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該当件数:31件
基準日:2025/07/02
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,523 | -47 | 37.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,523円 -47円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,700 | -163 | 2,954.01 | - |
29,700円 -163円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,755 | -481 | 490.22 | - |
26,755円 -481円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,015 | -42 | 629.76 | - |
11,015円 -42円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,247 | +55 | 403.11 | - |
13,247円 +55円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,528 | -20 | 136.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,528円 -20円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,489 | -126 | 387.13 | - |
25,489円 -126円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.79 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.60 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.51 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,866 | +2 | 56.75 | - |
9,866円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,020 | -1 | 45.98 | - |
10,020円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,870 | -1 | 100.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,870円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,637 | +1 | 563.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,637円 +1円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,796 | -8 | 111.62 | - |
1,796円 -8円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,580 | +7 | 744.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,580円 +7円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,139 | +12 | 9.22 | - |
15,139円 +12円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,200 | +27 | 623.01 | - |
7,200円 +27円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,115 | +1 | 2,733.71 | - |
10,115円 +1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,525 | +33 | 555.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,525円 +33円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,672 | +25 | 32.50 | - |
10,672円 +25円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,760 | +1 | 52.88 | - |
9,760円 +1円 |
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