アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	15,584 15584	+151 151 0.97842286010497	21.91 2191051918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,584円 +151円（+0.98％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	19,829 19829	+209 209 1.0652395514781	2,079.56 207956914420	-	19,829円 +209円（+1.07％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	20,148 20148	-140 -140 -0.69006309148265	572.05 57205515815	-	20,148円 -140円（-0.69％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,689 10689	-50 -50 -0.46559269950647	444.60 44460041057	-	10,689円 -50円（-0.47％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,989 11989	-75 -75 -0.62168435013263	348.94 34894035094	-	11,989円 -75円（-0.62％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,941 1941	+21 21 1.09375	121.55 12155638078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,941円 +21円（+1.09％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,053 15053	-175 -175 -1.1491988442343	253.68 25368727170	-	15,053円 -175円（-1.15％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	20.09 2009193027	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	16.01 1601496246	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	16.54 1654741334	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	16.02 1602876799	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.31 1331478929	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	21.70 2170581372	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	24.68 2468911824	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	0 0 0	16.53 1653397916	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0 0	15.49 1549777625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	14.34 1434178251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	18.86 1886626125	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	31.04 3104662582	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,235 6235	+5 5 0.080256821829856	177.51 17751437198	-	6,235円 +5円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,878 4878	-13 -13 -0.26579431609078	621.06 62106910604	-	4,878円 -13円（-0.27％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,188 1188	+25 25 2.1496130696475	177.59 17759837635	-	1,188円 +25円（+2.15％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,066 7066	-5 -5 -0.070711356243813	1,005.81 100581672468	-	7,066円 -5円（-0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	13,672 13672	-10 -10 -0.073088729717877	11.95 1195947691	-	13,672円 -10円（-0.07％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,464 8464	-267 -267 -3.0580689497194	834.77 83477541509	-	8,464円 -267円（-3.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,954 11954	-9 -9 -0.075231965226114	6,388.55 638855991053	-	11,954円 -9円（-0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,526 10526	-25 -25 -0.23694436546299	567.68 56768057622	-	10,526円 -25円（-0.24％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	9,493 9493	-44 -44 -0.46136101499423	37.89 3789595885	-	9,493円 -44円（-0.46％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,160 7160	-25 -25 -0.34794711203897	55.41 5541706323	-	7,160円 -25円（-0.35％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	15,584 15584	+151 151 0.97842286010497	21.91 2191051918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,584円 +151円（+0.98％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	19,829 19829	+209 209 1.0652395514781	2,079.56 207956914420	-	19,829円 +209円（+1.07％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	20,148 20148	-140 -140 -0.69006309148265	572.05 57205515815	-	20,148円 -140円（-0.69％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,689 10689	-50 -50 -0.46559269950647	444.60 44460041057	-	10,689円 -50円（-0.47％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	11,989 11989	-75 -75 -0.62168435013263	348.94 34894035094	-	11,989円 -75円（-0.62％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,941 1941	+21 21 1.09375	121.55 12155638078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,941円 +21円（+1.09％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,053 15053	-175 -175 -1.1491988442343	253.68 25368727170	-	15,053円 -175円（-1.15％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	20.09 2009193027	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	16.01 1601496246	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	16.54 1654741334	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	16.02 1602876799	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.31 1331478929	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	21.70 2170581372	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	24.68 2468911824	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	0 0 0	16.53 1653397916	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0 0	15.49 1549777625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	14.34 1434178251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	18.86 1886626125	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	31.04 3104662582	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,235 6235	+5 5 0.080256821829856	177.51 17751437198	-	6,235円 +5円（+0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,878 4878	-13 -13 -0.26579431609078	621.06 62106910604	-	4,878円 -13円（-0.27％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,188 1188	+25 25 2.1496130696475	177.59 17759837635	-	1,188円 +25円（+2.15％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,066 7066	-5 -5 -0.070711356243813	1,005.81 100581672468	-	7,066円 -5円（-0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	13,672 13672	-10 -10 -0.073088729717877	11.95 1195947691	-	13,672円 -10円（-0.07％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,464 8464	-267 -267 -3.0580689497194	834.77 83477541509	-	8,464円 -267円（-3.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,954 11954	-9 -9 -0.075231965226114	6,388.55 638855991053	-	11,954円 -9円（-0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,526 10526	-25 -25 -0.23694436546299	567.68 56768057622	-	10,526円 -25円（-0.24％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	9,493 9493	-44 -44 -0.46136101499423	37.89 3789595885	-	9,493円 -44円（-0.46％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,160 7160	-25 -25 -0.34794711203897	55.41 5541706323	-	7,160円 -25円（-0.35％）