086578	5.18 518880676	-	8,741円 +9円（+0.10％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	9,949 9949	+66 66 0.66781341697865	41.25 4125083328	-	9,949円 +66円（+0.67％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,196 8196	-43 -43 -0.52190799854351	84.84 8484559965	-	8,196円 -43円（-0.52％）