アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,471 29471	+200 200 0.68327013084623	47.20 4720755041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,471円 +200円（+0.68％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,648 59648	+400 400 0.67512827437213	1,261.88 126188353519	-	59,648円 +400円（+0.68％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,666 50666	-1,110 -1110 -2.1438504326329	8,722.44 872244878462	-	50,666円 -1,110円（-2.14％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,108 3108	+24 24 0.77821011673152	162.02 16202073790	-	3,108円 +24円（+0.78％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,030 10030	0 0 0	14.52 1452589609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	0 0 0	13.62 1362169859	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,026 10026	0 0 0	13.50 1350646260	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,023 10023	0 0 0	13.22 1322757719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,021 10021	0 0 0	10.72 1072006866	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,019 10019	0 0 0	16.27 1627898864	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,016 10016	0 0 0	20.94 2094279072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,014 10014	0 0 0	13.71 1371107074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,012 10012	0 0 0	12.68 1268883114	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,009 10009	0 0 0	11.91 1191553718	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.23 1623260990	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,004 10004	0 0 0	23.74 2374756528	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,878 7878	+3 3 0.038095238095238	4.63 463669869	琉球銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	7,878円 +3円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,840 4840	-1 -1 -0.020656889072506	90.27 9027383194	-	4,840円 -1円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,341 6341	-28 -28 -0.4396294551735	596.82 59682721007	-	6,341円 -28円（-0.44％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,966 12966	-5 -5 -0.038547529103384	20.86 2086120726	-	12,966円 -5円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,798 26798	-119 -119 -0.44209978823792	848.33 84833865584	-	26,798円 -119円（-0.44％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,091 8091	-5 -5 -0.061758893280632	668.31 66831811338	-	8,091円 -5円（-0.06％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	21,036 21036	+118 118 0.56410746725308	73.73 7373076168	-	21,036円 +118円（+0.56％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,002 6002	+6 6 0.10006671114076	520.41 52041437687	-	6,002円 +6円（+0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,471 29471	+200 200 0.68327013084623	47.20 4720755041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,471円 +200円（+0.68％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,648 59648	+400 400 0.67512827437213	1,261.88 126188353519	-	59,648円 +400円（+0.68％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,666 50666	-1,110 -1110 -2.1438504326329	8,722.44 872244878462	-	50,666円 -1,110円（-2.14％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,108 3108	+24 24 0.77821011673152	162.02 16202073790	-	3,108円 +24円（+0.78％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,030 10030	0 0 0	14.52 1452589609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	0 0 0	13.62 1362169859	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,026 10026	0 0 0	13.50 1350646260	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,023 10023	0 0 0	13.22 1322757719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,021 10021	0 0 0	10.72 1072006866	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,019 10019	0 0 0	16.27 1627898864	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,016 10016	0 0 0	20.94 2094279072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,014 10014	0 0 0	13.71 1371107074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,012 10012	0 0 0	12.68 1268883114	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,009 10009	0 0 0	11.91 1191553718	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.23 1623260990	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,004 10004	0 0 0	23.74 2374756528	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,878 7878	+3 3 0.038095238095238	4.63 463669869	琉球銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	7,878円 +3円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,840 4840	-1 -1 -0.020656889072506	90.27 9027383194	-	4,840円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,341 6341	-28 -28 -0.4396294551735	596.82 59682721007	-	6,341円 -28円（-0.44％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,966 12966	-5 -5 -0.038547529103384	20.86 2086120726	-	12,966円 -5円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,798 26798	-119 -119 -0.44209978823792	848.33 84833865584	-	26,798円 -119円（-0.44％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,091 8091	-5 -5 -0.061758893280632	668.31 66831811338	-	8,091円 -5円（-0.06％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	21,036 21036	+118 118 0.56410746725308	73.73 7373076168	-	21,036円 +118円（+0.56％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,002 6002	+6 6 0.10006671114076	520.41 52041437687	-	6,002円 +6円（+0.10％）

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