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該当件数:30件
基準日:2024/04/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
MHAMトピックスファンド トピック | 21,811 | +189 | 37.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,811円 +189円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,057 | +225 | 3,149.45 | - |
28,057円 +225円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,345 | -156 | 509.76 | - |
23,345円 -156円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,612 | -78 | 528.75 | - |
11,612円 -78円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,026 | -17 | 466.85 | - |
16,026円 -17円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,335 | +4 | 130.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,335円 +4円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,371 | -93 | 326.60 | - |
22,371円 -93円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.38 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.46 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.83 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,003 | +2 | 55.19 | - |
10,003円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,962 | -15 | 119.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,962円 -15円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,813 | -8 | 624.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,813円 -8円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,929 | -2 | 144.35 | - |
1,929円 -2円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,695 | +26 | 862.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,695円 +26円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,227 | +52 | 10.39 | - |
15,227円 +52円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,650 | +45 | 765.95 | - |
7,650円 +45円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,371 | -12 | 3,887.55 | - |
10,371円 -12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,094 | -101 | 594.26 | - |
11,094円 -101円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,413 | -9 | 35.06 | - |
10,413円 -9円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,169 | +15 | 55.79 | - |
10,169円 +15円 |
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