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該当件数:53件
基準日:2025/10/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,611 | +967 | 2,849.41 | - |
29,611円 +967円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,497 | +505 | 282.28 | - |
19,497円 +505円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,389 | -87 | 13.59 | - |
17,389円 -87円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
53,275 | +1,362 | 1,101.99 | - |
53,275円 +1,362円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,660 | +828 | 315.65 | - |
23,660円 +828円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,580 | +223 | 94.37 | - |
10,580円 +223円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,479 | +309 | 2,242.89 | - |
9,479円 +309円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 23,143 | +519 | 144.85 | - |
23,143円 +519円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,628 | -6 | 613.90 | - |
26,628円 -6円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,272 | +239 | 8,769.04 | - |
50,272円 +239円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,999 | +47 | 655.58 | - |
10,999円 +47円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,806 | +61 | 148.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,806円 +61円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,312 | +277 | 9,718.30 | - |
40,312円 +277円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,933 | -157 | 411.68 | - |
25,933円 -157円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,800 | -89 | 21.54 | - |
22,800円 -89円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,813 | +63 | 253.47 | - |
37,813円 +63円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
26,092 | -360 | 109.08 | - |
26,092円 -360円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,775 | +102 | 31.18 | - |
12,775円 +102円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,744 | +122 | 33.17 | - |
10,744円 +122円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,961 | -37 | 321.20 | - |
11,961円 -37円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,069 | -9 | 322.87 | - |
9,069円 -9円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,020 | 0 | 15.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,018 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,016 | -1 | 13.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,013 | -1 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 -1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,012 | 0 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,010 | 0 | 16.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,007 | 0 | 21.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | 0 | 13.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,004 | 0 | 12.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,000 | -26 | 11.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 -26円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,024 | 0 | 16.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,022 | -1 | 23.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 -1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 22,866 | -23 | 7.14 | - |
22,866円 -23円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,837 | -6 | 94.13 | - |
4,837円 -6円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,971 | +26 | 580.94 | - |
5,971円 +26円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,799 | -16 | 20.19 | - |
12,799円 -16円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,992 | +108 | 779.88 | - |
24,992円 +108円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,881 | +68 | 748.13 | - |
7,881円 +68円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,738 | +17 | 658.76 | - |
7,738円 +17円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,738 | +42 | 71.98 | - |
19,738円 +42円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,319 | +103 | 1,073.66 | - |
18,319円 +103円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,997 | +75 | 40.28 | - |
10,997円 +75円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,967 | +7 | 566.82 | - |
10,967円 +7円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,369 | +61 | 67.61 | - |
14,369円 +61円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
14,028 | +53 | 28.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,028円 +53円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,890 | +49 | 159.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,890円 +49円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
18,838 | +199 | 54.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,838円 +199円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,226 | +21 | 61.21 | - |
10,226円 +21円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 21,182 | +109 | 2.91 | - |
21,182円 +109円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,788 | -4 | 1.40 | - |
10,788円 -4円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,007 | +68 | 17.48 | - |
13,007円 +68円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,857 | -2 | 7.94 | - |
7,857円 -2円 |
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