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販売会社一覧

第一勧業信用組合

WEB
サイト
http://www.daiichikanshin.com/
連絡先 :03-3358-0812
備考 :(業務推進部)
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該当件数:41

基準日:2020/04/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 9,789 -6 176.49 -

9,789円

-6円
(-0.06%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,361 0 1,318.42 -

3,361円

0円
(0.00%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 10,843 +224 405.95 -

10,843円

+224円
(+2.11%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 10,981 +178 55.01 -

10,981円

+178円
(+1.65%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 10,364 +268 53.18 -

10,364円

+268円
(+2.65%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
8,530 +259 9.15 -

8,530円

+259円
(+3.13%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
8,506 +309 59.24 -

8,506円

+309円
(+3.77%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
11,521 +354 5.23 -

11,521円

+354円
(+3.17%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
13,554 +487 26.00 -

13,554円

+487円
(+3.73%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
10,866 -6 220.94 -

10,866円

-6円
(-0.06%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,022 -16 62.87 -

9,022円

-16円
(-0.18%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,158 -17 193.38 -

5,158円

-17円
(-0.33%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 3,873 +9 704.49 -

3,873円

+9円
(+0.23%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 10,579 -35 10.58 -

10,579円

-35円
(-0.33%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 12,475 +30 21.40 -

12,475円

+30円
(+0.24%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 4,376 -21 447.57 -

4,376円

-21円
(-0.48%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 9,594 -45 2.12 -

9,594円

-45円
(-0.47%)

海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
5,415 -3 10.07 -

5,415円

-3円
(-0.06%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,836 +46 54.03 -

7,836円

+46円
(+0.59%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,114 -146 780.26 -

7,114円

-146円
(-2.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
11,983 -245 46.26 -

11,983円

-245円
(-2.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,752 +21 3,949.96 -

1,752円

+21円
(+1.21%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
12,505 +155 65.25 -

12,505円

+155円
(+1.26%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
7,471 +6 22.45 -

7,471円

+6円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
9,561 +7 6.55 -

9,561円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
9,185 -1 23.86 -

9,185円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,812 -1 53.91 -

8,812円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,990 -4 56.82 -

7,990円

-4円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 9,445 +28 67.00 -

9,445円

+28円
(+0.30%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,518 +3 1,319.33 -

10,518円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 8,605 +13 2.39 -

8,605円

+13円
(+0.15%)

資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 8,736 +63 2.30 -

8,736円

+63円
(+0.73%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
9,915 0 4.26 -

9,915円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
8,868 -62 30.03 -

8,868円

-62円
(-0.69%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
8,045 -62 30.65 -

8,045円

-62円
(-0.76%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
9,656 -70 0.63 -

9,656円

-70円
(-0.72%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,511 +7 6.53 -

7,511円

+7円
(+0.09%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 8,695 +58 37.65 -

8,695円

+58円
(+0.67%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 8,741 +9 5.18 -

8,741円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 9,949 +66 41.25 -

9,949円

+66円
(+0.67%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,196 -43 84.84 -

8,196円

-43円
(-0.52%)

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