アセットマネジメントOne

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備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,270 16270	-26 -26 -0.15954835542464	536.43 53643061268	-	16,270円 -26円（-0.16％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,498 5498	-9 -9 -0.16342836390049	1,593.76 159376565629	-	5,498円 -9円（-0.16％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	15,209 15209	+157 157 1.0430507573744	10.17 1017233626	-	15,209円 +157円（+1.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,489 26489	+303 303 1.1571068509891	1,098.93 109893963632	-	26,489円 +303円（+1.16％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	31,936 31936	+455 455 1.4453162224834	7,739.00 773900495001	-	31,936円 +455円（+1.45％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	15,060 15060	+212 212 1.4278017241379	264.90 26490188688	-	15,060円 +212円（+1.43％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,517 20517	+211 211 1.0391017433271	1,503.22 150322975713	-	20,517円 +211円（+1.04％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,061 19061	+136 136 0.71862615587847	149.63 14963392854	-	19,061円 +136円（+0.72％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,150 17150	+286 286 1.6959203036053	123.52 12352316017	-	17,150円 +286円（+1.70％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,269 11269	+51 51 0.45462649313603	10.66 1066543087	-	11,269円 +51円（+0.45％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,984 11984	+94 94 0.7905803195963	68.87 6887508506	-	11,984円 +94円（+0.79％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,099 18099	+81 81 0.44955044955045	6.41 641962638	-	18,099円 +81円（+0.45％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	22,655 22655	+174 174 0.77398692228993	35.44 3544728284	-	22,655円 +174円（+0.77％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,087 11087	-3 -3 -0.027051397655546	180.86 18086754727	-	11,087円 -3円（-0.03％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,489 9489	-1 -1 -0.010537407797682	45.56 4556799232	-	9,489円 -1円（-0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,361 6361	+6 6 0.09441384736428	189.55 18955624911	-	6,361円 +6円（+0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,984 4984	+22 22 0.44336960902862	665.93 66593714380	-	4,984円 +22円（+0.44％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,887 13887	+14 14 0.10091544727168	16.97 1697265930	-	13,887円 +14円（+0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	17,417 17417	+75 75 0.43247606965748	200.37 20037940267	-	17,417円 +75円（+0.43％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,350 5350	+3 3 0.056106227791285	401.36 40136321336	-	5,350円 +3円（+0.06％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,135 12135	+7 7 0.057717678100264	1.63 163127332	-	12,135円 +7円（+0.06％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,443 8443	+7 7 0.082977714556662	52.65 5265302186	-	8,443円 +7円（+0.08％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,808 9808	+65 65 0.66714564302576	986.67 98667527016	-	9,808円 +65円（+0.67％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,422 18422	+122 122 0.66666666666667	69.47 6947683975	-	18,422円 +122円（+0.67％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,288 2288	+8 8 0.35087719298246	4,898.22 489822691470	-	2,288円 +8円（+0.35％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	20,582 20582	+73 73 0.35594129406602	99.04 9904611092	-	20,582円 +73円（+0.36％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,846 10846	+148 148 1.3834361562909	22.68 2268613078	-	10,846円 +148円（+1.38％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	14,647 14647	+199 199 1.3773532668882	7.06 706891126	-	14,647円 +199円（+1.38％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,866 10866	+26 26 0.23985239852399	29.30 2930720984	-	10,866円 +26円（+0.24％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,944 9944	+23 23 0.23183146860196	53.48 5348215520	-	9,944円 +23円（+0.23％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	9,084 9084	+31 31 0.34242792444494	88.69 8869255175	-	9,084円 +31円（+0.34％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,550 13550	+70 70 0.51928783382789	241.11 24111332960	-	13,550円 +70円（+0.52％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,336 12336	-7 -7 -0.056712306570526	6,227.76 622776226671	-	12,336円 -7円（-0.06％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,751 10751	-7 -7 -0.065067856478899	2,254.13 225413031922	-	10,751円 -7円（-0.07％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,508 10508	+4 4 0.038080731150038	5.00 500638085	-	10,508円 +4円（+0.04％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,073 11073	+31 31 0.28074624162289	32.66 3266013222	-	11,073円 +31円（+0.28％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	10,884 10884	+41 41 0.37812413538689	33.18 3318007375	-	10,884円 +41円（+0.38％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	12,378 12378	+34 34 0.27543745949449	1.11 111574791	-	12,378円 +34円（+0.28％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,565 9565	+12 12 0.12561499005548	5.35 535542996	-	9,565円 +12円（+0.13％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,862 11862	+54 54 0.45731707317073	39.65 3965922468	-	11,862円 +54円（+0.46％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	11,602 11602	+14 14 0.12081463583017	4.51 451611529	-	11,602円 +14円（+0.12％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	14,062 14062	+63 63 0.45003214515323	43.10 4310685268	-	14,062円 +63円（+0.45％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,172 10172	+26 26 0.25625862408831	84.88 8488702311	-	10,172円 +26円（+0.26％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,270 16270	-26 -26 -0.15954835542464	536.43 53643061268	-	16,270円 -26円（-0.16％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,498 5498	-9 -9 -0.16342836390049	1,593.76 159376565629	-	5,498円 -9円（-0.16％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	15,209 15209	+157 157 1.0430507573744	10.17 1017233626	-	15,209円 +157円（+1.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,489 26489	+303 303 1.1571068509891	1,098.93 109893963632	-	26,489円 +303円（+1.16％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	31,936 31936	+455 455 1.4453162224834	7,739.00 773900495001	-	31,936円 +455円（+1.45％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	15,060 15060	+212 212 1.4278017241379	264.90 26490188688	-	15,060円 +212円（+1.43％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,517 20517	+211 211 1.0391017433271	1,503.22 150322975713	-	20,517円 +211円（+1.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,061 19061	+136 136 0.71862615587847	149.63 14963392854	-	19,061円 +136円（+0.72％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,150 17150	+286 286 1.6959203036053	123.52 12352316017	-	17,150円 +286円（+1.70％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,269 11269	+51 51 0.45462649313603	10.66 1066543087	-	11,269円 +51円（+0.45％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,984 11984	+94 94 0.7905803195963	68.87 6887508506	-	11,984円 +94円（+0.79％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,099 18099	+81 81 0.44955044955045	6.41 641962638	-	18,099円 +81円（+0.45％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	22,655 22655	+174 174 0.77398692228993	35.44 3544728284	-	22,655円 +174円（+0.77％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,087 11087	-3 -3 -0.027051397655546	180.86 18086754727	-	11,087円 -3円（-0.03％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,489 9489	-1 -1 -0.010537407797682	45.56 4556799232	-	9,489円 -1円（-0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,361 6361	+6 6 0.09441384736428	189.55 18955624911	-	6,361円 +6円（+0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,984 4984	+22 22 0.44336960902862	665.93 66593714380	-	4,984円 +22円（+0.44％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,887 13887	+14 14 0.10091544727168	16.97 1697265930	-	13,887円 +14円（+0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	17,417 17417	+75 75 0.43247606965748	200.37 20037940267	-	17,417円 +75円（+0.43％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,350 5350	+3 3 0.056106227791285	401.36 40136321336	-	5,350円 +3円（+0.06％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,135 12135	+7 7 0.057717678100264	1.63 163127332	-	12,135円 +7円（+0.06％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,443 8443	+7 7 0.082977714556662	52.65 5265302186	-	8,443円 +7円（+0.08％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,808 9808	+65 65 0.66714564302576	986.67 98667527016	-	9,808円 +65円（+0.67％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,422 18422	+122 122 0.66666666666667	69.47 6947683975	-	18,422円 +122円（+0.67％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,288 2288	+8 8 0.35087719298246	4,898.22 489822691470	-	2,288円 +8円（+0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	20,582 20582	+73 73 0.35594129406602	99.04 9904611092	-	20,582円 +73円（+0.36％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,846 10846	+148 148 1.3834361562909	22.68 2268613078	-	10,846円 +148円（+1.38％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	14,647 14647	+199 199 1.3773532668882	7.06 706891126	-	14,647円 +199円（+1.38％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,866 10866	+26 26 0.23985239852399	29.30 2930720984	-	10,866円 +26円（+0.24％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,944 9944	+23 23 0.23183146860196	53.48 5348215520	-	9,944円 +23円（+0.23％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	9,084 9084	+31 31 0.34242792444494	88.69 8869255175	-	9,084円 +31円（+0.34％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,550 13550	+70 70 0.51928783382789	241.11 24111332960	-	13,550円 +70円（+0.52％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,336 12336	-7 -7 -0.056712306570526	6,227.76 622776226671	-	12,336円 -7円（-0.06％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10,751 10751	-7 -7 -0.065067856478899	2,254.13 225413031922	-	10,751円 -7円（-0.07％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,508 10508	+4 4 0.038080731150038	5.00 500638085	-	10,508円 +4円（+0.04％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,073 11073	+31 31 0.28074624162289	32.66 3266013222	-	11,073円 +31円（+0.28％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	10,884 10884	+41 41 0.37812413538689	33.18 3318007375	-	10,884円 +41円（+0.38％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	12,378 12378	+34 34 0.27543745949449	1.11 111574791	-	12,378円 +34円（+0.28％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,565 9565	+12 12 0.12561499005548	5.35 535542996	-	9,565円 +12円（+0.13％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,862 11862	+54 54 0.45731707317073	39.65 3965922468	-	11,862円 +54円（+0.46％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	11,602 11602	+14 14 0.12081463583017	4.51 451611529	-	11,602円 +14円（+0.12％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	14,062 14062	+63 63 0.45003214515323	43.10 4310685268	-	14,062円 +63円（+0.45％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,172 10172	+26 26 0.25625862408831	84.88 8488702311	-	10,172円 +26円（+0.26％）